Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 28 15:00- 2024. 02. 28Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 249 312 773 forintban,
b) kiadási főösszegét 249 312 773 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 302 605 forintban állapítja meg.”
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 64 462 334 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 840 271 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 184 010 168 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 393 014 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 248 027 490 forintban állapítja meg.”
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 239 756 909 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 8 270 581 forint”
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 724 885 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 36 701 391 rintos működési hiány és 146 023 494 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 184 010 168 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 28-án 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előiányzat |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
26 795 350 |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
407 725 |
29 460 788 |
549 154 |
30 009 942 |
||||||
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 848 895 |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
0 |
17 554 813 |
240 000 |
17 794 813 |
||||||
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 233 300 |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
0 |
8 099 200 |
309 156 |
8 408 356 |
||||||
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||||||
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
1 129 050 |
1 129 050 |
1 129 050 |
1 129 050 |
|||||||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
||||||
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 076 029 |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
||||||
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||||
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
82 376 098 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
||||||
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 060 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
770 820 |
2 870 820 |
516 |
2 871 336 |
||||||
4.1.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
57 050 |
57 050 |
-57 050 |
0 |
0 |
|||||||||
4.1.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||
4.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 450 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
465 000 |
2 165 000 |
-71 100 |
2 093 900 |
||||||
4.3. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||||||
4.4. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
400 000 |
-73 500 |
326 500 |
360 000 |
686 500 |
71 100 |
757 600 |
||||||
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
16 450 |
16 450 |
2 870 |
19 320 |
516 |
19 836 |
|||||||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 386 400 |
1 550 000 |
5 655 825 |
7 205 825 |
624 415 |
7 830 240 |
638 265 |
8 468 505 |
||||||
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
12 610 |
512 610 |
327 660 |
840 270 |
||||||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
130 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 076 000 |
1 030 000 |
859 150 |
1 889 150 |
-61 000 |
1 828 150 |
1 828 150 |
|||||||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
25 |
25 |
6 |
31 |
8 |
39 |
|||||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
4 796 648 |
4 796 648 |
451 852 |
5 248 500 |
5 248 500 |
||||||||
5.10 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 605 |
310 605 |
||||||||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
2 |
2 |
90 947 |
90 949 |
-8 |
90 941 |
|||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
5 500 000 |
4 005 000 |
9 505 000 |
1 751 900 |
11 256 900 |
0 |
11 256 900 |
||||||
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 005 000 |
4 005 000 |
151 900 |
4 156 900 |
4 156 900 |
||||||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
1 600 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
||||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 693 877 |
62 072 213 |
11 275 961 |
73 348 174 |
-9 280 438 |
64 067 736 |
1 234 869 |
65 302 605 |
||||||
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
||||||
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
243 204 849 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
0 |
182 617 154 |
||||||
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
107 731 |
1 393 014 |
||||||
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
243 204 849 |
184 031 025 |
-128 588 |
183 902 437 |
0 |
183 902 437 |
107 731 |
184 010 168 |
||||||
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 636 863 |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
3 664 372 |
87 931 296 |
1 342 600 |
89 273 896 |
|||||||
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
47 236 |
22 203 446 |
||||||
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 734 |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
0 |
1 312 300 |
6 |
1 312 306 |
||||||
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
3 655 372 |
60 447 517 |
1 124 862 |
61 572 379 |
||||||
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
||||||
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9 000 |
1 235 019 |
170 496 |
1 405 515 |
||||||
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
110 106 |
110 106 |
||||||||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 693 264 |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
9 000 |
481 219 |
60 390 |
541 609 |
||||||
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
0 |
753 800 |
0 |
753 800 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
266 388 430 |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
-12 944 810 |
158 753 594 |
0 |
158 753 594 |
|||||||
2.1. |
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
||||||
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
177 912 685 |
73 380 011 |
26 444 669 |
99 824 680 |
0 |
99 824 680 |
0 |
99 824 680 |
||||||
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
30 194 455 |
26 826 495 |
-5 231 585 |
21 594 910 |
0 |
21 594 910 |
0 |
21 594 910 |
||||||
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
56 152 477 |
27 019 310 |
5 510 422 |
32 529 732 |
0 |
32 529 732 |
0 |
32 529 732 |
||||||
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
||||||
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||||
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||||
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
||||||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
0 |
528 264 |
528 264 |
0 |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
369 025 293 |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
-9 280 438 |
246 684 890 |
1 342 600 |
248 027 490 |
||||||
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
||||||
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
873 433 |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
||||||
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
369 898 726 |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-242 331 416 |
-182 933 260 |
316 106 |
-182 617 154 |
-182 617 154 |
-107 731 |
-182 724 885 |
||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
242 331 416 |
182 933 260 |
-316 106 |
182 617 154 |
182 617 154 |
107 731 |
182 724 885 |
||||||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 009 942 |
30 009 942 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 473 200 |
1 473 200 |
|||||
Működési célú támogatások |
11 220 947 |
11 220 947 |
Felhalmozási bevételek |
11 256 900 |
11 256 900 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 871 336 |
2 871 336 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
7 628 234 |
840 271 |
8 468 505 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 732 234 |
840 271 |
0 |
52 572 505 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 730 100 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 393 014 |
1 393 014 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
182 617 154 |
182 617 154 |
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
184 010 168 |
0 |
0 |
184 010 168 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
235 742 402 |
840 271 |
0 |
236 582 673 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 730 100 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
22 203 446 |
22 203 446 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 312 306 |
1 312 306 |
Beruházási kiadások |
152 949 322 |
4 000 000 |
156 949 322 |
||||
Dologi kiadások |
57 656 798 |
3 915 581 |
61 572 379 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 780 250 |
2 780 250 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
528 264 |
528 264 |
|||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
1 050 515 |
1 050 515 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
0 |
355 000 |
355 000 |
|||||||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
85 003 315 |
4 270 581 |
0 |
89 273 896 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
158 753 594 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 285 283 |
1 285 283 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 285 283 |
0 |
0 |
1 285 283 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 288 598 |
4 270 581 |
0 |
90 559 179 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
158 753 594 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
64 462 334 |
840 271 |
65 302 605 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
239 756 909 |
8 270 581 |
248 027 490 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-175 294 575 |
-7 430 310 |
-182 724 885 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 472 502 |
840 271 |
249 312 773 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
241 042 192 |
8 270 581 |
249 312 773 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
7 430 310 |
-7 430 310 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
5 248 539 |
5 601 099 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
861 690 |
11 256 900 |
12 118 590 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 009 942 |
1 393 014 |
31 402 956 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
182 617 154 |
182 617 154 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 707 530 |
1 473 200 |
1 |
12 180 731 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
840 271 |
840 271 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
310 605 |
310 605 |
||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
89 943 |
89 943 |
||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
994 450 |
994 450 |
||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
160 857 |
3 |
1 775 |
162 635 |
||||||||
15 |
082092 |
Közművelődés |
K |
73 003 |
73 003 |
||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 871 336 |
2 871 336 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
41 230 889 |
1 473 200 |
2 871 336 |
8 468 505 |
11 256 900 |
1 775 |
0 |
0 |
182 617 154 |
1 393 014 |
249 312 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 761 579 |
155 000 |
6 806 758 |
15 723 337 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
295 000 |
762 000 |
1 057 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
968 150 |
3 175 000 |
1 276 008 |
5 419 158 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
110 106 |
1 285 283 |
1 395 389 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
541 609 |
541 609 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 635 000 |
429 000 |
4 062 130 |
1 955 800 |
13 081 930 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
787 529 |
787 529 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
278 417 |
278 417 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
26 000 |
26 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
22 142 |
32 201 816 |
145 901 522 |
249 847 |
178 375 327 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
398 800 |
398 800 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 881 600 |
2 881 600 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
429 894 |
429 894 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
635 000 |
1 431 000 |
1 155 000 |
3 221 000 |
|||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 375 965 |
171 762 |
5 411 907 |
6 959 634 |
|||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 773 760 |
556 544 |
2 304 118 |
7 634 422 |
|||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
98 425 |
2 780 250 |
2 878 675 |
||||||||||
24 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
3 128 052 |
4 000 000 |
7 128 052 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
22 203 446 |
1 312 306 |
61 572 379 |
2 780 250 |
110 106 |
1 295 409 |
156 949 322 |
1 276 008 |
528 264 |
0 |
1 285 283 |
249 312 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
0 |
22 156 210 |
47 236 |
22 203 446 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 297 300 |
15 000 |
1 312 300 |
0 |
1 312 300 |
6 |
1 312 306 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
-17 653 669 |
56 792 145 |
3 655 372 |
60 447 517 |
1 124 862 |
61 572 379 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
730 250 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9 000 |
1 235 019 |
170 496 |
1 405 515 |
Működési költségvetés összesen: |
100 558 839 |
-16 291 915 |
84 266 924 |
3 664 372 |
87 931 296 |
1 342 600 |
89 273 896 |
|
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
26 723 506 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
0 |
156 949 322 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
144 446 634 |
27 251 770 |
171 698 404 |
-12 944 810 |
158 753 594 |
0 |
158 753 594 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
245 005 473 |
10 959 855 |
255 965 328 |
-9 280 438 |
246 684 890 |
1 342 600 |
248 027 490 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
187 518 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
0 |
1 285 283 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
246 103 238 |
11 147 373 |
257 250 611 |
-9 280 438 |
247 970 173 |
1 342 600 |
249 312 773 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 515 |
217 704 |
472 219 |
9000 |
481 219 |
60390 |
541 609 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||
Bursa Hungarica |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása) |
0 |
217 704 |
217 704 |
17 125 |
234 829 |
0 |
234 829 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
118 515 |
0 |
118 515 |
-58 125 |
60 390 |
60 390 |
120 780 |
||||
EÜ központ hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||||||
Belső ellenőri hozzájárulás |
118 515 |
0 |
118 515 |
-58 125 |
60 390 |
60 390 |
120 780 |
||||
pályázat céltámogatása |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
||||
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
0 |
0 |
|||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
398 800 |
753 800 |
0 |
753 800 |
0 |
753 800 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
398 800 |
398 800 |
0 |
398 800 |
0 |
398 800 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
609 515 |
616 504 |
1 226 019 |
9000 |
1 235 019 |
60390 |
1 295 409 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
422 993 |
422 993 |
0 |
422 993 |
0 |
422 993 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
105 271 |
105 271 |
0 |
105 271 |
0 |
105 271 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
12 944 810 |
528 264 |
13 473 074 |
-12 944 810 |
528 264 |
0 |
528 264 |
|||
7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
4 411 |
4 411 |
0 |
4 411 |
46 934 |
51 345 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
352 560 |
0 |
352 560 |
0 |
352 560 |
0 |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
0 |
10 707 530 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 060 090 |
4 411 |
11 064 501 |
109 512 |
11 174 013 |
46 934 |
11 220 947 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
1 775 |
0 |
1 775 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1473200 |
0 |
1473200 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1473200 |
0 |
1473200 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
0 |
1 473 200 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
12 944 810 |
0 |
12 944 810 |
-12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 828 |
2 500 830 |
2 500 828 |
2 500 832 |
2 500 828 |
30 009 942 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 086 |
1 020 087 |
11 220 947 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 435 410 |
1 435 926 |
2 871 336 |
||||||||||
Működési bevételek |
189 100 |
189 100 |
4 925 648 |
345 000 |
998 150 |
159 400 |
933 865 |
295 600 |
159 400 |
159 400 |
113 842 |
8 468 505 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
1 775 |
1 775 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
184 150 |
184 150 |
, |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
1 473 200 |
|||
Felhalmozási bevételek |
5 131 900 |
6 125 000 |
11 256 900 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
182 617 154 |
1 393 014 |
184 010 168 |
||||||||||
Bevételek összesen |
185 117 982 |
3 710 014 |
3 894 164 |
8 630 712 |
5 303 099 |
4 703 214 |
3 864 464 |
4 638 929 |
9 132 566 |
5 300 390 |
9 989 468 |
5 027 771 |
249 312 773 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 287 |
1 850 289 |
1 850 287 |
22 203 446 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 110 |
108 108 |
108 108 |
123 108 |
108 108 |
108 108 |
108 108 |
108 116 |
1 312 306 |
Dologi kiadások |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 031 |
5 131 038 |
61 572 379 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
170 800 |
901 050 |
170 800 |
170 800 |
171 200 |
2 780 250 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 800 |
217 704 |
131 757 |
170 496 |
131 758 |
355 000 |
1 405 515 |
||||||
Beruházás |
58 529 960 |
31 806 454 |
31 806 454 |
31 806 454 |
3 000 000 |
156 949 322 |
|||||||
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
528 264 |
0 |
528 264 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
67 075 469 |
39 066 680 |
40 741 488 |
39 284 384 |
7 391 985 |
7 260 226 |
7 788 490 |
7 445 722 |
11 122 234 |
7 260 226 |
7 615 228 |
7 260 641 |
249 312 773 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 544 813 |
10 000 |
17 554 813 |
0 |
17 554 813 |
240 000 |
17 794 813 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
0 |
2 138 891 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 410 875 |
0 |
2 410 875 |
0 |
2 410 875 |
240 000 |
2 650 875 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
591 676 |
0 |
591 676 |
0 |
591 676 |
0 |
591 676 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
770 934 |
0 |
770 934 |
0 |
770 934 |
0 |
770 934 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
0 |
8 189 282 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 629 300 |
469 900 |
8 099 200 |
0 |
8 099 200 |
309 156 |
8 408 356 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
0 |
2 487 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
5 612 200 |
0 |
5 612 200 |
0 |
5 612 200 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
309 156 |
309 156 |
|||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
-2 |
2 677 723 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 129 050 |
1 129 050 |
0 |
1 129 050 |
0 |
1 129 050 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
398 800 |
398 800 |
0 |
398 800 |
0 |
398 800 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
27 444 113 |
1 608 950 |
29 053 063 |
407 725 |
29 460 788 |
549 154 |
30 009 942 |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
182 617 154 |
2 500 828 |
67 075 469 |
-64 574 641 |
118 042 513 |
0 |
0 |
0 |
118 042 513 |
Halmozott |
2 500 828 |
67 075 469 |
-64 574 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
118 042 513 |
3 710 014 |
39 066 680 |
-35 356 666 |
82 685 847 |
0 |
0 |
0 |
82 685 847 |
Halmozott |
6 210 842 |
106 142 149 |
-99 931 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
82 685 847 |
3 894 164 |
40 741 488 |
-36 847 324 |
45 838 523 |
0 |
0 |
0 |
45 838 523 |
Halmozott |
10 105 006 |
146 883 637 |
-136 778 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
45 838 523 |
8 630 712 |
39 284 384 |
-30 653 672 |
15 184 851 |
0 |
0 |
0 |
15 184 851 |
Halmozott |
18 735 718 |
186 168 021 |
-167 432 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
15 184 851 |
5 303 099 |
7 391 985 |
-2 088 886 |
13 095 965 |
0 |
0 |
0 |
13 095 965 |
Halmozott |
24 038 817 |
193 560 006 |
-169 521 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
13 095 965 |
4 703 214 |
7 260 226 |
-2 557 012 |
10 538 953 |
0 |
0 |
0 |
10 538 953 |
Halmozott |
28 742 031 |
200 820 232 |
-172 078 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
10 538 953 |
3 864 464 |
7 788 490 |
-3 924 026 |
6 614 927 |
0 |
0 |
0 |
6 614 927 |
Halmozott |
32 606 495 |
208 608 722 |
-176 002 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
6 614 927 |
4 638 929 |
7 445 722 |
-2 806 793 |
3 808 134 |
0 |
0 |
0 |
3 808 134 |
Halmozott |
37 245 424 |
216 054 444 |
-178 809 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
3 808 134 |
9 132 566 |
11 122 234 |
-1 989 668 |
1 818 466 |
0 |
0 |
0 |
1 818 466 |
Halmozott |
46 377 990 |
227 176 678 |
-180 798 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
1 818 466 |
5 300 390 |
7 260 226 |
-1 959 836 |
-141 370 |
0 |
0 |
0 |
-141 370 |
Halmozott |
51 678 380 |
234 436 904 |
-182 758 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
-141 370 |
9 989 468 |
7 615 228 |
2 374 240 |
2 232 870 |
0 |
0 |
0 |
2 232 870 |
Halmozott |
61 667 848 |
242 052 132 |
-180 384 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
2 232 870 |
5 027 771 |
7 162 953 |
-2 135 182 |
97 688 |
0 |
0 |
0 |
97 688 |
Halmozott |
66 695 619 |
249 215 085 |
-182 519 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||