Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 29- 2023. 02. 13Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.
2. §1 (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét 316 054 331 forintban,
b)3 kiadási főösszegét 316 054 331 forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 191 025 309 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 61 277 671 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 37 653 659 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 936 502 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 652 000 forint
ad) Működési bevételek: 5 945 510 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 90 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 129 747 638 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 124 976 429 forint
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 771 209 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)6 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 187 435 309 forint
b)7 Önként vállalt feladatok bevételei: 3 590 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 125 029 022 forint összegben állapítja meg:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 124 897 046 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 131 976 forint
(6)8 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 314 646 993 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)9 Működési költségvetés kiadásai: 66 562 707 forint
aa) Személyi juttatások: 26 459 224 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 694 226 forint
ac)10 Dologi kiadások: 29 724 117 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 898 080 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 787 060 forint
b)11 Felhalmozási költségvetés kiadásai: 248 084 286 forint
ba)12 Beruházások: 76 214 498 forint
bb)13 Felújítások: 171 364 672 forint
bc)14 Egyéb felhalmozási kiadások: 5 116 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)15 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 313 716 993 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 930 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 407 338 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 407 338 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. §16 (1)17 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 123 621 684 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 285 036 forintos működési hiány és 118 336 648 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 125 029 022 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 407 338 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet18
1. melléklet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 890 |
100 890 |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
0 |
652 000 |
0 |
652 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
2 425 110 |
5 945 510 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
0 |
3 290 000 |
2 300 000 |
5 590 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
-20 000 |
190 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
95 110 |
95 310 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
720 623 |
58 672 361 |
2 605 310 |
61 277 671 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
126 848 228 |
129 747 638 |
129 747 638 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
127 568 851 |
188 419 999 |
2 605 310 |
191 025 309 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
131 976 |
131 976 |
0 |
131 976 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
0 |
125 029 022 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 362 205 |
2 411 649 |
0 |
2 411 649 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
94 488 229 |
166 633 960 |
-113 159 712 |
53 474 248 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
-377 952 |
4 207 896 |
311 322 |
4 519 218 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
26 047 568 |
46 778 447 |
-30 469 064 |
16 309 383 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
1 300 061 |
21 772 502 |
113 160 312 |
134 932 814 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
351 016 |
5 878 575 |
30 553 283 |
36 431 858 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-26 605 013 |
-123 621 684 |
-123 621 684 |
-123 621 684 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
123 621 684 |
123 621 684 |
|||
2. melléklet19
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
37 653 659 |
37 653 659 |
Felhalmozási célú támogatások |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 713 779 |
16 713 779 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 771 209 |
4 771 209 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
652 000 |
652 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 578 233 |
3 590 000 |
6 168 233 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
57 687 671 |
3 590 000 |
0 |
61 277 671 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
131 976 |
131 976 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
125 029 022 |
0 |
0 |
125 029 022 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
182 716 693 |
3 590 000 |
0 |
186 306 693 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 459 224 |
26 459 224 |
Felújítás |
171 364 672 |
171 364 672 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 694 226 |
Beruházási kiadások |
76 714 498 |
76 714 498 |
|||||
Dologi kiadások |
28 824 117 |
900 000 |
29 724 117 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 898 080 |
6 898 080 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 116 |
5 116 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
249 160 |
249 160 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
30 000 |
537 900 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 632 707 |
930 000 |
0 |
66 562 707 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
248 084 286 |
0 |
0 |
248 084 286 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 040 045 |
930 000 |
0 |
67 970 045 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 084 286 |
0 |
0 |
248 084 286 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
187 435 309 |
3 590 000 |
0 |
191 025 309 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
313 716 993 |
930 000 |
0 |
314 646 993 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-126 281 684 |
2 660 000 |
0 |
-123 621 684 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 464 331 |
3 590 000 |
0 |
316 054 331 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 124 331 |
930 000 |
0 |
316 054 331 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 660 000 |
2 660 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet20
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 120 |
20 400 |
23 520 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
110 000 |
110 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 005 000 |
2 005 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
37 653 659 |
131 976 |
37 785 635 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
124 897 046 |
124 897 046 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
16 710 659 |
2 899 410 |
100 |
19 610 169 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 590 000 |
3 590 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
K |
119 077 019 |
4 771 209 |
123 848 228 |
|||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
652 000 |
652 000 |
||||||||||
15 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
K |
10 |
10 |
||||||||||
16 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
90 000 |
90 000 |
||||||||||
18 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
54 367 438 |
124 976 429 |
652 000 |
6 168 233 |
0 |
90 000 |
4 771 209 |
0 |
124 897 046 |
131 976 |
316 054 331 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet21
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 875 010 |
1 190 072 |
2 993 604 |
127 000 |
13 185 686 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
260 000 |
260 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 775 033 |
2 775 033 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
249 160 |
249 160 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 659 935 |
840 000 |
5 326 420 |
2 725 420 |
21 551 775 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
122 599 050 |
125 431 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 958 846 |
71 324 660 |
26 651 076 |
5 116 |
100 939 698 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
62 795 |
570 695 |
||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 556 000 |
1 556 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
830 000 |
830 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
711 880 |
711 880 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
610 000 |
610 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
957 525 |
126 531 |
3 030 000 |
21 999 |
1 000 001 |
5 136 056 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
512 000 |
2 625 233 |
2 452 624 |
9 359 511 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 898 080 |
6 898 080 |
|||||||||||
24 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 459 224 |
2 694 226 |
29 724 117 |
6 898 080 |
0 |
787 060 |
76 714 498 |
171 364 672 |
5 116 |
0 |
1 407 338 |
316 054 331 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet22
Adatok Ft-ban |
||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
|
6. melléklet23
6. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 960 |
0 |
200 960 |
0 |
200 960 |
||
belső ellenőri hozzájárulás |
129 328 |
0 |
129 328 |
0 |
129 328 |
||
EÜ központhoz hozzájárulás |
71 632 |
0 |
71 632 |
0 |
71 632 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 200 |
0 |
48 200 |
0 |
48 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 997 |
0 |
4997 |
119 |
5116 |
|
7. melléklet24
7. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
212 723 |
212 723 |
10 000 |
222 723 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 077 019 |
119 077 019 |
0 |
119 077 019 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
8. melléklet25
8.melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
1 651 077 |
26 651 076 |
0 |
26 651 076 |
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
Magyar Falu Program - Zártkerti fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
21 114 545 |
21 114 545 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
122 599 050 |
122 599 050 |
|||
Felújítás összesen |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
2 225 040 |
0 |
2 225 040 |
500 380 |
2 725 420 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
0 |
21 114 545 |
-21 114 545 |
0 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház udvarának térkövezése |
2 599 000 |
-2 599 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgazdálkodásra eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
127 000 |
-127 000 |
0 |
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
0 |
2 451 862 |
762 |
2 452 624 |
Település fejlesztési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
122 599 050 |
122 599 050 |
-122 599 050 |
0 |
Közművelődés eszközbeszerzés - elektromos hűtőtáka |
21 999 |
21 999 |
|||
Beruházás összesen |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
9. melléklet26
9.számú melléklet |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 804 |
3 137 805 |
3 137 805 |
37 653 659 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
545 961 |
5 561 354 |
1 164 759 |
1 164 759 |
955 156 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 757 |
16 713 779 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 350 000 |
3 000 000 |
59 538 509 |
549 410 |
59 538 510 |
124 976 429 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
321 000 |
331 000 |
652 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
1 461 958 |
1 241 958 |
1 422 523 |
751 959 |
500 |
40 000 |
129 335 |
6 168 233 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 771 209 |
4 771 209 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
||||||||||
Bevételek összesen |
128 668 089 |
4 125 742 |
11 580 159 |
4 382 564 |
7 562 564 |
65 103 428 |
5 554 522 |
5 735 087 |
5 613 933 |
5 644 063 |
5 342 564 |
66 741 616 |
316 054 331 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 939 |
26 459 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 528 |
2 694 226 |
Dologi kiadások |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 008 |
2 477 019 |
2 477 009 |
2 477 009 |
29 724 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
286 414 |
6 898 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 732 |
24 100 |
129 328 |
507 900 |
30 000 |
787 060 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
1 701 798 |
2 225 040 |
62 795 |
3 000 000 |
254 000 |
64 538 510 |
76 714 498 |
|||||
Felújítás |
1 000 001 |
10 000 000 |
14 999 999 |
8 726 541 |
1 651 077 |
59 874 100 |
70 852 000 |
4 260 954 |
171 364 672 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 116 |
5 116 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 473 491 |
5 534 170 |
9 922 917 |
15 200 906 |
21 214 361 |
14 533 003 |
8 659 337 |
67 305 602 |
77 321 256 |
8 736 472 |
10 421 416 |
69 731 400 |
316 054 331 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
||||||
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
10,0 |
10,0 |
||||
Összesen: |
13,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
10,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 638 080 |
0 |
6 638 080 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
||
12. melléklet27
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 053 |
0 |
149 053 |
0 |
149 053 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
472 908 |
0 |
472 908 |
0 |
472 908 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 073 |
0 |
12 073 |
0 |
12 073 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
253 080 |
0 |
253 080 |
0 |
253 080 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. tám. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. támogatása |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
||
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolato támogatás |
0 |
0 |
0 |
66 190 |
66 190 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
100 890 |
100 890 |
||
2021. évi elsz.alapján ktgvetési évben keletk.pótigény (szünidei étkeztetés) |
100 890 |
100 890 |
|||||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
||
13. melléklet28
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
124 806 728 |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
121 104 280 |
0 |
0 |
0 |
121 104 280 |
Halmozott |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
121 104 280 |
4 125 742 |
5 534 170 |
-1 408 428 |
119 695 852 |
0 |
0 |
0 |
119 695 852 |
Halmozott |
7 896 785 |
13 007 661 |
-5 110 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
119 695 852 |
11 580 159 |
9 922 917 |
1 657 242 |
121 353 094 |
0 |
0 |
0 |
121 353 094 |
Halmozott |
19 476 944 |
22 930 578 |
-3 453 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
121 353 094 |
4 382 564 |
15 200 906 |
-10 818 342 |
110 534 752 |
0 |
0 |
0 |
110 534 752 |
Halmozott |
23 859 508 |
38 131 484 |
-14 271 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
110 534 752 |
7 562 564 |
21 214 361 |
-13 651 797 |
96 882 955 |
0 |
0 |
0 |
96 882 955 |
Halmozott |
31 422 072 |
59 345 845 |
-27 923 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
96 882 955 |
65 103 428 |
14 533 003 |
50 570 425 |
147 453 380 |
0 |
0 |
0 |
147 453 380 |
Halmozott |
96 525 500 |
73 878 848 |
22 646 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
147 453 380 |
5 554 522 |
8 659 337 |
-3 104 815 |
144 348 565 |
0 |
0 |
0 |
144 348 565 |
Halmozott |
102 080 022 |
82 538 185 |
19 541 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
144 348 565 |
5 735 087 |
67 305 602 |
-61 570 515 |
82 778 050 |
0 |
0 |
0 |
82 778 050 |
Halmozott |
107 815 109 |
149 843 787 |
-42 028 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
82 778 050 |
5 613 933 |
77 321 256 |
-71 707 323 |
11 070 727 |
0 |
0 |
0 |
11 070 727 |
Halmozott |
113 429 042 |
227 165 043 |
-113 736 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
11 070 727 |
5 644 063 |
8 736 472 |
-3 092 409 |
7 978 318 |
0 |
0 |
0 |
7 978 318 |
Halmozott |
119 073 105 |
235 901 515 |
-116 828 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
7 978 318 |
5 342 564 |
10 421 416 |
-5 078 852 |
2 899 466 |
0 |
0 |
0 |
2 899 466 |
Halmozott |
124 415 669 |
246 322 931 |
-121 907 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
2 899 466 |
66 741 616 |
69 731 400 |
-2 989 784 |
-90 318 |
0 |
0 |
0 |
-90 318 |
Halmozott |
191 157 285 |
316 054 331 |
-124 897 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
||||
15. melléklet29
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
66 033 651 |
Vp6-7.2.1.1.-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
125 431 151 |
125 431 151 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
A 2. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.