Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 191 025 309 forintban állapítja meg.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 314 646 993 forintban állapítja meg.”
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 123 621 684 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 285 036 forintos működési hiány és 118 336 648 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 125 029 022 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 407 338 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „313 449 021” szövegrész helyébe a „316 054 331” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „313 449 021” szövegrész helyébe a „316 054 331” szöveg,
c) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „186 629 999” szövegrész helyébe a „187 435 309” szöveg,
d) 2. § (4) bekezdés b) pontjában az „1 790 000” szövegrész helyébe a „3 590 000” szöveg,
e) 2. § (7) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „64 353 657” szövegrész helyébe a „66 562 707” szöveg,
f) 2. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „27 515 067” szövegrész helyébe a „29 724 117” szöveg,
g) 2. § (7) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „247 688 026” szövegrész helyébe a „248 084 286” szöveg,
h) 2. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „220 031 952” szövegrész helyébe a „76 214 498” szöveg,
i) 2. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „27 651 077” szövegrész helyébe a „171 364 672” szöveg,
j) 2. § (7) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „4 997” szövegrész helyébe az „5 116” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
100 890 |
100 890 |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
124 976 429 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
0 |
652 000 |
0 |
652 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
2 425 110 |
5 945 510 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
0 |
3 290 000 |
2 300 000 |
5 590 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
-20 000 |
190 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
95 110 |
95 310 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
720 623 |
58 672 361 |
2 605 310 |
61 277 671 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
126 848 228 |
129 747 638 |
129 747 638 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
127 568 851 |
188 419 999 |
2 605 310 |
191 025 309 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
131 976 |
131 976 |
0 |
131 976 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
0 |
125 029 022 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 362 205 |
2 411 649 |
0 |
2 411 649 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
94 488 229 |
166 633 960 |
-113 159 712 |
53 474 248 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
-377 952 |
4 207 896 |
311 322 |
4 519 218 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
26 047 568 |
46 778 447 |
-30 469 064 |
16 309 383 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
1 300 061 |
21 772 502 |
113 160 312 |
134 932 814 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
351 016 |
5 878 575 |
30 553 283 |
36 431 858 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-26 605 013 |
-123 621 684 |
-123 621 684 |
-123 621 684 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
123 621 684 |
123 621 684 |
2. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
37 653 659 |
37 653 659 |
Felhalmozási célú támogatások |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 713 779 |
16 713 779 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 771 209 |
4 771 209 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
652 000 |
652 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 578 233 |
3 590 000 |
6 168 233 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
57 687 671 |
3 590 000 |
0 |
61 277 671 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
131 976 |
131 976 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
125 029 022 |
0 |
0 |
125 029 022 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
182 716 693 |
3 590 000 |
0 |
186 306 693 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 459 224 |
26 459 224 |
Felújítás |
171 364 672 |
171 364 672 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 694 226 |
Beruházási kiadások |
76 714 498 |
76 714 498 |
|||||
Dologi kiadások |
28 824 117 |
900 000 |
29 724 117 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 898 080 |
6 898 080 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 116 |
5 116 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
249 160 |
249 160 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
30 000 |
537 900 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 632 707 |
930 000 |
0 |
66 562 707 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
248 084 286 |
0 |
0 |
248 084 286 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 040 045 |
930 000 |
0 |
67 970 045 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 084 286 |
0 |
0 |
248 084 286 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
187 435 309 |
3 590 000 |
0 |
191 025 309 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
313 716 993 |
930 000 |
0 |
314 646 993 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-126 281 684 |
2 660 000 |
0 |
-123 621 684 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 464 331 |
3 590 000 |
0 |
316 054 331 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
315 124 331 |
930 000 |
0 |
316 054 331 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 660 000 |
2 660 000 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 120 |
20 400 |
23 520 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
110 000 |
110 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 005 000 |
2 005 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
37 653 659 |
131 976 |
37 785 635 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
124 897 046 |
124 897 046 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
16 710 659 |
2 899 410 |
100 |
19 610 169 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 590 000 |
3 590 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
K |
119 077 019 |
4 771 209 |
123 848 228 |
|||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
652 000 |
652 000 |
||||||||||
15 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
K |
10 |
10 |
||||||||||
16 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
90 000 |
90 000 |
||||||||||
18 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
54 367 438 |
124 976 429 |
652 000 |
6 168 233 |
0 |
90 000 |
4 771 209 |
0 |
124 897 046 |
131 976 |
316 054 331 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
4. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 875 010 |
1 190 072 |
2 993 604 |
127 000 |
13 185 686 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
260 000 |
260 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 775 033 |
2 775 033 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
249 160 |
249 160 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 659 935 |
840 000 |
5 326 420 |
2 725 420 |
21 551 775 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
122 599 050 |
125 431 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 958 846 |
71 324 660 |
26 651 076 |
5 116 |
100 939 698 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
62 795 |
570 695 |
||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 556 000 |
1 556 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
830 000 |
830 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
711 880 |
711 880 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
610 000 |
610 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
957 525 |
126 531 |
3 030 000 |
21 999 |
1 000 001 |
5 136 056 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
512 000 |
2 625 233 |
2 452 624 |
9 359 511 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 898 080 |
6 898 080 |
|||||||||||
24 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 459 224 |
2 694 226 |
29 724 117 |
6 898 080 |
0 |
787 060 |
76 714 498 |
171 364 672 |
5 116 |
0 |
1 407 338 |
316 054 331 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
5. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
2 209 050 |
29 724 117 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
2 209 050 |
66 562 707 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
396 260 |
248 084 286 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
2 605 310 |
314 646 993 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
0 |
1 407 338 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
2 605 310 |
316 054 331 |
6. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
249 160 |
0 |
249 160 |
0 |
249 160 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 960 |
0 |
200 960 |
0 |
200 960 |
||
belső ellenőri hozzájárulás |
129 328 |
0 |
129 328 |
0 |
129 328 |
||
EÜ központhoz hozzájárulás |
71 632 |
0 |
71 632 |
0 |
71 632 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 200 |
0 |
48 200 |
0 |
48 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
0 |
537 900 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
0 |
787 060 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 997 |
0 |
4 997 |
119 |
5 116 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 997 |
0 |
4997 |
119 |
5116 |
7. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
212 723 |
212 723 |
10 000 |
222 723 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
13 120 |
16 936 502 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 077 019 |
119 077 019 |
0 |
119 077 019 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
0 |
124 976 429 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
0 |
4 771 209 |
8. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
8.melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
1 651 077 |
26 651 076 |
0 |
26 651 076 |
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
Magyar Falu Program - Zártkerti fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
21 114 545 |
21 114 545 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
122 599 050 |
122 599 050 |
|||
Felújítás összesen |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
143 713 595 |
171 364 672 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
2 225 040 |
0 |
2 225 040 |
500 380 |
2 725 420 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
0 |
21 114 545 |
-21 114 545 |
0 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
480 000 |
-480 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház udvarának térkövezése |
2 599 000 |
-2 599 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgazdálkodásra eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
127 000 |
-127 000 |
0 |
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
0 |
2 451 862 |
762 |
2 452 624 |
Település fejlesztési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
122 599 050 |
122 599 050 |
-122 599 050 |
0 |
Közművelődés eszközbeszerzés - elektromos hűtőtáka |
21 999 |
21 999 |
|||
Beruházás összesen |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
-143 317 454 |
76 714 498 |
9. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
9.számú melléklet |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 805 |
3 137 804 |
3 137 805 |
3 137 805 |
37 653 659 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
545 961 |
5 561 354 |
1 164 759 |
1 164 759 |
955 156 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 757 |
16 713 779 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 350 000 |
3 000 000 |
59 538 509 |
549 410 |
59 538 510 |
124 976 429 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
321 000 |
331 000 |
652 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
1 461 958 |
1 241 958 |
1 422 523 |
751 959 |
500 |
40 000 |
129 335 |
6 168 233 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 771 209 |
4 771 209 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
||||||||||
Bevételek összesen |
128 668 089 |
4 125 742 |
11 580 159 |
4 382 564 |
7 562 564 |
65 103 428 |
5 554 522 |
5 735 087 |
5 613 933 |
5 644 063 |
5 342 564 |
66 741 616 |
316 054 331 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 939 |
26 459 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 528 |
2 694 226 |
Dologi kiadások |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 009 |
2 477 008 |
2 477 019 |
2 477 009 |
2 477 009 |
29 724 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
286 414 |
6 898 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 732 |
24 100 |
129 328 |
507 900 |
30 000 |
787 060 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
1 701 798 |
2 225 040 |
62 795 |
3 000 000 |
254 000 |
64 538 510 |
76 714 498 |
|||||
Felújítás |
1 000 001 |
10 000 000 |
14 999 999 |
8 726 541 |
1 651 077 |
59 874 100 |
70 852 000 |
4 260 954 |
171 364 672 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 116 |
5 116 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 473 491 |
5 534 170 |
9 922 917 |
15 200 906 |
21 214 361 |
14 533 003 |
8 659 337 |
67 305 602 |
77 321 256 |
8 736 472 |
10 421 416 |
69 731 400 |
316 054 331 |
10. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 053 |
0 |
149 053 |
0 |
149 053 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
472 908 |
0 |
472 908 |
0 |
472 908 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 073 |
0 |
12 073 |
0 |
12 073 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
253 080 |
0 |
253 080 |
0 |
253 080 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
66 190 |
4 017 245 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. tám. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. támogatása |
0 |
507 900 |
507 900 |
0 |
507 900 |
||
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolato támogatás |
0 |
0 |
0 |
66 190 |
66 190 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
100 890 |
100 890 |
||
2021. évi elsz.alapján ktgvetési évben keletk.pótigény (szünidei étkeztetés) |
100 890 |
100 890 |
|||||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
167 080 |
37 653 659 |
11. melléklet a 7/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
124 806 728 |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
121 104 280 |
0 |
0 |
0 |
121 104 280 |
Halmozott |
3 771 043 |
7 473 491 |
-3 702 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
121 104 280 |
4 125 742 |
5 534 170 |
-1 408 428 |
119 695 852 |
0 |
0 |
0 |
119 695 852 |
Halmozott |
7 896 785 |
13 007 661 |
-5 110 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
119 695 852 |
11 580 159 |
9 922 917 |
1 657 242 |
121 353 094 |
0 |
0 |
0 |
121 353 094 |
Halmozott |
19 476 944 |
22 930 578 |
-3 453 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
121 353 094 |
4 382 564 |
15 200 906 |
-10 818 342 |
110 534 752 |
0 |
0 |
0 |
110 534 752 |
Halmozott |
23 859 508 |
38 131 484 |
-14 271 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
110 534 752 |
7 562 564 |
21 214 361 |
-13 651 797 |
96 882 955 |
0 |
0 |
0 |
96 882 955 |
Halmozott |
31 422 072 |
59 345 845 |
-27 923 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
96 882 955 |
65 103 428 |
14 533 003 |
50 570 425 |
147 453 380 |
0 |
0 |
0 |
147 453 380 |
Halmozott |
96 525 500 |
73 878 848 |
22 646 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
147 453 380 |
5 554 522 |
8 659 337 |
-3 104 815 |
144 348 565 |
0 |
0 |
0 |
144 348 565 |
Halmozott |
102 080 022 |
82 538 185 |
19 541 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
144 348 565 |
5 735 087 |
67 305 602 |
-61 570 515 |
82 778 050 |
0 |
0 |
0 |
82 778 050 |
Halmozott |
107 815 109 |
149 843 787 |
-42 028 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
82 778 050 |
5 613 933 |
77 321 256 |
-71 707 323 |
11 070 727 |
0 |
0 |
0 |
11 070 727 |
Halmozott |
113 429 042 |
227 165 043 |
-113 736 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
11 070 727 |
5 644 063 |
8 736 472 |
-3 092 409 |
7 978 318 |
0 |
0 |
0 |
7 978 318 |
Halmozott |
119 073 105 |
235 901 515 |
-116 828 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
7 978 318 |
5 342 564 |
10 421 416 |
-5 078 852 |
2 899 466 |
0 |
0 |
0 |
2 899 466 |
Halmozott |
124 415 669 |
246 322 931 |
-121 907 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
2 899 466 |
66 741 616 |
69 731 400 |
-2 989 784 |
-90 318 |
0 |
0 |
0 |
-90 318 |
Halmozott |
191 157 285 |
316 054 331 |
-124 897 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |