Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 08- 2022. 06. 09

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.08.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 313 449 021 forintban,

b) kiadási főösszegét 313 449 021 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 188 419 999 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 58 672 361 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 37 486 579 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 923 382 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 652 000 forint

ad) Működési bevételek: 3 520 400 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 90 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 129 747 638 forint

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 124 976 429 forint

bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 771 209 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 186 629 999 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 790 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 125 029 022 forint összegben állapítja meg:

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 124 897 046 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 131 976 forint

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 312 041 683 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 64 353 657 forint

aa) Személyi juttatások: 26 459 224 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 694 226 forint

ac) Dologi kiadások: 27 515 067 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 898 080 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 787 060 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 247 688 026 forint

ba) Beruházások: 220 031 952 forint

bb) Felújítások: 27 651 077 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 997 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 311 111 683 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 930 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 407 338 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 407 338 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”

2. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 123 621 684 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 681 296 forintos működési hiány és 117 940 388 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 125 029 022 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 407 338 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”

3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. június 8-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 900 771

36 978 679

507 900

37 486 579

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 470 471

15 363 144

0

15 363 144

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 160 300

15 902 380

0

15 902 380

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

507 900

3 951 055

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

17 052 278

16 710 659

212 723

16 923 382

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 052 278

16 710 659

212 723

16 923 382

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

3 559 835

2 899 410

122 077 019

124 976 429

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 559 835

2 899 410

122 077 019

124 976 429

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

400 000

652 000

0

652 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

400 000

650 000

0

650 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

2 000

0

2 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 640 400

3 520 400

0

3 520 400

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 500 000

3 290 000

0

3 290 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

20 000

0

20 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

140 000

210 000

0

210 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

200

0

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

200

200

0

200

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

3 210 000

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

210 000

0

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

3 000 000

0

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

100 000

90 000

0

90 000

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

100 000

90 000

0

90 000

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 000 000

0

4 771 209

4 771 209

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 000 000

0

4 771 209

4 771 209

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 093 449

57 951 738

720 623

58 672 361

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

8 769 835

2 899 410

126 848 228

129 747 638

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 863 284

60 851 148

127 568 851

188 419 999

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

27 841 044

124 897 046

0

124 897 046

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 841 044

124 897 046

0

124 897 046

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

131 976

131 976

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

27 841 044

124 897 046

131 976

125 029 022

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

87 704 328

185 748 194

127 700 827

313 449 021

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 442 114

60 955 933

3 397 724

64 353 657

1.1.

K1

Személyi juttatások

25 764 991

26 459 224

0

26 459 224

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 916 685

2 694 226

0

2 694 226

1.3.

K3

Dologi kiadások

18 021 572

24 625 243

2 889 824

27 515 067

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

6 898 080

0

6 898 080

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

238 866

279 160

507 900

787 060

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

178 866

249 160

0

249 160

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

30 000

507 900

537 900

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 026 183

123 516 899

124 171 127

247 688 026

2.1.

K6

Beruházások

26 699 579

97 511 902

122 520 050

220 031 952

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

83 620

49 444

2 362 205

2 411 649

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

5 773 122

72 145 731

94 488 229

166 633 960

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

609 000

0

0

0

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14 557 548

4 585 848

-377 952

4 207 896

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

5 676 289

20 730 879

26 047 568

46 778 447

2.7.

K7

Felújítások

8 326 604

26 000 000

1 651 077

27 651 077

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

6 556 382

20 472 441

1 300 061

21 772 502

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 770 222

5 527 559

351 016

5 878 575

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 997

0

4 997

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4 997

0

4 997

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

86 468 297

184 472 832

127 568 851

312 041 683

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 236 031

1 275 362

131 976

1 407 338

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 236 031

1 275 362

131 976

1 407 338

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

87 704 328

185 748 194

127 700 827

313 449 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-26 605 013

- 123 621 684

- 123 621 684

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)

26 605 013

123 621 684

123 621 684”

2. melléklet

2. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III. Felhalmozási bevételek

Önkormányzat működési támogatása (állami)

37 486 579

37 486 579

Felhalmozási célú támogatások

124 976 429

124 976 429

Működési célú támogatások

16 923 382

16 923 382

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 771 209

4 771 209

Közhatalmi bevételek

652 000

652 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 730 400

1 790 000

3 520 400

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

56 882 361

1 790 000

0

58 672 361

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

129 747 638

0

0

129 747 638

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

124 897 046

124 897 046

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

131 976

131 976

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

125 029 022

0

0

125 029 022

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

181 911 383

1 790 000

0

183 701 383

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

129 747 638

0

0

129 747 638

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

26 459 224

26 459 224

Felújítás

27 651 077

27 651 077

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 694 226

2 694 226

Beruházási kiadások

220 031 952

220 031 952

Dologi kiadások

26 615 067

900 000

27 515 067

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 898 080

6 898 080

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

4 997

4 997

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

249 160

249 160

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

507 900

30 000

537 900

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

63 423 657

930 000

0

64 353 657

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

247 688 026

0

0

247 688 026

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 407 338

1 407 338

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 407 338

0

0

1 407 338

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 830 995

930 000

0

65 760 995

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

247 688 026

0

0

247 688 026

Költségvetési bevételek összesen

186 629 999

1 790 000

0

188 419 999

Költségvetési kiadások összesen:

311 111 683

930 000

0

312 041 683

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-124 481 684

860 000

0

-123 621 684

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

311 659 021

1 790 000

0

313 449 021

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

312 519 021

930 000

0

313 449 021

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-860 000

860 000

0

0

3. melléklet

3. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

400

400

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

30 000

30 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 560 000

1 560 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

37 486 579

131 976

37 618 555

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

124 897 046

124 897 046

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

16 710 659

2 899 410

19 610 069

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 790 000

1 790 000

9

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

K

119 077 019

4 771 209

123 848 228

10

062020

Településfejlesztési projektek

K

3 000 000

3 000 000

11

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

12

066010

Zöldterületkezelés

K

0

13

082092

Közművelődés

K

212 723

140 000

352 723

14

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

652 000

652 000

15

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

90 000

90 000

2

Önkormányzat összesen

54 409 961

124 976 429

652 000

3 520 400

0

90 000

4 771 209

0

124 897 046

131 976

313 449 021

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet

4. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 875 010

1 190 072

3 503 723

127 000

13 695 805

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

40 000

40 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 675 033

62 795

1 737 828

4

018010

Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel

K

1 407 338

1 407 338

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

249 160

249 160

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

12 659 935

840 000

5 856 700

2 225 040

21 581 675

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

21 114 545

21 114 545

8

042130

Növénytermesztés

Ö

900 000

900 000

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

2 832 101

122 599 050

125 431 151

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

2 958 846

71 324 660

26 651 076

4 997

100 939 579

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése

K

507 900

507 900

12

064010

Közvilágítás

K

1 556 000

1 556 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

830 000

830 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 190 000

127 000

1 317 000

15

072112

Háziorvosi ügyelet

K

711 880

711 880

16

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

80 000

80 000

17

082092

Közművelődés

K

1 154 625

152 154

3 030 000

1 000 001

5 336 780

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

30 000

30 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 769 654

512 000

1 720 784

2 451 862

8 454 300

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

550 000

550 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

6 898 080

6 898 080

Önkormányzat összesen

26 459 224

2 694 226

27 515 067

6 898 080

0

787 060

220 031 952

27 651 077

4 997

0

1 407 338

313 449 021

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet

5. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Módosítás összege

2022. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

26 459 224

0

26 459 224

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 694 226

0

2 694 226

K3

Dologi kiadások

24 625 243

2 889 824

27 515 067

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 898 080

0

6 898 080

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 160

507 900

787 060

Működési költségvetés összesen:

60 955 933

3 397 724

64 353 657

K6

Beruházások

97 511 902

122 520 050

220 031 952

K7

Felújítások

26 000 000

1 651 077

27 651 077

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 997

0

4 997

Felhalmozási költségvetés összesen:

123 516 899

124 171 127

247 688 026

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

184 472 832

127 568 851

312 041 683

K9

Finanszírozási kiadások

1 275 362

131 976

1 407 338

Önkormányzat kiadásai összesen

185 748 194

127 700 827

313 449 021”

6. melléklet

6. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

249 160

0

249 160

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

200 960

0

200 960

belső ellenőrihozzájárulás

129 328

0

129 328

EÜ központhoz hozzájárulás

71 632

0

71 632

ebből: társulások és költségvetési szerveik

48 200

0

48 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

24 100

0

24 100

Európai Területi Társulás tagdíj

24 100

0

24 100

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

507 900

537 900

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

30 000

0

30 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

10 000

0

10 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

20 000

0

20 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

507 900

507 900

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

279 160

507 900

787 060

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 997

0

4 997

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

4 997

0

4 997

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

4 997

0

4997”

7. melléklet

7. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 710 659

212 723

16 923 382

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

212 723

212 723

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

16 710 659

0

16 710 659

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

16 710 659

0

16 710 659

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

16 710 659

212 723

16 923 382

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

90 000

0

90000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

90 000

0

90 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

90 000

0

90 000

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 899 410

122 077 019

124 976 429

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

119 077 019

119 077 019

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

3 000 000

3 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 899 410

0

2 899 410

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 899 410

0

2 899 410

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 899 410

122 077 019

124 976 429

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

4 771 209

4 771 209

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

0

4 771 209

4 771 209

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

4 771 209

4 771 209”

8. melléklet

8. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése

24 999 999

1 651 077

26 651 076

Művelődési ház központi fűtés

1 000 001

0

1 000 001

Felújítás összesen

26 000 000

1 651 077

27 651 077

Beruházás megnevezése

2022. évi előirányzat

I. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

2 225 040

0

2 225 040

Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba

127 000

0

127 000

Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés

21 114 545

0

21 114 545

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

63 392 305

0

63 392 305

Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása

4 932 355

0

4 932 355

Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása

480 000

-480 000

0

Vízmű vagyonértékelés

62 795

0

62 795

Művelődési ház udvarának térkövezése

2 599 000

-2 599 000

0

Városgazdálkodásra eszközbeszerzés

127 000

0

127 000

Falubusznak garázs

2 451 862

0

2 451 862

Település fejlesztési terv

3 000 000

3 000 000

VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak

0

122 599 050

122 599 050

Beruházás összesen

97 511 902

122 520 050

220 031 952”

9. melléklet

9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

2 794 627

6 237 782

3 302 527

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

37 486 579

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

333 238

545 961

5 561 354

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 757

16 923 382

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

2 350 000

3 000 000

59 538 509

549 410

59 538 510

124 976 429

Közhatalmi bevételek

321 000

331 000

652 000

Működési bevételek

300 000

300 000

200 000

70 000

250 000

800 000

580 000

760 565

90 000

500

40 000

129 335

3 520 400

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

90 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

2 771 209

4 771 209

Finanszírozási bevételek

124 897 046

131 976

125 029 022

Bevételek összesen

128 324 911

7 225 719

11 744 881

4 039 386

7 219 386

64 307 895

4 549 386

4 729 951

4 608 796

5 300 886

4 999 386

66 398 438

313 449 021

Kiadások

Személyi juttatások

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 939

26 459 224

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 528

2 694 226

Dologi kiadások

2 052 104

2 052 100

2 052 104

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 195

2 373 199

27 515 067

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291 666

400 000

60 000

160 000

800 000

900 000

400 000

300 000

1 500 000

800 000

1 000 000

286 414

6 898 080

Egyéb működési célú kiadások

95 732

24 100

129 328

507 900

30 000

787 060

Beruházás

4 932 355

42 253 425

58 060 540

44 705 287

2 225 040

62 795

3 000 000

254 000

64 538 510

220 031 952

Felújítás

1 000 001

10 000 000

14 999 999

1 651 077

27 651 077

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 997

4 997

Finanszírozási kiadások

1 275 362

131 976

1 407 338

Kiadások összesen

7 048 586

5 109 261

9 498 012

57 350 398

79 171 087

5 702 648

51 559 012

7 327 688

6 365 443

8 632 648

6 056 648

69 627 590

313 449 021”

10. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2022. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 363 144

0

15 363 144

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 394 982

0

2 394 982

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 496 636

0

2 496 636

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 053

0

149 053

bd) közutak fenntartásának támogatása

472 908

0

472 908

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 837 492

0

9 837 492

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 073

0

12 073

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

15 902 380

0

15 902 380

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 507 000

0

10 507 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

0

5 142 300

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

253 080

0

253 080

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

3 443 155

507 900

3 951 055

Polgármesteri illetmény kieg. tám.

3 443 155

0

3 443 155

Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám

0

507 900

507 900

Állami hozzájárulás összesen:

36 978 679

507 900

37 486 579”

11. melléklet

13. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

124 806 728

3 518 183

7 048 586

-3 530 403

121 276 325

0

0

0

121 276 325

Halmozott

3 518 183

7 048 586

-3 530 403

0

0

0

0

Február

Havi

121 276 325

7 225 719

5 109 261

2 116 458

123 392 783

0

0

0

123 392 783

Halmozott

10 743 902

12 157 847

-1 413 945

0

0

0

0

Március

Havi

123 392 783

11 744 881

9 498 012

2 246 869

125 639 652

0

0

0

125 639 652

Halmozott

22 488 783

21 655 859

832 924

0

0

0

0

Április

Havi

125 639 652

4 039 386

57 350 398

-53 311 012

72 328 640

0

0

0

72 328 640

Halmozott

26 528 169

79 006 257

-52 478 088

0

0

0

0

Május

Havi

72 328 640

7 219 386

79 171 087

-71 951 701

376 939

0

0

0

376 939

Halmozott

33 747 555

158 177 344

-124 429 789

0

0

0

0

Június

Havi

376 939

64 307 895

5 702 648

58 605 247

58 982 186

0

0

0

58 982 186

Halmozott

98 055 450

163 879 992

-65 824 542

0

0

0

0

Július

Havi

58 982 186

4 549 386

51 559 012

-47 009 626

11 972 560

0

0

0

11 972 560

Halmozott

102 604 836

215 439 004

-112 834 168

0

0

0

0

Augusztus

Havi

11 972 560

4 729 951

7 327 688

-2 597 737

9 374 823

0

0

0

9 374 823

Halmozott

107 334 787

222 766 692

-115 431 905

0

0

0

0

Szeptember

Havi

9 374 823

4 608 796

6 365 443

-1 756 647

7 618 176

0

0

0

7 618 176

Halmozott

111 943 583

229 132 135

-117 188 552

0

0

0

0

Október

Havi

7 618 176

5 300 886

8 632 648

-3 331 762

4 286 414

0

0

0

4 286 414

Halmozott

117 244 469

237 764 783

-120 520 314

0

0

0

0

November

Havi

4 286 414

4 999 386

6 056 648

-1 057 262

3 229 152

0

0

0

3 229 152

Halmozott

122 243 855

243 821 431

-121 577 576

0

0

0

0

December

Havi

3 229 152

66 398 438

69 627 590

-3 229 152

0

0

0

0

0

Halmozott

188 642 293

313 449 021

-124 806 728

0

0

0

0”

12. melléklet

15. melléklet
MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év

TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés

66 033 651

66 033 651

Vp6-7.2.1.1.-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

125 431 151

125 431 151

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2022. év Ft