Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 08- 2022. 06. 09Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 313 449 021 forintban,
b) kiadási főösszegét 313 449 021 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 188 419 999 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 58 672 361 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 37 486 579 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 923 382 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 652 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 520 400 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 90 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 129 747 638 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 124 976 429 forint
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 771 209 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 186 629 999 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 790 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 125 029 022 forint összegben állapítja meg:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 124 897 046 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 131 976 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 312 041 683 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 64 353 657 forint
aa) Személyi juttatások: 26 459 224 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 694 226 forint
ac) Dologi kiadások: 27 515 067 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 898 080 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 787 060 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 247 688 026 forint
ba) Beruházások: 220 031 952 forint
bb) Felújítások: 27 651 077 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 997 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 311 111 683 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 930 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 407 338 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 407 338 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 123 621 684 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 681 296 forintos működési hiány és 117 940 388 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 125 029 022 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 407 338 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. június 8-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
0 |
652 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
0 |
3 520 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
0 |
3 290 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
720 623 |
58 672 361 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
126 848 228 |
129 747 638 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
127 568 851 |
188 419 999 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
0 |
124 897 046 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
131 976 |
131 976 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
0 |
249 160 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 362 205 |
2 411 649 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
94 488 229 |
166 633 960 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
-377 952 |
4 207 896 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
26 047 568 |
46 778 447 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
1 300 061 |
21 772 502 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
351 016 |
5 878 575 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
0 |
4 997 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-26 605 013 |
- 123 621 684 |
- 123 621 684 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
123 621 684” |
||
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
37 486 579 |
37 486 579 |
Felhalmozási célú támogatások |
124 976 429 |
124 976 429 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 923 382 |
16 923 382 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 771 209 |
4 771 209 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
652 000 |
652 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 730 400 |
1 790 000 |
3 520 400 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
90 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
56 882 361 |
1 790 000 |
0 |
58 672 361 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
131 976 |
131 976 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
125 029 022 |
0 |
0 |
125 029 022 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
181 911 383 |
1 790 000 |
0 |
183 701 383 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 747 638 |
0 |
0 |
129 747 638 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 459 224 |
26 459 224 |
Felújítás |
27 651 077 |
27 651 077 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 694 226 |
Beruházási kiadások |
220 031 952 |
220 031 952 |
|||||
Dologi kiadások |
26 615 067 |
900 000 |
27 515 067 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 898 080 |
6 898 080 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 997 |
4 997 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
249 160 |
249 160 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
30 000 |
537 900 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
63 423 657 |
930 000 |
0 |
64 353 657 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
247 688 026 |
0 |
0 |
247 688 026 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 830 995 |
930 000 |
0 |
65 760 995 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
247 688 026 |
0 |
0 |
247 688 026 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
186 629 999 |
1 790 000 |
0 |
188 419 999 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
311 111 683 |
930 000 |
0 |
312 041 683 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-124 481 684 |
860 000 |
0 |
-123 621 684 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
311 659 021 |
1 790 000 |
0 |
313 449 021 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
312 519 021 |
930 000 |
0 |
313 449 021 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-860 000 |
860 000 |
0 |
0 |
” |
|||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
400 |
400 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
30 000 |
30 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
37 486 579 |
131 976 |
37 618 555 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
124 897 046 |
124 897 046 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
16 710 659 |
2 899 410 |
19 610 069 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
K |
119 077 019 |
4 771 209 |
123 848 228 |
|||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
212 723 |
140 000 |
352 723 |
|||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
652 000 |
652 000 |
||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
90 000 |
90 000 |
||||||||||
2 |
Önkormányzat összesen |
54 409 961 |
124 976 429 |
652 000 |
3 520 400 |
0 |
90 000 |
4 771 209 |
0 |
124 897 046 |
131 976 |
313 449 021 |
|||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 875 010 |
1 190 072 |
3 503 723 |
127 000 |
13 695 805 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 675 033 |
62 795 |
1 737 828 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
249 160 |
249 160 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 659 935 |
840 000 |
5 856 700 |
2 225 040 |
21 581 675 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
122 599 050 |
125 431 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 958 846 |
71 324 660 |
26 651 076 |
4 997 |
100 939 579 |
||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
507 900 |
||||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 556 000 |
1 556 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
830 000 |
830 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 190 000 |
127 000 |
1 317 000 |
||||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
711 880 |
711 880 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 154 625 |
152 154 |
3 030 000 |
1 000 001 |
5 336 780 |
||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
512 000 |
1 720 784 |
2 451 862 |
8 454 300 |
||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 898 080 |
6 898 080 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 459 224 |
2 694 226 |
27 515 067 |
6 898 080 |
0 |
787 060 |
220 031 952 |
27 651 077 |
4 997 |
0 |
1 407 338 |
313 449 021 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
|||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosítás összege |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
0 |
26 459 224 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
0 |
2 694 226 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
2 889 824 |
27 515 067 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
3 397 724 |
64 353 657 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952 |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
4 997 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
124 171 127 |
247 688 026 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
127 568 851 |
312 041 683 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
127 700 827 |
313 449 021” |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
249 160 |
0 |
249 160 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 960 |
0 |
200 960 |
||
belső ellenőrihozzájárulás |
129 328 |
0 |
129 328 |
||
EÜ központhoz hozzájárulás |
71 632 |
0 |
71 632 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 200 |
0 |
48 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 100 |
0 |
24 100 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
507 900 |
537 900 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
20 000 |
0 |
20 000 |
||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
507 900 |
507 900 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
279 160 |
507 900 |
787 060 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 997 |
0 |
4 997 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 997 |
0 |
4 997 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 997 |
0 |
4997” |
|
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
212 723 |
212 723 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 710 659 |
0 |
16 710 659 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 710 659 |
212 723 |
16 923 382 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
90 000 |
0 |
90000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
90 000 |
0 |
90 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 077 019 |
119 077 019 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 899 410 |
0 |
2 899 410 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 899 410 |
122 077 019 |
124 976 429 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
4 771 209 |
4 771 209 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
4 771 209 |
4 771 209” |
|
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
1 651 077 |
26 651 076 |
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
0 |
1 000 001 |
Felújítás összesen |
26 000 000 |
1 651 077 |
27 651 077 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
2 225 040 |
0 |
2 225 040 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
127 000 |
0 |
127 000 |
Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
0 |
21 114 545 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
480 000 |
-480 000 |
0 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház udvarának térkövezése |
2 599 000 |
-2 599 000 |
0 |
Városgazdálkodásra eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
127 000 |
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
0 |
2 451 862 |
Település fejlesztési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
122 599 050 |
122 599 050 |
Beruházás összesen |
97 511 902 |
122 520 050 |
220 031 952” |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
2 794 627 |
6 237 782 |
3 302 527 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
37 486 579 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
545 961 |
5 561 354 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 757 |
16 923 382 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 350 000 |
3 000 000 |
59 538 509 |
549 410 |
59 538 510 |
124 976 429 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
321 000 |
331 000 |
652 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
800 000 |
580 000 |
760 565 |
90 000 |
500 |
40 000 |
129 335 |
3 520 400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 771 209 |
4 771 209 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
131 976 |
125 029 022 |
||||||||||
Bevételek összesen |
128 324 911 |
7 225 719 |
11 744 881 |
4 039 386 |
7 219 386 |
64 307 895 |
4 549 386 |
4 729 951 |
4 608 796 |
5 300 886 |
4 999 386 |
66 398 438 |
313 449 021 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 939 |
26 459 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 528 |
2 694 226 |
Dologi kiadások |
2 052 104 |
2 052 100 |
2 052 104 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 195 |
2 373 199 |
27 515 067 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
286 414 |
6 898 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 732 |
24 100 |
129 328 |
507 900 |
30 000 |
787 060 |
|||||||
Beruházás |
4 932 355 |
42 253 425 |
58 060 540 |
44 705 287 |
2 225 040 |
62 795 |
3 000 000 |
254 000 |
64 538 510 |
220 031 952 |
|||
Felújítás |
1 000 001 |
10 000 000 |
14 999 999 |
1 651 077 |
27 651 077 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
4 997 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
131 976 |
1 407 338 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 048 586 |
5 109 261 |
9 498 012 |
57 350 398 |
79 171 087 |
5 702 648 |
51 559 012 |
7 327 688 |
6 365 443 |
8 632 648 |
6 056 648 |
69 627 590 |
313 449 021” |
10. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 363 144 |
0 |
15 363 144 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 394 982 |
0 |
2 394 982 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 496 636 |
0 |
2 496 636 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 053 |
0 |
149 053 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
472 908 |
0 |
472 908 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 837 492 |
0 |
9 837 492 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 073 |
0 |
12 073 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 902 380 |
0 |
15 902 380 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 507 000 |
0 |
10 507 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
253 080 |
0 |
253 080 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
507 900 |
3 951 055 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. tám. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám |
0 |
507 900 |
507 900 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 978 679 |
507 900 |
37 486 579” |
||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
124 806 728 |
3 518 183 |
7 048 586 |
-3 530 403 |
121 276 325 |
0 |
0 |
0 |
121 276 325 |
Halmozott |
3 518 183 |
7 048 586 |
-3 530 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
121 276 325 |
7 225 719 |
5 109 261 |
2 116 458 |
123 392 783 |
0 |
0 |
0 |
123 392 783 |
Halmozott |
10 743 902 |
12 157 847 |
-1 413 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
123 392 783 |
11 744 881 |
9 498 012 |
2 246 869 |
125 639 652 |
0 |
0 |
0 |
125 639 652 |
Halmozott |
22 488 783 |
21 655 859 |
832 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
125 639 652 |
4 039 386 |
57 350 398 |
-53 311 012 |
72 328 640 |
0 |
0 |
0 |
72 328 640 |
Halmozott |
26 528 169 |
79 006 257 |
-52 478 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
72 328 640 |
7 219 386 |
79 171 087 |
-71 951 701 |
376 939 |
0 |
0 |
0 |
376 939 |
Halmozott |
33 747 555 |
158 177 344 |
-124 429 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
376 939 |
64 307 895 |
5 702 648 |
58 605 247 |
58 982 186 |
0 |
0 |
0 |
58 982 186 |
Halmozott |
98 055 450 |
163 879 992 |
-65 824 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
58 982 186 |
4 549 386 |
51 559 012 |
-47 009 626 |
11 972 560 |
0 |
0 |
0 |
11 972 560 |
Halmozott |
102 604 836 |
215 439 004 |
-112 834 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
11 972 560 |
4 729 951 |
7 327 688 |
-2 597 737 |
9 374 823 |
0 |
0 |
0 |
9 374 823 |
Halmozott |
107 334 787 |
222 766 692 |
-115 431 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
9 374 823 |
4 608 796 |
6 365 443 |
-1 756 647 |
7 618 176 |
0 |
0 |
0 |
7 618 176 |
Halmozott |
111 943 583 |
229 132 135 |
-117 188 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
7 618 176 |
5 300 886 |
8 632 648 |
-3 331 762 |
4 286 414 |
0 |
0 |
0 |
4 286 414 |
Halmozott |
117 244 469 |
237 764 783 |
-120 520 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
4 286 414 |
4 999 386 |
6 056 648 |
-1 057 262 |
3 229 152 |
0 |
0 |
0 |
3 229 152 |
Halmozott |
122 243 855 |
243 821 431 |
-121 577 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
3 229 152 |
66 398 438 |
69 627 590 |
-3 229 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
188 642 293 |
313 449 021 |
-124 806 728 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
66 033 651 |
Vp6-7.2.1.1.-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
125 431 151 |
125 431 151 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
” |