Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Kerkaszentkirály Község Polgármestere Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 381 783 227,- Ft bevétellel és 381 783 227,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit 381 783 227,-Ft -ban, ezen belül

a) 340 796 816,- Ft költségvetési bevétellel

b) 40 986 411,- Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai 381 783 227,-Ft -ban, ezen belül

a) 380 972 091,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül:

aa) 10 266 365,-Ft személyi juttatással,

ab) 1 539 415,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

ac) 21 191 864,- Ft dologi kiadással,

ad) 1 025 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

ae) 4 574 266,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

af) 302 992 439,-Ft beruházási kiadással,

ag) 1 938 433,-Ft felújítási kiadással,

ah) 69 132,-Ft egyéb felhalmozási kiadással

ai) 37 375 177,-Ft tartalékkal,

b) 811.136,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 40.133.137,- Ft.

(5)² Az önkormányzat által 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeket és kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete 2 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

(5)³ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet a 2021. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet⁴

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 278 403	1 676 730	11	21 955 144
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 659	29 321	-	11 169 980
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte tési feladatainak támogatása	6 867 744	329 155	11	7 196 910
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások	-	1 318 254	-	1 318 254
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	11 178 495	2 175 872	33 000	13 387 367
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 178 495	2 175 872	33 000	13 387 367
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	11 178 495	-	-	10 882 030
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	211 504 220	84 903 356	-	296 407 576
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 504 220	84 903 356	-	296 407 576
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	211 504 220	72 763 340	-	284 267 560
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 810 000	-	594 021	4 404 021
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 800 000	-	485 043	4 285 043
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000	-	485 043	4 285 043
19	4.1.2	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	48 600	48 600
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	60 378	70 378
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 561 745	1 553 042	527 921	4 642 708
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	82 000	-	82 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 708	443 292	64 389	707 389
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	229 977	-	2 750	232 727
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 051 000	279 726	2 730 726
26	5.5.	Ellátási díjak	732 060	- 132 113	9 443	609 390
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-	17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	3 000	3 000
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	417	417
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	91 000	168 196	259 196
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	249 332 863	90 309 000	1 154 953	340 796 816
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	40 133 137	-	853 274	40 986 411
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 133 137	-	-	40 133 137
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	853 274	853 274
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	40 133 137	-	853 274	40 986 411
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	289 466 000	90 309 000	2 008 227	381 783 227

2. táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 553 266	5 862 629	- 4 818 985	38 596 910
3	1.1.	Személyi juttatások	13 282 522	1 369 152	- 4 385 309	10 266 365
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	157 096	- 722 422	1 539 415
5	1.3.	Dologi kiadások	17 615 634	2 856 230	720 000	21 191 864
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	525 000	-	1 025 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	955 151	- 431 254	4 574 266
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	155 151	- 2 446	152 705
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 050 369	-	- 192 144	3 858 225
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	800 000	- 236 664	563 336
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 247 999	74 228 571	5 523 434	305 000 004
12	2.1.	Beruházások	223 743 891	73 104 246	6 144 302	302 992 439
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 767 592	72 976 486		294 744 078
14	2.3.	Felújítások	1 504 108	1 124 325	- 690 000	1 938 433
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	69 132	69 132
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	69 132	69 132
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 853 599	10 217 800	1 303 778	37 375 177
22	3.1.	Általános tartalék	25 853 599	10 217 800	1 303 778	37 375 177
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	288 654 864	90 309 000	2 008 227	380 972 091
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	811 136	-	-	811 136
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	811 136	-	-	811 136
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	811 136	-	-	811 136
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	289 466 000	90 309 000	2 008 227	381 783 227

3. táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 39 322 001	-	- 853 274	- 40 175 275
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	39 322 001	-	853 274	40 175 275

4. táblázat: Foglakoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	1	-	3
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	1	-	1

2. melléklet⁵

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 278 403	1 676 730	11	21 955 144
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 659	29 321	-	11 169 980
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 867 744	329 155	11	7 196 910
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 318 254	-	1 318 254
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	8 511 495	2 175 872	33 000	10 720 367
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 495	2 175 872	33 000	10 720 367
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	8 215 030	-	-	8 215 030
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	166 764 300	84 903 356	-	251 667 656
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	############	84 903 356		############
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	############	72 763 340	-	############
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 810 000	-	594 021	4 404 021
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 800 000	-	485 043	4 285 043
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000	-	485 043	4 285 043
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	48 600	48 600
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	60 378	70 378
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 362 037	1 748 250	527 921	4 638 208
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	82 000	-	82 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	638 500	64 389	702 889
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	229 977	-	2 750	232 727
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 051 000	279 726	2 730 726
26	5.5.	Ellátási díjak	732 060	- 132 113	9 443	609 390
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-	17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	3 000	3 000
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	417	417
30	5.9.	Egyéb működési bevételek		91 000	168 196	259 196
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	201 726 235	90 504 208	1 154 953	293 385 396
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	29 219 765	- 195 208	853 274	29 877 831
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 219 765	- 195 208	-	29 024 557
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	853 274	853 274
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	29 219 765	- 195 208	853 274	29 877 831
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	230 946 000	90 309 000	2 008 227	323 263 227

2. táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 036 558	5 862 629	- 4 818 985	35 080 202
3	1.1.	Személyi juttatások	13 282 522	1 369 152	- 4 385 309	10 266 365
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	157 096	- 722 422	1 539 415
5	1.3.	Dologi kiadások	14 098 926	2 856 230	720 000	17 675 156
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	525 000	-	1 025 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	955 151	- 431 254	4 574 266
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	155 151	- 2 446	152 705
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 050 369	-	- 192 144	3 858 225
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	800 000	- 236 664	563 336
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 244 707	74 228 571	5 523 434	249 996 712
12	2.1.	Beruházások	############	73 104 246	6 144 302	############
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	############	72 976 486	-	############
14	2.3.	Felújítások	1 504 108	1 124 325	- 690 000	1 938 433
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	69 132	69 132
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	69 132	69 132
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 853 599	10 217 800	1 303 778	37 375 177
22	3.1.	Általános tartalék	25 853 599	10 217 800	1 303 778	37 375 177
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 134 864	90 309 000	2 008 227	322 452 091
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	811 136	-	-	811 136
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	811 136	-	-	811 136
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	811 136	-	-	811 136
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	230 946 000	90 309 000	2 008 227	323 263 227

3. táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	195 208	- 853 274	- 29 066 695
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	28 408 629	- 195 208	853 274	29 066 695

4. táblázat: Foglalkoztatotti létszám:

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	1	-	3
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	1	-	1

3. melléklet⁶

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	2 667 000	-	-	2 667 000
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 667 000	-	-	2 667 000
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	2 667 000	-	-	2 667 000
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	44 739 920	-	-	44 739 920
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 739 920	-	-	44 739 920
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	44 739 920	-	-	44 739 920
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	199 708	- 195 208	-	4 500
21	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 708	- 195 208	-	4 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	47 606 628	- 195 208	-	47 411 420
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	10 913 372	195 208	-	11 108 580
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 913 372	195 208	-	11 108 580
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	10 913 372	195 208	-	11 108 580
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	58 520 000	-	-	58 520 000

2. táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 516 708	-	-	3 516 708
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 516 708	-	-	3 516 708
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 003 292	-	-	55 003 292
12	2.1.	Beruházások	55 003 292	-	-	55 003 292
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 520 000	-	-	58 520 000
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	58 520 000	-	-	58 520 000

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	- 195 208	-	############
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	10 913 372	195 208	-	11 108 580

4. melléklet⁷

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám	Bevételek					Kiadások
2	Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 278 403	1 676 730	11	21 955 144	Személyi juttatások	13 282 522	1 369 152	-4 385 309	10 266 365
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 178 495	2 175 872	33 000	13 387 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	157 096	- 722 422	1 539 415
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	11 178 495	-	-	10 882 030	Dologi kiadások	17 615 634	2 856 230	720 000	21 191 864
6	4.	Közhatalmi bevételek	3 810 000	-	594 021	4 404 021	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	525 000	-	1 025 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	955 151	- 431 254	4 574 266
8	6.	5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	25 853 599	###########	1 303 778	25 235 161
9	7.	Működési bevételek	2 561 745	1 553 042	527 921	4 642 708
10	8.
11	9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	37 828 643	5 405 644	1 154 953	44 389 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	63 406 865	3 940 413	-3 515 207	63 832 071
12	10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+12)	26 389 358	-1 465 231	-4 670 160	20 253 967	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-		-
13	11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 389 358	- 1 465 231	- 5 523 434	19 400 693	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-		-
14	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	853 274	853 274	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-		-
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811 136	-	-	811 136
16	14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
17	15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+13.)	26 389 358	- 1 465 231	- 4 670 160	20 253 967	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	811 136	-	-	811 136
18	16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+15.)	64 218 001	3 940 413	- 3 515 207	64 643 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15)	64 218 001	3 940 413	-3 515 207	64 643 207
19	17.	Költségvetési hiány:	25 578 222	-	-	19 442 831	Költségvetési többlet:	-	1 465 231	4 670 160	-
20	18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

5. melléklet⁸

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	############	-	############	Beruházások	############	73 104 246	###########	############
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	############	-	############	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	############	72 976 486	-	############
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	1 504 108	1 124 325	- 690 000	1 938 433
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	############	############	-	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	############	############	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	69 132	69 132
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	12 140 016	-	12 140 016
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	211 504 220	84 903 356	-	296 407 576	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	225 247 999	86 368 587	5 523 434	317 140 020
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9)	##############	1 465 231	5 523 434	##############	Hitelek törlesztése	-	-		-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 743 779	1 465 231	5 523 434	20 732 444	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-		-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	13 743 779	1 465 231	5 523 434	20 732 444	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	225 247 999	86 368 587	5 523 434	317 140 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	225 247 999	86 368 587	5 523 434	317 140 020
18	16.	Költségvetési hiány:	13 743 779	1 465 231	5 523 434	20 732 444	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

6. melléklet⁹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	-	-	601 058	-
3	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	3 350 747	2017-2021.	1 651 544	1 375 241	-	323 962	1 699 203	-
4	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	166 764 300	2021-2022.	-	166 764 300	-	-	166 764 300	-
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés	3 674 337	2020-2023.	-	3 674 337	-	-	3 674 337	-
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás	51 328 955	2021.	-	51 328 955	-	-	51 328 955	-
7	TOP-2.1.3-16-za1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés	72 976 486	2021-2023.	-	-	72 976 486	-	72 976 486	-
8	Mobiltelefon beszerzés polgármester részére	96 500	2021.	-	-	96 500	-	96 500	-
9	Vízforraló beszerzés	7 500	2021.	-	-	7 500	-	7 500	-
10	Mosogató csaptelep beszerzés	23 760	2021.	-	-	23 760	-	23 760	-
11	Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával	1 277 000	2021.	-	-	-	1 277 000	1 277 000	-
12	Temetőkert és templomkert térburkolási és parkosítási munkái	4 158 615	2021.	-	-	-	4 158 615	4 158 615	-
13	Benzinmotoros lombszívó, ágaprító beszerzés	374 990	2021.	-	-	-	374 990	374 990	-
14	Metszőolló beszerzés (1 db)	9 735	2021.	-	-	-	9 735	9 735	-
15	ÖSSZESEN:	305 460 862		2 468 423	223 743 891	73 104 246	6 144 302	302 992 439	-

7. melléklet¹⁰

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	2 331 011	2018-2020.	1 295 232	814 108	221 671	-	1 035 779
3	Vízmű ingatlan felújítása	902 654	2021.	-	-	902 654	-	902 654	-
4	Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával	-	2021.	-	690 000	-	- 690 000	-	-
5	ÖSSZESEN:	3 233 665		1 295 232	1 504 108	1 124 325	- 690 000	1 938 433	-

8. melléklet¹¹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2021. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 169 980
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			3 674 800
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 769 162
8	bb) közvilágítás támogatása			919 409
9	bc) köztemető támogatása			124 920
10	bd) közutak támogatása			861 309
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 495 180
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 196 910
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 990 584
16	2. Szociális étkeztetés	67 570	5	337 850
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	4 572 000	12	4 572 000
20	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
21	7. Szociális ágazati összevont pótlék			296 476
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 318 254
25	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			495 300
26	2. Kieső HIPA bevételek támogatása			822 954
27	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
28	1. Vis maior támogatás			0
29	Állami hozzájárulás összesen:			21 955 144

9. melléklet¹²

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2	Sorszám	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2021. évi terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen
3	1.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon	0	174 979 330	0	174 979 330
4	2.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	0	6 341 337	0	6 341 337
5	3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban	0	51 328 955	0	51 328 955
6	4.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés	0	76 592 898	0	79 592 898
7	5.	TOP projektek mindösszesen:	0	309 242 520	0	309 242 520
8	6.	Projektek mindösszesen:	0	309 242 520	0	309 242 520

10. melléklet¹³

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	2 458 115	1 646 980	1 646 980	1 646 979	1 646 982	2 125 841	1 657 346	1 657 345	2 152 646	2 068 822	1 657 346	1 589 762	21 955 144
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 215 030	2 667 000	183 176	63 713	79 098	52 335	91 588	365 843	361 820	91 588	1 124 588	91 588	13 387 367
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	166 764 300	3 674 337	-	-	-	-	12 140 016	-	-	72 763 340	-	41 065 583	296 407 576
5	Közhatalmi bevételek	-	-	1 099 609	-	462 619	5 301	300	27 151	1 058 059	-	-	1 750 982	4 404 021
6	Működési bevételek	233 380	206 764	307 103	213 639	273 780	207 816	184 583	402 291	791 204	199 950	140 157	1 482 041	4 642 708
7	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Finanszírozási bevételek	40 133 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853 274	40 986 411
11	Bevételek összesen:	217 803 962	8 195 081	3 236 868	1 924 331	2 462 479	2 391 293	14 073 833	2 452 630	4 363 729	75 123 700	2 922 091	46 833 230	381 783 227
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	724 601	702 165	763 837	800 531	814 810	789 973	833 401	1 120 604	1 100 033	826 401	764 872	1 025 137	10 266 365
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 325	107 674	116 538	123 917	119 097	117 171	124 456	168 891	163 906	124 891	110 457	148 092	1 539 415
15	Dologi kiadások	404 310	1 057 899	660 554	689 023	4 852 609	1 497 302	969 987	1 096 210	1 350 948	955 513	3 515 306	4 142 203	21 191 864
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	36 000	81 000	16 000	16 000	16 000	16 000	56 000	22 000	22 000	577 000	131 000	1 025 000
17	Egyéb működési célú kiadások	202 446	-	-	152 705	11 700	597 690	-	-	920 116	- 111 458	235 007	2 566 060	4 574 266
18	Beruházások	-	254 000	1 647 635	-	-	-	2 918 530	-	120 260	8 509 000	5 212 377	284 330 637	302 992 439
19	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 938 433	1 938 433
20	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 132	69 132
21	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 375 177	37 375 177
22	Finanszírozási kiadások	811 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811 136
23	Kiadások összesen:	2 292 818	2 157 738	3 269 564	1 782 176	5 814 216	3 018 136	4 862 374	2 441 705	3 677 263	10 326 347	10 415 019	331 725 871	381 783 227
24	Egyenleg	215 511 144	6 037 343	- 32 696	142 155	- 3 351 737	- 626 843	9 211 459	10 925	686 466	64 797 353	- 7 492 928	- 284 892 641	-

11. melléklet¹⁴

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei

	A	B
1	Közvetett támogatás jogcímei	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	32 011
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	ÖSSZESEN:	32 011

12. melléklet¹⁵

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadásai

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	22 000 000	23 000 000	23 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	3 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 500 000	3 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 000 000	4 500 000	5 500 000
6	4.1.	Építményadó
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
8	4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 500 000	5 500 000
9	4.4.	Talajterhelési díj
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek
12	5.	Működési bevételek	4 000 000	4 200 000	4 500 000
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	33 000 000	35 700 000	39 500 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240 000 000	16 000 000	14 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	273 000 000	51 700 000	53 500 000

1. Kiadások:

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	40 000 000	42 000 000	45 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	230 000 000	7 500 000	6 800 000
4	2.1.	Beruházások	230 000 000	7 500 000	6 800 000
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	270 000 000	49 500 000	51 800 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000 000	2 200 000	1 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	273 000 000	51 700 000	53 300 000

Az 1. § a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (5) bekezdését a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

Az 5. § (5) bekezdését a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁴

Az 1. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. mellékletet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. mellékletet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.