Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

2024.05.31.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának

a) bevételi főösszegét 229 430 199 Ft-ban, - ebből

aa) költségvetési bevételét 52 288 889 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 177 141 310 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 215 283 830 Ft-ban, - ebből

ba) költségvetési kiadását 214 337 508 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadását 946 322 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi állami támogatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat EU-s projektjei kiadásainak 2023. évi alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóv.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően 566 404 285 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 14 146 369 Ft összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beszámolójának összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

31 430 212

31 430 212

100

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

14 024 005

14 024 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 877 970

8 343 470

8 343 470

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

3 357 928

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 790 021

1 790 021

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

3 914 788

3 914 788

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

569 411

569 411

100

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

569 411

569 411

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

4 093 760

-

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

-

-

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

8 645 545

4 776 203

55

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 614 900

8 565 666

4 714 032

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

8 337 966

4 488 732

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

227 700

225 300

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

79 879

62 171

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

15 523 063

15 513 063

100

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

1 002 000

1 002 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

6 863 300

6 920 300

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

451 651

451 651

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

1 170 382

1 170 382

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

1 035 540

968 540

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

127

127

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

4 982 200

4 982 200

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

-

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

56 168 231

52 288 889

93

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

176 264 789

177 141 310

177 141 310

100

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

176 264 789

176 234 789

176 234 789

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

176 264 789

177 141 310

177 141 310

100

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

227 015 000

233 309 541

229 430 199

98

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 076 636

48 377 424

45 442 052

94

3

1.1.

Személyi juttatások

14 899 100

14 028 878

14 028 878

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 405

1 822 039

1 822 039

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

27 152 923

26 747 551

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

495 000

495 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

4 878 584

2 348 584

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

176 033

176 033

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

4 702 551

2 172 551

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 602 282

171 915 279

168 895 456

98

12

2.1.

Beruházások

175 352 774

146 650 369

144 916 186

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

169 890 576

143 228 700

143 228 700

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

1 285 640

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

23 979 270

23 979 270

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

23 979 270

23 979 270

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

12 070 516

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

12 070 516

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

226 068 678

232 363 219

214 337 508

92

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

946 322

946 322

100

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

946 322

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

946 322

946 322

100

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

227 015 000

233 309 541

215 283 830

92

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-175 318 467

-176 194 988

-162 048 619

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

175 318 467

176 194 988

176 194 988

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

3

2

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

31 430 212

31 430 212

100

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

14 024 005

14 024 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 877 970

8 343 470

8 343 470

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

3 357 928

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 790 021

1 790 021

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

3 914 788

3 914 788

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

569 411

569 411

100

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

569 411

569 411

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

4 093 760

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

-

-

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

8 645 545

4 776 203

55

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 614 900

8 565 666

4 714 032

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

8 337 966

4 488 732

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

227 700

225 300

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

79 879

62 171

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

15 523 063

15 513 063

100

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

1 002 000

1 002 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

6 863 300

6 920 300

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

451 651

451 651

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

1 170 382

1 170 382

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

1 035 540

968 540

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

127

127

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

4 982 200

4 982 200

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

-

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

56 168 231

52 288 889

93

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

137 282 462

138 119 161

138 119 161

100

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

137 282 462

137 212 640

137 212 640

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

137 282 462

138 119 161

138 119 161

100

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

188 032 673

194 287 392

190 408 050

98

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 709 701

43 831 474

40 896 102

93

3

1.1.

Személyi juttatások

14 570 600

13 700 378

13 700 378

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 896 970

1 783 604

1 783 604

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

22 973 908

22 568 536

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

495 000

495 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

4 878 584

2 348 584

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

176 033

176 033

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

4 702 551

2 172 551

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

138 986 890

137 439 080

134 419 257

98

12

2.1.

Beruházások

136 737 382

112 174 170

110 439 987

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

131 275 184

108 752 501

108 752 501

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

1 285 640

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

23 979 270

23 979 270

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

23 979 270

23 979 270

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

12 070 516

-

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

12 070 516

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

187 086 351

193 341 070

175 315 359

91

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

946 322

946 322

100

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

946 322

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

946 322

946 322

100

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

188 032 673

194 287 392

176 261 681

37

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-136 336 140

-137 172 839

-123 026 470

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

136 336 140

137 172 839

137 172 839

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

3

2

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

-

-

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

-

-

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

-

-

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

-

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

-

-

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

-

-

-

-

21

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

-

-

-

-

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

100

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

38 982 327

39 022 149

39 022 149

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

100

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

100

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

366 935

4 545 950

4 545 950

100

3

1.1.

Személyi juttatások

328 500

328 500

328 500

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 435

38 435

38 435

5

1.3.

Dologi kiadások

-

4 179 015

4 179 015

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

-

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 615 392

34 476 199

34 476 199

100

12

2.1.

Beruházások

38 615 392

34 476 199

34 476 199

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

38 615 392

34 476 199

34 476 199

14

2.3.

Felújítások

-

-

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

100

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

-

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

100

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-38 982 327

-39 022 149

-39 022 149

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

38 982 327

39 022 149

39 022 149

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - működési célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 685 903

31 430 212

31 430 212

Személyi juttatások

14 899 100

14 028 878

14 028 878

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

569 411

569 411

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 405

1 822 039

1 822 039

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

22 023 220

27 152 923

26 747 551

6

4.

Közhatalmi bevételek

3 644 900

8 645 545

4 776 203

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

495 000

495 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

14 325 648

15 523 063

15 513 063

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

4 878 584

2 348 584

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

-

9 070 516

-

9

7.

Működési bevételek

-

-

-

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

42 656 451

56 168 231

52 288 889

93

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

44 076 636

57 447 940

45 442 052

79

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

2 366 507

2 226 031

2 226 031

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 366 507

1 319 510

1 319 510

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

906 521

906 521

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

946 322

946 322

946 322

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

2 366 507

2 226 031

2 226 031

100

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

946 322

946 322

946 322

100

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

58 394 262

54 514 920

93

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

58 394 262

46 388 374

79

18

16.

Költségvetési hiány:

1 420 185

1 279 709

-

Költségvetési többlet:

-

-

6 846 837

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

8 126 546

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

Megnevezés

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 093 760

-

-

Beruházások

175 352 774

146 650 369

144 916 186

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

4 093 760

-

-

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

169 890 576

143 228 700

143 228 700

5

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

-

-

Felújítások

1 209 678

1 285 640

-

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

23 979 270

23 979 270

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

Tartalékok

4 389 760

3 000 000

-

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 093 760

-

-

-

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

181 992 042

174 915 279

168 895 456

97

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

173 898 282

174 915 279

174 915 279

100

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 898 282

174 915 279

174 915 279

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

173 898 282

174 915 279

174 915 279

100

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

174 915 279

174 915 279

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

174 915 279

168 895 456

97

18

16.

Költségvetési hiány:

173 898 282

174 915 279

168 895 456

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

6 019 823

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

41 910

-

3

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

601 058

169 664

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 860 653

2017-2021.

1 999 513

1 861 140

1 861 140

600 261

5

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

135 656 945

2021-2023.

99 802 961

57 065 594

35 853 984

35 853 984

6

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 670 000

2020-2023.

-

3 674 337

3 670 000

3 670 000

7

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés

72 898 517

2021-2023.

-

69 146 928

72 898 517

72 898 517

8

TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

47 239 999

2021-2023.

16 433 800

34 941 055

30 806 199

30 806 199

9

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 127 352

2022-2023.

-

5 062 662

-

-

10

Településterv elkészítése

-

2023.

-

3 000 000

-

-

11

Mobiltelefon beszerzése falugondnok részére

50 900

2023.

-

-

50 900

50 900

12

Négyszög alakú jelzőtábla és táblatartó oszlop beszerzése

31 415

2023.

-

-

31 415

31 415

13

Sencor aprítógép beszerzése

17 450

2023.

-

-

17 450

17 450

14

Elektrolux kézi mixer beszerzése

16 481

2023.

-

-

16 481

16 481

15

Klímaberendezések beszerzése pince helyiségbe

801 315

2023.

-

-

801 315

801 315

16

ÖSSZESEN:

270 830 874

119 053 153

175 352 774

146 650 369

144 916 186

99

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások feladatonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi
előirányzat

2023. évi módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

2 926 641

2018-2021.

2 023 987

1 209 678

902 654

-

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

382 986

2023.

-

-

382 986

-

4

ÖSSZESEN:

3 309 627

2 023 987

1 209 678

1 285 640

-

-

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2023. évi bevétel

2

Fajlagos
összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

14 024 005

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

4 349 017

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 760 837

8

bb) közvilágítás támogatása

1 218 500

9

bc) köztemető támogatása

503 445

10

bd) közutak támogatása

866 235

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 953 410

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 343 470

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 932 700

17

2. Szociális étkeztetés

73 810

5

369 050

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

12

5 142 300

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

400 520

23

8. 2023. évi bérintézkedések támogatása

498 900

24

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 357 928

25

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

26

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

593 928

27

3. Kulturális bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

494 000

28

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 790 021

29

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

533 400

30

2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

1 256 621

31

VI. Elszámolásból származó bevételek

3 914 788

32

VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

33

1. Vis maior támogatás

0

34

Állami hozzájárulás összesen:

31 430 212

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségei 2023. évben
Adatok: forintban

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2023. évi
teljesítés

Tárgyévet megelőző
kifizetések

2023. évi
terv

Tárgyévet követő
terv

1.

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

115 543 819

37 978 901

0

153 522 720

37 978 901

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

2 722 880

3 670 000

0

6 392 880

3 670 000

3.

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

16 433 800

34 846 705

0

51 280 505

34 846 705

4.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés

1 531 620

71 231 720

72 763 340

71 231 720

5.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

0

5 127 352

5 127 352

-

6.

TOP projektek mindösszesen:

136 232 119

147 727 326

5 127 352

289 086 797

147 727 326

7.

Projektek mindösszesen:

136 232 119

147 727 326

5 127 352

289 086 797

147 727 326

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2023. évben

1. Adatok: forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2023. évi közvetett
támogatás, kedvezmény
tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

35 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

35 000

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi mérlege

1. Eszközök

A

B

C

1

Eszközök

2022. év

2023. év

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

-

3

A/I/2 Immateriális javak

12 830

526 334

4

A/I. Immateriális javak

12 830

526 334

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

330 558 209

524 886 524

6

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 611 263

16 362 568

7

A/II/4 Beruházások, felújítások

103 376 899

-

8

A/II Tárgyi eszközök

442 546 371

541 249 092

9

A/III/1 Tartós részesedések

3 100 000

3 100 000

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

3 100 000

3 100 000

11

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

12

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)

445 659 201

544 875 426

13

B/I Készletek

-

-

14

B/II. Értékpapírok

-

-

15

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)

-

-

16

C/I. Lekötött bankbetétek

-

-

17

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

8 345

166 865

18

C/III. Forintszámlák

166 602 617

17 322 652

19

C Pénzeszközök (C/I+C/II+CIII)

166 610 962

17 489 517

20

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 718 935

3 879 342

21

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

22

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

9 770 925

-

23

D) Követelések (D/I+D/II+D/III)

11 489 860

3 879 342

24

E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2 798 149

160 000

25

F) Aktív időbeli elhatárolások

-

-

26

Eszközök összesen

626 558 172

566 404 285

2. Források

A

B

C

1

Források

2022. év

2023. év

2

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

383 371 603

383 371 603

3

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

-

4

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

- 5 259 791

- 5 259 791

5

G/IV Felhalmozott eredmény

249 087 908

236 181 840

6

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

7

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 12 906 068

- 59 234 951

8

G) Saját tőke (G/I+….G/VI)

614 293 652

555 058 701

9

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

6 726 792

5 955 195

10

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 129 488

1 097 622

11

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 785 247

3 343 148

12

H Kötelezettségek (H/I+H/II)

10 641 527

10 395 965

13

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

-

-

14

J) Passzív időbeli elhatárolások

1 622 993

949 619

15

Források összesen (G+H+I+J+K)

626 558 172

566 404 285

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása
Adatok: forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak
2022.év

Tárgy időszak
2023. év

2

3

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 963 731

7 112 487

4

02.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.

1 876 052

9 352 491

5

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 566 507

1 067 145

6

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

6 406 290

17 532 123

7

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

-

-

8

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-

-

9

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)

-

-

10

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 666 834

31 430 212

11

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 162 522

569 411

12

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

49 174 145

-

13

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 848 288

5 025 497

14

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+9)

78 851 789

37 025 120

15

10.

Anyagköltség

4 689 774

2 109 095

16

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

18 859 650

18 829 584

17

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

18

13.

Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

204 632

301 749

19

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)

23 754 056

21 240 428

20

14.

Bérköltség

11 032 140

7 846 718

21

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 478 455

5 580 350

22

16.

Bérjárulékok

2 553 190

1 750 475

23

V.

Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)

23 063 785

15 177 543

24

VI.

Értékcsökkenési leírás

10 688 990

14 391 166

25

VII.

Egyéb ráfordítások

40 657 552

62 983 184

26

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

- 12 906 304

- 59 235 078

27

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek

-

-

29

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.

-

-

30

20.

Egyéb kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

236

127

31

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

-

-

32

21a.

.- ebből: árfolyamnyereség

-

-

33

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+……+21)

236

127

34

22.

Részesedésekből származó ráfordítások

-

-

35

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások

-

-

36

24.

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

37

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

38

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

-

-

39

26a.

.- ebből: árfolyamveszteség

-

-

40

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+….+26)

-

-

41

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)

236

127

42

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)

- 12 906 068

- 59 234 951

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatás
Adatok:forintban

A

B

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

52 288 889

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

214 337 508

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)

- 162 048 619

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

177 141 310

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

946 322

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)

176 194 988

7

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

14 146 369

8

Vállalkozási tevékenység bevételei

-

9

Vállalkozási tevékenység kiadásai

-

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)

-

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

13

IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)

-

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)

-

15

C) Összes maradvány (A+B)

14 146 369

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

14 146 369

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)

-

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év
2022. év

Tárgyév
2023. év

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

445 659 201

544 875 426

122

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

12 830

526 334

4 102

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

-

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

-

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

-

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

-

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

-

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

12 830

526 334

4 102

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

-

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

-

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

12 830

526 334

4 102

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

-

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

-

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

-

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

-

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

-

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

-

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

442 546 371

541 249 092

122

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

330 558 209

524 886 524

158

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

86 815 997

257 146 798

296

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

4 902 072

4 803 031

97

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

171 230 806

169 143 510

98

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

67 609 334

93 793 185

138

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8 611 263

16 362 568

190

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

-

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

-

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8 176 723

16 027 214

196

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

434 540

335 354

77

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

-

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

-

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

-

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

-

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

-

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

103 376 899

-

-

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

-

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

-

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

-

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

103 376 899

-

-

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

-

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

-

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

-

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

-

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

-

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 100 000

3 100 000

100

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 100 000

3 100 000

100

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

-

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

-

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

-

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3 100 000

3 100 000

100

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

-

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

-

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

-

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

-

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

-

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

-

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

-

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

-

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

-

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

-

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

-

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

-

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

-

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

-

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

-

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

-

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

-

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

-

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

-

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

-

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

-

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

-

74

I. Készletek

B/I

-

-

-

75

II. Értékpapírok

B/II

-

-

-

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

166 610 962

17 489 517

10

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

-

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

8 345

166 865

1 999

79

III. Forintszámlák

C/III

166 602 617

17 322 652

10

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

-

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 489 860

3 879 342

33

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 718 935

3 879 342

225

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

-

-

-

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

9 770 925

-

-

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

2 798 149

160 000

5

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

-

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

626 558 172

566 404 285

90

88

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

614 293 652

555 058 701

90

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

383 371 603

383 371 603

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-

-

-

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

- 5 259 791

- 5 259 791

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

249 087 908

236 181 840

94

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

-

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 12 906 068

- 59 234 951

458

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 641 527

10 395 965

97

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

6 726 792

5 955 195

88

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 129 488

1 097 622

97

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 785 247

3 343 148

120

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

-

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 622 993

949 619

58

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

626 558 172

566 404 285

90

104

105

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

106

0-ra írt eszközök

L/1

30 421 066

34 084 037

112

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 737 804

6 200 775

226

108

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

-

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

-

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

-

111

Függő követelések

L/6

199 630

- 199 630

- 100

112

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

-

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

-

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

1. Adatok: fő

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti létszám

Módosított létszám

Tényleges létszám

2

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

3

Működési jellegű feladatok

3

2

2

4

- közfoglalkoztatás

-

-

-

5

- falugondoki szolgálat

1

1

1

6

- város és községgazdálkodás

1

-

-

7

- közművelődés

1

1

1

8

Foglalkoztatottak összesen

3

2

2

2. Választott tisztviselők összetétele

A

B

C

D

1

Polgármester

1

1

1

2

Alpolgármester

1

1

1

3

Képviselő

3

3

3

4

Választott tisztviselők összesen

5

5

5

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata részesedéseinek állománya 2023. évi beszámoló
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Tulajdoni részesedés
aránya 2023.12.31-én

Székhely

Állomány 2022.12.31-én

Állomány 2023.12.31-én

2

Névérték

Nyilvántartás
szerinti érték

Névérték

Nyilvántartás
szerinti érték

3

Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések

4

25% alatti részesedéssel

5

1. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

0,249%

Nagykanizsa

1 730 000

1 730 000

1 730 000

1 730 000

6

2. ELMIB Rt.

Nagykanizsa

1 370 000

1 370 000

1 370 000

1 370 000

7

Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

8

Részesedések összesen

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000