Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 22

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

2025.05.22.

[1] Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének, ezért

[2] Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadás megalkotása érdekében a következőket rendeli el.

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásának

a) bevételi főösszegét 57 335 185 Ft-ban, - ebből

aa) költségvetési bevételét 42 218 452 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 15 116 733 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 57 335 185 Ft-ban, - ebből

ba) költségvetési kiadását 56 428 664 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadását 906 521 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat EU-s projektjei kiadásainak 2024. évi alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóv.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően 553 409 736 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 12 725 529 Ft összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi beszámolójának összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 268

25 292 687

25 292 687

100

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 152 668

12 102 668

12 102 668

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 701 600

9 081 279

9 081 279

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 575 340

3 575 340

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

533 400

533 400

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 517 328

657 324

396 414

60

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 517 328

657 324

396 414

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

3 689 535

4 480 528

4 480 528

100

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 689 535

4 480 528

4 480 528

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 689 535

4 480 528

4 480 528

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

6 170 000

4 039 743

2 032 915

50

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

6 140 000

3 848 205

1 910 257

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

3 619 305

1 781 257

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

140 000

228 900

129 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

191 538

122 658

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

8 906 254

7 748 170

7 748 170

100

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

906 818

906 818

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 600 000

3 391 650

3 391 650

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

320 000

83 323

83 323

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

874 111

874 111

26

5.5.

Ellátási díjak

1 269 900

1 577 940

1 577 940

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

174

174

30

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

381 994

381 994

31

5.10.

Egyéb működési bevételek

116 354

532 160

532 160

32

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

33

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

34

6.2.

Ingatlanok értékesítése

35

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

36

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

37

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

38

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

39

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

40

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

41

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

42

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

43

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

43 407 385

42 218 452

39 950 714

95

44

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

15 592 615

15 116 733

15 116 733

100

45

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

15 592 615

14 146 369

14 146 369

46

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

970 364

970 364

47

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

48

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

15 592 615

15 116 733

15 116 733

100

49

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

59 000 000

57 335 185

55 067 447

96

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 043 853

40 030 684

37 017 670

92

3

1.1.

Személyi juttatások

11 088 545

12 254 963

12 254 963

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

1 597 059

1 597 059

5

1.3.

Dologi kiadások

24 082 265

21 259 484

21 037 380

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

665 000

665 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 935 032

4 254 178

1 463 268

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 935 032

4 254 178

1 463 268

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 638 888

8 030 174

4 417 727

55

12

2.1.

Beruházások

13 142 966

5 110 599

3 485 594

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

-

-

14

2.3.

Felújítások

1 285 640

2 663 392

675 950

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

256 183

256 183

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

210 282

256 183

256 183

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 410 738

8 367 806

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

2 410 738

8 367 806

-

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 093 479

56 428 664

41 435 397

73

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

906 521

906 521

906 521

100

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

906 521

906 521

906 521

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

906 521

906 521

906 521

100

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

59 000 000

57 335 185

42 341 918

74

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 686 094

-14 210 212

- 1 484 683

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

14 686 094

14 210 212

14 210 212

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

E

1

Foglalkoztatotti létszám

2

2

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

2. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi kötelező feladatainak beszámolója

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 268

25 292 687

25 292 687

100

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 152 668

12 102 668

12 102 668

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 701 600

9 081 279

9 081 279

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 575 340

3 575 340

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

533 400

533 400

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 517 328

607 324

346 414

57

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 517 328

607 324

346 414

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

3 689 535

4 480 528

4 480 528

100

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 689 535

4 480 528

4 480 528

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

3 689 535

4 480 528

4 480 528

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

6 170 000

4 039 743

2 032 915

50

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

6 140 000

3 848 205

1 910 257

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

3 619 305

1 781 257

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

140 000

228 900

129 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

191 538

122 658

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

4 906 254

6 282 570

6 282 570

100

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

906 818

906 818

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 600 000

1 926 050

1 926 050

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

320 000

83 323

83 323

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

874 111

874 111

26

5.5.

Ellátási díjak

1 269 900

1 577 940

1 577 940

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

174

174

30

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

381 994

381 994

31

5.10.

Egyéb működési bevételek

116 354

532 160

532 160

32

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

33

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

34

6.2.

Ingatlanok értékesítése

35

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

36

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

37

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

38

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

39

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

40

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

41

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

42

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

43

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 407 385

40 702 852

38 435 114

94

44

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

15 592 615

15 116 733

15 116 733

100

45

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

15 592 615

14 146 369

14 146 369

46

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

970 364

970 364

47

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

48

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

15 592 615

15 116 733

15 116 733

100

49

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

55 000 000

55 819 585

53 551 847

96

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 043 853

38 698 147

35 685 133

92

3

1.1.

Személyi juttatások

11 088 545

12 254 963

12 254 963

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

1 597 059

1 597 059

5

1.3.

Dologi kiadások

20 257 265

20 001 947

19 779 843

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

665 000

665 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 760 032

4 179 178

1 388 268

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 760 032

4 179 178

1 388 268

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 638 888

7 984 273

4 371 826

55

12

2.1.

Beruházások

13 142 966

5 110 599

3 485 594

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

-

-

14

2.3.

Felújítások

1 285 640

2 663 392

675 950

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

210 282

210 282

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

210 282

210 282

210 282

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 410 738

8 230 644

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

2 410 738

8 230 644

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

54 093 479

54 913 064

40 056 959

73

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

906 521

906 521

906 521

100

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

906 521

906 521

906 521

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

906 521

906 521

906 521

100

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

55 000 000

55 819 585

40 963 480

73

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 686 094

-14 210 212

- 1 621 845

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

14 686 094

14 210 212

14 210 212

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

E

1

Foglalkoztatotti létszám

2

2

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

3. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak beszámolója

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

50 000

50 000

100

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

50 000

50 000

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

-

-

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

-

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

4 000 000

1 465 600

1 465 600

100

21

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

1 465 600

1 465 600

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 000 000

1 515 600

1 515 600

100

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

-

-

-

-

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

-

-

-

-

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

4 000 000

1 515 600

1 515 600

100

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 000 000

1 332 537

1 332 537

100

3

1.1.

Személyi juttatások

-

-

-

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

5

1.3.

Dologi kiadások

3 825 000

1 257 537

1 257 537

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

175 000

75 000

75 000

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

175 000

75 000

75 000

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

-

45 901

45 901

100

12

2.1.

Beruházások

-

-

-

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

-

-

-

14

2.3.

Felújítások

-

-

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

45 901

45 901

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

45 901

45 901

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

137 162

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

137 162

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 000 000

1 515 600

1 378 438

91

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

-

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

-

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

4 000 000

1 515 600

1 378 438

91

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-

-

137 162

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

-

-

-

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

E

1

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

4. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások beszámolója
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

23 124 268

25 292 687

25 292 687

Személyi juttatások

11 088 545

12 254 963

12 254 963

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 517 328

657 324

396 414

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

1 597 059

1 597 059

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

24 082 265

21 259 484

21 037 380

6

4.

Közhatalmi bevételek

6 170 000

4 039 743

2 032 915

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

665 000

665 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

3 935 032

4 254 178

1 463 268

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

2 410 738

309 023

-

9

7.

Működési bevételek

8 906 254

7 748 170

7 748 170

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

39 717 850

37 737 924

35 470 186

94

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

43 454 591

40 339 707

37 017 670

92

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

4 643 262

3 508 304

3 508 304

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 643 262

2 537 940

2 537 940

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

970 364

970 364

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

906 521

906 521

906 521

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

4 643 262

3 508 304

3 508 304

100

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

906 521

906 521

906 521

100

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

44 361 112

41 246 228

38 978 490

95

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

44 361 112

41 246 228

37 924 191

92

18

16.

Költségvetési hiány:

3 736 741

2 601 783

1 547 484

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

1 054 299

5. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások beszámolója
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 689 535

4 480 528

4 480 528

Beruházások

13 142 966

5 110 599

3 485 594

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

3 689 535

4 480 528

4 480 528

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

-

-

5

3.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felújítások

1 285 640

2 663 392

675 950

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

256 183

256 183

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

Tartalékok

-

8 058 783

-

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

3 689 535

4 480 528

4 480 528

100

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

14 638 888

16 088 957

4 417 727

27

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

10 949 353

11 608 429

11 608 429

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 949 353

11 608 429

11 608 429

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

10 949 353

11 608 429

11 608 429

100

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

14 638 888

16 088 957

16 088 957

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

14 638 888

16 088 957

4 417 727

27

18

16.

Költségvetési hiány:

10 949 353

11 608 429

-

Költségvetési többlet:

-

-

62 801

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

11 671 230

6. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások beszámolója beruházásonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés
%-a

2024. év
utáni
szükséglet

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

-

41 910

41 910

-

-

-

3

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

431 394

2019.

-

431 394

431 394

431 394

100

-

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

1 907 057

2021-2024.

127 544

1 260 879

1 779 513

196 418

11

1 583 095

5

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 058 783

2022-2024.

-

5 058 783

-

-

-

-

6

Napelem rendszer közösségi házra

2 692 800

2024.

-

-

2 692 800

2 692 800

100

7

Polc beszerzés

65 982

2024.

-

-

65 982

65 982

100

8

Mobiltelefon beszerzés

99 000

2024.

-

-

99 000

99 000

100

9

Településterv elkészítése

-

2024.

-

6 350 000

-

-

-

-

10

ÖSSZESEN:

10 296 926

127 544

13 142 966

5 110 599

3 485 594

68

1 583 095

7. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások beszámolója feladatonként
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított előirányzat

2024. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

2024. év utáni szükséglet

2

Vízmű ingatlan felújítása

902 654

2021-2024..

-

902 654

2 218 200

-

-

2 218 200

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

382 986

2020-2024.

-

382 986

445 192

-

-

445 192

4

ÖSSZESEN:

1 285 640

-

1 285 640

2 663 392

-

-

-

8. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2024. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

12 102 668

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 781 090

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 461 200

8

bb) közvilágítás támogatása

1 160 500

9

bc) köztemető támogatása

417 775

10

bd) közutak támogatása

741 615

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 081 279

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 230 100

17

2. Szociális étkeztetés

79 610

5

424 300

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

6 047 200

12

6 047 200

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

379 679

23

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 575 340

24

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

25

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása

1 305 340

26

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

533 400

27

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

533 400

28

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

29

1. Vis maior támogatás

0

30

Állami hozzájárulás összesen:

25 292 687

9. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségei 2024. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Sor-
szám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2

Tárgyévet
megelőző
kifizetések

2024. évi terv

2024. évi
módosított terv

2024. évi
teljesítés

Tárgyévet
követő terv

3

1.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

5 058 783

0

0

5 127 352

5 127 352

4

2.

TOP projektek mindösszesen:

0

5 058 783

0

0

5 127 352

5 127 352

5

3.

Projektek mindösszesen:

0

5 058 783

0

0

5 127 352

5 127 352

10. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2024. évben

1. Adatok: forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2024. évi közvetett
támogatás,
kedvezmény összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

150 369

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

150 369

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.

11. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi mérlege

1. Eszközök (adatok: forintban)

A

B

C

1

Eszközök

2023. év

2024. év

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

-

3

A/I/2 Immateriális javak

526 334

343 972

4

A/I. Immateriális javak

526 334

343 972

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

524 886 524

514 542 448

6

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 362 568

14 948 084

7

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

2 120 316

8

A/II Tárgyi eszközök

541 249 092

531 610 848

9

A/III/1 Tartós részesedések

3 100 000

3 100 000

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

3 100 000

3 100 000

11

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

12

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)

544 875 426

535 054 820

13

B/I Készletek

-

-

14

B/II. Értékpapírok

-

-

15

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)

-

-

16

C/I. Lekötött bankbetétek

-

-

17

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

166 865

18 490

18

C/III. Forintszámlák

17 322 652

16 129 311

19

C Pénzeszközök (C/I+C/II+CIII)

17 489 517

16 147 801

20

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

3 879 342

2 047 115

21

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

22

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

23

D) Követelések (D/I+D/II+D/III)

3 879 342

2 047 115

24

E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

160 000

160 000

25

F) Aktív időbeli elhatárolások

-

-

26

Eszközök összesen

566 404 285

553 409 736

2. Források (adatok: forintban)

A

B

C

1

Források

2023. év

2024. év

2

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

383 371 603

383 371 603

3

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

-

4

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

- 5 259 791

- 5 259 791

5

G/IV Felhalmozott eredmény

236 181 840

176 986 319

6

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

7

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 59 234 951

- 13 544 566

8

G) Saját tőke (G/I+….G/VI)

555 058 701

541 553 565

9

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

5 955 195

6 364 551

10

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 097 622

970 364

11

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 343 148

3 462 559

12

H Kötelezettségek (H/I+H/II)

10 395 965

10 797 474

13

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

-

-

14

J) Passzív időbeli elhatárolások

949 619

1 058 697

15

Források összesen (G+H+I+J+K)

566 404 285

553 409 736

12. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása
Adatok: forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak
2023.év

Tárgy időszak
2024. év

2

3

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

7 112 487

274 549

4

02.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.

9 352 491

5 949 731

5

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 067 145

874 111

6

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

17 532 123

7 098 391

7

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

-

-

8

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-

-

9

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)

-

-

10

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 430 212

25 292 687

11

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

569 411

396 414

12

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-

4 480 528

13

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 025 497

948 803

14

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+9)

37 025 120

31 118 432

15

10.

Anyagköltség

2 109 095

3 000 190

16

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

18 829 584

13 668 047

17

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

18

13.

Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

301 749

59 394

19

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)

21 240 428

16 727 631

20

14.

Bérköltség

7 846 718

6 726 880

21

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 580 350

5 628 333

22

16.

Bérjárulékok

1 750 475

1 605 887

23

V.

Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)

15 177 543

13 961 100

24

VI.

Értékcsökkenési leírás

14 391 166

13 585 094

25

VII.

Egyéb ráfordítások

62 983 184

7 487 738

26

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

- 59 235 078

- 13 544 740

27

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek

-

-

29

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.

-

-

30

20.

Egyéb kapott (járó ) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

127

174

31

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

-

-

32

21a.

.- ebből: árfolyamnyereség

-

-

33

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+……+21)

127

174

34

22.

Részesedésekből származó ráfordítások

-

-

35

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások

-

-

36

24.

Fizetendő kamat és kamat jellegű ráfordítások

-

-

37

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

38

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

-

-

39

26a.

.- ebből: árfolyamveszteség

-

-

40

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+….+26)

-

-

41

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)

127

174

42

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)

- 59 234 951

- 13 544 566

13. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatás
Adatok: forintban

A

B

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

39 950 714

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

41 435 397

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)

- 1 484 683

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 116 733

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

906 521

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)

14 210 212

7

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

12 725 529

8

Vállalkozási tevékenység bevételei

-

9

Vállalkozási tevékenység kiadásai

-

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)

-

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

13

IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)

-

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)

-

15

C) Összes maradvány (A+B)

12 725 529

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

12 725 529

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)

-

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-

14. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása

1. Eszközök (adatok: forintban)

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

544 875 426

535 054 820

98

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

526 334

343 972

65

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

-

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

-

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

-

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

-

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

-

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

526 334

343 972

65

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

-

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

-

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

526 334

343 972

65

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

-

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

-

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

-

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

-

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

-

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

-

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

541 249 092

531 610 848

98

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

524 886 524

514 542 448

98

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

257 146 798

250 412 430

97

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

4 803 031

4 703 991

97

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

169 143 510

168 075 150

99

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

93 793 185

91 350 877

97

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16 362 568

14 948 084

91

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

-

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

-

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

16 027 214

14 701 214

91

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

335 354

246 870

73

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

-

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

-

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

-

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

-

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

-

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

-

2 120 316

-

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

-

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

-

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

-

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

-

2 120 316

-

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

-

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

-

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

-

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

-

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

-

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 100 000

3 100 000

100

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 100 000

3 100 000

100

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

-

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

-

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

-

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3 100 000

3 100 000

100

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

-

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

-

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

-

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

-

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

-

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

-

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

-

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

-

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

-

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

-

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

-

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

-

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

-

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

-

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

-

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

-

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

-

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

-

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

-

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

-

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

-

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

-

74

I. Készletek

B/I

-

-

-

75

II. Értékpapírok

B/II

-

-

-

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

17 489 517

16 147 801

92

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

-

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

166 865

18 490

11

79

III. Forintszámlák

C/III

17 322 652

16 129 311

93

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

-

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 879 342

2 047 115

52

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 879 342

2 006 828

51

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

-

-

-

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

-

40 287

-

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

160 000

160 000

100

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

-

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

566 404 285

553 409 736

97

2. Források (adatok: forintban)

A

B

C

D

E

1

FORRÁSOK

2

G/ SAJÁT TŐKE

G

555 058 701

541 553 565

97

3

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

383 371 603

383 371 603

100

4

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-

-

-

5

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

- 5 259 791

- 5 259 791

100

6

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

236 181 840

176 986 319

74

7

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

-

8

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 59 234 951

- 13 544 566

22

9

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 395 965

10 797 474

103

10

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5 955 195

6 364 551

106

11

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 097 622

970 364

88

12

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 343 148

3 462 559

103

13

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

-

14

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

949 619

1 058 697

111

15

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

566 404 285

553 409 736

97

3. Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek (adatok: forintban)

A

B

C

D

E

1

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

2

0-ra írt eszközök

L/1

34 084 037

33 924 591

99

3

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

6 200 775

6 141 329

99

4

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

-

5

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

-

6

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

-

7

Függő követelések

L/6

199 630

- 199 630

- 100

8

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

-

9

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

-

15. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi létszámadatai

1. Adatok: fő

A

B

C

D

1

Megnevezés

Eredeti létszám

Módosított létszám

Tényleges létszám

2

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

3

Működési jellegű feladatok

2

2

2

4

- közfoglalkoztatás

-

-

-

5

- falugondoki szolgálat

1

1

1

6

- közművelődés

1

1

1

7

Foglalkoztatottak összesen

2

2

2

2. Választott tisztviselők összetétele

A

B

C

D

1

Polgármester

1

1

1

2

Alpolgármester

1

1

1

3

Képviselő

3

3

3

4

Választott tisztviselők összesen

5

5

5

16. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata részesedéseinek állománya 2024. évi beszámoló
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Tulajdoni részesedés
aránya
2024. 12.31-én

Székhely

Állomány 2023.12.31-én

Állomány 2024. 12. 31-én

2

Névérték

Nyilvántartás
szerinti érték

Névérték

Nyilvántartás
szerinti érték

3

Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések

4

25% alatti részesedéssel

5

1. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

0,249%

Nagykanizsa

1 730 000

1 730 000

1 730 000

1 730 000

6

2. ELMIB Rt.

Nagykanizsa

1 370 000

1 370 000

1 370 000

1 370 000

7

Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

8

Részesedések összesen

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000