Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 157 308 483 forintban,

b) kiadási főösszegét 157 308 483 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 151 276 090 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 36 842 928 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 20 840 560 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 512 968 forint

ac) Közhatalmi bevéltek: 2 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 487 400 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 114 433 162 forint

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 112 633 162 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 300 000 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 500 000 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 150 291 090 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 985 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 6 032 393 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 156 510 720 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 49 184 521 forint

aa) Személyi juttatások: 15 753 842 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 435 476 forint

ac) Dologi kiadások: 27 084 730 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 730 976 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 179 497 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 107 326 199 forint

ba) Beruházások: 107 322 150 forint

bb) Egyéb felhalmozási kiadások:4 049 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 155 314 720 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 196 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 787 763 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 787 763 forint.

(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2021. évben nem képez.

(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.””

2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 14. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	19 698 670	19 944 078	115 432	20 059 510	0	20 059 510	781 050	20 840 560
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 759 670	9 806 078	22 432	9 828 510	0	9 828 510	0	9 828 510
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 139 000	7 868 000	93 000	7 961 000	0	7 961 000	0	7 961 000
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	781 050	781 050
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	7 731 532	11 033 857	329 032	11 362 889	0	11 362 889	2 150 079	13 512 968
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 731 532	11 033 857	329 032	11 362 889	0	11 362 889	2 150 079	13 512 968
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	38 565 490	1 346 327	0	1 346 327	109 583 875	110 930 202	1 702 960	112 633 162
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 565 490	1 346 327	0	1 346 327	109 583 875	110 930 202	1 702 960	112 633 162
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 500 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	B354	-Gépjárműadó	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 223 044	2 787 400	0	2 787 400	0	2 787 400	-300 000	2 487 400
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	617 611	500 000	0	500 000	0	500 000	-300 000	200 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	474 593	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	10 000	1 510 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	187 000	0	187 000	0	187 000	-10 000	177 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	200	0	200	0	200	0	200
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 576 840
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		200	0	200	0	200	0	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	400 000	1 500 000
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	400 000	1 500 000
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	71 718 736	35 111 662	1 544 464	36 656 126	109 583 875	146 240 001	5 036 089	151 276 090

10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 544 097	5 953 306	79 087	6 032 393	0	6 032 393	0	6 032 393
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 544 097	5 953 306	79 087	6 032 393	0	6 032 393	0	6 032 393
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	188 228	0	0	0	0	0	0	0
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)	12 732 325	5 953 306	79 087	6 032 393	0	6 032 393	0	6 032 393
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	84 451 061	41 064 968	1 623 551	42 688 519	109 583 875	152 272 394	5 036 089	157 308 483
K I A D Á S O K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	30 932 331	33 482 689	223 551	33 706 240	6 480 080	40 186 320	8 998 201	49 184 521
1.1.	K1	Személyi juttatások	12 981 463	15 502 741	0	15 502 741	0	15 502 741	251 101	15 753 842
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 143	2 386 556	0	2 386 556	0	2 386 556	48 920	2 435 476
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 054 052	12 085 433	197 551	12 282 984	6 480 080	18 763 064	8 321 666	27 084 730
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 105	2 101 818	0	2 101 818	0	2 101 818	629 158	2 730 976
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 557 568	1 406 141	26 000	1 432 141	0	1 432 141	-252 644	1 179 497
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 377 568	1 376 141	0	1 376 141	0	1 376 141	-252 644	1 123 497
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	30 000	26 000	56 000	0	56 000	0	56 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 542 555	6 784 516	1 400 000	8 184 516	103 103 795	111 288 311	-3 962 112	107 326 199
2.1.	K6	Beruházások	40 430 477	2 434 527	1 400 000	3 834 527	103 103 795	106 938 322	383 828	107 322 150
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 902 701	1 320 100	1 102 362	2 422 462	81 184 091	83 606 553	181 755	83 788 308
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 934 832	596 850	0	596 850	0	596 850	141 732	738 582
2.6.	K66	Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás	1 077 880	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 365 064	517 577	297 638	815 215	21 919 704	22 734 919	60 341	22 795 260
2.8.	K7	Felújítások	12 112 078	4 349 989	0	4 349 989	0	4 349 989	-4 349 989	0
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	9 536 833	3 425 188	0	3 425 188	0	3 425 188	-3 425 188	0
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 575 245	924 801	0	924 801	0	924 801	-924 801	0
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	4 049	4 049
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							4 049	4 049
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.17.	K87	- Lakástámogatás
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 474 886	40 267 205	1 623 551	41 890 756	109 583 875	151 474 631	5 036 089	156 510 720
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	976 175	797 763	0	797 763	0	797 763	0	797 763
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	976 175	797 763	0	797 763	0	797 763	0	797 763
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	84 451 061	41 064 968	1 623 551	42 688 519	109 583 875	152 272 394	5 036 089	157 308 483
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Adatok: Ft-ban
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)	-11 756 150	-5 155 543		-5 234 630		-5 234 630		-5 234 630
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-)	11 756 150	5 155 543		5 234 630		5 234 630		5 234 630”

2. melléklet

„2. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

								Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III.Felhalmozási bevételek
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	20 840 560			20 840 560	Felhalmozási célú támogatások	112 633 162			112 633 162
Működési célú támogatások	12 742 968	770 000		13 512 968	Felhalmozási bevételek	300 000			300 000
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
Közhatalmi bevételek	2 000			2 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	2 272 400	215 000		2 487 400					0
Működési célú átvett pénzeszköz				0					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 857 928	985 000	0	36 842 928	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	114 433 162	0	0	114 433 162
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés	6 032 393			6 032 393	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	6 032 393	0		6 032 393	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	41 890 321	985 000	0	42 875 321	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 433 162	0	0	114 433 162

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	15 753 842			15 753 842	Felújítás				0
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 435 476			2 435 476	Beruházási kiadások	107 322 150			107 322 150
Dologi kiadások	25 944 730	1 140 000		27 084 730	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	4 049			4 049
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 730 976			2 730 976	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1 123 497			1 123 497	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	0	56 000		56 000
Elvonások, visszafizetések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	47 988 521	1 196 000	0	49 184 521	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	107 326 199	0	0	107 326 199
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	797 763			797 763	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	797 763	0	0	797 763	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 786 284	1 196 000	0	49 982 284	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 326 199	0	0	107 326 199

Költségvetési bevételek összesen	150 291 090	985 000		151 276 090
Költségvetési kiadások összesen:	155 314 720	1 196 000		156 510 720
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-5 023 630	-211 000		-5 234 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 323 483	985 000		157 308 483
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 112 483	1 196 000		157 308 483
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	211 000	-211 000	0	0					”

3. melléklet

„3. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

														Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	251 100			400							251 500
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K		100 000					1 500 000				1 600 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				762 000	300 000						1 062 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	20 840 560										20 840 560
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									6 032 393		6 032 393
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	10 592 889	1 346 327									11 939 216
	8	045160	Útak, hídak üzemeltetése	K		1 602 960									1 602 960
	9	062020	Települéfejlesztés	K	898 979	109 583 875									110 482 854
	10	066010	Zöldterületkezelés	K				1 310 000							1 310 000
	11	081045	Szabadidősport tevékenység	K											0
	12	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	Ö				215 000							215 000
	13	082092	Közművelődés- hagyom.közösségi kult.	K	1 000 000			200 000							1 200 000
	14	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K											0
	15	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K											0
	16	107090	Romák társadalmi integrációját elős.	Ö	770 000										770 000
	17	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			2 000								2 000
			Önkormányzat összesen		34 353 528	112 633 162	2 000	2 487 400	300 000	0	1 500 000	0	6 032 393	0	157 308 483
		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat													”

4. melléklet

„4. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

														Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befozetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	4 553 974	714 996	3 649 538									8 918 508
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			68 032				1 603 828					1 671 860
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			478 900									478 900
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K											797 763	797 763
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						1 123 497						1 123 497
	6	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	7 956 420	1 217 746	2 217 801				866 140					12 258 107
	7	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K												0
	8	046020	Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend.	K												0
	9	051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	K			77 000									77 000
	10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	K												0
	11	062020	Települéfejlesztés	K			11 232 112				104 104 682		4 049			115 340 843
	12	064010	Közvilágítás	K			1 820 000									1 820 000
	13	066010	Zöldterületkezelés	K			100 000									100 000
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K			1 126 955									1 126 955
	15	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			480 000									480 000
	16	081045	Szabadidősport tevékenység	K												0
	17	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	Ö			170 000									170 000
	18	082092	Közművelődés- hagyom.közösségi kult.	K			2 522 500				747 500					3 270 000
	19	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						56 000						56 000
	20	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	21	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	K	3 243 448	502 734	2 020 000									5 766 182
	22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			151 892	2 730 976								2 882 868
	23	107090	Romák társadalmi integrációját elős.	Ö			970 000									970 000
			Önkormányzat összesen		15 753 842	2 435 476	27 084 730	2 730 976	0	1 179 497	107 322 150	0	4 049	0	797 763	157 308 483
		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat														”

5. melléklet

„5. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

			Adatok Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások	15 502 741	0	15 502 741	0	15 502 741	251 101	15 753 842
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 386 556	0	2 386 556	0	2 386 556	48 920	2 435 476
K3	Dologi kiadások	12 085 433	197 551	12 282 984	6 480 080	18 763 064	8 321 666	27 084 730
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 101 818	0	2 101 818	0	2 101 818	629 158	2 730 976
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 406 141	26 000	1 432 141	0	1 432 141	-252 644	1 179 497
	Működési költségvetés összesen:	33 482 689	223 551	33 706 240	6 480 080	40 186 320	8 998 201	49 184 521
K6	Beruházások	2 434 527	1 400 000	3 834 527	103 103 795	106 938 322	383 828	107 322 150
K7	Felújítások	4 349 989	0	4 349 989	0	4 349 989	-4 349 989	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	4 049	4 049
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 784 516	1 400 000	8 184 516	103 103 795	111 288 311	-3 962 112	107 326 199
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	40 267 205	1 623 551	41 890 756	109 583 875	151 474 631	5 036 089	156 510 720
K9	Finanszírozási kiadások	797 763	0	797 763	0	797 763	0	797 763
	Önkormányzat kiadásai összesen	41 064 968	1 623 551	42 688 519	109 583 875	152 272 394	5 036 089	157 308 483”

6. melléklet

„6. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

			Adatok: Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 376 141	0	1 376 141	-252 644	1 123 497
	ebből: központi költségvetési szervek	1 200 000	0	1 200 000	-300 000	900 000
	Bursa	1 200 000	0	1 200 000	-300 000	900 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	128 141	0	128 141	47 356	175 497
	Belső ellenőri hozzájárulás	128 141	0	128 141	0	128 141
	Letenyei Egészségház működésének támogatása	0	0	0	47 356	47 356
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	48 000	0	48 000	0	48 000
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	24 000	0	24 000	0	24 000
	Európai Területi Társulás tagdíj	24 000	0	24 000	0	24 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	26 000	56 000	0	56 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	30 000	26 000	56 000	0	56 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	30 000	26 000	56 000	0	56 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 406 141	26 000	1 432 141	-252 644	1 179 497

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 049	4 049
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	4 049	4 049
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4 049	4 049”

7. melléklet

„7. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

			Adatok: Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 033 857	329 032	11 362 889	0	11 362 889	2 150 079	13 512 968
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	770 000	0	770 000	0	770 000	1 898 979	2 668 979
	szociális földprogram	770 000	0	770 000	0	770 000	0	770 000
	Magyar Falu Program	0	0	0	0	0	1 898 979	1 898 979
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	10 263 857	329 032	10 592 889	0	10 592 889	251 100	10 843 989
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	10 263 857	329 032	10 592 889	0	10 592 889	0	10 592 889
	nyári diákmunka	0	0	0	0	0	251 100	251 100
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 033 857	329 032	11 362 889	0	11 362 889	2 150 079	13 512 968

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 346 327	0	1 346 327	109 583 875	110 930 202	1 702 960	112 633 162
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	109 583 875	109 583 875	1 602 960	111 186 835
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 346 327	0	1 346 327	0	1 346 327	0	1 346 327
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	1 346 327	0	1 346 327	0	1 346 327	0	1 346 327
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 346 327	0	1 346 327	109 583 875	110 930 202	1 702 960	112 633 162

13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 100 000	0	1 100 000	400 000	1 500 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások	0	0	1 100 000	0	1 100 000	400 000	1 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	1 100 000	0	1 100 000	400 000	1 500 000”

8. melléklet

„8. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

	Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok	4 349 989	0	4 349 989	0	4 349 989	-4 349 989	0
Felújítás összesen	4 349 989	0	4 349 989	0	4 349 989	-4 349 989	0

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése, eszközvásárlás	567 500	0	567 500	0	567 500	0	567 500
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	1 867 027	0	1 867 027	-1 000 887	866 140	0	866 140
Temetői harang	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	203 828	1 603 828
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl.	0	0	0	104 104 682	104 104 682	0	104 104 682
MFP-kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása	0	0	0	0	0	180 000	180 000
Beruházás összesen	2 434 527	1 400 000	3 834 527	103 103 795	106 938 322	383 828	107 322 150”

9. melléklet

„9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	1 671 626	1 671 626	1 671 626	1 671 626	1 671 626	1 671 626	1 671 626	1 671 626	2 452 676	1 671 626	1 671 626	1 671 624	20 840 560
Közhatalmi bevételek	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
Működési bevételek	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 283	207 287	2 487 400
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	946 907	946 907	946 907	946 907	946 907	946 907	946 907	1 198 007	946 907	1 845 887	946 909	1 946 909	13 512 968
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			1 000 000		300 000	19 700 000			346 327	89 683 875	1 602 960		112 633 162
Felhalmozási bevételek										300 000			300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			455 000	250 000	395 000			300 000	100 000				1 500 000
Finanszírozási bevételek	6 032 393												6 032 393
Bevételek összesen	8 858 375	2 825 982	4 280 982	3 075 982	3 520 982	22 525 982	2 825 982	3 377 082	4 053 359	93 708 837	4 428 944	3 825 994	157 308 483

Kiadások
Személyi juttatások	1 291 895	1 291 896	1 291 895	1 291 895	1 291 895	1 291 895	1 542 996	1 291 895	1 291 895	1 291 895	1 291 895	1 291 895	15 753 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	198 880	198 880	198 880	198 880	198 880	198 880	247 800	198 880	198 880	198 880	198 880	198 876	2 435 476
Dologi kiadások	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 061	2 257 059	27 084 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	175 151	804 315	2 730 976
Egyéb működési célú kiadások	600 000	30 000	128 141	26 000	48 000				347 356				1 179 497
Beruházás				1 200 000			399 113	667 027	383 828	35 269 060	34 701 561	34 701 561	107 322 150
Felújítás													0
Tartalék											4 049		4 049
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	797 763												797 763
Kiadások összesen	5 320 750	3 952 988	4 051 128	5 148 987	3 970 987	3 922 987	4 622 121	4 590 014	4 654 171	39 192 047	38 628 597	39 253 706	157 308 483”

10. melléklet

„10. melléklet

Murarátka Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben

Adatok: Fő-ben

	2021. évi létszámkeret	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,0	1,0
Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0
Létszámkeret összesen	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Közmunkaprogram dolgozói:	6,0				6,0
Összesen:	8,0	1,0	1,0	0,0	6,0	0,0”

11. melléklet

„11. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉV

Adatok:Ft-ban

Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2021. év			III. Módósítás			2021. évi módosított előirányzat
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen

1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 101 818	0	2 101 818	629 158	0	629 158	2 730 976	0	2 730 976
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. § )	K48	1 901 818	0	1 901 818	-217 932	0	-217 932	1 683 886		1 683 886
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		1 901 818	0	1 901 818	-217 932	0	-217 932	1 683 886	0	1 683 886
		-temetési segély		60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		1 841 818	0	1 841 818	-217 932	0	-217 932	1 623 886	0	1 623 886
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. § )	K48	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	847 090	0	847 090	847 090	0	847 090
		Szociális tűzifa		0	0	0	847 090	0	847 090	847 090	0	847 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	2 101 818	0	2 101 818	629 158	0	629 158	2 730 976	0	2 730 976”

12. melléklet

„12. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

				Adatok: Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás	I. Módosítás	Módosított előirányzat	III. Módosítás	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			9 806 078	22 432	9 828 510	0	9 828 510
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 111 320	0	1 111 320	0	1 111 320
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 920 000	0	1 920 000	0	1 920 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	0	100 000	0	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			636 508	22 432	658 940	0	658 940
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			38 250	0	38 250	0	38 250
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			7 868 000	93 000	7 961 000	0	7 961 000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 389 000	0	3 389 000	0	3 389 000
III.3. Falugondnoki szolgálat			4 479 000	93 000	4 572 000	0	4 572 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0	0	781 050	781 050
Szociális célú tűzifa			0	0	0	781 050	781 050
Állami hozzájárulás összesen:			19 944 078	115 432	20 059 510	781 050	20 840 560”

13. melléklet

„13. melléklet

MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

										adatok Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	6 032 393	2 825 982	5 320 750	-2 494 768	3 537 625	0	0	0	3 537 625
Január	Halmozott		2 825 982	5 320 750	-2 494 768		0	0	0	0
Február	Havi	3 537 625	2 825 982	3 952 988	-1 127 006	2 410 619	0	0	0	2 410 619
Február	Halmozott		5 651 964	9 273 738	-3 621 774		0	0	0	0
Március	Havi	2 410 619	4 280 982	4 051 128	229 854	2 640 473	0	0	0	2 640 473
Március	Halmozott		9 932 946	13 324 866	-3 391 920		0	0	0	0
Április	Havi	2 640 473	3 075 982	5 148 987	-2 073 005	567 468	0	0	0	567 468
Április	Halmozott		13 008 928	18 473 853	-5 464 925		0	0	0	0
Május	Havi	567 468	3 520 982	3 970 987	-450 005	117 463	0	0	0	117 463
Május	Halmozott		16 529 910	22 444 840	-5 914 930		0	0	0	0
Június	Havi	117 463	22 525 982	3 922 987	18 602 995	18 720 458	0	0	0	18 720 458
Június	Halmozott		39 055 892	26 367 827	12 688 065		0	0	0	0
Július	Havi	18 720 458	2 825 982	4 622 121	-1 796 139	16 924 319	0	0	0	16 924 319
Július	Halmozott		41 881 874	30 989 948	10 891 926		0	0	0	0
Augusztus	Havi	16 924 319	3 377 082	4 590 014	-1 212 932	15 711 387	0	0	0	15 711 387
Augusztus	Halmozott		45 258 956	35 579 962	9 678 994		0	0	0	0
Szeptember	Havi	15 711 387	4 053 359	4 654 171	-600 812	15 110 575	0	0	0	15 110 575
Szeptember	Halmozott		49 312 315	40 234 133	9 078 182		0	0	0	0
Október	Havi	15 110 575	93 708 837	39 192 047	54 516 790	69 627 365	0	0	0	69 627 365
Október	Halmozott		143 021 152	79 426 180	63 594 972		0	0	0	0
November	Havi	69 627 365	4 428 944	38 628 597	-34 199 653	35 427 712	0	0	0	35 427 712
November	Halmozott		147 450 096	118 054 777	29 395 319		0	0	0	0
December	Havi	35 427 712	3 825 994	39 253 706	-35 427 712	0	0	0	0	0
December	Halmozott		151 276 090	157 308 483	-6 032 393		0	0	0	0”

14. melléklet

„14. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

			Adatok: Ft-ban
Projekt száma	Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége Ft	Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év
TOP-2.1.3	Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.	109 583 875	109 583 875

			”