Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 26- 2022. 02. 04Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:1
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. §2 (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 157 308 483 forintban,
b) kiadási főösszegét 157 308 483 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 151 276 090 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 36 842 928 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 20 840 560 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 512 968 forint
ac) Közhatalmi bevéltek: 2 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 487 400 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 114 433 162 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 112 633 162 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 300 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 500 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 150 291 090 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 985 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 6 032 393 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 156 510 720 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 49 184 521 forint
aa) Személyi juttatások: 15 753 842 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 435 476 forint
ac) Dologi kiadások: 27 084 730 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 730 976 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 179 497 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 107 326 199 forint
ba) Beruházások: 107 322 150 forint
bb) Egyéb felhalmozási kiadások:4 049 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 155 314 720 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 196 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 787 763 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 787 763 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2021. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2)3 A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)4 A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6)5 A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12)6 Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 14. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)7 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 5 234 630 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 503 559 forintos működési többlet és 5 738 189 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 6 032 393 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 797 763 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 2 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2)8 A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2)9 A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet10
B E V É T E L E K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 698 670 |
19 944 078 |
115 432 |
20 059 510 |
0 |
20 059 510 |
781 050 |
20 840 560 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 759 670 |
9 806 078 |
22 432 |
9 828 510 |
0 |
9 828 510 |
0 |
9 828 510 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 139 000 |
7 868 000 |
93 000 |
7 961 000 |
0 |
7 961 000 |
0 |
7 961 000 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 050 |
781 050 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
7 731 532 |
11 033 857 |
329 032 |
11 362 889 |
0 |
11 362 889 |
2 150 079 |
13 512 968 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 731 532 |
11 033 857 |
329 032 |
11 362 889 |
0 |
11 362 889 |
2 150 079 |
13 512 968 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
38 565 490 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
109 583 875 |
110 930 202 |
1 702 960 |
112 633 162 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 565 490 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
109 583 875 |
110 930 202 |
1 702 960 |
112 633 162 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 223 044 |
2 787 400 |
0 |
2 787 400 |
0 |
2 787 400 |
-300 000 |
2 487 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
617 611 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-300 000 |
200 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
474 593 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
10 000 |
1 510 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
187 000 |
0 |
187 000 |
0 |
187 000 |
-10 000 |
177 000 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
|||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
400 000 |
1 500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
400 000 |
1 500 000 |
||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 718 736 |
35 111 662 |
1 544 464 |
36 656 126 |
109 583 875 |
146 240 001 |
5 036 089 |
151 276 090 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 544 097 |
5 953 306 |
79 087 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 544 097 |
5 953 306 |
79 087 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
188 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
12 732 325 |
5 953 306 |
79 087 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
84 451 061 |
41 064 968 |
1 623 551 |
42 688 519 |
109 583 875 |
152 272 394 |
5 036 089 |
157 308 483 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 932 331 |
33 482 689 |
223 551 |
33 706 240 |
6 480 080 |
40 186 320 |
8 998 201 |
49 184 521 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
12 981 463 |
15 502 741 |
0 |
15 502 741 |
0 |
15 502 741 |
251 101 |
15 753 842 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 143 |
2 386 556 |
0 |
2 386 556 |
0 |
2 386 556 |
48 920 |
2 435 476 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 054 052 |
12 085 433 |
197 551 |
12 282 984 |
6 480 080 |
18 763 064 |
8 321 666 |
27 084 730 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 570 105 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
629 158 |
2 730 976 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 557 568 |
1 406 141 |
26 000 |
1 432 141 |
0 |
1 432 141 |
-252 644 |
1 179 497 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 377 568 |
1 376 141 |
0 |
1 376 141 |
0 |
1 376 141 |
-252 644 |
1 123 497 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
180 000 |
30 000 |
26 000 |
56 000 |
0 |
56 000 |
0 |
56 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 542 555 |
6 784 516 |
1 400 000 |
8 184 516 |
103 103 795 |
111 288 311 |
-3 962 112 |
107 326 199 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
40 430 477 |
2 434 527 |
1 400 000 |
3 834 527 |
103 103 795 |
106 938 322 |
383 828 |
107 322 150 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 902 701 |
1 320 100 |
1 102 362 |
2 422 462 |
81 184 091 |
83 606 553 |
181 755 |
83 788 308 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 934 832 |
596 850 |
0 |
596 850 |
0 |
596 850 |
141 732 |
738 582 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
1 077 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
8 365 064 |
517 577 |
297 638 |
815 215 |
21 919 704 |
22 734 919 |
60 341 |
22 795 260 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
12 112 078 |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
-4 349 989 |
0 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 536 833 |
3 425 188 |
0 |
3 425 188 |
0 |
3 425 188 |
-3 425 188 |
0 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 575 245 |
924 801 |
0 |
924 801 |
0 |
924 801 |
-924 801 |
0 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 049 |
4 049 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 049 |
4 049 |
||||||
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
83 474 886 |
40 267 205 |
1 623 551 |
41 890 756 |
109 583 875 |
151 474 631 |
5 036 089 |
156 510 720 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
976 175 |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
976 175 |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
84 451 061 |
41 064 968 |
1 623 551 |
42 688 519 |
109 583 875 |
152 272 394 |
5 036 089 |
157 308 483 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-11 756 150 |
-5 155 543 |
-5 234 630 |
-5 234 630 |
-5 234 630 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
11 756 150 |
5 155 543 |
5 234 630 |
5 234 630 |
5 234 630 |
||||
2. melléklet11
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
20 840 560 |
20 840 560 |
Felhalmozási célú támogatások |
112 633 162 |
112 633 162 |
|||||
Működési célú támogatások |
12 742 968 |
770 000 |
13 512 968 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 000 |
2 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 272 400 |
215 000 |
2 487 400 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
35 857 928 |
985 000 |
0 |
36 842 928 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
114 433 162 |
0 |
0 |
114 433 162 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
6 032 393 |
6 032 393 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
6 032 393 |
0 |
6 032 393 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
41 890 321 |
985 000 |
0 |
42 875 321 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 433 162 |
0 |
0 |
114 433 162 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
15 753 842 |
15 753 842 |
Felújítás |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 435 476 |
2 435 476 |
Beruházási kiadások |
107 322 150 |
107 322 150 |
|||||
Dologi kiadások |
25 944 730 |
1 140 000 |
27 084 730 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
4 049 |
4 049 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 730 976 |
2 730 976 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
1 123 497 |
1 123 497 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
56 000 |
56 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
47 988 521 |
1 196 000 |
0 |
49 184 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
107 326 199 |
0 |
0 |
107 326 199 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
797 763 |
797 763 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
797 763 |
0 |
0 |
797 763 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 786 284 |
1 196 000 |
0 |
49 982 284 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 326 199 |
0 |
0 |
107 326 199 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
150 291 090 |
985 000 |
151 276 090 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
155 314 720 |
1 196 000 |
156 510 720 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-5 023 630 |
-211 000 |
-5 234 630 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
156 323 483 |
985 000 |
157 308 483 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
156 112 483 |
1 196 000 |
157 308 483 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
211 000 |
-211 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet12
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
251 100 |
400 |
251 500 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
100 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
762 000 |
300 000 |
1 062 000 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
20 840 560 |
20 840 560 |
||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
6 032 393 |
6 032 393 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 592 889 |
1 346 327 |
11 939 216 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
1 602 960 |
1 602 960 |
||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
898 979 |
109 583 875 |
110 482 854 |
|||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 310 000 |
1 310 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
215 000 |
215 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 000 000 |
200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
770 000 |
770 000 |
||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 000 |
2 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
34 353 528 |
112 633 162 |
2 000 |
2 487 400 |
300 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
6 032 393 |
0 |
157 308 483 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet13
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
4 553 974 |
714 996 |
3 649 538 |
8 918 508 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
68 032 |
1 603 828 |
1 671 860 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
478 900 |
478 900 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
797 763 |
797 763 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
1 123 497 |
1 123 497 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 956 420 |
1 217 746 |
2 217 801 |
866 140 |
12 258 107 |
||||||||
7 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
77 000 |
77 000 |
|||||||||||
10 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
11 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
11 232 112 |
104 104 682 |
4 049 |
115 340 843 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 820 000 |
1 820 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 126 955 |
1 126 955 |
|||||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
480 000 |
480 000 |
|||||||||||
16 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
17 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
170 000 |
170 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
2 522 500 |
747 500 |
3 270 000 |
||||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
56 000 |
56 000 |
|||||||||||
20 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
21 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 243 448 |
502 734 |
2 020 000 |
5 766 182 |
|||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
151 892 |
2 730 976 |
2 882 868 |
||||||||||
23 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
970 000 |
970 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
15 753 842 |
2 435 476 |
27 084 730 |
2 730 976 |
0 |
1 179 497 |
107 322 150 |
0 |
4 049 |
0 |
797 763 |
157 308 483 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet14
Adatok Ft-ban |
||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
0 |
15 502 741 |
0 |
15 502 741 |
251 101 |
15 753 842 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 386 556 |
0 |
2 386 556 |
0 |
2 386 556 |
48 920 |
2 435 476 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
197 551 |
12 282 984 |
6 480 080 |
18 763 064 |
8 321 666 |
27 084 730 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
629 158 |
2 730 976 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
26 000 |
1 432 141 |
0 |
1 432 141 |
-252 644 |
1 179 497 |
Működési költségvetés összesen: |
33 482 689 |
223 551 |
33 706 240 |
6 480 080 |
40 186 320 |
8 998 201 |
49 184 521 |
|
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
1 400 000 |
3 834 527 |
103 103 795 |
106 938 322 |
383 828 |
107 322 150 |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
-4 349 989 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 049 |
4 049 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
6 784 516 |
1 400 000 |
8 184 516 |
103 103 795 |
111 288 311 |
-3 962 112 |
107 326 199 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
40 267 205 |
1 623 551 |
41 890 756 |
109 583 875 |
151 474 631 |
5 036 089 |
156 510 720 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
0 |
797 763 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
41 064 968 |
1 623 551 |
42 688 519 |
109 583 875 |
152 272 394 |
5 036 089 |
157 308 483 |
|
6. melléklet15
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 376 141 |
0 |
1 376 141 |
-252 644 |
1 123 497 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
-300 000 |
900 000 |
|||
Bursa |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
-300 000 |
900 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
128 141 |
0 |
128 141 |
47 356 |
175 497 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
128 141 |
0 |
128 141 |
0 |
128 141 |
|||
Letenyei Egészségház működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
47 356 |
47 356 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
0 |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
26 000 |
56 000 |
0 |
56 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
26 000 |
56 000 |
0 |
56 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
30 000 |
26 000 |
56 000 |
0 |
56 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 406 141 |
26 000 |
1 432 141 |
-252 644 |
1 179 497 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
4 049 |
4 049 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
4 049 |
4 049 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
4 049 |
4 049 |
||
7. melléklet16
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 033 857 |
329 032 |
11 362 889 |
0 |
11 362 889 |
2 150 079 |
13 512 968 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
770 000 |
0 |
770 000 |
0 |
770 000 |
1 898 979 |
2 668 979 |
||||
szociális földprogram |
770 000 |
0 |
770 000 |
0 |
770 000 |
0 |
770 000 |
||||
Magyar Falu Program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 898 979 |
1 898 979 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 263 857 |
329 032 |
10 592 889 |
0 |
10 592 889 |
251 100 |
10 843 989 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 263 857 |
329 032 |
10 592 889 |
0 |
10 592 889 |
0 |
10 592 889 |
||||
nyári diákmunka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 100 |
251 100 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 033 857 |
329 032 |
11 362 889 |
0 |
11 362 889 |
2 150 079 |
13 512 968 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
109 583 875 |
110 930 202 |
1 702 960 |
112 633 162 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
109 583 875 |
109 583 875 |
1 602 960 |
111 186 835 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 346 327 |
0 |
1 346 327 |
109 583 875 |
110 930 202 |
1 702 960 |
112 633 162 |
|||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
400 000 |
1 500 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
400 000 |
1 500 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
400 000 |
1 500 000 |
|||
8. melléklet17
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
-4 349 989 |
0 |
Felújítás összesen |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
0 |
4 349 989 |
-4 349 989 |
0 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése, eszközvásárlás |
567 500 |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
0 |
567 500 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 867 027 |
0 |
1 867 027 |
-1 000 887 |
866 140 |
0 |
866 140 |
Temetői harang |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
203 828 |
1 603 828 |
TOP-2.1.3-za1-2021-00038 Települési környezeti infras. fejl. |
0 |
0 |
0 |
104 104 682 |
104 104 682 |
0 |
104 104 682 |
MFP-kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
Beruházás összesen |
2 434 527 |
1 400 000 |
3 834 527 |
103 103 795 |
106 938 322 |
383 828 |
107 322 150 |
9. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 626 |
2 452 676 |
1 671 626 |
1 671 626 |
1 671 624 |
20 840 560 |
Közhatalmi bevételek |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
174 |
2 000 |
Működési bevételek |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 283 |
207 287 |
2 487 400 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
946 907 |
946 907 |
946 907 |
946 907 |
946 907 |
946 907 |
946 907 |
1 198 007 |
946 907 |
1 845 887 |
946 909 |
1 946 909 |
13 512 968 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 000 000 |
300 000 |
19 700 000 |
346 327 |
89 683 875 |
1 602 960 |
112 633 162 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
455 000 |
250 000 |
395 000 |
300 000 |
100 000 |
1 500 000 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
6 032 393 |
6 032 393 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
8 858 375 |
2 825 982 |
4 280 982 |
3 075 982 |
3 520 982 |
22 525 982 |
2 825 982 |
3 377 082 |
4 053 359 |
93 708 837 |
4 428 944 |
3 825 994 |
157 308 483 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 291 895 |
1 291 896 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 542 996 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 291 895 |
1 291 895 |
15 753 842 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
247 800 |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
198 880 |
198 876 |
2 435 476 |
Dologi kiadások |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 061 |
2 257 059 |
27 084 730 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
175 151 |
804 315 |
2 730 976 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
30 000 |
128 141 |
26 000 |
48 000 |
347 356 |
1 179 497 |
||||||
Beruházás |
1 200 000 |
399 113 |
667 027 |
383 828 |
35 269 060 |
34 701 561 |
34 701 561 |
107 322 150 |
|||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
4 049 |
4 049 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
797 763 |
797 763 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 320 750 |
3 952 988 |
4 051 128 |
5 148 987 |
3 970 987 |
3 922 987 |
4 622 121 |
4 590 014 |
4 654 171 |
39 192 047 |
38 628 597 |
39 253 706 |
157 308 483 |
10. melléklet19
2021. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet20
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021. év |
III. Módósítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
629 158 |
0 |
629 158 |
2 730 976 |
0 |
2 730 976 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 901 818 |
0 |
1 901 818 |
-217 932 |
0 |
-217 932 |
1 683 886 |
1 683 886 |
||
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
|||||||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
|||||||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 901 818 |
0 |
1 901 818 |
-217 932 |
0 |
-217 932 |
1 683 886 |
0 |
1 683 886 |
|||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 841 818 |
0 |
1 841 818 |
-217 932 |
0 |
-217 932 |
1 623 886 |
0 |
1 623 886 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
847 090 |
0 |
847 090 |
847 090 |
0 |
847 090 |
|
Szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
847 090 |
0 |
847 090 |
847 090 |
0 |
847 090 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 101 818 |
0 |
2 101 818 |
629 158 |
0 |
629 158 |
2 730 976 |
0 |
2 730 976 |
||
12. melléklet21
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. Módosítás |
Módosított előirányzat |
III. Módosítás |
Módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 806 078 |
22 432 |
9 828 510 |
0 |
9 828 510 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
0 |
1 111 320 |
0 |
1 111 320 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
636 508 |
22 432 |
658 940 |
0 |
658 940 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 868 000 |
93 000 |
7 961 000 |
0 |
7 961 000 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 389 000 |
0 |
3 389 000 |
0 |
3 389 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
93 000 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
781 050 |
781 050 |
||
Szociális célú tűzifa |
0 |
0 |
0 |
781 050 |
781 050 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
19 944 078 |
115 432 |
20 059 510 |
781 050 |
20 840 560 |
||
13. melléklet22
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
6 032 393 |
2 825 982 |
5 320 750 |
-2 494 768 |
3 537 625 |
0 |
0 |
0 |
3 537 625 |
Halmozott |
2 825 982 |
5 320 750 |
-2 494 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
3 537 625 |
2 825 982 |
3 952 988 |
-1 127 006 |
2 410 619 |
0 |
0 |
0 |
2 410 619 |
Halmozott |
5 651 964 |
9 273 738 |
-3 621 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
2 410 619 |
4 280 982 |
4 051 128 |
229 854 |
2 640 473 |
0 |
0 |
0 |
2 640 473 |
Halmozott |
9 932 946 |
13 324 866 |
-3 391 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
2 640 473 |
3 075 982 |
5 148 987 |
-2 073 005 |
567 468 |
0 |
0 |
0 |
567 468 |
Halmozott |
13 008 928 |
18 473 853 |
-5 464 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
567 468 |
3 520 982 |
3 970 987 |
-450 005 |
117 463 |
0 |
0 |
0 |
117 463 |
Halmozott |
16 529 910 |
22 444 840 |
-5 914 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
117 463 |
22 525 982 |
3 922 987 |
18 602 995 |
18 720 458 |
0 |
0 |
0 |
18 720 458 |
Halmozott |
39 055 892 |
26 367 827 |
12 688 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
18 720 458 |
2 825 982 |
4 622 121 |
-1 796 139 |
16 924 319 |
0 |
0 |
0 |
16 924 319 |
Halmozott |
41 881 874 |
30 989 948 |
10 891 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
16 924 319 |
3 377 082 |
4 590 014 |
-1 212 932 |
15 711 387 |
0 |
0 |
0 |
15 711 387 |
Halmozott |
45 258 956 |
35 579 962 |
9 678 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
15 711 387 |
4 053 359 |
4 654 171 |
-600 812 |
15 110 575 |
0 |
0 |
0 |
15 110 575 |
Halmozott |
49 312 315 |
40 234 133 |
9 078 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
15 110 575 |
93 708 837 |
39 192 047 |
54 516 790 |
69 627 365 |
0 |
0 |
0 |
69 627 365 |
Halmozott |
143 021 152 |
79 426 180 |
63 594 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
69 627 365 |
4 428 944 |
38 628 597 |
-34 199 653 |
35 427 712 |
0 |
0 |
0 |
35 427 712 |
Halmozott |
147 450 096 |
118 054 777 |
29 395 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
35 427 712 |
3 825 994 |
39 253 706 |
-35 427 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
151 276 090 |
157 308 483 |
-6 032 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet23
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
109 583 875 |
109 583 875 |
A bevezető a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdését a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.