Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 02- 2024. 05. 02Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 110 970 140 forintban,
b) kiadási főösszegét 110 970 140 forintban állapítja meg.”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 65 387 739 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 65 103 483 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 284 256 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 109 510 877 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 50 249 842 forint
aa) Személyi juttatások: 23 091 263 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 432 391 forint
ac) Dologi kiadások: 21 699 727 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 675 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 257 140 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 60 285 356 forint
ba) Beruházások: 59 590 506 forint
bb) Felújítások: 694 850 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 107 675 877 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 835 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 459 263 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 459 263 forint.”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 63 928 476 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 4 684 520 forintos működési hiány és 59 243 956 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 65 103 483 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 459 263 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 085 285 |
29 810 185 |
0 |
29 810 185 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 374 985 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 440 300 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
250 000 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 830 000 |
2 279 398 |
0 |
2 279 398 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
910 000 |
1 779 398 |
0 |
1 779 398 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
|||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
|||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 257 687 |
45 582 401 |
45 582 401 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 650 578 |
65 205 609 |
-102 126 |
65 103 483 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
284 256 |
284 256 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 615 173 |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
23 091 263 |
23 091 263 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 169 800 |
2 432 391 |
2 432 391 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
327 140 |
0 |
327 140 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
174 875 |
177 140 |
0 |
177 140 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
132 209 681 |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
76 795 315 |
42 493 866 |
300 000 |
42 793 866 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 771 495 |
920 400 |
426 138 |
1 346 538 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
23 715 076 |
11 852 245 |
196 057 |
12 048 302 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
694 850 |
0 |
694 850 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 760 626 |
547 126 |
0 |
547 126 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 715 369 |
147 724 |
0 |
147 724 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
|||
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
189 824 854 |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-143 567 167 |
-64 030 602 |
102 126 |
-63 928 476 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
143 567 167 |
64 030 602 |
-102 126 |
63 928 476 |
|
2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
29 810 185 |
29 810 185 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 041 400 |
1 041 400 |
|||||
Működési célú támogatások |
10 791 418 |
10 791 418 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 660 000 |
1 660 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 979 398 |
300 000 |
2 279 398 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
44 241 001 |
300 000 |
0 |
44 541 001 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 041 400 |
0 |
0 |
1 041 400 |
|
Megelőlegezés |
284 256 |
284 256 |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
65 103 483 |
65 103 483 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
65 387 739 |
0 |
65 387 739 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
109 628 740 |
300 000 |
0 |
109 928 740 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 041 400 |
0 |
0 |
1 041 400 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 001 737 |
89 526 |
23 091 263 |
Felújítás |
694 850 |
694 850 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 421 391 |
11 000 |
2 432 391 |
Beruházási kiadások |
59 590 506 |
59 590 506 |
||||
Dologi kiadások |
20 115 253 |
1 584 474 |
21 699 727 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 675 000 |
1 675 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
177 140 |
177 140 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
150 000 |
150 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
47 390 521 |
1 835 000 |
0 |
49 225 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
60 285 356 |
0 |
0 |
60 285 356 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 459 263 |
1 459 263 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 459 263 |
0 |
0 |
1 459 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 849 784 |
1 835 000 |
0 |
50 684 784 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 285 356 |
0 |
0 |
60 285 356 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
45 282 401 |
300 000 |
45 582 401 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
107 675 877 |
1 835 000 |
109 510 877 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-62 393 476 |
-1 535 000 |
-63 928 476 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
110 670 140 |
300 000 |
110 970 140 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
109 135 140 |
1 835 000 |
110 970 140 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
1 535 000 |
-1 535 000 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
65 103 483 |
65 456 043 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
29 810 185 |
284 256 |
30 094 441 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
0 |
|||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 438 858 |
1 041 400 |
11 480 258 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 359 398 |
1 359 398 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 601 603 |
0 |
1 660 000 |
2 279 398 |
1 041 400 |
0 |
0 |
0 |
65 103 483 |
284 256 |
110 970 140 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 432 250 |
980 000 |
3 108 356 |
30 000 |
11 550 606 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
83 000 |
83 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 780 923 |
510 286 |
694 850 |
2 986 059 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 140 |
177 140 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 964 480 |
590 000 |
1 137 402 |
1 138 428 |
11 830 310 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 203 007 |
156 391 |
61 280 |
56 989 597 |
58 410 275 |
||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
6 259 674 |
6 259 674 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
690 000 |
690 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
807 000 |
838 200 |
1 645 200 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
695 000 |
695 000 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 078 000 |
115 000 |
3 111 418 |
83 995 |
4 388 413 |
||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 324 000 |
580 000 |
2 986 200 |
7 890 200 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 675 000 |
1 675 000 |
|||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
11 000 |
889 474 |
990 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
23 091 263 |
2 432 391 |
21 699 727 |
1 675 000 |
0 |
327 140 |
59 590 506 |
694 850 |
0 |
0 |
1 459 263 |
110 970 140 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
0 |
23 091 263 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 432 391 |
0 |
2 432 391 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
0 |
327 140 |
Működési költségvetés összesen: |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
|
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
K7 |
Felújítások |
694 850 |
0 |
694 850 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
|
6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
694 850 |
|
Felújítás összesen |
694 850 |
694 850 |
|
Beuházás megnevezése |
|||
Zala két keréken projekt |
53 989 597 |
53 989 597 |
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 138 428 |
1 138 428 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
|
Eszközbeszerzés hivatalba |
30 000 |
30 000 |
|
Fűnyíróhoz adapter vásárlás |
457 200 |
457 200 |
|
Buszváró építése |
381 000 |
381 000 |
|
Vesszőfonő székek |
83 995 |
83 995 |
|
Beruházás összesen |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr. |
Máj |
Jún. |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 183 |
29 810 185 |
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
1 660 000 |
Működési bevételek |
189 959 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
189 949 |
2 279 398 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 294 |
10 791 418 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 783 |
86 787 |
1 041 400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
65 387 739 |
65 387 739 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
69 063 947 |
3 676 198 |
4 410 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
4 410 198 |
3 676 198 |
3 676 198 |
3 676 213 |
110 970 140 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 272 |
1 924 271 |
23 091 263 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 699 |
202 702 |
2 432 391 |
Dologi kiadások |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 310 |
1 808 317 |
21 699 727 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
135 000 |
1 675 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
128 570 |
128 570 |
327 140 |
|||||||||
Beruházás |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 881 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
4 965 875 |
59 590 506 |
Felújítás |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 904 |
57 906 |
694 850 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 558 323 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 169 060 |
9 227 636 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 099 060 |
9 227 630 |
9 099 060 |
9 094 071 |
110 970 140 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
65 103 483 |
3 960 464 |
10 558 323 |
-6 597 859 |
58 505 624 |
0 |
0 |
0 |
58 505 624 |
Halmozott |
3 960 464 |
10 558 323 |
-6 597 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
58 505 624 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
53 082 762 |
0 |
0 |
0 |
53 082 762 |
Halmozott |
7 636 662 |
19 657 383 |
-12 020 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
53 082 762 |
4 410 198 |
9 099 060 |
-4 688 862 |
48 393 900 |
0 |
0 |
0 |
48 393 900 |
Halmozott |
12 046 860 |
28 756 443 |
-16 709 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
48 393 900 |
3 676 198 |
9 169 060 |
-5 492 862 |
42 901 038 |
0 |
0 |
0 |
42 901 038 |
Halmozott |
15 723 058 |
37 925 503 |
-22 202 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
42 901 038 |
3 676 198 |
9 227 636 |
-5 551 438 |
37 349 600 |
0 |
0 |
0 |
37 349 600 |
Halmozott |
19 399 256 |
47 153 139 |
-27 753 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
37 349 600 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
31 926 738 |
0 |
0 |
0 |
31 926 738 |
Halmozott |
23 075 454 |
56 252 199 |
-33 176 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
31 926 738 |
3 676 198 |
9 099 060 |
9 099 060 |
41 025 798 |
0 |
0 |
0 |
41 025 798 |
Halmozott |
26 751 652 |
65 351 259 |
-24 077 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
41 025 798 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
35 602 936 |
0 |
0 |
0 |
35 602 936 |
Halmozott |
30 427 850 |
74 450 319 |
-29 500 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
35 602 936 |
4 410 198 |
9 099 060 |
-4 688 862 |
30 914 074 |
0 |
0 |
0 |
30 914 074 |
Halmozott |
34 838 048 |
83 549 379 |
-34 189 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
30 914 074 |
3 676 198 |
9 227 630 |
-5 551 432 |
25 362 642 |
0 |
0 |
0 |
25 362 642 |
Halmozott |
38 514 246 |
92 777 009 |
-39 740 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
25 362 642 |
3 676 198 |
9 099 060 |
-5 422 862 |
19 939 780 |
0 |
0 |
0 |
19 939 780 |
Halmozott |
42 190 444 |
101 876 069 |
-45 163 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
19 939 780 |
3 676 213 |
9 094 071 |
-5 417 858 |
14 521 922 |
0 |
0 |
0 |
14 521 922 |
Halmozott |
45 866 657 |
110 970 140 |
-50 581 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||