Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 14- 2024. 09. 15Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 113 866 721 forintban,
b) kiadási főösszegét 113 866 721 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 48 478 982 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 45 717 582 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 716 965 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 058 218 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 660 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 282 399 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 2 761 400 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 2 726 400 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 35 000 forint”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 65 387 739 forint összegben állapítja meg, melyből)
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 112 407 458 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 50 229 703 forint
aa) Személyi juttatások: 23 458 063 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 467 075 forint
ac) Dologi kiadások: 20 982 192 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 668 140 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 654 233 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 62 177 755 forint
ba) Beruházások: 59 947 905 forint
bb) Felújítások: 2 229 850 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint”
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 63 928 476 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 4 512 121 forintos működési hiány és 59 416 155 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 65 103 483 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 459 263 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év. ”
4. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 085 285 |
29 810 185 |
0 |
29 810 185 |
906 780 |
30 716 965 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 374 985 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 440 300 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
906 780 |
906 780 |
||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
1 685 000 |
2 726 400 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
300 000 |
1 341 400 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
250 000 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 830 000 |
2 279 398 |
0 |
2 279 398 |
3 001 |
2 282 399 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
130 000 |
230 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
910 000 |
1 779 398 |
0 |
1 779 398 |
-130 000 |
1 649 398 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
|||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 991 |
2 991 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
|||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
|||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 257 687 |
45 582 401 |
45 582 401 |
2 896 581 |
48 478 982 |
|
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
65 387 739 |
|
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 650 578 |
65 205 609 |
-102 126 |
65 103 483 |
65 103 483 |
|
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
284 256 |
284 256 |
0 |
284 256 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
65 387 739 |
|
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 615 173 |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
992 270 |
50 217 791 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
23 091 263 |
23 091 263 |
366 800 |
23 458 063 |
|
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 169 800 |
2 432 391 |
2 432 391 |
34 684 |
2 467 075 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
-729 447 |
20 970 280 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
993 140 |
2 668 140 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
327 140 |
0 |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
174 875 |
177 140 |
0 |
177 140 |
327 093 |
504 233 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
132 209 681 |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
1 904 311 |
62 189 667 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
76 795 315 |
42 493 866 |
300 000 |
42 793 866 |
0 |
42 793 866 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 771 495 |
920 400 |
426 138 |
1 346 538 |
290 796 |
1 637 334 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
23 715 076 |
11 852 245 |
196 057 |
12 048 302 |
78 515 |
12 126 817 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
694 850 |
0 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 760 626 |
547 126 |
0 |
547 126 |
1 208 661 |
1 755 787 |
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
|
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 715 369 |
147 724 |
0 |
147 724 |
326 339 |
474 063 |
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
|
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
|||||
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
189 824 854 |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
2 896 581 |
112 407 458 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-143 567 167 |
-64 030 602 |
102 126 |
-63 928 476 |
-63 928 476 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
143 567 167 |
64 030 602 |
-102 126 |
63 928 476 |
63 928 476 |
||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 716 965 |
30 716 965 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 726 400 |
2 726 400 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 058 218 |
11 058 218 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 660 000 |
1 660 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 982 399 |
300 000 |
2 282 399 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 417 582 |
300 000 |
0 |
45 717 582 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2 761 400 |
0 |
0 |
2 761 400 |
|
|
Megelőlegezés |
284 256 |
284 256 |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
65 103 483 |
65 103 483 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
65 387 739 |
0 |
65 387 739 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
110 805 321 |
300 000 |
0 |
111 105 321 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 761 400 |
0 |
0 |
2 761 400 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
23 101 737 |
356 326 |
23 458 063 |
Felújítás |
2 229 850 |
2 229 850 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 421 391 |
45 684 |
2 467 075 |
Beruházási kiadások |
59 947 905 |
59 947 905 |
||||
|
Dologi kiadások |
19 397 718 |
1 584 474 |
20 982 192 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 668 140 |
2 668 140 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
504 233 |
504 233 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
48 093 219 |
2 136 484 |
0 |
50 229 703 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
62 177 755 |
0 |
0 |
62 177 755 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 459 263 |
1 459 263 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 459 263 |
0 |
0 |
1 459 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 552 482 |
2 136 484 |
0 |
51 688 966 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 177 755 |
0 |
0 |
62 177 755 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
48 178 982 |
300 000 |
48 478 982 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
110 270 974 |
2 136 484 |
112 407 458 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-62 091 992 |
-1 836 484 |
-63 928 476 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
113 566 721 |
300 000 |
113 866 721 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 730 237 |
2 136 484 |
113 866 721 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
1 836 484 |
-1 836 484 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
619 360 |
3 001 |
622 361 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
400 000 |
35 000 |
435 000 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 716 965 |
284 256 |
31 001 221 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
65 103 483 |
65 103 483 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 438 858 |
1 041 400 |
11 480 258 |
|||||||||
|
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 359 398 |
1 359 398 |
||||||||||
|
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
|
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
14 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
15 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
|
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
17 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
|
18 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 660 000 |
1 660 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
41 775 183 |
2 726 400 |
1 660 000 |
2 282 399 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
65 387 739 |
113 866 721 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 679 050 |
1 014 684 |
2 796 433 |
30 000 |
11 520 167 |
||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
243 000 |
243 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 805 923 |
510 286 |
694 850 |
3 011 059 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
504 233 |
504 233 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 964 480 |
590 000 |
1 137 402 |
1 138 428 |
11 830 310 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||||||||||
|
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
|
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
|
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 203 007 |
156 391 |
61 280 |
56 989 597 |
58 410 275 |
||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 663 078 |
5 663 078 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
530 000 |
530 000 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
807 000 |
895 599 |
1 702 599 |
||||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
|
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
695 000 |
695 000 |
|||||||||||
|
19 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
311 912 |
311 912 |
|||||||||||
|
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 098 000 |
115 000 |
3 111 420 |
83 995 |
4 408 415 |
||||||||
|
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 424 000 |
580 000 |
2 886 200 |
7 890 200 |
|||||||||
|
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
254 000 |
2 668 140 |
2 922 140 |
||||||||||
|
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
11 000 |
889 544 |
990 070 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
23 458 063 |
2 467 075 |
20 970 280 |
2 668 140 |
0 |
654 233 |
59 959 817 |
2 229 850 |
0 |
0 |
1 459 263 |
113 866 721 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
0 |
23 091 263 |
366 800 |
23 458 063 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 432 391 |
0 |
2 432 391 |
34 684 |
2 467 075 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
-729 447 |
20 970 280 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
993 140 |
2 668 140 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
0 |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
|
Működési költségvetés összesen: |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
992 270 |
50 217 791 |
|
|
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
|
K7 |
Felújítások |
694 850 |
0 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
1 904 311 |
62 189 667 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
2 896 581 |
112 407 458 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
|
6. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
177 140 |
327 093 |
504 233 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
327 093 |
327 093 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
130 940 |
0 |
130 940 |
|||
|
Belső elennői hozzájárulás |
130 940 |
0 |
130 940 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
0 |
150 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
266 800 |
619 360 |
||||
|
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 438 858 |
0 |
10 438 858 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 438 858 |
0 |
10 438 858 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
1 385 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 041 400 |
300 000 |
1 341 400 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 041 400 |
1 685 000 |
2 726 400 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
694 850 |
694 850 |
||
|
Vis maior támogatásból ingatlan felújítás |
0 |
1 535 000 |
1 535 000 |
||
|
Felújítás összesen |
694 850 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
|
|
Beuházás megnevezése |
|||||
|
Zala két keréken projekt |
53 989 597 |
53 989 597 |
53 989 597 |
||
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 138 428 |
1 138 428 |
1 138 428 |
||
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
510 286 |
||
|
Eszközbeszerzés hivatalba |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Fűnyíróhoz adapter vásárlás |
457 200 |
457 200 |
25 400 |
482 600 |
|
|
Buszváró építése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||
|
Vesszőfonő székek |
83 995 |
83 995 |
83 995 |
||
|
Munkahenger tartó konzol |
0 |
31 999 |
31 999 |
||
|
Hangosítási rendszer beszerzése |
0 |
311 912 |
311 912 |
||
|
Beruházás összesen |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
9. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|
||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 182 |
3 390 962 |
2 484 182 |
2 484 182 |
2 484 183 |
30 716 965 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
750 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
1 660 000 |
|
Működési bevételek |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 200 |
190 199 |
2 282 399 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
1 166 084 |
899 284 |
899 284 |
899 284 |
899 294 |
11 058 218 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
111 783 |
1 496 783 |
111 783 |
111 787 |
2 726 400 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 387 739 |
65 387 739 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
69 089 188 |
3 701 449 |
4 435 449 |
3 701 449 |
3 701 449 |
3 701 449 |
3 736 449 |
3 968 249 |
5 342 229 |
5 086 449 |
3 701 449 |
3 701 463 |
113 866 721 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 839 |
1 954 834 |
23 458 063 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 590 |
205 585 |
2 467 075 |
|
Dologi kiadások |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 523 |
1 747 527 |
20 970 280 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
2 668 140 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
54 524 |
654 233 |
|
Beruházás |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 651 |
4 996 656 |
59 959 817 |
|
Felújítás |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 821 |
185 819 |
2 229 850 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
10 826 551 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 288 |
9 367 290 |
113 866 721 |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
II.Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
1 675 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 140 |
0 |
993 140 |
|
|
Szociális tüzifa |
993 140 |
0 |
993 140 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
||
11. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
II. módosíttás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 518 000 |
0 |
3 518 000 |
||
|
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
906 780 |
906 780 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
29 810 185 |
906 780 |
30 716 965 |
||
12. melléklet a 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
65 387 739 |
3 701 449 |
10 826 551 |
-7 125 102 |
58 262 637 |
0 |
0 |
0 |
58 262 637 |
|
Halmozott |
3 701 449 |
10 826 551 |
-7 125 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
58 262 637 |
3 701 449 |
9 367 288 |
-5 665 839 |
52 596 798 |
0 |
0 |
0 |
52 596 798 |
|
Halmozott |
7 402 898 |
20 193 839 |
-12 790 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
52 596 798 |
4 435 449 |
9 367 288 |
-4 931 839 |
47 664 959 |
0 |
0 |
0 |
47 664 959 |
|
Halmozott |
11 838 347 |
29 561 127 |
-17 722 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
47 664 959 |
3 701 449 |
9 367 288 |
-5 665 839 |
41 999 120 |
0 |
0 |
0 |
41 999 120 |
|
Halmozott |
15 539 796 |
38 928 415 |
-23 388 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
41 999 120 |
3 701 449 |
9 367 288 |
-5 665 839 |
36 333 281 |
0 |
0 |
0 |
36 333 281 |
|
Halmozott |
19 241 245 |
48 295 703 |
-29 054 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
36 333 281 |
3 701 449 |
9 367 288 |
-5 665 839 |
30 667 442 |
0 |
0 |
0 |
30 667 442 |
|
Halmozott |
22 942 694 |
57 662 991 |
-34 720 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
30 667 442 |
3 736 449 |
9 367 288 |
9 367 288 |
40 034 730 |
0 |
0 |
0 |
40 034 730 |
|
Halmozott |
26 679 143 |
67 030 279 |
-25 353 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
40 034 730 |
3 968 249 |
9 367 288 |
-5 399 039 |
34 635 691 |
0 |
0 |
0 |
34 635 691 |
|
Halmozott |
30 647 392 |
76 397 567 |
-30 752 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
34 635 691 |
5 342 229 |
9 367 288 |
-4 025 059 |
30 610 632 |
0 |
0 |
0 |
30 610 632 |
|
Halmozott |
35 989 621 |
85 764 855 |
-34 777 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
30 610 632 |
5 086 449 |
9 367 288 |
-4 280 839 |
26 329 793 |
0 |
0 |
0 |
26 329 793 |
|
Halmozott |
41 076 070 |
95 132 143 |
-39 057 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
26 329 793 |
3 701 449 |
9 367 288 |
-5 665 839 |
20 663 954 |
0 |
0 |
0 |
20 663 954 |
|
Halmozott |
44 777 519 |
104 499 431 |
-44 723 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
20 663 954 |
3 701 463 |
9 367 290 |
-5 665 827 |
14 998 127 |
0 |
0 |
0 |
14 998 127 |
|
Halmozott |
48 478 982 |
113 866 721 |
-50 389 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||