Gősfa Község Önkormányzati képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2015. (II. 23.) számú rendelete határozza meg.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

            a) tárgyévi bevételi főösszegét           58 025 ezer forintban,

            b) tárgyévi kiadási főösszegét 42 207 ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit 34 278 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről20 831 e Ft,
   
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről9 360 e Ft,
3. Közhatalmi bevételek2 488 e Ft,
4. Működési bevételek1 474 e Ft,
5. Működési célú átvett pénzeszközök75 e Ft,
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök50 e Ft.

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 23 747 ezer forintban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§ Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait a képviselőtestület 22 372 ezer forint összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások                                                                                            7 710 ezer forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                1 673 ezer forint,

c) Dologi kiadások                                                                                               7 715 ezer forint,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               1 208 ezer forint,

e) Egyéb működési célú kiadások                                                                          3 556 ezer forint,

f) Finanszírozási kiadások (működési)                                                                        510 ezer forint.

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 19 835 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                   10 249 ezer forint,

b) Felújítások                                                                                                       1 596 ezer forint,

c) Finanszírozási kiadások (felhalmozási)                                                                 7 990 ezer forint.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési egyenleg megállapítása

7.§ (1) A költségvetési bevételek és kiadások különbségeként a képviselőtestület a költségvetési többlet összegét
571 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 15 634 e Ft.

Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

9.§ A teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, a követő három év várható keretszámaival bővítve, közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be.

Költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 2. mellékletben írtak szerint 7 főben hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatott dolgozó 4 fő.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi hozzájárulásával Európai Uniós forrásból megvalósított projektek részletezését az 6. mellékletben írtak szerint fogadja el.

A maradvány

12.§ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi maradványa a 7. mellékletben foglaltak szerint 15 818 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet - vagyonkimutatás– szerint
409 456 ezer forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2015. évben a 12. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

14.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                          Farkas Tiborné                                                                       Szita Gabriella
                            polgármester                                                                               jegyző