Gősfa Község Önkormányzati képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2018 (III. 14.) önkormányzati rendelete határozza meg.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési

            a) tárgyévi bevételi főösszegét  64 566 392 Ft-ban,

            b) tárgyévi kiadási főösszegét   31 546 280 Ft állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit 42 018 981 Ft összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         34 483 780 Ft,
   
2. ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 Ft,
   
3. ) Közhatalmi bevételek                                                                          2 305 946 Ft,
   
4. ) Működési bevételek                                                                            2 195 097 Ft,
   
5. ) Felhalmozási bevételek                                                                                   0 Ft,
   
6. ) Működési célú átvett pénzeszközök                                                      3 034 158 Ft,
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              0 Ft.
   

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 22 547 411 forintban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§ Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait a képviselő-testület 30 845 391 forint összegben, a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások                                                                                       11 155 062 forint,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           1 952 236 forint,

c) Dologi kiadások                                                                                             9 735 808 forint,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           1 154 200 forint,

e) Egyéb működési célú kiadások                                                                        4 320 610 forint,

f) Finanszírozási kiadás                                                                                          700 889 forint.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 2 527 475 forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

                                           a) Beruházások                                                       2 527 475 forint,

                                           b) Felújítások                                                                       0 forint.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési egyenleg megállapítása

7.§ (1) A költségvetési bevételek és kiadások különbségeként a képviselő-testület a költségvetési többlet összegét
11 173 590 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékának összege 0 Ft-ra csökkent.

Működési, felhalmozási célú bevételek, kiadások alakulása

9.§ A teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A követő három év várható keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 2. mellékletben írtak szerint 6 főben hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatott dolgozó 4 fő.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

11.§ Az önkormányzat 2018. évben Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet mutatja be.

A maradvány

12.§ Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi maradványa a 7. mellékletben foglaltak szerint 32 943 808 forintban kerül jóváhagyásra.

Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat teljesítését a képviselő-testület a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet - vagyonkimutatás– szerint
394 452 838 forintban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését 2018. évben a 12. melléklet mutatja be.

(6) A 13. melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket.

Záró rendelkezések

14.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                          Farkas Tiborné                                                                      Szita Gabriella
                            polgármester                                                                               jegyző