Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
2. A címrendet az önkormányzat a 2014. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

1. tárgyévi kiadási főösszegét                           223 619 e Ft-ban,
2. tárgyévi bevételi főösszegét                          243 393 e Ft-ban állapítja meg.

4.§.

1. Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit 236 321 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                         89 766 e Ft,
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       8 907 e Ft,
3. Közhatalmi bevételek                                                                                     101 625 e Ft,
4. Működési bevételek                                                                                         24 166 e Ft,
5. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                     5 532 e Ft,
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 6 325 e Ft.

2. A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 7 072 e Ft-ban hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

5.§.

1. Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 131 608 ezer forint összegben, a
   2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a)    Személyi juttatások                                                                                            18 426 e Ft,

b)   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   4 653 e Ft,

c)    Dologi kiadások                                                                                               41 242 e Ft,

d)   Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 1 637 e Ft,

e)    Egyéb működési célú kiadások                                                                            9 914 e Ft,

f)    Finanszírozási kiadások                                                                                      55 736 e Ft.

2. A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 92 011 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                         9 708 e Ft,

b) Felújítások                                                                                                          19 735 e Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                         59 308 e Ft,

d) Finanszírozási kiadások                                                                                         3 260 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 16 251 e Ft.

8.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

1. A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 15 főben hagyja jóvá, melyből 3 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
2. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 15 főben hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

10.§.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
19 773 e Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.

Egyéb rendelkezések

11.§.

(1) Az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 130 554 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 14. a. melléklet szerint alakul.

(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 3 072 e Ft-ban állapítja meg

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait önkormányzaton belüli, illetve önkormányzaton kívüli bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

16.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évben teljesítéssel érintett, több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

18.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.

                 Köcse Tibor                                                                                Szita Gabriella
                polgármester                                                                        jegyzői jogkörben eljáró
                                                                                                                         aljegyző