Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 31Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-05-31-tól
Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2.§.
- Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
- A címrendet az önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelete határozza meg.
Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
3.§.
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési
- tárgyévi kiadási főösszegét 354 835 e Ft-ban,
- tárgyévi bevételi főösszegét 400 815 e Ft-ban állapítja meg.
4.§.
(1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit 344 980 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 170 e Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 113 e Ft,
- Közhatalmi bevételek 86 451 e Ft,
- Működési
- Felhalmozási
- Működési
- Felhalmozási
- (2)A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 55 835 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (3)Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (4)Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
5.§.
- (1)Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 167 983 ezer forint összegben, a
2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Személyi juttatások 17 550 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 199 e Ft,
c) Dologi kiadások 54 068 e Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 304 e Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 14 369 e Ft,
f) Finanszírozási kiadások 76 493 e Ft.
- (2)A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§.
(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 186 852 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Beruházások 24 669 e Ft,
b) Felújítások 65 963 e Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 63 769 e Ft,
d) Finanszírozási kiadások 32 451 e Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek
7.§.
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 45 982 e Ft.
8.§.
Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
9.§.
- A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá, melyből 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
- A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben hagyja jóvá.
Maradvány
10.§.
Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
45 980 e Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.
Egyéb rendelkezések
11.§.
(1) Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 195 946 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 14. a. melléklet szerint alakul.
(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 996 e Ft-ban állapítja meg
12.§.
A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§.
A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§.
A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§.
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait önkormányzaton belüli, illetve önkormányzaton kívüli bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
16.§.
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évben teljesítéssel érintett, több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§.
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
18.§.
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
19.§.
Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.
Köcse Tibor Szita Gabriella
polgármester jegyző