Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

1. Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.
2. A címrendet az önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

1. tárgyévi kiadási főösszegét 354 835 e Ft-ban,
   
2. tárgyévi bevételi főösszegét 400 815 e Ft-ban állapítja meg.
   

4.§.

(1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit 344 980 ezer forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 170 e Ft,
   
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 113 e Ft,
   
3. Közhatalmi bevételek 86 451 e Ft,
   
4. Működési  bevételek 46 280 e Ft,
   
5. Felhalmozási  bevételek 3 500 e Ft,
   
6. Működési  célú átvett pénzeszközök 786 e Ft,
   
7. Felhalmozási  célú átvett pénzeszközök 70 680 e Ft.
   

• (2)A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 55 835 e Ft-ban hagyja jóvá.
  
• (3)Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
  
• (4)Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
  

5.§.

• (1)Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 167 983 ezer forint összegben, a
  2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:
  

a)    Személyi juttatások                                                                                            17 550 e Ft,

b)   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   4 199 e Ft,

c)    Dologi kiadások                                                                                               54 068 e Ft,

d)   Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 1 304 e Ft,

e)    Egyéb működési célú kiadások                                                                          14 369 e Ft,

f)    Finanszírozási kiadások                                                                                      76 493 e Ft.

• (2)A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
  

6.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 186 852 ezer forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                       24 669 e Ft,

b) Felújítások                                                                                                          65 963 e Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                         63 769 e Ft,

d) Finanszírozási kiadások                                                                                        32 451 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 45 982 e Ft.

8.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

1. A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá, melyből 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
2. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben hagyja jóvá.

Maradvány

10.§.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
45 980 e Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.

Egyéb rendelkezések

11.§.

(1) Az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 195 946 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 14. a. melléklet szerint alakul.

(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. december 31. állapot szerinti vagyonát a 14. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 996 e Ft-ban állapítja meg

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait önkormányzaton belüli, illetve önkormányzaton kívüli bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

16.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évben teljesítéssel érintett, több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

18.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.

                 Köcse Tibor                                                                                Szita Gabriella
                polgármester                                                                                      jegyző