Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.

(2) A címrendet az önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

1. tárgyévi kiadási fő összegét          256 456 127 Ft-ban,
   
2. tárgyévi bevételi fő összegét          312 406 289 Ft-ban állapítja meg.
   

4.§.

(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit 224 886 399 forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               115 334 236 Ft,
   
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       8 248 828 Ft,
   
3. Közhatalmi bevételek                                                          78 678 199 Ft,
   
4. Működési bevételek                                                            19 691 362 Ft,
   
5. Felhalmozási bevételek                                                         1 327 874 Ft,
   
6. Működési célú átvett pénzeszközök                                        1 605 900 Ft,
   

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 87 519 890 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 194 264 566 forint összegben, a
    2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

  a)   Személyi juttatások                                                                                      25 917 069 Ft,

b)   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            5 266 872 Ft,

c)   Dologi kiadások                                                                                            67 201 600 Ft,

d)   Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                            2 615 750 Ft,

e)   Egyéb működési célú kiadások                                                                      11 679 305 Ft,

f)    Finanszírozási kiadások                                                                                 81 583 970 Ft.

(2) A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 62 191 561 forint
     összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                  34 275 378 Ft,

b) Felújítások                                                                                                     27 916 183 Ft,

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait
     célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 3 886 817 Ft.

8.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

1. A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá, melyből 4 fő közfoglalkoztatott dolgozó.
2. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.

Maradvány

10.§.

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
55 950 162 Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.

Egyéb rendelkezések

11.§.

(1) Az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 128 057 275 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 13. a. melléklet szerint alakul.

(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 2 246 035 Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait, továbbá több éves kihatással járó döntéseit egységes szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza.

16.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

                Köcse Tibor                                                                                Szita Gabriella
               polgármester                                                                                      jegyző