Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, tekintettel az államháztartásról szóló – többször módosított - 2011.évi CXCV. törvény 91.§-ára –figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal, mely az államháztartásról szóló törvény alapján külön címet alkot.

(2) A címrendet az önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési

1. ) tárgyévi bevételi főösszegét 307.794.910 Ft-ban,
   
2. ) tárgyévi kiadási főösszegét 258.981.062 Ft-ban állapítja meg.
   

4.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit 247.991.798 forint összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                152.546.442 Ft,
   
2. ) Közhatalmi bevételek                                                                 58.098.554 Ft,
   
3. ) Működési bevételek                                                                    28.651.306 Ft,
   
4. ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               7.495.499 Ft,
   
5. ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         1.199.997 Ft.
   

(2) A képviselő- testület a finanszírozási bevételek összegét 59.803.112 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá módosított előirányzatok szerinti- tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervének – a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

5.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési kiadásait a képviselőtestület 209.568.752 forint összegben, a
(2) mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

     a)   Személyi juttatások                                                                                   33.984.677 Ft,

b)   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         5.952.932 Ft,

c)   Dologi kiadások                                                                                         72.740.858 Ft,

d)   Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          1.579.600 Ft,

e)   Egyéb működési célú kiadások                                                                      8.951.780 Ft,

f)   Finanszírozási kiadások                                                                              86.358.905 Ft.

(3) A képviselőtestület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tárgyévi teljesített felhalmozási kiadását összesen 49.412.310 forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Beruházások                                                                                                  47.827.639Ft,

b) Felújítások                                                                                                       1.584.671 Ft,

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait célonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Önkormányzatai Hivatalnak teljesített felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított tartaléka 36.558.730 Ft.

8.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a követő három év várható adataival egységes szerkezetben, mérlegszerűen az 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá, melyből 3 fő közfoglalkoztatott dolgozó.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben hagyja jóvá.

Maradvány

10.§.

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa
48.813.848 Ft-ban került jóváhagyásra. Részletezve a 8. mellékletben.

Egyéb rendelkezések

11.§.

(1) Az önkormányzat 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. a. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1 136 415 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 13. a. melléklet szerint alakul.

(2) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31. állapot szerinti vagyonát a 13. b. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 5.435.108 Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A képviselőtestület az önkormányzat általános működéséhez, ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódó támogatásának elszámolását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a képviselőtestület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának rendjét, a költségvetési többlet felhasználásának módját az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi Európai Uniós forrásból megvalósított programjait, egységes szerkezetben a 6. melléklet tartalmazza.

16.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz állományának változását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17.§.

A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi gazdasági társaságokban levő érdekeltségeit a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon hatályba.

                 Köcse Tibor                                                                                Szita Gabriella
                polgármester                                                                                      jegyző