Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 14Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára
Döbröce Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Döbröce Község Önkormányzata
a)2 kiadási főösszegét: 107.001.263 Ft
b)3 bevételi főösszegét: 107.001.263 Ft összegben állapítja meg.
Döbröce Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza
(2) (2 Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza
(3) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait (beruházási és felújítási feladatok) az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el
(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
12. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
931 025 Ft |
931 025 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 549 000 Ft |
1 479 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
147 361 Ft |
147 361 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
386 306 Ft |
386 306 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 725 809 Ft |
9 725 809 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
11 273 Ft |
11 273 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
10 632 912 Ft |
11 395 067 Ft |
|
Összesen: |
23 383 686 Ft |
24 075 841 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 625 000 Ft |
1 625 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 446 Ft |
325 446 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 668 946 Ft |
6 668 946 Ft |
|
Összesen: |
8 293 946 Ft |
8 293 946 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
445 446 Ft |
|
Összesen: |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
34 393 078 Ft |
35 085 233 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat I. Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat II: Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat II. Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat I. Összesen |
II. Módosított előirányzat 11.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 750 774 |
19 516 216 |
24 075 841 |
0 |
0 |
12 750 774 |
19 516 216 |
24 075 841 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
6343500 |
6343500 |
6343500 |
7 968 500 |
7 968 500 |
7 968 500 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kulturális bér tám.; Polgármesteri ill. kiegészítés |
7 280 888 |
0 |
0 |
213360 |
213360 |
7 280 888 |
213 360 |
213 360 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 926 662 |
23 856 662 |
28 416 287 |
6 343 500 |
6 556 860 |
6 556 860 |
0 |
30 270 162 |
30 413 522 |
34 973 147 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
0 |
0 |
619404 |
1529608 |
1640884 |
619 404 |
1 529 608 |
1 640 884 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
0 |
0 |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
619 404 |
1 529 608 |
1 640 884 |
0 |
4 416 874 |
6 089 233 |
1 640 884 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 724 132 |
28 416 287 |
28 416 287 |
6 962 904 |
8 086 468 |
8 197 744 |
0 |
34 687 036 |
36 502 755 |
36 614 031 |
|
13.a |
Vis Maior támogatás(B21) |
7 752 000 |
7 752 000 |
||||||||
|
13.b |
Versenyképes Járások B25 |
1 809 708 |
1 809 708 |
||||||||
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
1 809 708 |
0 |
35 160 612 |
35160612 |
35160612 |
35 160 612 |
36 970 320 |
35 160 612 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
1 809 708 |
35 160 612 |
35 160 612 |
44 722 320 |
0 |
35 160 612 |
36 970 320 |
44 722 320 |
|
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
718000 |
718000 |
718000 |
718 000 |
718 000 |
718 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
400000 |
400000 |
466935 |
400 000 |
400 000 |
466 935 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
243000 |
77800 |
77800 |
243 000 |
77 800 |
77 800 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
0 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
1 262 735 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
1 262 735 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
900000 |
900000 |
900000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
471884 |
471884 |
471884 |
471 884 |
471 884 |
471 884 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
6 |
12 |
0 |
6 |
12 |
|||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
325446 |
1327963 |
1328548 |
325 446 |
1 327 963 |
1 328 548 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
0 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
2 700 444 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
2 700 444 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
1 154 529 |
1 154 529 |
1 154 5290 |
16 845 471 |
16 845 471 |
16 845 471 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
28 878 661 |
31 380 524 |
29 570 816 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
90 905 978 |
95 368 728 |
103 350 530 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
||||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
I. Módosított előirányzat Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat II: Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
I. Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat II. Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredetei előirányzat Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
II. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 046 400 |
1 046 400 |
1 171 329 |
4547000 |
5419400 |
5866059 |
5 593 400 |
6 465 800 |
7 037 388 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
500000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
13632066 |
14306535 |
15167254 |
13 632 066 |
14 306 535 |
15 167 254 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
460000 |
0 |
0 |
460 000 |
||||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
350000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
1 096 400 |
1 096 400 |
1 221 329 |
19 029 066 |
20 575 935 |
22 343 313 |
0 |
20 125 466 |
21 672 335 |
23 564 642 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
142 532 |
142 532 |
455 532 |
2320275 |
2476629 |
2476629 |
2 462 807 |
2 619 161 |
2 932 161 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 051 000 |
1 264 434 |
1 264 434 |
1 300 000 |
1 299 926 |
1 299 926 |
2 351 000 |
2 564 360 |
2 564 360 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
236 400 |
246 526 |
246 526 |
236 400 |
246 526 |
246 526 |
||||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
110 673 |
110 673 |
107 000 |
110 673 |
110 673 |
||||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 144 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 144 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
67 116 |
72 709 |
72 709 |
67 116 |
72 709 |
72 709 |
|||||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
|||||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
46 800 |
76 800 |
76 800 |
46 800 |
76 800 |
76 800 |
|||||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 030 404 |
1 291 774 |
1 301 774 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 080 404 |
1 341 774 |
1 351 774 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
690 000 |
0 |
0 |
768 000 |
768 000 |
690 000 |
768 000 |
768 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
442 800 |
412 800 |
492 800 |
442 800 |
412 800 |
492 800 |
||||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 501 444 |
2 768 165 |
2 768 165 |
1 264 717 |
1 213 642 |
1 443 444 |
2 766 161 |
3 981 807 |
4 211 609 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 851 653 |
1 851 653 |
1 851 653 |
851 773 |
341 511 |
341 511 |
2 703 426 |
2 193 164 |
2 193 164 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
137 000 |
137 000 |
97 000 |
137 000 |
137 000 |
||||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
8 456 633 |
9 567 550 |
9 577 550 |
3 466 490 |
3 673 079 |
3 902 881 |
0 |
11 923 123 |
13 240 629 |
13 480 431 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
||||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
||||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
200315 |
251390 |
293720 |
200 315 |
251 390 |
293 720 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 198 632 |
1 310 132 |
1 310 132 |
200 315 |
251 390 |
293 720 |
0 |
1 398 947 |
1 561 522 |
1 603 852 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
13 893 106 |
14 900 709 |
12 137 624 |
13 893 106 |
14 900 709 |
12 137 624 |
|||||
|
Informatikai eszköz beszerzés,létesítés K63 |
197 102 |
246 378 |
246 378 |
197 102 |
246 378 |
246 378 |
|||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 050 000 |
1 000 724 |
1 615 172 |
1 050 000 |
1 000 724 |
1 615 172 |
||||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 952 855 |
4 224 698 |
4 115 698 |
3 952 855 |
4 224 698 |
4 115 698 |
||||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
10 994 |
10 994 |
10 994 |
29142654 |
29142654 |
35246654 |
29 153 648 |
29 153 648 |
35 257 648 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
7868517 |
7868517 |
9516517 |
7 871 486 |
7 871 486 |
9 519 486 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
13 963 |
13 963 |
13 963 |
37 011 171 |
37 011 171 |
44 763 171 |
0 |
37 025 134 |
37 025 134 |
44 777 134 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
31 626 223 |
34 128 086 |
32 318 378 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
93 653 540 |
98 116 290 |
106 098 092 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
903171 |
903171 |
903171 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
||||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 549 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
|
27 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
32 529 394 |
35 031 257 |
33 221 545 |
62 027 317 |
63 988 204 |
73 779 714 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
107 001 263 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat I. |
2025. évi módosított előirányzat II. |
|
|---|---|---|---|
|
kommunális adó |
718 000 Ft |
718 000 Ft |
718 000 Ft |
|
iparűzési adó |
243 000 Ft |
77 800 Ft |
77 800 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Telekadó |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
466 935 Ft |
|
Összesen: |
1 361 000 Ft |
1 195 800 Ft |
1 262 735 Ft |
5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C/1. |
C/2 |
D |
D/1 |
D/2 |
E |
E/1 |
E/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
I. Módosított előirányzat Nettó |
II. Módosított előirányzat Nettó |
Áfa |
I. Módosított előirányzat Áfa |
II. Módosított előirányzat Áfa |
Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
II. Módosított előirányzat Összesen |
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
1 050 000 |
1 247 102 |
1 615 172 |
283 500 |
336 718 |
436 096 |
1 333 500 |
1 583 820 |
2 051 268 |
|
2. |
HP laptop 2024.évi részletei |
197 102 |
500 000 |
246 378 |
53 218 |
0 |
66 522 |
250 320 |
500 000 |
312 900 |
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
500 000 |
12 975 628 |
500 000 |
0 |
3 503 208 |
0 |
500 000 |
16 478 836 |
500 000 |
|
4. |
Ingatlan fejlesztés |
13 393 106 |
1 425 081 |
10 212 543 |
3 616 137 |
384 772 |
3 228 308 |
17 009 243 |
1 809 853 |
13 440 851 |
|
5. |
Viziközmű számlák |
10 994 |
10 994 |
10 994 |
2 969 |
2 969 |
2 969 |
13 963 |
13 963 |
1 809 853 |
|
6. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
29 142 654 |
29 142 654 |
29 142 654 |
7 868 517 |
7 868 517 |
7 868 517 |
37 011 171 |
37 011 171 |
13 963 |
|
7, |
Versenyképes járások Ingatlanok fűtés korszerűsítése |
1 425 081 |
384 772 |
37 011 171 |
||||||
|
8. |
Vis major támogatás |
6 104 000 |
1 648 000 |
7 752 000 |
||||||
|
Mindösszesen |
44 293 856 |
45 301 459 |
49 256 822 |
11 824 341 |
12 096 184 |
13 635 184 |
56 118 197 |
57 397 643 |
62 892 006 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
22 894 |
22 894 |
22 894 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 932 |
164 932 |
164 932 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
18 405 |
18 405 |
18 405 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
7 933 |
7 933 |
|
Zala-Kar |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
|
|
4. |
Főépítész hozzájárulás |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+…+3.) |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
|
5. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
|
6. |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
TÖOSZ |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
13 215 |
16 620 |
|
Hévíz Balaton LEADER tagdíj |
5 000 |
6 075 |
25 000 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
200 315 |
251 390 |
293 720 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Döbröce Község Önkormányzata |
|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
3 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
6 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi I. módosított |
2025.évi II. módosított |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi I. módosított |
2025.évi II. módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 745 |
1 468 330 |
2 700 444 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
1 093 049 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
35 160 612 |
36 970 320 |
44 722 320 |
|
51000 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 270 162 |
30 413 522 |
34 973 147 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
1 195 800 |
169 686 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 416 874 |
6 089 233 |
1 640 884 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
Működési bevételből |
1 596 585 |
1 231 523 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
44 109 257 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
62 892 006 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
20 125 466 |
21 672 335 |
23 564 642 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
18 114 872 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 462 807 |
2 619 161 |
2 932 161 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
37 025 134 |
44 777 134 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 923 123 |
13 240 629 |
13 480 431 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
459 288 |
459 288 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 051 159 |
1 102 234 |
1 144 564 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
903 171 |
903 171 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
44 109 257 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
62 892 006 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
9. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
4 551 169 |
54 614 031 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
3 726 860 |
44 722 320 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
225 037 |
2 700 444 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
573 250 |
70 000 |
66 935 |
408 050 |
70 000 |
74 500 |
1 262 735 |
||||||
|
6. |
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
|
7. |
Maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
|||||||||||
|
8. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
12 153 799 |
8 503 066 |
9 076 316 |
8 573 066 |
8 503 066 |
8 503 066 |
8 503 066 |
8 621 001 |
8 911 116 |
8 573 066 |
8 577 566 |
8 503 066 |
107 001 263 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
3 331 436 |
39 977 234 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
18 114 872 |
18 114 872 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
13 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 763 171 |
44 777 134 |
|||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
925 000 |
1 625 000 |
||||||
|
5. |
Pénzeszközátadás |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
59 415 |
142 466 |
42 330 |
100 000 |
1 144 564 |
||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
903 171 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
459 288 |
459 288 |
|||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
3 406 700 |
3 408 800 |
22 179 825 |
3 939 951 |
3 486 700 |
3 406 700 |
3 566 115 |
3 899 166 |
3 599 030 |
3 606 700 |
3 406 700 |
49 094 871 |
107 001 263 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 700 444 |
2 835 466 |
2 977 240 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 093 049 |
1 147 701 |
1 205 087 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
44 722 320 |
46 958 436 |
49 306 358 |
|
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről (B6) |
51 000 |
53 550 |
56 228 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 900 000 |
19 845 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 973 147 |
36 721 804 |
38 557 895 |
Közhatalmi bevételekből |
169 686 |
178 170 |
187 079 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 640 884 |
1 722 928 |
1 809 075 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 833 270 |
4 024 933 |
Működési bevételekből |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
44 109 257 |
46 314 720 |
48 630 456 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 892 006 |
66 036 606 |
69 338 437 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
23 564 642 |
24 742 874 |
25 980 018 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 114 872 |
19 020 616 |
19 971 646 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 932 161 |
3 078 769 |
3 232 708 |
Felújítási feladatok (K7) |
44 777 134 |
47 015 991 |
49 366 790 |
|
Dologi kiadások (K3) |
13 480 431 |
14 154 453 |
14 862 175 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
459 288 |
482 252 |
506 365 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 144 564 |
1 201 792 |
1 261 882 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 706 250 |
1 791 563 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
948 330 |
995 746 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
44 109 257 |
46 314 720 |
48 630 456 |
Felhalmozási kiadások összesen |
62 892 006 |
66 036 606 |
69 338 437 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
A 2. § a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja a Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.