Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 11Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata
a)2 kiadási főösszegét: 98 603 194 Ft
b)3 bevételi főösszegét: 98 603 194 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításainak kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Szalapa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát, fejlesztési és működési tartalék 0 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
8. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
11. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
13. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
14. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
2 367 001 Ft |
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
1 198 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
519 570 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
440 657 Ft |
|
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
9 754 125 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 932 Ft |
5 410 931 Ft |
||
|
1.1 Összesen: |
14 019 353 Ft |
14 019 353 Ft |
19 430 285 Ft |
19 690 284 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
||
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
Összesen: |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
4 201 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 777 423 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 777 423 Ft |
|
1.3 Összesen: |
10 544 500 Ft |
10 544 500 Ft |
10 544 500 Ft |
10 978 423 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
92 340 Ft |
|
Összesen: |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
24 510 Ft |
92 340 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
3 417 723 Ft |
||
|
Szociális célú tüzelőanyag |
746 760 Ft |
746 760 Ft |
746 760 Ft |
|
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
321 613 Ft |
|||
|
Összesen: |
3 417 723 Ft |
4 164 483 Ft |
746 760 Ft |
1 068 373 Ft |
|
VII. Elszámolásból származó bevételek |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
|
|
Összesen: |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
15 960 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
30 276 086 Ft |
31 038 806 Ft |
33 032 015 Ft |
34 115 380 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Kötelező feladatok módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 019 353 |
14 019 353 |
19 430 285 |
19 690 284 |
14 019 353 |
14 019 353 |
19 430 285 |
19 690 284 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 201 000 |
4 201 000 |
4 201 000 |
4 201 000 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 777 423 |
10 544 500 |
10 544 500 |
10 544 500 |
10 978 423 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
92 340 |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
92 340 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 417 723 |
4 164 483 |
746 760 |
746 760 |
321 613 |
3 417 723 |
4 164 483 |
746 760 |
1 068 373 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 960 |
15 960 |
15 960 |
0 |
15 960 |
15 960 |
15 960 |
|||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 932 586 |
24 695 306 |
26 688 515 |
27 016 344 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
7 099 036 |
0 |
30 276 086 |
31 038 806 |
33 032 015 |
34 115 380 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 321 000 |
12 386 000 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 321 000 |
12 386 000 |
||||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 321 000 |
12 386 000 |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 321 000 |
12 386 000 |
||||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) (B1) |
23 932 586 |
24 695 306 |
26 688 515 |
27 016 344 |
21 323 235 |
22 563 235 |
20 664 500 |
19 485 036 |
0 |
45 255 821 |
47 258 541 |
47 353 015 |
46 501 380 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
19 999 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2) |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
0 |
19 999 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
|||
|
14 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
1 600 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 600 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
||||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
2 000 000 |
6 679 000 |
6 679 000 |
6 592 660 |
2 000 000 |
6 679 000 |
6 679 000 |
6 592 660 |
||||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
10 000 |
70 000 |
70 000 |
96 000 |
10 000 |
70 000 |
70 000 |
96 000 |
||||
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3) |
0 |
3 610 000 |
8 791 000 |
8 791 000 |
8 730 660 |
0 |
3 610 000 |
8 791 000 |
8 791 000 |
8 730 660 |
|||
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
915 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
915 000 |
||||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
106 735 |
106 735 |
106 735 |
106 735 |
1 712 265 |
2 684 745 |
2 684 745 |
2 184 745 |
1 819 000 |
2 791 480 |
2 791 480 |
2 291 480 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=18+…+24) (B4) |
606 777 |
606 777 |
606 777 |
606 777 |
3 012 265 |
3 984 745 |
3 984 745 |
3 499 745 |
0 |
3 619 042 |
4 591 522 |
4 591 522 |
4 106 522 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+28+29+30) (B1-B7) |
24 539 363 |
25 302 083 |
27 295 292 |
27 623 121 |
47 944 500 |
65 833 980 |
63 935 245 |
62 210 441 |
0 |
72 483 863 |
91 136 063 |
91 230 537 |
89 833 562 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
7 872 657 |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
7 872 657 |
|||||
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=B32) (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
7 872 657 |
0 |
0 |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
7 872 657 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
512 738 |
384 237 |
896 975 |
|||||||||||
|
34 |
Bevételek összesen (31+33) (B1-B8) |
33 384 500 |
33 174 740 |
35 167 949 |
36 008 516 |
47 944 500 |
65 833 980 |
63 935 245 |
62 594 678 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
99 103 194 |
98 603 194 |
|
35 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei (=34) |
33 384 500 |
33 174 740 |
35 167 949 |
36 008 516 |
47 944 500 |
65 833 980 |
63 935 245 |
62 594 678 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
99 103 194 |
98 603 194 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 256 000 |
1 256 000 |
1 256 000 |
1 256 000 |
13 744 000 |
14 908 000 |
14 908 000 |
14 908 000 |
15 000 000 |
16 164 000 |
16 164 000 |
16 164 000 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
|||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 943 000 |
4 943 000 |
4 943 000 |
4 943 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 120 000 |
5 573 000 |
5 573 000 |
5 573 000 |
6 063 000 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (123) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
340 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
340 000 |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
7 049 000 |
7 049 000 |
7 049 000 |
7 139 000 |
14 774 000 |
16 548 000 |
16 748 000 |
17 238 000 |
0 |
21 823 000 |
23 597 000 |
23 797 000 |
24 377 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 014 000 |
2 383 000 |
2 383 000 |
2 565 000 |
214 000 |
2 228 000 |
2 383 000 |
2 383 000 |
2 565 000 |
||||
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 227 227 |
4 227 227 |
3 121 000 |
3 356 123 |
3 356 123 |
1 427 623 |
8 082 000 |
8 317 123 |
7 583 350 |
5 654 850 |
|
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
572 000 |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
572 000 |
|||||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
116 000 |
|||||
|
11 |
Villamos energia szolgáltatás díja (3311) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 350 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 350 000 |
|||||
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 927 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 927 000 |
|||||
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
|||||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
95 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
95 000 |
|||||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
180 000 |
180 000 |
280 000 |
280 000 |
180 000 |
180 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 691 000 |
2 307 000 |
2 307 000 |
2 307 000 |
116 000 |
3 308 000 |
1 807 000 |
2 307 000 |
2 307 000 |
5 615 000 |
|||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
500 000 |
508 597 |
508 597 |
523 597 |
500 000 |
508 597 |
508 597 |
523 597 |
|||||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
700 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
|||||
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 095 000 |
3 261 000 |
3 261 000 |
3 832 000 |
2 095 000 |
3 261 000 |
3 261 000 |
3 832 000 |
|||||
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
|
22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 132 500 |
5 371 000 |
5 371 000 |
5 497 000 |
845 500 |
4 978 000 |
5 371 000 |
5 371 000 |
5 497 000 |
||||
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
440 666 |
690 666 |
690 666 |
690 666 |
440 666 |
690 666 |
690 666 |
690 666 |
|||||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+23) (K3) |
21 142 166 |
24 291 263 |
23 657 490 |
25 382 490 |
4 082 500 |
3 356 123 |
3 406 123 |
4 785 623 |
0 |
25 224 666 |
27 647 386 |
27 063 613 |
30 168 113 |
|
24 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 994 500 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 994 500 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=24) (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 994 500 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 994 500 |
|||
|
25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
785 000 |
785 000 |
785 000 |
785 000 |
138 000 |
414 000 |
524 000 |
639 000 |
923 000 |
1 199 000 |
1 309 000 |
1 424 000 |
|
|
27 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
103 000 |
37 000 |
43 560 |
70 560 |
223 000 |
37 000 |
43 560 |
70 560 |
||||
|
28 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=25+…+28) (K5) |
905 000 |
785 000 |
785 000 |
785 000 |
241 000 |
451 000 |
567 560 |
709 560 |
0 |
1 146 000 |
1 236 000 |
1 352 560 |
1 494 560 |
|
29 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
77 000 |
77 000 |
||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
15 741 000 |
23 507 000 |
23 507 000 |
19 249 000 |
15 741 000 |
23 507 000 |
23 507 000 |
19 249 000 |
||||
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 249 000 |
6 489 000 |
6 489 000 |
5 367 000 |
4 249 000 |
6 489 000 |
6 489 000 |
5 367 000 |
||||
|
VI. |
Beruházások (=29+…+31) (K6) |
0 |
530 000 |
530 000 |
607 000 |
19 990 000 |
29 996 000 |
29 996 000 |
24 616 000 |
0 |
19 990 000 |
30 526 000 |
30 526 000 |
25 223 000 |
|
32 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
6 806 000 |
8 932 500 |
8 932 500 |
8 932 500 |
6 806 000 |
8 932 500 |
8 932 500 |
8 932 500 |
||||
|
33 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 837 000 |
2 412 500 |
2 412 500 |
2 412 500 |
1 837 000 |
2 412 500 |
2 412 500 |
2 412 500 |
||||
|
VII. |
Felújítások (=32+33) (K7) |
0 |
8 643 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
8 643 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
||||
|
34 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
32 310 166 |
36 238 263 |
47 944 500 |
61 696 123 |
63 262 683 |
0 |
80 254 666 |
97 934 386 |
97 667 173 |
97 167 173 |
|||
|
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásos belülre (K84) |
361 687 |
361 687 |
361 687 |
361 687 |
|||||||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(=35) (K8) |
361 687 |
361 687 |
361 687 |
361 687 |
|||||||||
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|||||
|
37 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=36+37) (K9) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|
|
38 |
Összesen (34+IX) (K1-K9) |
33 384 500 |
37 312 597 |
1 074 334 |
1 074 334 |
47 944 500 |
61 696 123 |
63 262 683 |
0 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
99 103 194 |
98 603 194 |
|
39 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=38) |
33 384 500 |
37 312 597 |
1 074 334 |
1 074 334 |
47 944 500 |
61 696 123 |
63 262 683 |
0 |
0 |
81 329 000 |
99 008 720 |
99 103 194 |
98 603 194 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat I. |
2025. év módosított előirányzat III. |
|
|---|---|---|---|
|
Építményadó |
200 000 Ft |
542 000 Ft |
642 000 Ft |
|
Telekadó |
575 000 Ft |
675 000 Ft |
575 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
825 000 Ft |
825 000 Ft |
825 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 Ft |
6 679 000 Ft |
6 592 660 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
10 000 Ft |
70 000 Ft |
96 000 Ft |
|
Összesen: |
3 610 000 Ft |
8 791 000 Ft |
8 730 660 Ft |
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
C/1 |
C/3 |
D |
D/1 |
D/3 |
E |
E/1 |
E/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Eredeti előirányzat Áfa |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Eredeti előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat I. |
Összesen Módosított előirányzat III. |
|
1. |
Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 166 000 |
14 166 000 |
12 985 000 |
3 824 000 |
3 824 000 |
3 655 000 |
17 990 000 |
17 990 000 |
16 640 000 |
|
2. |
LEADER |
1 575 000 |
1 575 000 |
425 000 |
425 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
|
3. |
településrendezési terv módosítás |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
530 000 |
||
|
Informatikai eszköz |
77 000 |
21 000 |
98 000 |
|||||||
|
4. |
Versenyképes járások program, Hűtő- fűtő klíma |
3 148 000 |
3 133 000 |
850 000 |
845 000 |
0 |
3 998 000 |
3 978 000 |
||
|
5. |
Versenyképes járások program, Kamerarendszer |
3 148 000 |
3 131 000 |
850 000 |
846 000 |
0 |
3 998 000 |
3 977 000 |
||
|
6. |
Tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró |
1 470 000 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
15 741 000 |
24 037 000 |
19 856 000 |
4 249 000 |
6 489 000 |
5 367 000 |
19 990 000 |
30 526 000 |
25 223 000 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
C/1 |
C/3 |
E |
E/1 |
E/3 |
F |
F/1 |
F/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Átvett összeg |
Pályázat |
Pályázatok Módosított előirányzat III. |
Saját erő |
Módosított előirányzat I |
Saját erő Módosított előirányzat III. |
|
1. |
Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda |
8 643 000 |
8 845 000 |
9 487 000 |
9 487 000 |
8 487 000 |
||||
|
2. |
Ingatlanok felújítása |
2 500 000 |
1 858 000 |
2 500 000 |
1 858 000 |
|||||
|
Mindösszesen |
8 643 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
9 487 000 |
8 487 000 |
0 |
2 500 000 |
1 858 000 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat I. |
2025. évi módosított előirányzat I. |
2025. évi módosított előirányzat III. |
|
|
A. |
B. |
C. |
C/1. |
C/2. |
E. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
183 000 |
183 000 |
183 000 |
183 000 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Eü központ Zalaszentgrót |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
15 000 |
|
5. |
ZalAKAR Térségi Inn. Társulás |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||
|
7. |
Közös Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Főépítész |
180 000 |
90 000 |
180 000 |
|
|
9. |
Tűzoltók |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
|
10. |
Köztemetés |
215 000 |
215 000 |
||
|
Türje,Batyk,Dötk,Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás |
110 000 |
||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+…+9.) |
923 000 |
1 199 000 |
1 309 000 |
1 424 000 |
|
11. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
66 000 |
|||
|
12. |
Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|
13. |
Főépítész |
120 000 |
|||
|
14. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
|
15. |
Zalai Falvakért Egyesület |
18 560 |
18 560 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (10.+…+13.) |
223 000 |
37 000 |
43 560 |
70 560 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.01.01. eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Megjegyzés |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
5 |
6 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
|
Összesen |
7 |
8 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat 3. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 619 042 |
4 591 522 |
4 591 522 |
4 106 522 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 610 000 |
8 791 000 |
8 791 000 |
8 730 660 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
19 999 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
27 995 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 276 086 |
31 038 806 |
33 032 015 |
34 115 380 |
Közhatalmi bevételekből |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
14 979 735 |
16 219 735 |
14 321 000 |
12 386 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
||||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 845 137 |
7 872 657 |
7 872 657 |
7 872 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
896 975 |
||||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
61 330 000 |
68 513 720 |
68 608 194 |
68 108 194 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 999 000 |
30 495 000 |
30 495 000 |
30 495 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 823 000 |
23 597 000 |
23 797 000 |
24 377 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 990 000 |
30 526 000 |
30 526 000 |
25 223 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 228 000 |
2 383 000 |
2 383 000 |
2 565 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 643 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
11 345 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
25 224 666 |
27 647 386 |
27 063 613 |
30 168 113 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
361 687 |
361 687 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 146 000 |
1 236 000 |
1 352 560 |
1 494 560 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 994 500 |
|||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
1 074 334 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
52 696 000 |
57 137 720 |
56 870 507 |
61 673 507 |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 633 000 |
41 871 000 |
42 232 687 |
36 929 687 |
|
Működési hiány/többlet |
8 634 000 |
11 376 000 |
11 737 687 |
6 434 687 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 634 000 |
-11 376 000 |
-11 737 687 |
-6 434 687 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési támogatások |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
3 771 318 |
45 255 821 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
19 999 000 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
301 587 |
3 619 042 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 805 000 |
1 805 000 |
3 610 000 |
||||||||||
|
5. |
Maradvány |
4 321 683 |
0 |
0 |
0 |
4 523 454 |
0 |
8 845 137 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Bevételek összesen (1+….+6) |
10 061 172 |
5 739 489 |
7 544 489 |
5 739 489 |
5 739 489 |
5 739 489 |
5 739 489 |
5 739 489 |
7 544 489 |
10 262 943 |
5 739 489 |
5 739 489 |
81 329 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
4 106 306 |
49 275 666 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
63 500 |
250 000 |
500 000 |
1 274 500 |
10 887 000 |
1 630 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 028 000 |
28 633 000 |
||
|
4. |
Ellátottak juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
0 |
120 000 |
500 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
83 000 |
40 000 |
40 000 |
1 146 000 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
89 528 |
1 074 334 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+….+7) |
4 295 833 |
4 295 833 |
4 479 333 |
5 045 833 |
4 845 833 |
5 620 333 |
15 232 833 |
5 925 833 |
6 345 833 |
6 378 833 |
9 335 833 |
9 363 833 |
81 329 000 |
|
Egyenleg |
5 765 338 |
1 443 655 |
3 065 155 |
693 655 |
893 655 |
119 155 |
-9 493 345 |
-186 345 |
1 198 655 |
3 884 109 |
-3 596 345 |
-3 624 345 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 106 522 |
4 311 848 |
4 527 441 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 730 660 |
9 167 193 |
9 625 553 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
27 995 000 |
29 014 978 |
30 465 727 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
34 115 380 |
35 821 149 |
37 612 206 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 386 000 |
13 005 300 |
13 655 565 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
8 769 632 |
9 208 114 |
9 668 519 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
68 108 194 |
71 513 604 |
75 089 284 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 495 000 |
31 639 978 |
33 221 977 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 377 000 |
25 595 850 |
26 875 643 |
Beruházási feladatok (K6) |
25 223 000 |
26 484 150 |
27 808 358 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 565 000 |
2 693 250 |
2 827 913 |
Felújítási feladatok (K7) |
11 345 000 |
11 912 250 |
12 507 863 |
|
Dologi kiadások (K3) |
30 168 113 |
31 676 519 |
33 260 345 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
361 687 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 494 560 |
1 569 288 |
1 647 752 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 994 500 |
2 094 225 |
2 198 936 |
||||
|
Tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 074 334 |
1 128 051 |
1 184 453 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
61 673 507 |
64 757 182 |
67 995 041 |
Felhalmozási kiadások összesen |
36 929 687 |
38 396 400 |
40 316 220 |
|
Működési hiány/többlet |
6 434 687 |
6 756 421 |
7 094 242 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-6 434 687 |
-6 756 422 |
-7 094 243 |
A 2. § a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.