Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 21Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. §1 Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sénye Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 47.221.780 Ft
b) bevételi főösszegét: 47.221.780 Ft összegben állapítja meg.
Sénye Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítási kiadásának részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezés a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatási létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Sénye Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2025. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.1. Közvilágítás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
|
|
Összesen: |
8 804 470 Ft |
12 222 193 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
Összesen: |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
0 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
54 353 Ft |
54 353 Ft |
|
Szociális tüzelőanyag |
233 680 Ft |
|
|
Összesen: |
3 472 076 Ft |
288 033 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 450 046 Ft |
22 683 726 Ft |
2. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 804 470 |
12 222 193 |
0 |
8 804 470 |
12 222 193 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 903 500 |
7 903 500 |
7 903 500 |
7 903 500 |
|||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 472 076 |
288033 |
3 472 076 |
288 033 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 450 046 |
14 492 193 |
8 191 533 |
22 450 046 |
22 683 726 |
||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 898 735 |
|||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 898 735 |
||||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
24 348 781 |
16 390 928 |
8 191 533 |
24 348 781 |
24 582 461 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
17 000 000 |
17 022 000 |
17 000 000 |
17 022 000 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
17 000 000 |
17 022 000 |
17 000 000 |
17 022 000 |
|||
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34) |
363 000 |
573 660 |
987 000 |
776 340 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
380 000 |
573 660 |
987 000 |
793 340 |
1 367 000 |
1 367 000 |
|
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
340 |
340 |
340 |
340 |
|||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
675 895 |
768 268 |
675 895 |
768 268 |
|||
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
1 576 235 |
340 |
1 668 268 |
1 576 235 |
1 668 608 |
||
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
||||||
|
28 |
Felhalmozási bevételek ) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
24 100 |
24 100 |
|||||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7) |
43 305 016 |
16 964 928 |
987 000 |
27 699 241 |
44 292 016 |
44 664 169 |
|
|
32 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811) |
0 |
0 |
|||||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 649 984 |
2 557 611 |
|||
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34) (B8131) |
2 649 984 |
0 |
2 557 611 |
2 649 984 |
2 557 611 |
||
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) (31+33+35) |
45 955 000 |
16 964 928 |
987 000 |
30 256 852 |
46 942 000 |
47 221 780 |
|
|
37 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei (=36) |
45 955 000 |
16 964 928 |
987 000 |
30 256 852 |
46 942 000 |
47 221 780 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező Módosított előirányzat I. |
Kötelező Módosított előirányzat II. |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt Módosított előirányzat I. |
Önként vállalt Módosított előirányzat II. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen Módosított előirányzat I. |
Összesen Módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 475 000 |
5 724 000 |
1 249 000 |
4 475 000 |
4 475 000 |
5 724 000 |
5 724 000 |
|||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 375 000 |
1 898 735 |
5 410 933 |
4 476 265 |
964 067 |
6 375 000 |
6 375 000 |
6 375 000 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 249 000 |
0 |
0 |
1 249 000 |
0 |
0 |
||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
12 099 000 |
7 622 735 |
6 659 933 |
0 |
4 476 265 |
5 439 067 |
0 |
12 099 000 |
12 099 000 |
12 099 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 574 000 |
247 000 |
247 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 574 000 |
1 574 000 |
1 574 000 |
||
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 844 000 |
2 413 193 |
2 214 193 |
1 555 487 |
955 487 |
3 864 000 |
3 968 680 |
3 169 680 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
||||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 620 000 |
960 000 |
960 000 |
760 000 |
760 000 |
1 620 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
||
|
11 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 490 000 |
850 000 |
850 000 |
640 000 |
640 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
||
|
12 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
13 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
993 000 |
993 000 |
993 000 |
0 |
0 |
993 000 |
993 000 |
993 000 |
||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
180 000 |
180 000 |
197 000 |
180 000 |
180 000 |
197 000 |
||||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
110 000 |
110 000 |
292 000 |
110 000 |
110 000 |
292 000 |
||||
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 543 000 |
2 410 000 |
3 010 000 |
133 000 |
133 000 |
2 543 000 |
2 543 000 |
3 143 000 |
||
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 282 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
300 000 |
300 000 |
2 282 000 |
2 282 000 |
2 282 000 |
||
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
||||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+...10+14+…21) (K3) |
12 295 881 |
8 768 193 |
9 169 193 |
0 |
3 752 368 |
3 351 368 |
0 |
12 315 881 |
12 520 561 |
12 520 561 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 180 000 |
0 |
0 |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
24 100 |
24 100 |
0 |
24 100 |
24 100 |
||||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
596 000 |
610 000 |
610 000 |
923 000 |
937 000 |
937 000 |
|
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
371 000 |
386 000 |
386 000 |
371 000 |
386 000 |
386 000 |
||||
|
26 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
987 000 |
1 020 100 |
1 020 100 |
0 |
1 314 000 |
1 347 100 |
1 347 100 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
567 000 |
4 915 000 |
4 915 000 |
567 000 |
4 915 000 |
4 915 000 |
||||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
153 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
||||
|
VI. |
Beruházások (=27+…+29) (K6) |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
6 242 000 |
6 242 000 |
0 |
720 000 |
6 242 000 |
6 242 000 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 410 000 |
8 080 000 |
8 080 000 |
12 410 000 |
8 080 000 |
8 080 000 |
||||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 590 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
4 590 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
||||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
17 000 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
17 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||
|
32 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
45 195 881 |
16 964 928 |
16 403 126 |
987 000 |
29 497 733 |
30 059 535 |
0 |
46 182 881 |
46 462 661 |
46 462 661 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
||||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34+35) (K9) |
759 119 |
0 |
0 |
0 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
|
|
36 |
Összesen (33+VIII) (K1-K9) |
45 955 000 |
16 964 928 |
16 403 126 |
987 000 |
30 256 852 |
30 818 654 |
0 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 221 780 |
|
37 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=36) |
45 955 000 |
16 964 928 |
16 403 126 |
987 000 |
31 015 971 |
30 818 654 |
0 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 221 780 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 350 000 |
||
|
Pótlékok, bírságok |
17 000 |
||
|
Összesen: |
1 367 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
C/1. |
D |
D/1. |
E |
E/1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Saját forrás |
Módosított előirányzat I. Saját forrás |
Pályázat |
Módosított előirányzat I. Pályázat |
|
1. |
Kisértékű tárgyi eszközök |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
2. |
Versenyképes járások program, Kamerarendszer |
1 722 000 |
24 000 |
1 698 000 |
|||
|
3. |
Tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Mindösszesen |
720 000 |
6 242 000 |
0 |
24 000 |
720 000 |
5 498 000 |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Átvett összeg |
Pályázat |
Módosított előirányzat I. Pályázat |
Saját erő |
Módosított előirányzat I. Saját erő |
|
1. |
Magyar Falu Útfelújítás |
17 000 000 |
11 500 000 |
17 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
|
Mindösszesen |
17 000 000 |
11 500 000 |
17 000 000 |
0 |
11 500 000 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat I. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
24 000 |
24 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 000 |
164 000 |
|
3. |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
17 000 |
17 000 |
|
4. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - Házi segítségnyújtás |
19 000 |
19 000 |
|
5. |
Tűzoltóság Zalaszentgrót |
29 000 |
43 000 |
|
6. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ |
50 000 |
50 000 |
|
7. |
Főépítész |
120 000 |
120 000 |
|
8. |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
500 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1. +..... + 8.) |
923 000 |
937 000 |
|
9. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
145 000 |
145000 |
|
10. |
Zalaszentlászlói Polgárőr támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
11. |
TÖOSZ tagdíj |
2 000 |
2 000 |
|
12. |
Zalai Falvakért Egyesület |
14 000 |
14 000 |
|
13. |
Hévíz- Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(9.+…+13.) |
371 000 |
386 000 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sénye Község Önkormányzata |
Megjegyzés |
|
Közalkalmazott |
1 |
|
|
MT hatálya alá tartozó alkalmazott (részmunkaidős) |
1 |
|
|
Összesen |
2 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 576 235 |
1 668 608 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 367 000 |
1 367 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
17 000 000 |
17 022 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 450 046 |
22 683 726 |
Közhatalmi bevételekből |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 898 735 |
1 898 735 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
24 100 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
29 942 000 |
30 199 780 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 000 000 |
17 022 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
12 099 000 |
12 099 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
720 000 |
6 242 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 574 000 |
1 574 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
17 000 000 |
11 500 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 315 881 |
12 520 561 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 294 000 |
1 347 100 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 180 000 |
1 180 000 |
|||
|
Működési célú tartalék (K513) |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
759 119 |
759 119 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
29 222 000 |
29 479 780 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 720 000 |
17 742 000 |
|
Működési hiány/többlet |
720 000 |
720 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-720 000 |
-720 000 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési támogatások |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
2 029 065 |
24 348 781 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
23 658 000 |
23 658 000 |
|||||||||||
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
131 353 |
76 214 |
63 017 |
1 452 760 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
160 000 |
40 000 |
160 000 |
53 000 |
413 000 |
||||||||
|
5. |
Maradvány |
15 355 000 |
351 000 |
327 000 |
116 267 |
16 149 267 |
||||||||
|
6. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||||||
|
7. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
17 515 418 |
2 511 418 |
24 647 418 |
2 200 418 |
2 160 418 |
2 160 418 |
2 160 418 |
25 818 418 |
2 320 418 |
2 213 418 |
2 105 279 |
2 208 349 |
88 021 808 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
2 165 740 |
25 988 881 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
26 974 000 |
41 974 000 |
||||||||||
|
4. |
Ellátottak juttatásai |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
262 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
1 252 000 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
136 506 |
50 000 |
38 494 |
40 000 |
86 726 |
420 074 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
871 800 |
|||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
63 260 |
759 119 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+….+7) |
17 319 000 |
2 319 000 |
2 455 506 |
2 319 000 |
2 369 000 |
2 357 494 |
2 359 000 |
29 551 726 |
2 739 074 |
2 339 000 |
2 359 000 |
2 359 000 |
70 845 800 |
|
Egyenleg |
196 418 |
192 418 |
22 191 912 |
-118 582 |
-208 582 |
-197 076 |
-198 582 |
-3 733 308 |
-418 656 |
-125 582 |
-253 721 |
-150 651 |
17 176 008 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 668 608 |
1 752 038 |
1 839 640 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 367 000 |
1 435 350 |
1 507 118 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
17 022 000 |
17 873 100 |
18 766 755 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 683 726 |
23 817 912 |
25 008 808 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 898 735 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||||
|
Működési célú maradvány |
2 557 611 |
2 685 492 |
2 819 766 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
24 100 |
25 305 |
26 570 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
30 199 780 |
29 690 792 |
31 175 332 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 022 000 |
17 873 100 |
18 766 755 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
12 099 000 |
12 703 950 |
13 339 148 |
Beruházási feladatok (K6) |
6 242 000 |
6 554 100 |
6 881 805 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 574 000 |
1 652 700 |
1 735 335 |
Felújítási feladatok (K7) |
11 500 000 |
10 056 023 |
10 558 824 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 520 561 |
13 146 589 |
13 803 919 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 347 100 |
1 414 455 |
1 485 178 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 180 000 |
1 239 000 |
1 300 950 |
||||
|
Tartalék |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
759 119 |
797 075 |
836 929 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
29 479 780 |
30 953 769 |
32 501 457 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 742 000 |
16 610 123 |
17 440 629 |
|
Működési hiány/többlet |
720 000 |
-1 262 977 |
-1 326 126 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-720 000 |
1 262 977 |
1 326 126 |
A 2. § a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.