Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14- 2023. 12. 15

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.14.

Tiszadorogma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 115 062 904 Ft Költségvetési bevétellel
b) 174 733 494 Ft Költségvetési kiadással
c) -59 670 590 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 62 601 942 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 2 931 352 Ft Finanszírozási kiadással
f) 59 670 590 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 177 664 846 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 3 367 577 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

72 963 569

4 509 506

4 509 506

77 473 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 550 729

19 550 729

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 387 090

67 022

67 022

29 454 112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 755 750

2 912 420

2 912 420

24 668 170

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 530 064

1 530 064

1 530 064

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 132 992

5 528 515

5 528 515

8 661 507

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 132 992

5 528 515

5 528 515

8 661 507

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 900 000

370 822

370 822

5 270 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

110 000

110 000

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

370 822

370 822

4 370 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

90 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 547 500

4 110 000

4 110 000

20 657 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 180 000

4 110 000

4 110 000

11 290 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

6 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 200 000

2 200 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

642 500

642 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

25 000

25 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

97 544 061

17 518 843

17 518 843

115 062 904

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 079 133

17 210 000

17 210 000

59 289 133

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 079 133

17 210 000

17 210 000

59 289 133

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 300 000

12 809

12 809

3 312 809

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 300 000

12 809

12 809

3 312 809

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 379 133

17 222 809

17 222 809

62 601 942

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

142 923 194

34 741 652

34 741 652

177 664 846

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

139 369 651

25 923 843

25 923 843

165 293 494

1.1.

Személyi juttatások

59 839 372

10 305 270

10 305 270

70 144 642

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 663 678

7 663 678

1.3.

Dologi kiadások

56 467 981

17 482 000

17 482 000

73 949 981

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 698 620

- 1 863 427

-1 863 427

11 835 193

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

-

370 822

370 822

370 822

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

-

-

1.8.

- Elvonások és befizetések

-

-

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-

-

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

-

-

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

-

-

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 496 794

-

7 496 794

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

-

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

-

-

600 000

1.18.

Tartalék

5 601 826

- 2 234 249

-

-2 234 249

3 367 577

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

8 805 000

8 805 000

9 440 000

2.1.

Beruházások

635 000

292 000

292 000

927 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 510 000

8 510 000

8 510 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

3 000

3 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

140 004 651

34 728 843

34 728 843

174 733 494

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 543

12 809

12 809

2 931 352

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 543

12 809

12 809

2 931 352

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 543

12 809

12 809

2 931 352

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

142 923 194

34 741 652

34 741 652

177 664 846

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-42 460 590

-17 210 000

-17 210 000

-59 670 590

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

42 460 590

17 210 000

17 210 000

59 670 590
”

2. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31 Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31 Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

72 963 569

4 509 506

77 473 075

Személyi juttatások

59 839 372

10 305 270

70 144 642

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 132 992

5 528 515

8 661 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 663 678

7 663 678

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

56 467 981

17 482 000

73 949 981

4.

Közhatalmi bevételek

4 900 000

370 822

5 270 822

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

5.

Működési bevételek

16 547 500

4 110 000

20 657 500

Egyéb működési célú kiadások

13 698 620

-1 863 427

11 835 193

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 601 826

-2 234 249

3 367 577

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

97 544 061

14 518 843

112 062 904

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

139 369 651

25 923 843

165 293 494

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

42 079 133

17 210 000

59 289 133

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 079 133

17 210 000

59 289 133

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 918 543

12 809

2 931 352

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

42 079 133

17 210 000

59 289 133

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 918 543

12 809

2 931 352

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

139 623 194

31 728 843

171 352 037

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

142 288 194

25 936 652

168 224 846

26.

Költségvetési hiány:

41 825 590

11 405 000

53 230 590

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

2 665 000

-

-

Bruttó többlet:

-

5 792 191

3 127 191

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31. Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31. Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2 918 543

12 809

2 931 352

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

142 923 194

34 741 652

177 664 846

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 918 543

12 809

2 931 352

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 918 543

12 809

2 931 352

27.

Költségvetési hiány:

2 918 543

12 809

2 931 352

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

2 918 543

12 809

2 931 352

Bruttó többlet:

-

-

-
”

3. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

kopó tárgyi eszjözök pótlása

635 000

292 000

927 000

ÖSSZESEN:

635 000

292 000

927 000
”

4. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

komp felújítás

8 510 000

ÖSSZESEN:

8 510 000

”

5. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogma Község Önkormányzata Összes bevétel kiadás

Megnevezés

Tiszadorogma Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

72 963 569

4 509 506

4 509 506

77 473 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 550 729

19 550 729

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 387 090

67 022

67 022

29 454 112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 755 750

2 912 420

2 912 420

24 668 170

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 530 064

1 530 064

1 530 064

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 132 992

5 528 515

5 528 515

8 661 507

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 132 992

5 528 515

5 528 515

8 661 507

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 900 000

370 822

370 822

5 270 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

110 000

110 000

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

370 822

370 822

4 370 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

90 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 525 000

3 800 000

3 800 000

17 325 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 000 000

3 800 000

3 800 000

10 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

6 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

25 000

25 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 521 561

17 208 843

17 208 843

111 730 404

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 079 133

17 210 000

17 210 000

59 289 133

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 079 133

17 210 000

17 210 000

59 289 133

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 300 000

12 809

12 809

3 312 809

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 300 000

12 809

12 809

3 312 809

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 379 133

17 222 809

17 222 809

62 601 942

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

139 900 694

34 431 652

34 431 652

174 332 346

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

117 951 223

25 513 843

25 513 843

143 465 066

1.1.

Személyi juttatások

30 164 640

10 305 270

10 305 270

40 469 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 805 963

3 805 963

1.3.

Dologi kiadások

36 302 000

17 072 000

17 072 000

53 374 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 978 620

-1 863 427

-1 863 427

44 115 193

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

370 822

370 822

370 822

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

39 776 794

39 776 794

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

600 000

1.18.

Tartalékok

5 601 826

-2 234 249

-2 234 249

3 367 577

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

8 905 000

8 905 000

8 905 000

2.1.

Beruházások

392 000

392 000

392 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 510 000

8 510 000

8 510 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

3 000

3 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 951 223

34 418 843

34 418 843

152 370 066

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 949 471

12 809

12 809

21 962 280

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 543

12 809

12 809

2 931 352

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 030 928

19 030 928

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 949 471

12 809

12 809

21 962 280

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

139 900 694

34 431 652

34 431 652

174 332 346

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

6. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Élelmezési Központ összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Élelmezési Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 022 500

310 000

310 000

3 332 500

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

180 000

310 000

310 000

490 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 200 000

2 200 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

642 500

642 500

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 022 500

310 000

310 000

3 332 500

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 030 928

19 030 928

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 030 928

19 030 928

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 053 428

310 000

310 000

22 363 428

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 053 428

310 000

310 000

22 363 428

1.1.

Személyi juttatások

8 675 600

8 675 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 127 828

1 127 828

1.3.

Dologi kiadások

12 250 000

310000

310 000

12 560 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 053 428

310 000

310 000

22 363 428

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Társulás

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

32 280 000

32 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 280 000

32 280 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 280 000

32 280 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

32 280 000

32 280 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 918

31 918

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

31 918

31 918

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

32 248 082

32 248 082

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

32 280 000

32 280 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszadorogmai Óvoda

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

32 248 082

32 248 082

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

32 248 082

32 248 082

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

32 248 082

32 248 082

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 613 082

100 000

31 713 082

1.1.

Személyi juttatások

20 999 132

20 999 132

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 887

2 729 887

1.3.

Dologi kiadások

7 884 063

100000

100 000

7 984 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

-100 000

-100 000

535 000

2.1.

Beruházások

635 000

-100000

-100 000

535 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

32 248 082

-100 000

32 248 082

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 14/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarján Közös Önkormáynzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. Módosítás

2. Módosítás

3. Módosítás

4. Módosítás

5. Módosítás

6. Módosítás

Módosítások
összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 528 840

6 244 294

6 244 294

19 773 134

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

69 368 290

1 413 000

1 413 000

70 781 290

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

742 109

742 109

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

68 626 181

1 413 000

1 413 000

70 039 181

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

1.1.

Személyi juttatások

72333481

5828183

5 828 183

78 161 664

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9146430

9 146 430

1.3.

Dologi kiadások

1417219

1487000

1 487 000

2 904 219

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

342111

342 111

342 111

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

82 897 130

7 657 294

7 657 294

90 554 424

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”