Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Tiszadorogma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 201 636 040 Ft Költségvetési bevétellel
b) 240 736 658 Ft Költségvetési kiadással
c) -39 100 618 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 42 210 933 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 3 110 315 Ft Finanszírozási kiadással
f) 39 100 618 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 243 846 973 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 30 330 641 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

72 963 569

4 509 506

29 890 400

34 399 906

107 363 475

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 550 729

19 550 729

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 387 090

67 022

1 898 453

1 965 475

31 352 565

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 755 750

2 912 420

369 447

3 281 867

25 037 617

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 530 064

27 622 500

29 152 564

29 152 564

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 132 992

5 528 515

3 005 000

8 533 515

11 666 507

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 132 992

5 528 515

3 005 000

8 533 515

11 666 507

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

33 078 636

36 078 636

36 078 636

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 948 636

16 948 636

16 948 636

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

16 130 000

19 130 000

19 130 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 900 000

370 822

2 000 000

2 370 822

7 270 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

110 000

110 000

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

370 822

2 000 000

2 370 822

6 370 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

90 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 547 500

4 110 000

13 299 100

17 409 100

33 956 600

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 180 000

4 110 000

5 000 000

9 110 000

16 290 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 200 000

299 100

299 100

2 499 100

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

642 500

642 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

25 000

25 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

6 000 000

6 000 000

6 500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 300 000

5 300 000

5 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 800 000

3 800 000

3 800 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

97 544 061

17 518 843

86 573 136

104 091 979

201 636 040

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 079 133

17 210 000

-17 179 133

30 867

42 110 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 079 133

17 210 000

-17 179 133

30 867

42 110 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 300 000

12 809

-3 211 876

-3 199 067

100 933

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 300 000

12 809

-3 211 876

-3 199 067

100 933

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 379 133

17 222 809

-20 391 009

-3 168 200

42 210 933

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

142 923 194

34 741 652

66 182 127

100 923 779

243 846 973

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

139 369 651

25 923 843

37 993 064

63 916 907

203 286 558

1.1.

Személyi juttatások

59 839 372

10 305 270

5 925 000

16 230 270

76 069 642

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 663 678

7 663 678

1.3.

Dologi kiadások

56 467 981

17 482 000

4 118 000

21 600 000

78 067 981

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 698 620

- 1 863 427

27 950 064

26 086 637

39 785 257

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

-

370 822

370 822

370 822

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

-

-

1.8.

- Elvonások és befizetések

-

-

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-

-

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

-

-

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

-

-

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 496 794

-

- 213 000

-213 000

7 283 794

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

-

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

-

1 200 000

1 200 000

1 800 000

1.18.

Tartalék

5 601 826

- 2 234 249

26 963 064

24 728 815

30 330 641

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

8 805 000

28 010 100

36 815 100

37 450 100

2.1.

Beruházások

635 000

292 000

-325 900

-33 900

601 100

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 510 000

11 130 000

19 640 000

19 640 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

17 206 000

17 209 000

17 209 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

140 004 651

34 728 843

66 003 164

100 732 007

240 736 658

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 543

12 809

178 963

191 772

3 110 315

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 543

12 809

178 963

191 772

3 110 315

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 543

12 809

178 963

191 772

3 110 315

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

142 923 194

34 741 652

66 182 127

100 923 779

243 846 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-42 460 590

-17 210 000

20 569 972

3 359 972

-39 100 618

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

42 460 590

17 210 000

-20 569 972

-3 359 972

39 100 618
”

2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig

2023.12.31 Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig

2023.12.31 Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

72 963 569

34 399 906

107 363 475

Személyi juttatások

59 839 372

16 230 270

76 069 642

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 132 992

8 533 515

11 666 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 663 678

7 663 678

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

56 467 981

21 600 000

78 067 981

4.

Közhatalmi bevételek

4 900 000

2 370 822

7 270 822

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

5.

Működési bevételek

16 547 500

17 409 100

33 956 600

Egyéb működési célú kiadások

13 698 620

26 086 637

39 785 257

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 601 826

24 728 815

30 330 641

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

97 544 061

62 713 343

160 257 404

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

139 369 651

63 916 907

203 286 558

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

42 079 133

30 867

42 110 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 079 133

30 867

42 110 000

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 918 543

191 772

3 110 315

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

42 079 133

30 867

42 110 000

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 918 543

191 772

3 110 315

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

139 623 194

62 744 210

202 367 404

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

142 288 194

64 108 679

206 396 873

26.

Költségvetési hiány:

41 825 590

1 203 564

43 029 154

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

2 665 000

1 364 469

4 029 469

Bruttó többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig

2023.12.31. Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig

2023.12.31. Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

142 923 194

100 923 779

243 846 973

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 359 972

3 359 972

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

142 923 194

104 283 751

247 206 945

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

142 923 194

104 283 751

247 206 945

27.

Költségvetési hiány:

142 923 194

104 283 751

247 206 945

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

142 923 194

104 283 751

247 206 945

Bruttó többlet:

-

-

-
”

3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023.12.31.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

tárgyi eszjözök pótlása

635 000

292 000

-325 990

601 010

ÖSSZESEN:

635 000

292 000

-325 990

601 010
”

4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2023.12.31.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

komp felújítás, TOP kiviteli tervek

8 510 000

11 130 000

19 640 000

19 640 000

ÖSSZESEN:

8 510 000

11 130 000

19 640 000

19 640 000
”

5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetési módosítás I.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat

Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről

13528840

6 244 294

19 773 134

Költségvetési bevételek

13 528 840

6 244 294

19 773 134

Előző évi maradvány

742 109

742 109

Központi, irányító szervi támogatás

68 626 181

1 613 000

1 000 000

71 239 181

Finanszírozási bevételek

69 368 290

1 613 000

1 000 000

71 239 181

Összes bevétel

82 897 130

7 857 294

1 000 000

91 754 424

Személyi juttatások

72 333 481

5 828 183

-124 000

78 037 664

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 146 430

200 000

9 346 430

Dologi kiadások

1 417 219

1 687 000

727 000

3 831 219

Egyéb működési kiadás

342 111

342 111

Beruházás

197 000

197 000

Felújítás

Költségvetési kiadások

82 897 130

7 857 294

1 000 000

91 754 424

Kiaások összesen

82 897 130

7 857 294

1 000 000

91 754 424
”

6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogma Község Önkormányzata Összes bevétel kiadás

Megnevezés

Tiszadorogma Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

72 963 569

4 509 506

29 890 400

34 399 906

107 363 475

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 550 729

19 550 729

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

29 387 090

67 022

1 898 453

1 965 475

31 352 565

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 755 750

2 912 420

369 447

3 281 867

25 037 617

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 530 064

27 622 500

29 152 564

29 152 564

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 132 992

5 528 515

3 005 000

8 533 515

11 666 507

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 132 992

5 528 515

3 005 000

8 533 515

11 666 507

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

33 078 636

36 078 636

36 078 636

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 948 636

16 948 636

16 948 636

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

16 130 000

19 130 000

19 130 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 900 000

370 822

2 000 000

2 370 822

7 270 822

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

110 000

110 000

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

370 822

2 000 000

2 370 822

6 370 822

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

90 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 525 000

3 800 000

13 000 000

16 800 000

30 325 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 000 000

3 800 000

5 000 000

8 800 000

15 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

25 000

25 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

6 000 000

6 000 000

6 500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 300 000

5 300 000

5 300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 800 000

3 800 000

3 800 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

94 521 561

17 208 843

86 274 036

103 482 879

198 004 440

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 079 133

17 210 000

-17 179 133

30 867

42 110 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 079 133

17 210 000

-17 179 133

30 867

42 110 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 300 000

12 809

-3 211 876

-3 199 067

100 933

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 300 000

12 809

-3 211 876

-3 199 067

100 933

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 379 133

17 222 809

-20 391 009

-3 168 200

42 210 933

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

139 900 694

34 431 652

65 883 027

100 314 679

240 215 373

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

117 951 223

25 513 843

37 368 064

62 881 907

180 833 130

1.1.

Személyi juttatások

30 164 640

10 305 270

4 805 000

15 110 270

45 274 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 805 963

3 805 963

1.3.

Dologi kiadások

36 302 000

17 072 000

2 690 000

19 762 000

56 064 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

1 700 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 978 620

-1 863 427

29 873 064

28 009 637

73 988 257

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

370 822

370 822

370 822

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

39 776 794

1 710 000

1 710 000

41 486 794

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

1 200 000

1 200 000

1 800 000

1.18.

Tartalékok

5 601 826

-2 234 249

26 963 064

24 728 815

30 330 641

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

8 905 000

28 336 000

37 241 000

37 241 000

2.1.

Beruházások

392 000

392 000

392 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 510 000

11 130 000

19 640 000

19 640 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

17 206 000

17 209 000

17 209 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 951 223

34 418 843

65 704 064

100 122 907

218 074 130

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 949 471

12 809

178 963

191 772

22 141 243

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 543

12 809

178 963

191 772

3 110 315

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 030 928

19 030 928

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 949 471

12 809

178 963

191 772

22 141 243

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

139 900 694

34 431 652

65 883 027

100 314 679

240 215 373

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Élelmezési Központ összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Élelmezési Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 022 500

310 000

299 100

609 100

3 631 600

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

180 000

310 000

310 000

490 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 200 000

299 100

299 100

2 499 100

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

642 500

642 500

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 022 500

310 000

299 100

609 100

3 631 600

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 030 928

19 030 928

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 030 928

19 030 928

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 053 428

310 000

299 100

609 100

22 662 528

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 053 428

310 000

275 000

585 000

22 638 428

1.1.

Személyi juttatások

8 675 600

8 675 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 127 828

1 127 828

1.3.

Dologi kiadások

12 250 000

310000

275000

585 000

12 835 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

24 100

24 100

24 100

2.1.

Beruházások

24100

24 100

24 100

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 053 428

310 000

299 100

609 100

22 662 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Társulás

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

32 280 000

1 923 000

1 923 000

34 203 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 280 000

1 923 000

1 923 000

34 203 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 280 000

1 923 000

1 923 000

34 203 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

32 280 000

1 923 000

1 923 000

34 203 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 918

3 000

3 000

34 918

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

31 918

3000

3 000

34 918

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

32 248 082

1920000

1 920 000

34 168 082

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

32 280 000

1 923 000

1 923 000

34 203 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszadorogmai Óvoda

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

32 248 082

1 920 000

1 920 000

34 168 082

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

32 248 082

1 920 000

1 920 000

34 168 082

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

32 248 082

1 920 000

1 920 000

34 168 082

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 613 082

2 270 000

10 254 063

33 983 082

1.1.

Személyi juttatások

20 999 132

1120000

1 120 000

22 119 132

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 887

2 729 887

1.3.

Dologi kiadások

7 884 063

100000

1150000

9 134 063

9 134 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

-100 000

-350 000

-450 000

185 000

2.1.

Beruházások

635 000

-100000

-350000

-450 000

185 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

32 248 082

-100 000

1 920 000

9 804 063

34 168 082

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”