Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervéről szóló 7/2021. (IX. 16.) rendeletével módosított 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 290.076.750 forint költségvetési bevételi előirányzattal és 290.076.750 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelet.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
2021. évi módosított bevételek |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogítása |
109 507 936 |
109 923 591 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
15 893 120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 290 600 |
32 722 923 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 115 420 |
3 325 509 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 239 136 |
Összesen: |
161 162 706 |
166 374 279 |
Helyi adók |
||
Iparűzési adó |
2 630 000 |
2 630 000 |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
Összesen: |
4 430 000 |
4 430 000 |
Díjbevételek |
||
Szociális étkezés befizetése |
2 745 225 |
2 745 225 |
Kihordós étkezés |
1 940 706 |
1 940 706 |
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
Bérleti díj |
9 600 000 |
9 600 000 |
Egyéb bevétel |
200 000 |
200 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
Készletértékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési bevétel közös |
0 |
187 500 |
ÁFA bevétel |
1 465 201 |
1 465 201 |
Összesen: |
17 551 132 |
17 738 632 |
Felhalmozási bevétel |
||
Magyar Falu Program temető fejlesztés |
0 |
2 364 486 |
Magyar Falu Program kommunális eszk.besz. |
0 |
2 059 588 |
Magyar Falu Program óvoda tető felújítás |
0 |
20 897 476 |
Felhalmozási célra átvett elkül.áll.pénzalap |
0 |
3 256 772 |
Lakásért. |
400 000 |
400 000 |
Összesen: |
400 000 |
28 978 322 |
Átvett pénzeszközök |
||
Működési célra átvett elkül.alap |
40 791 144 |
38 161 523 |
Összesen: |
40 791 144 |
38 161 523 |
Pénzmaradvány közös hivatal |
554 086 |
554 086 |
Pénzmaradvány óvoda |
545 207 |
545 207 |
Pénzmaradvány önkormányzat |
33 294 701 |
33 294 701 |
Pénzmaradvány összesen: |
34 393 994 |
34 393 994 |
Összes bevétel |
258 728 976 |
290 076 750 |
” |
||
2. melléklet
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
2021. évi módosított kiadások |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||
készletbesz. karb.ag. |
100 000 |
100 000 |
közüzemi díj |
150 000 |
150 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
95 000 |
95 000 |
Összesen: |
445 000 |
445 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) |
||
béralap |
48 176 974 |
48 192 405 |
jutalom |
10 547 000 |
12 320 380 |
külső személyi juttatás |
7 209 600 |
5 723 698 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
3 720 000 |
3 215 560 |
szociális támogatás |
0 |
30 000 |
közlekedési költségtérítés |
1 300 000 |
1 053 285 |
reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
munkaadókat terhelő járulék |
9 058 216 |
10 006 955 |
készletbeszerzés |
4 150 000 |
3 242 089 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 320 000 |
1 347 993 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
400 000 |
458 456 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
egyéb szolgáltatás |
370 000 |
370 000 |
ÁFA |
1 477 000 |
1 249 062 |
Összesen: |
88 528 790 |
88 009 883 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) |
||
polgármester juttatása |
5 984 000 |
10 953 330 |
költségtérítés |
1 042 000 |
|
tiszteletdíj |
3 474 000 |
|
reprezentáció |
200 000 |
187 900 |
szociális hozzájárulási adó |
1 628 000 |
1 628 000 |
cafetéria |
208 000 |
208 000 |
munkáltatói SZJA |
32 000 |
32 000 |
irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
100 000 |
készletbesz. |
100 000 |
100 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
közüzemi díj |
600 000 |
600 000 |
karb. kisjav. |
300 000 |
300 000 |
egyéb üz.szolg. |
1 500 000 |
1 742 000 |
ÁFA befizetés |
500 000 |
1 025 000 |
ÁFA |
864 000 |
864 000 |
Összesen: |
17 132 000 |
18 340 230 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Béralap |
2 612 000 |
2 612 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
405 000 |
405 000 |
Bérenkívüli juttatás |
100 000 |
100 000 |
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
260 000 |
Közüzemi díj |
800 000 |
800 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
700 000 |
700 000 |
ÁFA |
460 000 |
460 000 |
Összesen: |
5 292 000 |
5 352 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
közfoglalkoztatottak illetménye |
27 924 000 |
29 094 011 |
szociális hozzájárulási adó |
2 164 100 |
2 499 041 |
üzemeltetési anyag beszerzés |
6 800 000 |
7 912 513 |
karbantartás, kisjavítás |
0 |
165 000 |
egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
445 000 |
építmény |
331 000 |
531 000 |
gép beszerzés |
2 403 000 |
2 505 000 |
ÁFA |
2 106 000 |
2 206 000 |
beruházás ÁFA |
738 000 |
738 000 |
Összesen: |
43 466 100 |
46 095 565 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
||
béralap |
5 392 100 |
4 790 100 |
bérenkívüli juttatás |
392 000 |
392 000 |
szociális hozzájárulási adó |
836 000 |
1 211 000 |
munkáltatói SZJA |
59 000 |
59 000 |
kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
üzemeltetési anyag |
300 000 |
300 000 |
egyéb efizetési kötelezettség |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
122 000 |
122 000 |
Összesen: |
7 351 100 |
7 124 100 |
064010 Közvilágítás |
||
villamos energia |
5 000 000 |
5 000 000 |
ÁFA |
1 350 000 |
1 350 000 |
Összesen: |
6 350 000 |
6 350 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
béralap |
3 400 000 |
3 400 000 |
bérenkívüli juttatás |
209 000 |
209 000 |
szociális hozzájárulási adó |
527 000 |
527 000 |
munkáltatói SZJA |
31 000 |
31 000 |
telefon |
150 000 |
150 000 |
benzin |
700 000 |
700 000 |
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
300 000 |
karb.szolg. |
300 000 |
300 000 |
ÁFA |
311 000 |
311 000 |
Összesen: |
5 928 000 |
5 928 000 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás |
||
biztosítás |
70 000 |
70 000 |
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
közüzemi díjak |
500 000 |
500 000 |
ÁFA |
216 000 |
216 000 |
Összesen: |
936 000 |
936 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
közüzemi díjak |
220 000 |
220 000 |
egyéb szolgáltatás |
0 |
555 100 |
ÁFA |
59 000 |
159 000 |
Összesen: |
279 000 |
934 100 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
megbízási díj |
180 000 |
180 000 |
szociális hozzájárulási adó |
27 000 |
27 000 |
készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
közüzemi díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
egyéb szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
egyéb üz.szolg. |
200 000 |
200 000 |
vagyonbiztosítás |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
790 000 |
790 000 |
Összesen: |
4 097 000 |
4 097 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int. önkorm. |
||
vásárolt élelmezés |
0 |
141 142 |
ÁFA |
0 |
38 108 |
Összesen: |
0 |
179 250 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Béralap |
2 611 200 |
2 856 302 |
Szociális hozzájárulási adó |
404 736 |
405 955 |
Béren kívüli juttatás |
100 000 |
100 000 |
Béren kívüli juttatás SZJA |
15 000 |
15 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez |
20 000 |
20 000 |
Élemiszer 16x220x245 |
862 400 |
1 498 131 |
Élelmiszer bölcs. 3x230x245 |
169 050 |
|
Üzemeltetési anyag |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő) |
10 000 |
10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
60 000 |
60 000 |
ÁFA |
362 190 |
362 190 |
Összesen: |
4 864 576 |
5 577 578 |
107051 Szociális étkeztetés |
||
Élelmiszer 35x249x230 |
2 004 450 |
2 004 450 |
ÁFA |
541 202 |
541 202 |
Összesen: |
2 545 652 |
2 545 652 |
900020 Egyéb vendéglátás |
||
Élelmiszer 18x249x230 |
1 030 860 |
1 030 860 |
ÁFA |
278 332 |
278 332 |
Összesen: |
1 309 192 |
1 309 192 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
Béralap |
14 833 788 |
14 591 003 |
Köt.ill.pótl. |
||
Jutalom |
0 |
89 799 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
550 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka |
60 000 |
60 000 |
Reprezentáció |
20 000 |
55 974 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 299 238 |
2 299 238 |
Közlekedési költs.térítés |
110 000 |
139 150 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez |
40 000 |
40 000 |
Munkaruha |
60 000 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) |
40 000 |
40 000 |
Képzés |
314 961 |
314 961 |
ÁFA |
174 140 |
174 140 |
Összesen: |
18 602 127 |
18 664 265 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
30 000 |
30 000 |
Szakmai anyag |
40 000 |
40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
Gyógyszer |
15 000 |
15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
72 600 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Gázenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
Vill.energia |
350 000 |
571 503 |
Víz- és csat.díj |
350 000 |
350 000 |
Egyéb szolgáltatás |
201 000 |
58 518 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
118 110 |
118 559 |
Beruházási ÁFA |
31 890 |
32 011 |
Fizetendő ÁFA |
301 000 |
301 000 |
ÁFA |
700 920 |
549 252 |
Összesen: |
3 747 920 |
3 688 443 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Béralap |
5 599 300 |
5 599 300 |
Jutalom |
0 |
79 800 |
Szociális hozzájárulási adó |
867 894 |
867 894 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
Munkáltatói járulék |
30 000 |
30 000 |
Munkaruha |
30 000 |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
270 980 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez |
20 000 |
20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat |
20 000 |
20 000 |
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyag |
80 000 |
66 630 |
Gyógyszer |
5 000 |
5 000 |
Tárgyieszköz beszerzés |
118 110 |
156 933 |
Képzés |
47 244 |
47 244 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
31 890 |
42 373 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
49 205 |
45 595 |
Összesen: |
7 368 643 |
7 501 749 |
Átadott pénzeszköz: |
||
rendkívüli települési támogatás |
9 819 000 |
9 831 100 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
478 800 |
762 174 |
ÉRV-nek átadott pénzeszköz |
0 |
1 521 000 |
társasházak |
100 000 |
100 000 |
társulások |
1 700 000 |
1 700 000 |
Összesen: |
12 097 800 |
13 914 274 |
Óvoda tető felújítása |
0 |
23 054 207 |
Kommunális eszköz beszerzés |
0 |
2 059 588 |
Kegyeleti hűtő |
0 |
2 364 486 |
Immateriális javak közös hiv. |
0 |
157 798 |
Laptop, monitor közös hiv. |
0 |
611 551 |
Tárgyieszköz beszerzés közös hiv. |
0 |
209 599 |
Laptop csal.segítő |
0 |
235 989 |
Orvosi eszköz beszerzés |
2 197 237 |
2 197 237 |
Falugondnoki busz vásárlás |
14 999 910 |
14 999 910 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
6 446 508 |
6 446 508 |
Tartalék |
4 744 421 |
747 596 |
Összes kiadás |
258 728 976 |
290 076 750” |
3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
161 162 706 |
2 617 839 |
2 593 734 |
5 211 573 |
166 374 279 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 507 936 |
415 655 |
415 655 |
109 923 591 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
399 000 |
515 370 |
914 370 |
15 893 120 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 406 020 |
1 085 048 |
557 364 |
1 642 412 |
36 048 432 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
718 136 |
1 521 000 |
2 239 136 |
2 239 136 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 791 144 |
1 079 440 |
-3 709 061 |
-2 629 621 |
38 161 523 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 791 144 |
1 079 440 |
-3 709 061 |
-2 629 621 |
38 161 523 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
25 328 281 |
3 250 041 |
28 578 322 |
28 578 322 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 328 281 |
3 250 041 |
28 578 322 |
28 578 322 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 430 000 |
4 430 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 630 000 |
2 630 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 551 132 |
187 500 |
187 500 |
17 738 632 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 140 706 |
12 140 706 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 745 225 |
2 745 225 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 465 201 |
1 465 201 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
187 500 |
187 500 |
387 500 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
224 334 982 |
29 213 060 |
2 134 714 |
31 347 774 |
255 682 756 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 393 994 |
34 393 994 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 393 994 |
34 393 994 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 393 994 |
34 393 994 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
258 728 976 |
29 213 060 |
2 134 714 |
31 347 774 |
290 076 750 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
231 313 321 |
2 877 320 |
-574 640 |
2 302 680 |
233 616 001 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
146 474 962 |
-441 750 |
1 440 765 |
999 015 |
147 473 977 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 459 184 |
441 750 |
1 218 149 |
1 659 899 |
20 119 083 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
50 015 754 |
372 571 |
1 734 920 |
2 107 491 |
52 123 245 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 819 000 |
12 100 |
12 100 |
9 831 100 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
3 321 000 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 621 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
4 744 421 |
983 749 |
-4 980 574 |
-3 996 825 |
747 596 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 969 147 |
26 335 740 |
2 709 354 |
29 045 094 |
50 014 241 |
||||
2.1. |
Beruházások |
20 969 147 |
5 431 533 |
559 354 |
5 990 887 |
26 960 034 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20 904 207 |
2 150 000 |
23 054 207 |
23 054 207 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
252 282 468 |
29 213 060 |
2 134 714 |
31 347 774 |
283 630 242 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 446 508 |
6 446 508 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 446 508 |
6 446 508 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 446 508 |
6 446 508 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
258 728 976 |
29 213 060 |
2 134 714 |
31 347 774 |
290 076 750 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-27 947 486 |
-27 947 486 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
27 947 486 |
27 947 486” |
|||||||
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
161 162 706 |
5 211 573 |
166 374 279 |
Személyi juttatások |
146 474 962 |
999 015 |
147 473 977 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 791 144 |
-2 629 621 |
38 161 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 459 184 |
1 659 899 |
20 119 083 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 015 754 |
2 107 491 |
52 123 245 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 430 000 |
4 430 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 819 000 |
12 100 |
9 831 100 |
|
5. |
Működési bevételek |
17 551 132 |
187 500 |
17 738 632 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 521 000 |
3 321 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 744 421 |
-3 996 825 |
747 596 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
223 934 982 |
2 769 452 |
226 704 434 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
231 313 321 |
2 302 680 |
233 616 001 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 196 847 |
-3 838 772 |
13 358 075 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 196 847 |
-3 838 772 |
13 358 075 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Állaháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 446 508 |
6 446 508 |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
17 196 847 |
-3 838 772 |
13 358 075 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 446 508 |
6 446 508 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
241 131 829 |
-1 069 320 |
240 062 509 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
237 759 829 |
2 302 680 |
240 062 509 |
26. |
Költségvetési hiány: |
7 378 339 |
- |
6 911 567 |
Költségvetési többlet: |
- |
466 772 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
3 372 000 |
- |
Bruttó többlet: |
3 372 000 |
- |
- |
” |
||||||||
5. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2021.I. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2021.I. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 578 322 |
28 578 322 |
Beruházások |
20 969 147 |
5 990 887 |
26 960 034 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
Felújítások |
23 054 207 |
23 054 207 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
400 000 |
28 578 322 |
28 978 322 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 969 147 |
29 045 094 |
50 014 241 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
17 197 147 |
3 838 772 |
21 035 919 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 197 147 |
3 838 772 |
21 035 919 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
17 197 147 |
3 838 772 |
21 035 919 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
17 597 147 |
32 417 094 |
50 014 241 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 969 147 |
29 045 094 |
50 014 241 |
27. |
Költségvetési hiány: |
20 569 147 |
466 772 |
21 035 919 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
3 372 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3 372 000 |
- |
” |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. XII. 31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Tanyagondnoki gépjármű vásárlás |
14 999 910 |
2021 |
14 999 910 |
14 999 910 |
||||
Lemezgarázs |
420 000 |
2021 |
420 000 |
420 000 |
||||
Orvosi eszközbeszerzés |
2 197 237 |
2021 |
2 197 237 |
2 197 237 |
||||
Traktor hidraulika |
794 000 |
2021 |
794 000 |
794 000 |
||||
Hűtőszekrény |
99 000 |
2021 |
99 000 |
99 000 |
||||
Traktorfülke |
1 731 000 |
2021 |
1 731 000 |
1 731 000 |
||||
Keltetőgép |
188 000 |
2021 |
188 000 |
188 000 |
||||
Kukorica daráló |
52 000 |
2021 |
52 000 |
52 000 |
||||
Fagyasztóláda |
95 000 |
2021 |
95 000 |
95 000 |
||||
Fűnyíró |
93 000 |
2021 |
93 000 |
93 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz óvoda működtetés |
150 000 |
2021 |
150 000 |
570 |
570 |
150 570 |
||
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde |
150 000 |
2021 |
150 000 |
49 306 |
49 306 |
199 306 |
||
Kommunális eszköz beszerzés |
2 059 588 |
2021 |
2 059 588 |
2 059 588 |
2 059 588 |
|||
Kegyeleti hűtőbeszerzés |
2 364 486 |
2021 |
2 364 486 |
2 364 486 |
2 364 486 |
|||
Laptop családsegítés |
235 989 |
2021 |
235 989 |
235 989 |
235 989 |
|||
Immateriális javak beszerzése közös hivatal |
119 800 |
2021 |
119 800 |
37 998 |
157 798 |
157 798 |
||
Kisért.tárgyieszköz beszerzés közös hivatal |
209 599 |
2021 |
209 599 |
209 599 |
209 599 |
|||
Laptop, monitor beszerzés közös hivatal |
451 670 |
2021 |
451 670 |
159 881 |
611 551 |
611 551 |
||
Műtrágyaszóró |
102 000 |
102 000 |
10 200 |
102 000 |
||||
Ingatlan vásárlás |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
26 712 279 |
20 969 147 |
5 431 533 |
559 354 |
5 899 087 |
26 960 034” |
||
7. melléklet
Megnevezés |
Királd Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
161 162 706 |
4 138 839 |
1 072 734 |
5 211 573 |
166 374 279 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 507 936 |
415 655 |
415 655 |
109 923 591 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
399 000 |
515 370 |
914 370 |
15 893 120 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 406 020 |
1 085 048 |
557 364 |
1 642 412 |
36 048 432 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 239 136 |
2 239 136 |
2 239 136 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 791 144 |
-441 560 |
-2 188 061 |
-2 629 621 |
38 161 523 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 791 144 |
-441 560 |
-2 188 061 |
-2 629 621 |
38 161 523 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
25 328 281 |
3 250 041 |
28 578 322 |
28 578 322 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 328 281 |
3 250 041 |
28 578 322 |
28 578 322 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 430 000 |
4 430 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 630 000 |
2 630 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
218 183 850 |
29 025 560 |
2 134 714 |
31 160 274 |
249 344 124 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 294 701 |
33 294 701 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 294 701 |
33 294 701 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 294 701 |
33 294 701 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
251 478 551 |
29 025 560 |
2 134 714 |
31 160 274 |
282 638 825 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
104 646 421 |
2 988 749 |
-966 055 |
2 022 694 |
106 669 115 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
51 117 100 |
1 009 241 |
1 009 241 |
52 126 341 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 724 100 |
709 941 |
709 941 |
6 434 041 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
31 441 800 |
484 000 |
2 283 237 |
2 767 237 |
34 209 037 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 819 000 |
12 100 |
12 100 |
9 831 100 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
3 321 000 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 621 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
4 744 421 |
983 749 |
-4 980 574 |
-3 996 825 |
747 596 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 669 147 |
25 764 270 |
2 252 000 |
28 016 270 |
48 685 417 |
||||
2.1. |
Beruházások |
20 669 147 |
4 860 063 |
102 000 |
4 962 063 |
25 631 210 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
20 904 207 |
2 150 000 |
23 054 207 |
23 054 207 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 315 568 |
28 753 019 |
1 285 945 |
30 038 964 |
155 354 532 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
126 162 983 |
272 541 |
848 769 |
1 121 310 |
127 284 293 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 446 508 |
6 446 508 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
119 716 475 |
272 541 |
848 769 |
1 121 310 |
120 837 785 |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
126 162 983 |
272 541 |
848 769 |
1 121 310 |
127 284 293 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
251 478 551 |
29 025 560 |
2 134 714 |
31 160 274 |
282 638 825 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
187 500 |
187 500 |
387 500 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
200 000 |
187 500 |
187 500 |
387 500 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 328 790 |
272 541 |
272 541 |
88 601 331 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
554 086 |
554 086 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 774 704 |
272 541 |
272 541 |
88 047 245 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 528 790 |
460 041 |
460 041 |
88 988 831 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 528 790 |
-111 429 |
-407 478 |
-518 907 |
88 009 883 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
71 153 574 |
-441 750 |
23 504 |
-418 246 |
70 735 328 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 058 216 |
441 750 |
506 989 |
948 739 |
10 006 955 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 317 000 |
-111 429 |
-937 971 |
-1 049 400 |
7 267 600 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
571 470 |
407 478 |
978 948 |
978 948 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
571 470 |
407 478 |
978 948 |
978 948 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 528 790 |
460 041 |
460 041 |
88 988 831 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 951 132 |
5 951 132 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 940 706 |
1 940 706 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 745 225 |
2 745 225 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 265 201 |
1 265 201 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 951 132 |
5 951 132 |
|||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 486 978 |
848 769 |
848 769 |
33 335 747 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
545 207 |
545 207 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 941 771 |
848 769 |
848 769 |
32 790 540 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
38 438 110 |
848 769 |
848 769 |
39 286 879 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
38 138 110 |
798 893 |
798 893 |
38 937 003 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
24 204 288 |
408 020 |
408 020 |
24 612 308 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 676 868 |
1 219 |
1 219 |
3 678 087 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
10 256 954 |
389654 |
389 654 |
10 646 608 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
49 876 |
49 876 |
349 876 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
49876 |
49 876 |
349 876 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
38 438 110 |
848 769 |
848 769 |
39 286 879 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. XII. 31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Óvoda tető felújítása |
23 054 207 |
2021 |
23 054 207 |
23 054 207 |
23 054 207 |
|||
ÖSSZESEN: |
23 054 207 |
23 054 207 |
23 054 207” |
|||||