Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 05. 30Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283.626 ezer forintban állapítja meg.
3. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:
- a) önkormányzatok bevétele 333.822 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.515 e Ft
amelyből:
ba) működési célú (állami) támogatások 127.574 e Ft
bb) működési célú tám.áht belülről 18.941 e Ft
c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
d) működési bevételek 12.059 e Ft
e) finanszírozási bevétel 151.584 e Ft
f) felhalmozási bevételek 3.110 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 310.631 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.710 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.481 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 182.238 e Ft,
b) finanszírozási bevételek: 151.584 e Ft.
4. § [3] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
- a) működési költségvetés 333.822 e Ft
Működési kiadások: 205.218 e Ft
aa) személyi juttatások: 105.139 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 18.163 e Ft
ac) dologi kiadások: 57.219 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.362 e Ft
ae) működési kiadások 20.335 e Ft
af)
b) felhalmozási kiadások 21.506 e Ft
ba) beruházások, 19.347 e Ft
bb) felújítások 2.159 e Ft
c) finanszírozási kiadások 107.098 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 313.741 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.600 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
6. § [4] (1) Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. tartalmazza
- a) önkormányzatok költségvetési bevételei 220.656 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.625 e Ft
amelyből:
ba) állami támogatások 127.574 e Ft
bb) működési célú tám áht belülről 18.941 e Ft
bc) felhalmozási célú tám. áht belülről 3.110 e Ft
c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
d) működési bevételek 10.662 e Ft
e) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 200.575 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.600 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.481 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 177.731 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 3.110 e Ft.
c) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
7. § [5] (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:
Költségvetési kiadások 220.656 e Ft
a)Személyi juttatások összesen: 34.174 e Ft
aa) személyi juttatások: 29.756 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.418 e Ft
ac) dologi kiadások: 39.898 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.362 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 15.963 e Ft
b) felhalmozási kiadások 19.161 e Ft
ba) beruházások, 17.002 e Ft
bb) felújítások 2.159 e Ft
c) finanszírozási kiadások 107.098 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 103.255 e Ft
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf. 3.843 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 189.272 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.903 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft.
8. § [6]
Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése
(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetését az 9/b melléklet szerint határozza meg:
a)Működési bevételek: 23.408 e Ft
ebből
aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása 14.803 e Ft
ab)Működési támogatás 2.406 e Ft
ac) Finanszírozási bevétel 5.437 e Ft
ac) Közvetített szolgáltatás 762 e Ft
b)Működési kiadások: 23.408 e Ft
ba) személyi kiadások 11.677 e Ft
bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 2.280 e Ft
bc) dologi kiadások 3.841 e Ft
bd) működési célú kiadás 3.328 e Ft
be) beruházási kiadások 2.282 e Ft
9. § [7]
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:
a)Működési bevételek: 89.758 e Ft
ebből
aa) Hivatal működési támogatása 86.046 e Ft
ab) Közvetített szolgáltatás 635 e Ft
ac) Előző évi ktgv-i maradvány 3.077 e Ft
b)Működési kiadások: 89.758 e Ft
ebből
ba) személyi kiadások 63.707 e Ft
bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 11.464 e Ft
bc) dologi kiadások 13.480 e Ft
bd) működési kiadás 1.043 e Ft
be) beruházási kiadások 64 e Ft
10. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2020. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza
(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.
(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza
(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza
(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.
(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza
(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.
11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.