Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 334.507 ezer forintban állapítja meg.
3. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:
- a) önkormányzatok bevétele 334.507 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.883 e Ft, melyből
- ba) működési célú (állami) támogatások 127.942 e Ft
- bb) működési célú tám.áht. belülről 18.941 e Ft
- c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
- d) működési bevételek 12.233 e Ft
- e) finanszírozási bevétel 151.010 e Ft
- f) felhalmozási bevételek 3.110 e Ft
- g) működési célú átvett pe. 717 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei 299.782 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 30.244 e Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.481 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek 183.497 e Ft
- b) finanszírozási bevételek 151.010 e Ft
4. § [3] (1)[4] Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:
- a) működési költségvetés 334.507 e Ft,
- b) Működési kiadások: 202.882 e Ft
- ba) személyi juttatások: 105.160 e Ft
- bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.109 e Ft
- bc) dologi kiadások: 56.365 e Ft
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
- be) működési kiadások 19.511 e Ft
- c) felhalmozási kiadások 25.101 e Ft
- ca) beruházások, 21.575 e Ft
- cb) felújítások 2.262 e Ft
- cc) lakástámogatás 600 e Ft
- cd) felhalmozási támogatás 664 e Ft
- d) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
- a)[5] a kötelező feladatok kiadásai: 299.782 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.600 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11fő.
(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.
6. § [6] (1)[7] Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza
- a) önkormányzatok költségvetési bevételei 221.024 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.883 e Ft, amelyből
- ba) állami támogatások 127.942 e Ft
- bb) működési célú tám. áht. belülről 18.941 e Ft
- c) felhalmozási célő tám. áht. belülről 3.110 e Ft
- d) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
- e) működési bevételek 9.945 e Ft
- f) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
- g) műk. célú átvett pe. 717 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a)[10] működési bevételek: 177.099 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 3.110 e Ft.
- c) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
7. § [11] (1)[12] Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 221.024 e Ft
- a) Személyi juttatások összesen: 34.174 e Ft
- aa) személyi juttatások: 29.756 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulési adó 4.418 e Ft
- ac) dologi kiadások: 41.689 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 15.139 e Ft
- b) felhalmozási kiadások 19.761 e Ft
- ba) beruházások, 17.002 e Ft
- bb) felújítások 2.159 e Ft
- bc) lakástámogatás 600 e Ft
- c) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft amelyből:
- ca) belföldi finanszírozás kiadásai 102.681 e Ft
- cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf. 3.843 e Ft
8. § [15] A Márianosztrai Kistücsok Óvoda 2020. évi költségvetését a 9/b melléklet szerint határozza meg.
- a) Műkodési bevételek: 22.834 e Ft, ebből
- aa) Működési támogatás 16.635 e Ft
- ab) Finanszírozási bevétel 5.437 e Ft
- ac) Közvetített szolgáltatás 762 e Ft
- b) Működési kiadások: 22.834 e Ft, ebből
- ba) személyi kiadások 11.544 e Ft
- bb) munkaadókat terhelő szoiális járulékok 1.927 e Ft
- bc) dologi kiadások 3.611 e Ft
- bd) működési célú kiadás 3.328 e Ft
- be) beruházási kiadások 1.657 e Ft
- bf) felújítási kiadások 103 e Ft
- bg) felhalmozási kiadások 664 e Ft
(1)
aa)
ac)
ac)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
9. § [25] A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:
- a) Működési bevételek: 90.649 e Ft, ebből
- aa) Hivatal működési támogatása 86.046 e Ft
- ab) Közvetített szolgáltatás 756 e Ft
- ac) Egyéb működési bevétel 770 e Ft
- ad) Előző évi ktgv-i maradvány 3.077 e Ft
- b) Működési kiadások: 90.649 e Ft, ebből
- ba) személyi kiadások 63.860 e Ft
- bb) munkaadókat terhelő szociális járulékok 11.764 e Ft
- bc) dologi kiadások 11.065 e Ft
- bd) működési kiadás 1.043 e Ft
- be) beruházási kiadások 2.917 e Ft
(1)
aa)
ab)
ac)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
10. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2020. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza
(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.
(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza
(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza
(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.
(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza
(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.
11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet