Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2015.(V.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község  Önkormányzatára.

                               2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      401.635 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:     402.762 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               45.220 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                15.069 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      199.698 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  15.099 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      3.234 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                193 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           263.444 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              139.318 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  139.318 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                ......... ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   ......... ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   402.762 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                            32.339  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:               368.221   ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   2.202  ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:             63.746     ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:      199.698     ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek:    139.318     ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      61.929 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      22.092 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.470 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           30.140 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         2.677 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      3.550 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 176.760 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 170.071 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       5.182 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                           1.507 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             238.689 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              162.946 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 162.946 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                ......... ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    .......... ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                  401.635 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                               27.434 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                   371.524 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:       2.677 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 18 fő.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

a)   Fő tér rekonstrukció  fejlesztési cél,

b)  Szabadtéri színpad fejlesztési cél.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:   12.598 ezer forint.

6.§. (1) Az Önkormányzat (1) bekezdés .... pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: .................................................  ezer forint,

b) külső finanszírozással:       162.946 ezer forint,

(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele:                                                                      162.946 ezer forint,

ebből: 

     aa) működési célú:                                                                     ......... ezer forint,

     ab) felhalmozási célú:                                                                 162.946 ezer forint,

7.§. (1) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 1.138 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 3. számú melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat Uniós pályázatának költségvetését a 4.sz.melléklet mutatja 

(2) Az önkormányzat 2013-2014.évi mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat működési-felhalmozási mérlegét a 6. sz. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2015. április 29.

.........................................................                                     ........................................................

            Rományik Ferenc                                                                   Bahil Emilné dr.

                polgármester                                                                                jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. május 5-én kihirdettem.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                            Bahil Emilné dr.

                                                                                                                      jegyző