Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2025. 05. 27- 2025. 05. 27Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól1
Balsa Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
Balsa Község Önkormányzata 2023.évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)2 Az Önkormányzat megállapítja, hogy a 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege 341.174.035.- Ft
b) költségvetési kiadási főösszege 380.264.166.- Ft
c) finanszírozási bevétele 89.159.663.- Ft
d) finanszírozási kiadása 50.069.532.- Ft
e) bevételi főösszege 430.333.698.- Ft
f) kiadási főösszege 430.333.698.- Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.melléklet részletezi.
(4)3 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 15.651.681.- Ft működési hiánnyal és 23.438.450.- Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 15.651.- Ft működési többlettel és 23. 438.450.- Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében összegben az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Balsa Község Önkormányzatánál adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a 2024. évben nem kerül sor.
3. § [Kiadások készpénzben történő teljesítés]
A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3)Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8)Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza. a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenkét a 11. melléklet tartalmazza. A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8.%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(10) A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal balsai dolgozói, illetve a polgármester részére a 2024. évre megállapított cafetéria-juttatás keretösszege a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évre vonatkozó maximális keretösszeg.
(11) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a gazdálkodási szabályzat rendelkezései szerint történik.
5. § [Kiadások készpénzben történő teljesítés]
(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,juttatásai,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, illetve a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
i) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,
j) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján,
k) önkormányzat általi ingatlan vásárlás esetén 1.500.000 Ft összeghatárig történő kifizetés az eladó kérésére
l) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 200.000 Ft összeghatárig.
6. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) a-c bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
b) A Polgármester a kiemelt előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %-ának erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
c) A költségvetési szerv vezetője év közben, a realizált többletbevétele terhére a kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) a-c bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
7. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal, közterhekkel és egyéb előirányzatokkal - mely az intézmény költségvetésében szerepel- minden esetben rendelkezik, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás a polgármester egyetértésével történhet.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati közös hivatal, valamint költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző, illetve a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § [Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok]
Az Önkormányzat a 2024. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a MBH Bankkal megkötött szerződés szerint a 18.000.000 Ft összegű likvid-hitelkereten belül gazdálkodhat.
10. § [Záró és vegyes rendelkezések]
(1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 01-től kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.4 Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
145 654 453 |
26 892 979 |
172 547 432 |
|
26 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 815 150 |
3 950 000 |
23 765 150 |
|
37 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 026 161 |
2 079 166 |
29 105 327 |
|
48 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
468 949 |
6 516 149 |
|
59 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 523 530 |
407 225 |
4 930 755 |
|
610 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 070 000 |
592 236 |
3 662 236 |
|
711 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 364 418 |
-5 141 950 |
11 222 468 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
530 150 |
530 150 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
1012 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
76 846 459 |
-2 885 776 |
79 732 235 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
1413 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 807 994 |
24 007 203 |
92 815 197 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
1614 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2115 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
2316 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 430 000 |
1 500 000 |
44 930 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
2917 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3118 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
94 115 776 |
15 636 000 |
109 751 776 |
|
3219 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
|
3320 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 288 000 |
11 109 000 |
85 397 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
3721 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 827 776 |
2 839 000 |
22 666 776 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
4222 |
Egyéb működési bevételek |
888 000 |
888 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
400 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
4923 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
5224 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
5925 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
287 858 656 |
53 315 379 |
341 174 035 |
|
6026 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
6227 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
38 008 677 |
1 927 875 |
39 936 552 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 008 677 |
1 927 875 |
39 936 552 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
7228 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
7329 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
8330 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
58 023 436 |
31 136 227 |
89 159 663 |
|
8431 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
345 882 092 |
84 451 606 |
430 333 698 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
132 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 156 991 |
49 604 298 |
343 761 289 |
|
233 |
Személyi juttatások |
139 095 358 |
31 502 240 |
170 597 598 |
|
334 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 610 545 |
1 230 000 |
16 840 545 |
|
435 |
Dologi kiadások |
124 965 000 |
16 771 776 |
141 736 776 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
5 472 500 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 013 588 |
100 282 |
9 113 870 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
100 282 |
100 282 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 545 068 |
4 545 068 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 520 |
2 668 520 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
2236 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 747 877 |
5 755 000 |
36 502 877 |
|
2337 |
Beruházások |
8 745 127 |
100 000 |
8 845 127 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2538 |
Felújítások |
22 002 750 |
5 655 000 |
27 657 750 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3639 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
324 904 868 |
55 359 298 |
380 264 166 |
|
3740 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
18 962 465 |
28 600 000 |
47 562 465 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
962 465 |
962 465 |
|
|
3941 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
6142 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 977 224 |
29 092 308 |
50 069 532 |
|
6243 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
345 882 092 |
84 451 606 |
430 333 698 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
144 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-37 046 212 |
-2 043 919 |
-39 090 131 |
|
245 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
37 046 212 |
2 043 919 |
39 090 131 |
2.46 Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
148 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
141 154 453 |
26 892 979 |
168 047 432 |
|
249 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 815 150 |
3 950 000 |
23 765 150 |
|
350 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 026 161 |
2 079 166 |
29 105 327 |
|
451 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
468 949 |
6 516 149 |
|
552 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 523 530 |
407 225 |
4 930 755 |
|
653 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 070 000 |
592 236 |
3 662 236 |
|
754 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 364 418 |
-5 141 950 |
11 222 468 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
530 150 |
530 150 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
1055 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
76 846 459 |
2 885 776 |
79 732 235 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
1456 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
64 307 994 |
24 007 203 |
88 315 197 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
1657 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2158 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
2359 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 867 503 |
4 062 497 |
44 930 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
39 437 503 |
2 562 497 |
42 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
2960 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3161 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 455 776 |
11 289 100 |
31 744 876 |
|
3262 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
|
3363 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 288 000 |
7 686 244 |
23 974 244 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
3764 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 167 776 |
1 914 856 |
6 082 632 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
4265 |
Egyéb működési bevételek |
888 000 |
888 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
400 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
4966 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
5267 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
5968 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
207 136 159 |
51 530 976 |
258 667 135 |
|
6069 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
6270 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
38 008 677 |
1 927 875 |
39 936 552 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 008 677 |
1 927 875 |
39 936 552 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
7271 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
7372 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
8373 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
58 023 436 |
31 136 227 |
89 159 663 |
|
8474 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
265 159 595 |
82 667 203 |
347 826 798 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
175 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
235 627 744 |
47 819 895 |
283 447 639 |
|
276 |
Személyi juttatások |
124 255 316 |
31 502 240 |
155 757 556 |
|
377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 681 340 |
1 230 000 |
14 911 340 |
|
478 |
Dologi kiadások |
85 005 000 |
14 987 373 |
99 992 373 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
5 472 500 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 213 588 |
100 282 |
7 313 870 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
100 282 |
100 282 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 545 068 |
4 545 068 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 520 |
2 668 520 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
2279 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8 554 627 |
5 755 000 |
14 309 627 |
|
2380 |
Beruházások |
8 554 627 |
100 000 |
8 654 627 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2581 |
Felújítások |
5 655 000 |
5 655 000 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3682 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
244 182 371 |
53 574 895 |
297 757 266 |
|
3783 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
18 962 465 |
28 600 000 |
47 562 465 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
962 465 |
962 465 |
|
|
3984 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
28 600 000 |
18 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
6185 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 977 224 |
29 092 308 |
50 069 532 |
|
6286 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
265 159 595 |
82 667 203 |
347 826 798 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
187 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-37 046 212 |
-2 043 919 |
- 39 090 131 |
|
288 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
37 046 212 |
2 043 919 |
39 090 131 |
3.89 Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 562 497 |
-2 562 497 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 562 497 |
-2 562 497 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
73 660 000 |
4 346 900 |
78 006 900 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
58 000 000 |
3 422 756 |
61 422 756 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 660 000 |
924 144 |
16 584 144 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
58 529 247 |
1 784 403 |
60 313 650 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 840 042 |
14 840 042 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 205 |
1 929 205 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
39 960 000 |
1 784 403 |
41 744 403 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
22 193 250 |
22 193 250 |
|
|
23 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
22 002 750 |
22 002 750 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
4.90 Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.91 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről92 |
145 654 453 |
26 892 979 |
172 547 432 |
Személyi juttatások |
139 095 358 |
31 502 240 |
170 597 598 |
|
1.-ból EU-s támogatás93 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 610 545 |
1 230 000 |
16 840 545 |
|||
|
Közhatalmi bevételek94 |
43 430 000 |
1 500 000 |
44 930 000 |
Dologi kiadások |
124 965 000 |
16 771 776 |
141 736 776 |
|
Működési bevételek95 |
94 115 776 |
15 636 000 |
109 751 776 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
5 472 500 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök96 |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 013 588 |
100 282 |
|
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)97 |
285 200 229 |
42 909 379 |
328 109 608 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
294 156 991 |
49 604 298 |
343 761 289 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )98 |
8 956 762 |
6 578 875 |
15 535 637 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele99 |
8 956 762 |
6 578 875 |
15 535 637 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)100 |
20 014 759 |
29 208 352 |
49 223 111 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele101 |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések102 |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)103 |
28 971 521 |
35 787 227 |
64 758 748 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
20 014 759 |
29 092 308 |
49 107 067 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)104 |
314 171 750 |
78 696 606 |
392 868 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
314 171 750 |
78 696 606 |
392 868 356 |
|
Költségvetési hiány:105 |
8 956 762 |
15 651 681 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
2.106 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1107 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
Beruházások |
8 745 127 |
100 000 |
8 845 127 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3108 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
Felújítások |
22 002 750 |
5 655 000 |
27 657 750 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12109 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 658 427 |
10 406 000 |
13 064 427 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
30 747 877 |
5 755 000 |
36 502 877 |
|
13110 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
29 051 915 |
-4 651 000 |
24 400 915 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14111 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 051 915 |
-4 651 000 |
24 400 915 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
962 465 |
962 465 |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25112 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
29 051 915 |
-4 651 000 |
24 400 915 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
962 465 |
962 465 |
|
|
26113 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
31 710 342 |
5 755 000 |
37 465 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 710 342 |
5 755 000 |
37 465 342 |
|
27114 |
Költségvetési hiány: |
28 089 450 |
23 438 450 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Balsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Balsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
43 230 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
43 430 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Balsa Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
Fejlesztési hitel 606301 ÖFH-0000177 |
962 465 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
962 465 |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez115
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Közmunka 2024. |
2 658 427 |
2024 |
2 658 427 |
2 658 427 |
||
|
Komp egyéb tárgyi eszköz |
190 500 |
2024 |
190 500 |
190 500 |
||
|
Jogalkotás egyéb tárgyi eszköz116 |
320 000 |
2024 |
320 000 |
100 000 |
420 000 |
|
|
Településrendezési terv117 |
5 500 000 |
2024 |
5 500 000 |
-3 300 000 |
2 200 000 |
|
|
Konyha egyéb tárgyi eszköz |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
||
|
ingatlanvásárlás- Szabolcsvezér u. 73. |
3 300 000 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN:118 |
12 045 127 |
100 000 |
8 845 127 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez119
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Komp felújítás (2023. évi támogatás terhére)120 |
22 002 750 |
2024 |
22 002 750 |
1 723 154 |
23 725 904 |
|
|
Rákóczi u. 49. sz alatti épület felújítása- műszaki tervdokumentáció, energetikai számítás |
1 470 000 |
2024 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
Közfoglalkozás (sóder, kavics, cement)121 |
2 461 846 |
2024 |
2 461 846 |
2 461 846 |
||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN:122 |
23 472 750 |
5 655 000 |
27 657 750 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.123 Balsa Község Önkormányzata Összes bevétel és kiadás
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1124 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
145 654 453 |
26 892 979 |
172 547 432 |
|
2125 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 815 150 |
3 950 000 |
23 765 150 |
|
3126 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 026 161 |
2 079 166 |
29 105 327 |
|
4127 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
468 949 |
6 516 149 |
|
5128 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 523 530 |
407 225 |
4 930 755 |
|
6129 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 070 000 |
592 236 |
3 662 236 |
|
7130 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 364 418 |
-5 141 950 |
11 222 468 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
530 150 |
530 150 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10131 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
76 846 459 |
2 885 776 |
79 732 235 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14132 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 807 994 |
24 007 203 |
92 815 197 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16133 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21134 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23135 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
43 430 000 |
1 500 000 |
44 930 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29136 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
31137 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
78 875 776 |
12 555 000 |
91 430 776 |
|
32138 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
|
33139 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 288 000 |
8 900 000 |
71 188 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37140 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 587 776 |
2 405 000 |
18 992 776 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
450 000 |
450 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
400 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49141 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52142 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59143 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
272 618 656 |
50 234 379 |
322 853 035 |
|
60144 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62145 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
35 868 818 |
1 927 875 |
37 796 693 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 868 818 |
1 927 875 |
37 796 693 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72146 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
73147 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83148 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
55 883 577 |
31 136 227 |
87 019 804 |
|
84149 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
328 502 233 |
81 370 606 |
409 872 839 |
|
Kiadások |
||||
|
1150 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
224 763 097 |
46 523 298 |
271 286 395 |
|
2151 |
Személyi juttatások |
101 547 664 |
30 702 240 |
132 249 904 |
|
3152 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 729 345 |
2 030 000 |
12 759 345 |
|
4153 |
Dologi kiadások |
98 000 000 |
13 690 776 |
111 690 776 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
5 472 500 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 013 588 |
100 282 |
9 113 870 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
100 282 |
100 282 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 545 068 |
4 545 068 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 520 |
2 668 520 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22154 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 671 677 |
5 755 000 |
36 426 677 |
|
23155 |
Beruházások |
8 668 927 |
100 000 |
8 768 927 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25156 |
Felújítások |
22 002 750 |
5 655 000 |
27 657 750 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36157 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
255 434 774 |
52 278 298 |
307 713 072 |
|
37158 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
18 962 465 |
28 600 000 |
47 562 465 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
962 465 |
962 465 |
|
|
39159 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
54 104 994 |
492 308 |
54 597 302 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
52 090 235 |
52 090 235 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62160 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
73 067 459 |
29 092 308 |
102 159 767 |
|
63161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
328 502 233 |
81 370 606 |
409 872 839 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
||
1.1. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1162 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
141 154 453 |
26 892 979 |
168 047 432 |
|
2163 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 815 150 |
3 950 000 |
23 765 150 |
|
3164 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 026 161 |
2 079 166 |
29 105 327 |
|
4165 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
468 949 |
6 516 149 |
|
5166 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 523 530 |
407 225 |
4 930 755 |
|
6167 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 070 000 |
592 236 |
3 662 236 |
|
7168 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 364 418 |
-5 141 950 |
11 222 468 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
530 150 |
530 150 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10169 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
76 846 459 |
2 885 776 |
79 732 235 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14170 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
64 307 994 |
24 007 203 |
88 315 197 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16171 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21172 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 658 427 |
10 006 000 |
12 664 427 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23173 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 867 503 |
4 062 497 |
44 930 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
39 437 503 |
2 562 497 |
42 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29174 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
31175 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 215 776 |
8 208 100 |
13 423 876 |
|
32176 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
|
33177 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 288 000 |
5 477 244 |
9 765 244 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37178 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
927 776 |
1 480 856 |
2 408 632 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
450 000 |
450 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
400 000 |
400 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
400 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49179 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52180 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
-1 119 600 |
880 400 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59181 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
191 896 159 |
48 449 976 |
240 346 135 |
|
60182 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
35 868 818 |
1 927 875 |
37 796 693 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 868 818 |
1 927 875 |
37 796 693 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72184 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
73185 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 014 759 |
608 352 |
2 623 111 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83186 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
55 883 577 |
31 136 227 |
87 019 804 |
|
84187 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
247 779 736 |
79 586 203 |
327 365 939 |
|
Kiadások |
||||
|
1188 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
166 233 850 |
44 738 895 |
210 972 745 |
|
2189 |
Személyi juttatások |
86 707 622 |
30 702 240 |
117 409 862 |
|
3190 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 800 140 |
2 030 000 |
10 830 140 |
|
4191 |
Dologi kiadások |
58 040 000 |
11 906 373 |
69 946 373 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
5 472 500 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 213 588 |
100 282 |
7 313 870 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
100 282 |
100 282 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 545 068 |
4 545 068 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 668 520 |
2 668 520 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22192 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8 478 427 |
5 755 000 |
14 233 427 |
|
23193 |
Beruházások |
8 478 427 |
100 000 |
8 578 427 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25194 |
Felújítások |
5 655 000 |
5 655 000 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36195 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
174 712 277 |
50 493 895 |
225 206 172 |
|
37196 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
18 962 465 |
28 600 000 |
47 562 465 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
962 465 |
962 465 |
|
|
39197 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
18 000 000 |
28 600 000 |
46 600 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
54 104 994 |
492 308 |
54 597 302 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 014 759 |
492 308 |
2 507 067 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
52 090 235 |
52 090 235 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62198 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
73 067 459 |
29 092 308 |
102 159 767 |
|
63199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
247 779 736 |
79 586 203 |
327 365 939 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
||
1.2. Balsa Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 562 497 |
-2 562 497 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 562 497 |
-2 562 497 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
73 660 000 |
4 346 900 |
78 006 900 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
58 000 000 |
3 422 756 |
61 422 756 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 660 000 |
924 144 |
16 584 144 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
58 529 247 |
1 784 403 |
60 313 650 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 840 042 |
14 840 042 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 205 |
1 929 205 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
39 960 000 |
1 784 403 |
41 744 403 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
22 193 250 |
22 193 250 |
|
|
23 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
22 002 750 |
22 002 750 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
80 722 497 |
1 784 403 |
82 506 900 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
1.3. Balsa Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
2.200 Meseház Óvoda Balsa Összes bevétel, kiadás
|
Meseház Óvoda Balsa |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 836 |
90 836 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 712 465 |
32 712 465 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
2201 |
Személyi juttatások |
25 051 594 |
800 000 |
25 851 594 |
|
3202 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 256 707 |
-800 000 |
2 456 707 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 495 000 |
4 495 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.1. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Meseház Óvoda Balsa |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
90 836 |
90 836 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 712 465 |
32 712 465 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
2203 |
Személyi juttatások |
25 051 594 |
800 000 |
25 851 594 |
|
3204 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 256 707 |
-800 000 |
2 456 707 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 495 000 |
4 495 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
32 803 301 |
32 803 301 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.2. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Meseház Óvoda Balsa |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.3. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Meseház Óvoda Balsa |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.205 Balsai Önkormányzat Konyhája Összes bevétel, kiadás
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1206 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 240 000 |
3 081 000 |
18 321 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3207 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
2 209 000 |
14 209 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7208 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
434 000 |
3 674 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12209 |
Egyéb működési bevételek |
438 000 |
438 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30210 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 240 000 |
3 081 000 |
18 321 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 426 793 |
21 426 793 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 049 023 |
2 049 023 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 377 770 |
19 377 770 |
|
|
35211 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 666 793 |
3 081 000 |
39 747 793 |
|
Kiadások |
||||
|
1212 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 590 593 |
3 081 000 |
39 671 593 |
|
2 |
Személyi juttatások |
12 496 100 |
12 496 100 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 624 493 |
1 624 493 |
|
|
4213 |
Dologi kiadások |
22 470 000 |
3 081 000 |
25 551 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
76 200 |
76 200 |
|
|
8 |
Beruházások |
76 200 |
76 200 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13214 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 666 793 |
3 081 000 |
39 747 793 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.1. Balsai Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1215 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 240 000 |
3 081 000 |
18 321 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3216 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
2 209 000 |
14 209 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7217 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
434 000 |
3 674 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12218 |
Egyéb működési bevételek |
438 000 |
438 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30219 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 240 000 |
3 081 000 |
18 321 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 426 793 |
21 426 793 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 049 023 |
2 049 023 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 377 770 |
19 377 770 |
|
|
35220 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 666 793 |
3 081 000 |
39 747 793 |
|
Kiadások |
||||
|
1221 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 590 593 |
3 081 000 |
39 671 593 |
|
2 |
Személyi juttatások |
12 496 100 |
12 496 100 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 624 493 |
1 624 493 |
|
|
4222 |
Dologi kiadások |
22 470 000 |
3 081 000 |
25 551 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
76 200 |
76 200 |
|
|
8 |
Beruházások |
76 200 |
76 200 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 666 793 |
3 081 000 |
39 747 793 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.2. Balsai Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.3. Balsai Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez224
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
2024. évi módosított támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
||
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
14 881 613 |
14 881 613 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
14 881 613 |
14 881 613 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
||
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
2 826 200 |
2 826 200 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 826 200 |
2 826 200 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 685 000 |
3 685 000 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 470 000 |
1 470 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
754 292 |
754 292 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
754 292 |
754 292 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
2 364 005 |
2 364 005 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 364 005 |
2 364 005 |
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
||
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
||
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 815 150 |
19 815 150 |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 413 236 |
2 413 236 |
|
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
1 360 000 |
1 360 000 |
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
15 069 600 |
15 069 600 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 110 836 |
24 110 836 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 737 600 |
1 737 600 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 311 918 |
2 311 918 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
474 012 |
474 012 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 523 530 |
4 523 530 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 010 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 010 000 |
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
4 545 068 |
4 545 068 |
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez225
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Balsai Népfőiskola |
működési |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2. |
Egyháza és civil szervezetek |
működési |
600 000 |
600 000 |
|
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Az önkormányzati rendeletet a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 28. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 29. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 49. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 60. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 72. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 73. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 39. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 61. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 21. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 29. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 33. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 42. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 49. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 52. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 60. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 72. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 73. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 39. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 61. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1.-ból EU-s támogatás. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Költségvetési maradvány igénybevétele” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Költségvetési hiány:” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 26. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Jogalkotás egyéb tárgyi eszköz” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Településrendezési terv” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Komp felújítás (2023. évi támogatás terhére)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Közfoglalkozás (sóder, kavics, cement)” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 29. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 49. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 60. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 72. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 73. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 39. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 63. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 10. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 16. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 21. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 29. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 31. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 32. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 33. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 49. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 52. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 59. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 60. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 72. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 73. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 83. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 84. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 36. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 37. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 39. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 62. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 63. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 12. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 30. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 12. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 30. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 35. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 1. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.