Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdésének és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően végeztük el a 2023. évi költségvetés tervezését, melyet a Képviselő-testület 2023. március 14-i nyílt ülésén elfogadott. A költségvetés módosítására eddig egyszer került sor.

A 2023. évi költségvetés módosítása

0 Ft költségvetési egyenleggel terjesztem elő

Önkormányzat működési támogatásai 28 982 137.- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei 43.343.312.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.742.695.- Ft

Közhatalmi bevételek 48 542 024.- Ft

Működési bevételek 49 500 000.- Ft

Felhalmozási bevételek 20 000 000.- Ft

Maradvány igénybevétele 15 892 365.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 4 011 839.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 18.691 267.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 5.991 880.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 82 080.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2 270 000.- Ft

müködési célú ktg. támogatások 1.946.910.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron kap támogatást az önkormányzat a Falu és Tanyagondnoki Szolgálat ellátására (5 991 880 Ft).

„A szünidei gyermekétkeztetés” soron az eredeti előirányzat módosítására szükség van.

A mutató szám felmérés alapján 82.080 Ft-ra emelkedett.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A működési célú támogatások bevételei” soron az eredeti előirányzat módosítására szükség van.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a szociális tűzifára, így az előirányzat 1.946.910 Ft.-ra módsult.

„A felhalmási célú támogatások ÁH-n belülről” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség

„Közhatalmi bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség (+2.392.024 Ft), mert az előző évi költségvetési maradvány könyvelésének igazitásához szükséges volt a változtatás és az iparűzési teljesítésünk engedte az előirányzat módosítást.

„Működési bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Felhalmozási bevétel” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A maradvány igénybevétele” soron az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének csökkentésére van szükség +2.392.024 Ft-tal, mely pontos összeget a zárszámadást követően szükséges átvezetni az idei költségvetésen is.

A belföldi finanszírozás bevételei soron került betervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, 4.011.839 Ft módosításra nincs szükség.

Személyi juttatások 54.724.081.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 5.100.230.- Ft

Dologi kiadások 61.389.957.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 6.946.910.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 24.566.431.- Ft

Beruházások 15.429.272.- Ft

Felújítások 38.798.600.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 5 058 891.- Ft

A költségvetési kiadási oldal egy részét a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester-alpolgármester illetményét költségtérítését egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, , a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2023. január 01-től vettük figyelembe

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, stb. Az eredeti előirányzat módosítását (+ 20.520 Ft) az indokolja, hogy a szünidei étkezésre kapott kiegészítő támogatást felhasználjuk.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az eredeti előirányzat módosítására van szükség.

Az egyéb működési célú kiadások sor módosítására nincs szükség

A beruházások soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség

A felújítások soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség

Az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron az eredeti előirányzat 1.047.052 Ft-tal emelkedett. Az oka a bevételi oldal növekedése.