Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdésének és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően végeztük el a 2023. évi költségvetés tervezését, melyet a Képviselő-testület 2023. március 14-i nyílt ülésén elfogadott. A költségvetés módosítására eddig kétszer került sor.

A 2023. évi költségvetés módosítása

0 Ft költségvetési egyenleggel terjesztem elő

Önkormányzat működési támogatásai 28 421 947.- Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei 43.343.312.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.742.695.- Ft

Közhatalmi bevételek 49 105 634.- Ft

Működési bevételek 49 496 580.- Ft

Felhalmozási bevételek 20 000 000.- Ft

Maradvány igénybevétele 15 892 365.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 4 011 839.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 18.171.267.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 5.991 880.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 38 475.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2 270 000.- Ft

müködési célú ktg. támogatások 1.946.910.- Ft

Elszámolásból származó bevétel 3.420.-Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség. A mutató szám felmérés alapján 520.000 Ft-al csökkent.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron kap támogatást az önkormányzat a Falu és Tanyagondnoki Szolgálat ellátására (5 991 880 Ft). A mutató szám felmérés alapján 5 Ft-al csökkent.

„A szünidei gyermekétkeztetés” soron az eredeti előirányzat módosítására szükség van.

A mutató szám felmérés alapján 43.605 Ft-al csökkent.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A működési célú támogatások bevételei” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A felhalmási célú támogatások ÁH-n belülről” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Közhatalmi bevételek” soron az előirányzat módosítására azért van szükség (+563.610 Ft), mert az államháztartáson belüli megelőlegezések sor teljesítéshez való igazítása miatt volt rá szükség és az iparűzési teljesítésünk engedte az előirányzat módosítást.

„Működési bevételek” soron az előirányzat módosítására azért, mert az elszámolásból származó bevételek helyre igazításának könyvelése miatt volt szükség.

„Felhalmozási bevétel” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A maradvány igénybevétele” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

A belföldi finanszírozás bevételei soron került betervezésre az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, 4.011.839 Ft módosításra nincs szükség.

Személyi juttatások 54.724.081.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 5.100.230.- Ft

Dologi kiadások 63.792.903.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 7.526.510.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 21.228.148.- Ft

Beruházások 17.979.707.- Ft

Felújítások 34.434.978.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 7 227 815.- Ft

A költségvetési kiadási oldal egy részét a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza a polgármester-alpolgármester illetményét költségtérítését egész évre vonatkozóan, a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat, , a megbízási díjakat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést 2023. január 01-től vettük figyelembe

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, irodaszer, internet, telefon, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, stb. Az eredeti előirányzat módosítását (+ 2.402.946 Ft) az indokolja, hogy a dologi kiadásokra betervezett összeget felhasználtuk.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az eredeti előirányzat módosítására van szükség.

Az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzat módosítására van szükség.

A beruházások soron az eredeti előirányzat módosítására van szükség.

A felújítások soron az eredeti előirányzat módosítására van szükség.

Az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron az előirányzat 2.168.924 Ft-tal emelkedett. Az oka a bevételi oldal növekedése.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.