Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 21

Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.12.02.

Bárna Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 418 672 082 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 189 941 086 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 228 730 996 Ft-ban állapítja meg.

3. §2 A Bárnai Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 33 184 165 Ft-ban, saját bevétel 61 649 Ft-ban, kiadási főösszegét 33 245 814 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a Működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések

12. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.

13. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet tartalmazza.

1. melléklet3

Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban4

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

80 883 980

2 931 960

83 815 940

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 729 964

119 593

21 849 557

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

12 747 332

119 593

12 866 925

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 349 594

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 434 654

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 569 644

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 393 440

119593

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 940 834

8 940 834

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 798

41 798

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

17 118 150

863 180

17 981 330

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

15 072 750

795000

15 867 750

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 045 400

68180

2 113 580

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 704 000

1 040 100

26 744 100

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

14 685 000

14 685 000

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

1 659 000

368100

2 027 100

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

9 360 000

672000

10 032 000

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 603 520

650 992

9 254 512

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 211 010

503932

7 714 942

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 392 510

147060

1 539 570

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 458 346

258095

5 716 441

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 199 000

0

5 199 000

Általános igazgatás

1 975 000

1 975 000

Iskolai intézményi étkeztetés

307 000

307 000

Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

Nem lakóingatlan bérbeadása

168 000

168 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 389 000

2 389 000

D. Átvett pénzeszközök

91 464 418

4 900 460

96 364 878

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 542 814

6 542 814

Hosszútávú közmunka

23 203 222

2231391

25 434 613

START munkaprogram

16 319 932

1074931

17 394 863

Start mintaprogram

17 472 650

1241038

18 713 688

Háziorvosi alapellátás

26 506 000

26 506 000

Védőnői támogatás

1 419 800

353100

1 772 900

Művészeti tevékenységek

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

E. Felhalmozási bevételek

11 873 006

0

11 873 006

Iskola felújítás

11 873 006

11 873 006

Temető felújítás

0

Elhagyott ingatlanok

0

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

253 165 072

0

253 165 072

Hosszútávú közmunka előleg

4 553 144

4 553 144

Mintaprogram

2 732 130

2 732 130

Start közmunka

2 677 700

2 677 700

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

3 017 026

3 017 026

TOP pályázat óvoda felújítás

697 100

697 100

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat hivatal felújítás

0

TOP pályázat iskola felújítás

52 262 710

52 262 710

Közbiztonsági kamerarendszer

4 495 079

4 495 079

Gazdaságfejlesztési program

159 324 900

159 324 900

Magyar Falu program temető felújítás

718 724

718 724

Önkormányzatra beszámoló alapján

22 325 588

22 325 588

Óvodára beszámoló alapján

61 649

61 649

Bevételek mindösszesen

444 085 476

7 832 420

451 917 896

2. melléklet5

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban6

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

25813179

45580

25858759

ebből: személyi juttatás

8185200

40000

8225200

ebből: járulék

1244105

5580

1249685

ebből: dologi

11888795

11888795

ebből: felhalmozási

4495079

4495079

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1570000

1570000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

65114327

0

65114327

ebből: személyi juttatás

418000

418000

ebből: járulék

58311

58311

ebből: dologi

1134110

1134110

ebből: felhalmozási

63503906

63503906

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

18997632

1074931

20072563

ebből: személyi juttatás

12564952

997616

13562568

ebből: járulék

976299

77315

1053614

ebből: dologi

5456381

5456381

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

27756366

2212666

29969032

ebből: személyi juttatás

24611904

2053518

26665422

ebből: járulék

1907422

159148

2066570

ebből: dologi

1237040

1237040

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

20204780

1259763

21464543

ebből: személyi juttatás

12794197

1151775

13945972

ebből: járulék

991551

89263

1080814

ebből: dologi

494151

18725

512876

ebből: felhalmozási

5924881

5924881

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

4173440

119593

4293033

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

159637836

159637836

ebből felhalmozási

153619845

153619845

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

938505

0

938505

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

938505

938505

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4435000

4435000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3350000

3350000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

27041566

45580

27087146

ebből: személyi juttatás

14043000

40000

14083000

ebből: járulék

2158566

5580

2164146

ebből: dologi

10840000

10840000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1419800

353100

1772900

ebből: személyi juttatás

1240000

310000

1550000

ebből dologi

179800

43100

222900

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1312380

0

1312380

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

26000

26000

ebből: dologi

857600

857600

ebből:felhalmozási

248780

248780

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

1367840

2243620

3611460

ebből: személyi juttatás

360000

40000

400000

ebből: járulék

50220

5580

55800

ebből: dologi

957620

957620

ebből: felhalmozási

2198040

2198040

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4534000

503932

5037932

ebből: személyi juttatás

2401000

2401000

ebből: járulék

373000

373000

ebből: dologi

1760000

503932

2263932

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1392510

147060

1539570

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4049000

368100

4417100

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

17251319

17251319

Tartalék

21815362

-2076685

19738677

Kiadások összesen

412374842

6297240

418672082

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

16980000

795000

17775000

ebből: személyi juttatás

14704000

688312

15392312

ebből: járulék

2276000

106688

2382688

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

384000

384000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1241634

68180

1309814

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2497000

2497000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

9696000

672000

10368000

ebből: személyi juttatás

8186000

8186000

ebből: járulék

1259000

1259000

ebből: dologi

251000

672000

923000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

912000

912000

Kiadások összesen

31710634

1535180

33245814

3. melléklet7

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban8

3. számú melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

210563048

210563048

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

4996922

927959

5924881

Iparűzési adó

121281

121281

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

0

Kulturális feladatok támogatása

0

Önkormányzati támogatás

248780

248780

Kamerarendszer pályázat

0

Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Iskola felújítás

11873006

11873006

Összesen

227554257

1176739

228730996

Kiadások

Lakásvásárlás, -felújítás

0

Kamerarendszer

4495079

4495079

Gazdaságfejlesztési program

153619845

153619845

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

4996922

927959

5924881

Ravatalozó kellékek

938505

938505

Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Szintetizátor vásárlása

248780

248780

Óvoda felújítás

221300

221300

Iskola felújítás

63282606

63282606

ÖSSZESEN

227554257

1176739

228730996

4. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2021 évben

sorszám

Ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Összege (Ft)

1

Települési Támogatás

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

5 000 000

2

Önkormányzati támogatás

Temetési segély

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

150 000

Köztemetés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1 000 000

Szoc. Tűzifa önerő

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

Bursa Hungarica pályázat

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

Jó tanulók támogatása pályázat

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

1 000 000

Gyermekétkezés

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

731 990

Természetbeni ellátás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

6 691 369

3

Kistérségnek fizetendő támogatás

Eseti ellátás

Államigazgatási feladat

111 641

Összesen

14 685 000

5. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

35609918

Személyi jutttások összesen

55333731

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

1500000

Munkaadókat terhelő járulékok

7812843

3.

- Helyi adók

1500000

Dologi kiadások

50828285

4.

- Átengedett központi adók

Működési kiadások összesen

113974859

5.

=Gépjárműadó (40%)

Támogatásértékű működési kiadás

2017507

6.

- Kamatbevétel

Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.

7

- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.

Civil szervezetek működési támogatása

8.

Működési bevételek összesen

37109918

Ellátottak pénzbeli juttatása

13841369

9.

Támogatások összesen

75425634

Működési támogatások összesen

15858876

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

75425634

Felújítás

153304901

11.

- Normatív támogatások

Felhalmozási kiadások

5433584

12.

- Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.

13.

- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

-

14.

- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek

-

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

51630900

15.

Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen

Felhalmozási kiadások összesen

210369385

16.

Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.

-

Tőketörlesztés

-

17.

Sajátos felhalm. és tőkebevételei

Kamatfizetés

-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

Adósságszolgálat összesen

-

20.

Támogatásértékű működési bevétel

Általános tartalék

3110267

21.

- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog.
- közös hivataltól dologira átvett pénz

0

Céltartalék

-

22.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

23.

Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.

-

Tartalékok összesen

3110267

24.

Működési célú hitelfelvétel

-

25.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

26.

Hitelek összesen

-

27.

Pénzforgalom nélküli bevételek
(Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)

230777835

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

27.

Bevételek mindösszesen

343313387

Kiadások mindösszesen

343313387

6. melléklet

BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Előir. összesen

IGAZGATÁSI KIADÁS

1898344

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

1265563

15819533

Köztemető-fenntartás

188400

125600

125600

125600

125600

125600

125600

125600

125600

125600

125600

125600

1570000

Önk-i vagyonnal való gazd.

193189

128793

128793

128793

128793

128793

128793

128793

128793

128793

128793

128793

1609910

Mintaprogram

327856

218570

218570

218570

218570

218570

218570

218570

218570

218570

218570

218570

2732130

Hosszab időtart. Közfogl

546377

364252

364252

364252

364252

364252

364252

364252

364252

364252

364252

364252

4553144

Start, téli közfogl.

321324

214216

214216

214216

214216

214216

214216

214216

214216

214216

214216

214216

2677700

Közutak, hidak üzemelt.

407213

271475

271475

271475

271475

271475

271475

271475

271475

271475

271475

271475

3393440

Gazdaságfejl. Program

722400

481600

481600

481600

481600

481600

481600

481600

481600

481600

481600

481600

6019999

Nem veszélyes hull. Száll.

24000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

16000

200000

Közvilágítás

532200

354800

354800

354800

354800

354800

354800

354800

354800

354800

354800

354800

4435000

Zöldterület-kezelés

402000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

268000

3350000

Háziorvosi alapellátás

3180720

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

2120480

26506000

Közműv. Könyvtár

127632

85088

85088

85088

85088

85088

85088

85088

85088

85088

85088

85088

1063600

Közműv. Int. Működtetése

144768

96512

96512

96512

96512

96512

96512

96512

96512

96512

96512

96512

1206400

Iskolai int. Étkeztetés

544080

362720

362720

362720

362720

362720

362720

362720

362720

362720

362720

362720

4534000

Szünidei étkeztetés

50000

250000

500000

500000

92510

1392510

Szociális étkeztetés

485880

323920

323920

323920

323920

323920

323920

323920

323920

323920

323920

323920

4049000

Egyéb szoc. Pénzb. És term

1660964

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

1107310

13841369

Tartalék

1555133

1555134

3110267

Beruházások

25244326

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

16829551

210369385

Havonta összesen:

36951673

24634449

24684449

24634449

24634449

26439582

25134449

25134449

24634449

24634449

24634449

26282093

312433387

Előirányzat összesen:

312433387

2. oldal

BÁRNAI CSICSERGŐ ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Előir. összesen

Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.

2037600

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

1358400

16980000

SNI gyerm óvodai nev.

46080

30720

30720

30720

30720

30720

30720

30720

30720

30720

30720

30720

384000

Óvodai nevelés, ellátás műk-i fel.

69840

46560

46560

46560

46560

46560

46560

46560

46560

46560

46560

46560

582000

Óvodai intézményi étkeztetés

299640

199760

199760

199760

199760

199760

199760

199760

199760

199760

199760

199760

2497000

Mini bölcsőde

1143000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

762000

9525000

Gyermekétkeztetés bölcs-ben

109440

72960

72960

72960

72960

72960

72960

72960

72960

72960

72960

72960

912000

Havonta összesen:

3705600

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

2470400

30880000

Előirányzat összesen:

30880000

7. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Adatok forintban

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

Működési bevételek

37109918

Működési kiadások

117085126

Költségvetési támogatás

75425634

Támog.értékű műk.kiadás

2017507

Támogatásértékű bev. összesen

Műk.célú pe.átad.áh.kiv.
Civil szervezetek támogatása

Tartós betét

-

Működési hiteltörlesztés

-

Működési hitelfelvétel

-

Működési célú hitel kamata

-

Működési bevételek összesen

112535552

Ellátottak pénzb.juttat.

13841369

Működ. többlet/ hiány összege

Működési kiadások össz

132944002

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

-

Felhalmozási kiadások

210369385

Felhalmozási célú támogatás

-

Felhalmozási c. pe.átadás

-

Felhalmozási célú pe.átvétel

-

Fejlesztési hiteltörlesztés

-

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

Kamatkiadás

-

Felhalm. bevételek összesen

Felhalm. kiadások össz.

210369385

Felhalm. többlet/hiány összege

Előző évi pénzmaradvány

230777835

MINDÖSSZESEN

343313387

343313387

8. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma A közfoglalkozatottak 2021. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

A

B

C

D

E

F

1.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás

Fenntartott

25

-

25

2.

Start-munka program

Fenntartott

15

-

15

3.

Helyi sajátosságok

Fenntartott

15

-

15

Ósszesen:

55

55

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

GYES

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

6625800

2.
096015

Iskolai működési étkeztetés

Fenntartott

Kötelező feladat

1

1

2401000

3.
072111

Háziorvosi alapellátás

Fenntartott

Kötelező feladat

1

1

2

13573000

4.
091110

Óvodai nevelés

Fenntartott

Kötelező feladat

3

3

14704000

5.
104031

Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása

Fenntartott

Kötelező feladat

2

2

8186000

8.

Összesen:

8

1

-

4

13

45489800

10. melléklet

Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

Sorszám

tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

2 021

1. évben (2022)

2. évben (2023)

3. évben (2024)

4. évben

5. évben

6. évben

7. és ezt követő években

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=3+...+10

Helyi adók

1

magánszemélyek kom.adója

iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

12 000 000

építményadó

idegenforgali adó

Osztalékok, koncessziós díjak

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

bírságok

adópótlékok,adóbírságok

díjak

illetékek

étkezési térítési díj

2 696 000

2 600 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

20 296 000

egyéb bevétel

850 000

850 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

4 100 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

Önkorm lak. bérbead.

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

2 880 000

Egyéb önk.hely.bérbeadása

1 293 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

22 293 000

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Önkormányzati lakás értékesítés

Csatornamű bérleti díj

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek (01+... +07)

8

6 699 000

8 310 000

7 760 000

7 760 000

7 760 000

7 760 000

7 760 000

7 760 000

61 569 008

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

3 349 500

4 155 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

30 784 509

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

éven belüli működési hitel

0

0

0

0

0

éven túli hitelek

0

0

0

0

0

folyószámla hitel

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

3 349 500

4 155 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

3 880 000

30 784 500
1

A 2. §-a a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet címe a Bárna Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.