Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 25- 2017. 12. 25

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

2017.12.25.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 647.309 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b) 691.181 ezer Ft költségvetési kiadással,

c) 691.181 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 545.391 ezer Ft működési egyenleg,

cb) 145.790 ezer Ft felhalmozási egyenleg”

2. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 216.137 ezer Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 33.367 ezer Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 138.495 ezer Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 30.032 ezer Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 119.138 ezer Ft,

f) a felújítások előirányzata 55.526 ezer Ft,

g) a beruházások előirányzata 21.490.264 ezer Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”

3. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 2,3 mellékletei lépnek.

(3) A Kvr. 1/b számú melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép.

(4) A Kvr. 1/d számú melléklete helyébe ezen rendelet 5 melléklete lép.

(5) A Kvr. 1/e számú melléklete helyébe ezen rendelet 6 melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII. 22.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

				1. számú melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege






Bevételek				Kiadások
	2017.I.mód.	módosítás	módosított		2017.I.mód.	módosítás	módosított
Megnevezés				Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	2000	0	2000	Személyi juttatások	225137	-9000	216137
Önk. sajátos műk. bev	17800	50	17850	Munkaad. terh. jár	31867	1500	33367
- Helyi adók	13500	50	13550	Dologi kiadások	131193	7302	138495
- Átengedett központi adók	2800	0	2800	Műk. kiadások. össz.	388197	-198	387999
Gépjárműadó 40%	2800	0	2800	Tám. ért. műk. kiadás	110928	8210	119138
Saját bevétel	1500	0	1500	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	26838	3194	30032
Működési bevétel összesen	19800	50	19850	Működési tám. össz.	137766	11404	149170
Támogatások összesen	224626	8729	233355	Felújítási kiadások	109764	-54238	55526
Normatív támogatások I. jogcím	95423	94	95517	Felhalmozási kiadások	21484	68780	90264
Normatív támogatások II. jogcím	52808	0	52808
Normatív támogatások III. jogcím	73614	0	73614	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások IV. jogcím	2082	0	2082
Normatív támogatások V. jogcím	699	8635	9334	Részvény
Felh. és tőkejell. bev. össz.	112607	21326	133933	Felh. kiad összesen	131248	14542	145790
Sajátos felhalm. és tőkebev.	108007	21326	129333	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója	4600	0	4600	Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	251028	-4357	246671	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	244899	1772	246671	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	21000	0	21000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	223899	-3803	220096
- ebből önkormányzattól	6129	-554	5575
Tám. értékű felh. bev	13500	0	13500
Hitelek összesen	0	0	0	Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	8222	0	8222
Felhal. célú hitelfelvétel	0	0	0
Előző évi visszatér.	0	0	0	Előző évi visszaf.köt	8222	0	8222
Előző évi pénzmaradvány	43872	0	43872
Bevételek mindösszesen	665433	25748	691181	Kiadások mindösszesen	665433	25748	691181

2-3. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017.(XII. 22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


				2 sz. melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása




Működési célú bevételek				Működési célú kiadások
	2017.I.mód	módosítás	2017.II.mód.		2017.I.mód	módosítás	2017.II.mód.
Működési bevételek	19800	50	19850	Működési kiadások	388197		387999
Költségvetési támogatás	224626	8729	233355	Támog. értékű műk. kiadás	110928		119138
Támogatásértékű bevétel összesen	251028	-4357	246671	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	26838		30032
Előző évi pénzmaradvány	28872	0	28872	Működési hiteltörlesztés
Likviditási hitelfelvétel				ÁHT-n belüli megelőlegezések	8222		8222
Működési bevételek összesen	524326	4422	528748	Tartalék
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	534185		545391
						3.sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások
	2017.I.mód	módosítás	2017.II.mód.		2017.I.mód	módosítás	2017.II.mód.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	112607	21326	133933	Felhalmozási kiadások	21484		55526
Felhalmozási célú támogatás	13500	0	13500	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás	109764		90264
Előző évi pénzmaradvány	15000	0	15000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	141107	21326	162433	Felhalm. kiadások össz.	131248		145790
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	665433	25748	691181	Mindösszesen	665433		691181

4. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 14/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet e az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


	4. számú melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2017. évi előirányzat
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1500
Felh. és tőke jellegű bevételek		1500
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	700
Szemétszállítási díjak	Alaptev. összefüggő bev.	150
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	50
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		900
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	500
Bérleti díjak összesen		500
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	150
Egyéb bevételek összesen		150
Talajterhelési díj	Helyi adók	450
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	4600
Iparűzési adó	Helyi adók	13000
Pótlék	Helyi adók	100
Helyben maradó adók összesen		18150
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	500
Egyéb sajátos bevételek összesen		500
Gépjárműadó helyben maradó része:		2800
Saját bevételek összesen		24500

Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2017. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	21000
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	5575
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	220096
Támogatás értékű működési bevételek összesen		246671

5. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

5. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2017. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Fogorvosi ellátás	1000
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	1688
Közös Hivatal	1855
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)	106385
Civil szervezetek támogatása	2000
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)	1000
Érv lakossági víz és csatornamű támogatás	5210
Átadott pénzeszközök összesen	119138

6. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete

14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

6 melléklet

2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (e/Ft)
Felhalmozási kiadás	90.264
Fejlesztési kiadás	55.526
Összesen:	145.490