Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017 (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 17- 2017. 09. 17Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017 (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1) -(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) .2. § (1) -(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését
a) 621.561 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 665.433 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 665.433 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 534.185 ezer Ft működési egyenleg,
cb) 131.248 ezer Ft felhalmozási egyenleg
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 31.472 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 12.400 e Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 43.872 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 43.872 e Ft,
a) működési célú 28.872 e Ft
b) felhalmozási célú 15.000 e Ft”
2. § A Kvr. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 225.137 ezer Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31.867 ezer Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 131.193 ezer Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 26.838 ezer Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 110.928 ezer Ft,
f) a felújítások előirányzata 109.764 ezer Ft,
g) a beruházások előirányzata 21.484 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”
3. § (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kvr. 1/1., és 1/2.mellékletei helyébe ezen rendelet 2,3 mellékletei lépnek.
(3) A Kvr. 1/b számú melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép.
(4) A Kvr. 1/d számú melléklete helyébe ezen rendelet 5 melléklete lép.
(5) A Kvr. 1/e számú melléklete helyébe ezen rendelet 6 melléklete lép.
(6) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7 melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
1. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 7/2017. (IX.14.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról |
||||||||
1. számú melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
2017. évi terv |
módosítás |
módosított |
2017. évi terv |
módosítás |
módosított |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
Intézményi műk. bevételek |
2000 |
0 |
2000 |
Személyi juttatások |
221708 |
3429 |
225137 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
16300 |
1500 |
17800 |
Munkaad. terh. jár |
31180 |
687 |
31867 |
|
- Helyi adók |
13500 |
0 |
13500 |
Dologi kiadások |
116494 |
14699 |
131193 |
|
- Átengedett központi adók |
2800 |
0 |
2800 |
Műk. kiadások. össz. |
369382 |
18815 |
388197 |
|
Gépjárműadó 40% |
2800 |
0 |
2800 |
Tám. ért. műk. kiadás |
109128 |
1800 |
110928 |
|
#NÉV? |
0 |
1500 |
1500 |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
26838 |
0 |
26838 |
|
Működési bevétel összesen |
18300 |
1500 |
19800 |
Működési tám. össz. |
135966 |
1800 |
137766 |
|
Támogatások összesen |
223927 |
699 |
224626 |
Felújítási kiadások |
15000 |
94764 |
109764 |
|
Normatív támogatások I. jogcím |
95423 |
0 |
95423 |
Felhalmozási kiadások |
17000 |
4484 |
21484 |
|
Normatív támogatások II. jogcím |
52808 |
0 |
52808 |
|||||
Normatív támogatások III. jogcím |
73614 |
0 |
73614 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
2082 |
0 |
2082 |
|||||
Normatív támogatások V. jogcím |
0 |
699 |
699 |
Részvény |
||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6100 |
106507 |
112607 |
Felh. kiad összesen |
32000 |
99248 |
131248 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1500 |
106507 |
108007 |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek kom. Adója |
4600 |
0 |
4600 |
Kamatfizetés |
0 |
0 |
||
Támog. értékű bev. össz. |
244899 |
6129 |
251028 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Tám. értékű műk. bevétel |
244899 |
0 |
244899 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||
- ebből OEP-től átvett pénz |
21000 |
0 |
21000 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
- ebből Munkaügyi kp. |
223899 |
0 |
223899 |
|||||
- ebből önkormányzattól |
6129 |
6129 |
||||||
Tám. értékű felh. bev |
13500 |
0 |
13500 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
8222 |
0 |
8222 |
|
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Előző évi visszatér. |
0 |
0 |
0 |
Előző évi visszaf.köt |
8222 |
0 |
8222 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
38844 |
5028 |
43872 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
545570 |
119863 |
665433 |
Kiadások mindösszesen |
545570 |
119863 |
665433 |
|
2-3. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
||||||||
2 sz. melléklet |
||||||||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
|||||||
Működési bevételek |
18300 |
1500 |
19800 |
Működési kiadások |
369382 |
18815 |
388197 |
|
Költségvetési támogatás |
223927 |
699 |
224626 |
Támog. értékű műk. kiadás |
109128 |
1800 |
110928 |
|
Támogatásértékű bevétel összesen |
244899 |
6129 |
251028 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
26838 |
0 |
26838 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
23844 |
5028 |
28872 |
Működési hiteltörlesztés |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
8222 |
0 |
8222 |
||||
Működési bevételek összesen |
510970 |
13356 |
524326 |
Tartalék |
||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
513570 |
20615 |
534185 |
||||
3.sz. melléklet |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6100 |
106507 |
112607 |
Felhalmozási kiadások |
17000 |
4484 |
21484 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
13500 |
0 |
13500 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
0 |
|||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
15000 |
94764 |
109764 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
15000 |
0 |
15000 |
Kamatkiadás |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
34600 |
106507 |
141107 |
Felhalm. kiadások össz. |
32000 |
99248 |
131248 |
|
Felhalmozási többlet/hiány összege |
0 |
|||||||
Mindösszesen |
545570 |
119863 |
665433 |
Mindösszesen |
545570 |
119863 |
665433 |
|
4. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete |
|||
4. számú melléklet |
|||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2017. évi |
|
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
1500 |
|
Felh. és tőke jellegű bevételek |
1500 |
||
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
700 |
|
Szemétszállítási díjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
150 |
|
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
50 |
|
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
900 |
||
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
500 |
|
Bérleti díjak összesen |
500 |
||
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
150 |
|
Egyéb bevételek összesen |
150 |
||
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
450 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
4600 |
|
Iparűzési adó |
Helyi adók |
13000 |
|
Pótlék |
Helyi adók |
50 |
|
Helyben maradó adók összesen |
18100 |
||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
450 |
|
Egyéb sajátos bevételek összesen |
450 |
||
Gépjárműadó helyben maradó része: |
2800 |
||
Saját bevételek összesen |
24400 |
||
Mátraterenye Önkormányzat 2017. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2017. évi |
|
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
21000 |
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
6129 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
223899 |
|
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
251028 |
||
5. melléklet
5. számú melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2017. év
Pénzeszközátadás célja |
Összege e/Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Fogorvosi ellátás |
1000 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
1688 |
Közös Hivatal |
1855 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
103385 |
Civil szervezetek támogatása |
2000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
1000 |
Átadott pénzeszközök összesen |
110928 |
6. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (e/Ft) |
Felhalmozási kiadás |
21484 |
Fejlesztési kiadás |
109764 |
|
|
7. melléklet
7.számú melléklet |
|||||
Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban |
|||||
Megnevezés |
Kiadás (eFt) |
||||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||
Személyi kiadások |
|||||
Köztisztviselők alapilletménye |
32809 |
3617 |
36426 |
||
Képzés |
1052 |
0 |
1052 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1800 |
-800 |
1000 |
||
Cafetéria rendszer fedezete |
2509 |
241 |
2750 |
||
Személyi kiadás összesen: |
38170 |
3058 |
41228 |
||
Munkaadót terhelő adó |
7218 |
687 |
7905 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
7218 |
687 |
7905 |
||
Dologi kiadások |
3709 |
2384 |
6093 |
||
Bank költség |
150 |
-50 |
100 |
||
Szakmai tev. Segítő szolg. |
216 |
2434 |
2650 |
||
CD jogtár,takarnet költsége |
600 |
0 |
600 |
||
Informatikai rendszer működtetési kiadásai |
2743 |
0 |
2743 |
||
Dologi kiadások összesen: |
3709 |
2384 |
6093 |
||
Kiadások összesen |
49097 |
6129 |
55226 |
||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
9,91 főre járó normatíva összege |
45388 |
0 |
45388 |
||
Átvett pénzeszköz (Mterenye-Mnovák) |
3709 |
5636 |
9345 |
||
ebbő Mátranovák |
1855 |
3643 |
5498 |
||
ebből Mátraterenye |
1854 |
1993 |
3847 |
||
Kompenzáció 12-7 hó |
0 |
493 |
493 |
||
Bevétel összesen: |
49097 |
6129 |
55226 |
||