Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 24-én lép hatályba, és 2023. november 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
103 550 277 |
0 |
103 550 277 |
103 550 277 |
103 550 277 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
79 261 320 |
0 |
79 261 320 |
79 261 320 |
79 261 320 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
86 063 160 |
0 |
86 063 160 |
86 063 160 |
86 063 160 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
46 060 139 |
0 |
46 060 139 |
46 060 139 |
46 060 139 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 872 750 |
0 |
3 872 750 |
3 872 750 |
3 872 750 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 781 400 |
5 781 400 |
5 627 370 |
11 408 770 |
11 408 770 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 807 646 |
5 781 400 |
324 589 046 |
5 627 370 |
330 216 416 |
330 216 416 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
157 895 545 |
10 330 208 |
0 |
157 895 545 |
10 330 208 |
0 |
157 895 545 |
10 330 208 |
168 225 753 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
476 703 191 |
10 330 208 |
0 |
5 781 400 |
482 484 591 |
10 330 208 |
5 627 370 |
488 111 961 |
10 330 208 |
498 442 169 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
44 500 000 |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
44 500 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
4 000 000 |
0 |
2 500 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
6 500 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 600 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
4 000 000 |
2 600 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
523 803 191 |
14 330 208 |
0 |
5 781 400 |
529 584 591 |
14 330 208 |
9 727 370 |
539 311 961 |
14 330 208 |
553 642 169 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
1 600 000 |
51 600 000 |
51 600 000 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
51 000 000 |
51 000 000 |
1 600 000 |
52 600 000 |
52 600 000 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
51 000 000 |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
0 |
1 600 000 |
52 600 000 |
52 600 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
574 803 191 |
14 330 208 |
0 |
5 781 400 |
580 584 591 |
14 330 208 |
11 327 370 |
591 911 961 |
14 330 208 |
606 242 169 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 386 280 |
0 |
0 |
-675 070 |
56 711 210 |
0 |
394 729 |
57 105 939 |
0 |
57 105 939 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-63 170 000 |
0 |
0 |
0 |
-63 170 000 |
0 |
1 105 271 |
-62 064 729 |
0 |
-62 064 729 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B8114 |
581 267 |
581 267 |
581 267 |
581 267 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
35 167 459 |
0 |
35 167 459 |
35 167 459 |
35 167 459 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
64 169 651 |
675 910 |
64 845 561 |
64 845 561 |
64 845 561 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
99 337 110 |
1 257 177 |
100 594 287 |
100 594 287 |
100 594 287 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||||||
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
99 337 110 |
0 |
100 594 287 |
100 594 287 |
100 594 287 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
674 140 301 |
14 330 208 |
0 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
11 327 370 |
692 506 248 |
14 330 208 |
706 836 456 |
|
2. melléklet a 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
módosítás 2 |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
101 541 656 |
12 681 600 |
0 |
101 541 656 |
12 681 600 |
-11 100 000 |
90 441 656 |
12 681 600 |
103 123 256 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
1 467 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
|||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
12 180 000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
|||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
115 188 656 |
12 681 600 |
0 |
115 188 656 |
12 681 600 |
-7 400 000 |
107 788 656 |
12 681 600 |
120 470 256 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 859 481 |
1 648 608 |
0 |
8 859 481 |
1 648 608 |
1 900 000 |
10 759 481 |
1 648 608 |
12 408 089 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-1 794 729 |
2 205 271 |
2 205 271 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 000 000 |
-2 000 000 |
18 000 000 |
4 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
24 000 000 |
-2 000 000 |
22 000 000 |
2 705 271 |
24 705 271 |
24 705 271 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
500 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
22 000 000 |
8 675 910 |
30 675 910 |
4 700 000 |
35 375 910 |
35 375 910 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 000 000 |
-8 825 387 |
6 174 613 |
0 |
6 174 643 |
6 174 643 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 000 |
-5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
-700 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 800 000 |
0 |
0 |
-5 149 477 |
55 650 523 |
0 |
4 000 000 |
59 650 523 |
59 650 523 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 200 000 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
-150 000 |
19 850 000 |
19 850 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
108 800 000 |
-7 149 477 |
101 650 523 |
0 |
7 205 271 |
108 855 794 |
0 |
108 855 794 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
7 627 370 |
22 299 763 |
22 299 763 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
7 627 370 |
22 299 763 |
22 299 763 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 825 387 |
3 825 387 |
0 |
3 825 387 |
3 825 387 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
222 896 381 |
-840 |
222 895 541 |
0 |
222 895 541 |
222 895 541 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 781 400 |
5 781 400 |
0 |
5 781 400 |
5 781 400 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
222 896 381 |
9 605 947 |
232 502 328 |
232 502 328 |
232 502 328 |
|||||
Működési kiadások összesen |
466 416 911 |
14 330 208 |
0 |
6 456 470 |
472 873 381 |
14 330 208 |
9 332 641 |
482 206 022 |
14 330 208 |
496 536 230 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 500 000 |
0 |
50 500 000 |
0 |
50 500 000 |
50 500 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 670 000 |
0 |
13 670 000 |
0 |
13 670 000 |
13 670 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
64 170 000 |
64 170 000 |
0 |
64 170 000 |
64 170 000 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 370 000 |
0 |
39 370 000 |
0 |
39 370 000 |
39 370 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
10 630 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
494 729 |
494 729 |
494 729 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
114 170 000 |
0 |
0 |
0 |
114 170 000 |
0 |
494 729 |
114 664 729 |
0 |
114 664 729 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 752 306 |
581 267 |
13 333 573 |
0 |
13 333 573 |
13 333 573 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
82 301 924 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
93 553 390 |
0 |
0 |
582 107 |
94 135 497 |
0 |
1 500 000 |
95 635 497 |
0 |
95 635 497 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
674 140 301 |
14 330 208 |
0 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
11 327 370 |
692 506 248 |
14 330 208 |
706 836 456 |
|
3. melléklet a 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9,51 |
52 656 870 |
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
9,61 |
52 656 870 |
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
20 776 115 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
7 521 800 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
7 001 500 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
3 023 960 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
3 228 855 |
|
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
20 776 115 |
|
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
25200 |
7 521 800 |
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
7 001 500 |
|
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 023 960 |
|
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
3 228 855 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
8 500 000 |
|
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
8 500 000 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
12 750 |
|
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
12 750 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
0 |
|
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
0 |
|
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
0 |
|
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
0 |
|
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
0 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
0 |
|
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
0 |
|
I.4) Bérintézkedések támogatása |
Ft |
3 374 542 |
|
I.5) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
18 230 000 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
103 550 277 |
|
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
9,2 |
48 418 680 |
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 |
15 512 000 |
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
101,3 |
14 300 000 |
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
1 030 640 |
Bérintézkedések támogatása |
0 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
79 261 320 |
|
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 724 000 |
||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1 |
5 128 940 |
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
4 |
243 570 |
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
40 |
24 083 200 |
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
23 601 670 |
|
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
7 281 780 |
|
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,92 |
21 386 376 |
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
22 662 803 |
|
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
3528 |
2 010 960 |
bérintézkedések támogatása |
|||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
132 123 299 |
|
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 872 750 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
3 872 750 |
|
V. Működési célú központosított előirányzatok |
11 408 770 |
||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
330 216 416 |
||
4. melléklet a 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
7627370 |
22299763 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||||
önkormányzati segély |
K48 |
|||||
települési támogatás |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
7637370 |
22299763 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4000000 |
14672393 |
7637370 |
22299763 |
5. melléklet a 18/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
módosítás |
ÖSSZESEN |
módosítás2 |
módosított |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||
ÖSSZESEN: |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
1 500 000 |
82 301 924 |
|