Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25

Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

2024.04.25.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)

„a) költségvetési működési bevételeit 654.416.230 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 597.148.187 Ft-ban,

c) működési egyenlegét 57.232.043 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 51.600.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 111.631.894 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét - 60.031.894 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)

„h) finanszírozási kiadásait 97.794.436 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 806.610.517 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 806.610.517 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba, és 2024. április 26-án hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft)
1. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok	módosítás	módosított kötelező	módosított önként	módosítás	módosított kötelező	módosított önként	módosítás	módosított kötelező	módosított önként	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 550 277		0	103 550 277			103 550 277		13 855 360	117 405 637		117 405 637
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 261 320		0	79 261 320			79 261 320		20 452 768	99 714 088		99 714 088
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	86 063 160		0	86 063 160			86 063 160		16 521 231	102 584 391		102 584 391
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	46 060 139		0	46 060 139			46 060 139		22 581 772	68 641 911		68 641 911
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 872 750		0	3 872 750			3 872 750		494 000	4 366 750		4 366 750
Működési célú központosított előirányzatok	B115			5 781 400	5 781 400		5 627 370	11 408 770		4 310 643	15 719 413		15 719 413
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0						7 057 783	7 057 783		7 057 783
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	318 807 646		5 781 400	324 589 046		5 627 370	330 216 416		85 273 557	415 489 973		415 489 973
Elvonások és befizetések bevételei	B12												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	157 895 545	10 330 208	0	157 895 545	10 330 208	0	157 895 545	10 330 208	333 911	158 229 456	10 330 208	168 559 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	476 703 191	10 330 208	5 781 400	482 484 591	10 330 208	5 627 370	488 111 961	10 330 208	85 607 468	573 719 429	10 330 208	584 049 637
Magánszemélyek jövedelemadói	B311												0
Társaságok jövedelemadói	B312												0
Jövedelemadók	B31												0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												0
Vagyoni tipusú adók	B34	4 000 000		0	4 000 000		0	4 000 000		0	4 000 000		4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000		0	40 000 000		0	40 000 000		2 000 000	42 000 000		42 000 000
Fogyasztási adók	B352												0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												0
Gépjárműadók	B354												0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	44 000 000		0	44 000 000		0	44 000 000		2 000 000	46 000 000		46 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		0	500 000		0	500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	44 500 000	0	0	44 500 000	0	0	44 500 000		3 500 000	48 000 000		48 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						600 000	600 000		0	600 000		600 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						1 300 000	1 300 000		0	1 300 000		1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	4 000 000	0	2 500 000	4 000 000		2 500 000	4 000 000	11 166 593	13 666 593	4 000 000	17 666 593
Ellátási díjak	B405						700 000	700 000		-700 000			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									1 200 000	1 200 000		1 200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0
Kamatbevételek	B408	100 000		0	100 000			100 000		0	100 000		100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0
Egyéb működési bevételek	B411												0
Működési bevételek	B4	2 600 000	4 000 000	0	2 600 000	4 000 000	2 600 000	5 200 000	4 000 000	11 666 593	16 866 593	4 000 000	20 866 593
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64												0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						1 500 000	1 500 000		0	1 500 000		1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						1 500 000	1 500 000		0	1 500 000		1 500 000
*Működési bevételek összesen*		523 803 191	14 330 208	5 781 400	529 584 591	14 330 208	9 727 370	539 311 961	14 330 208	100 774 061	640 086 022	14 330 208	654 416 230
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 000 000			50 000 000		1 600 000	51 600 000		-1 000 000	50 600 000		50 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												0
Immateriális javak értékesítése	B51												0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000			1 000 000		0	1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0
Részesedések értékesítése	B54												0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0
Felhalmozási bevételek	B5	51 000 000			51 000 000		1 600 000	52 600 000		-1 000 000	51 600 000		51 600 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												0
*Felhalmozási bevételek összesen*		51 000 000	0	0	51 000 000	0	1 600 000	52 600 000		-1 000 000	51 600 000		51 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	574 803 191	14 330 208	5 781 400	580 584 591	14 330 208	11 327 370	591 911 961	14 330 208	99 774 061	691 686 022	14 330 208	706 016 230
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		57 386 280	0	-675 070	56 711 210	0	394 729	57 105 939	0	126 104	57 232 043	0	57 232 043
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-63 170 000	0	0	-63 170 000	0	1 105 271	-62 064 729	0	2 032 835	-60 031 894	0	-60 031 894
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8114			581 267	581 267			581 267		0	581 267		581 267
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B8131	35 167 459		0	35 167 459			35 167 459		0	35 167 459		35 167 459
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8131	64 169 651		675 910	64 845 561			64 845 561		0	64 845 561		64 845 561
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B8132												0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8132												0
Maradvány igénybevétele	B813	99 337 110		1 257 177	100 594 287			100 594 287		0	100 594 287		100 594 287
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												0
Központi, irányító szervi támogatás	B816												0
Betétek megszüntetése	B817												0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81												0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82												0
közös hivatal választás	B83												0
Finanszírozási bevételek	B8	99 337 110		0	100 594 287			100 594 287		0	100 594 287		100 594 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		674 140 301	14 330 208	7 038 577	681 178 878	14 330 208	11 327 370	692 506 248	14 330 208	99 774 061	792 280 309	14 330 208	806 610 517

”

2. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	módosítás	módosított kötelező	módosított önként	módosítás 2	módosított kötelező	módosított önként	módosítás 3	módosított kötelező	módosított önként	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 541 656	12 681 600		0	101 541 656	12 681 600	-11 100 000	90 441 656	12 681 600	13 987 313	104 428 969	12 681 600	117 110 569
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 467 000			0	1 467 000		0	1 467 000		0	1 467 000		1 467 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							3 500 000	3 500 000		0	3 500 000		3 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 180 000			0	12 180 000		0	12 180 000		0	12 180 000		12 180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							100 000	100 000		400 000	500 000		500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123							100 000	100 000		512 500	612 500		612 500
Külső személyi juttatások	K12													0
Személyi juttatások	K1	115 188 656	12 681 600	0		115 188 656	12 681 600	-7 400 000	107 788 656	12 681 600	14 899 813	122 688 469	12 681 600	135 370 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 859 481	1 648 608		0	8 859 481	1 648 608	1 900 000	10 759 481	1 648 608	0	10 759 481	1 648 608	12 408 089
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 000 000			0	4 000 000		-1 794 729	2 205 271		2 310 643	4 515 914		4 515 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000			-2 000 000	18 000 000		4 500 000	22 500 000		9 057 783	31 557 783		31 557 783
Árubeszerzés	K313										0			0
Készletbeszerzés	K31	24 000 000			-2 000 000	22 000 000		2 705 271	24 705 271		11 368 426	36 073 697		36 073 697
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			0	2 000 000		500 000	2 500 000		1 000 000	3 500 000		3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000			0	800 000		0	800 000		100 000	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800 000			0	2 800 000		500 000	3 300 000		1 100 000	4 400 000		4 400 000
Közüzemi díjak	K331	22 000 000			8 675 910	30 675 910		4 700 000	35 375 910		7 842 987	43 218 897		43 218 897
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000			0	800 000		0	800 000		0	800 000		800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000			-8 825 387	6 174 613		0	6 174 643		2 999 970	9 174 613		9 174 613
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000 000			-5 000 000	10 000 000		0	10 000 000		1 660 000	11 660 000		11 660 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000			0	8 000 000		-700 000	7 300 000		3 995 000	11 295 000		11 295 000
Szolgáltatási kiadások	K33	60 800 000	0	0	-5 149 477	55 650 523	0	4 000 000	59 650 523		16 497 987	76 148 510		76 148 510
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000							1 200 000		170 000	1 370 000		1 370 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 200 000			0	1 200 000		0	1 200 000		170 000	1 370 000		1 370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000			0	20 000 000		-150 000	19 850 000		7 023 606	26 873 606		26 873 606
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							150 000	150 000		8 532 835	8 682 835		8 682 835
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355										5 000	5 000		5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 000 000			0	20 000 000			20 000 000		15 561 441	35 561 441		35 561 441
Dologi kiadások	K3	108 800 000			-7 149 477	101 650 523	0	7 205 271	108 855 794	0	44 697 854	153 553 648	0	153 553 648
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 672 393			4 000 000	14 672 393		7 627 370	22 299 763		2 270 000	24 569 763		24 569 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 672 393			4 000 000	14 672 393		7 627 370	22 299 763		2 270 000	24 569 763		24 569 763
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502				3 825 387	3 825 387		0	3 825 387		0	3 825 387		3 825 387
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	222 896 381			-840	222 895 541		0	222 895 541		38 780 290	261 675 831		261 675 831
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				5 781 400	5 781 400		0	5 781 400		0	5 781 400		5 781 400
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	222 896 381			9 605 947	232 502 328			232 502 328		38 780 290	271 282 618		271 282 618
*Működési kiadások összesen*		466 416 911	14 330 208	0	6 456 470	472 873 381	14 330 208	9 332 641	482 206 022	14 330 208	100 647 957	582 853 979	14 330 208	597 184 187
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 500 000			0	50 500 000		0	50 500 000		-20 000 000	30 500 000		30 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 670 000			0	13 670 000		0	13 670 000		-3 032 835	10 637 165		10 637 165
Beruházások	K6	64 170 000				64 170 000		0	64 170 000		-23 032 835	41 137 165		41 137 165
Ingatlanok felújítása	K71	39 370 000			0	39 370 000		0	39 370 000		20 000 000	59 370 000		59 370 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 630 000			0	10 630 000		0	10 630 000		0	10 630 000		10 630 000
Felújítások	K7	50 000 000				50 000 000			50 000 000		20 000 000	70 000 000		70 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							494 729	494 729			494 729		494 729
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							494 729	494 729			494 729		494 729
*Felhalmozási kiadások összesen*		114 170 000	0	0	0	114 170 000	0	494 729	114 664 729		-3 032 835	111 631 894	0	111 631 894
Költségvetési kiadások	K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 752 306			581 267	13 333 573		0	13 333 573		2 158 939	15 492 512		15 492 512
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	80 801 084			840	80 801 924		1 500 000	82 301 924		0	82 301 924		82 301 924
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
*Finanszírozási kiadások*	K9	93 553 390	0	0	582 107	94 135 497	0	1 500 000	95 635 497	0	2 158 939	97 794 436	0	97 794 436
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		674 140 301	14 330 208	0	7 038 577	681 178 878	14 330 208	11 327 370	692 506 248	14 330 208	99 774 061	792 280 309	14 330 208	806 610 517

”

3. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)
3. számú melléklet
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9,51	52 656 870
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	Ft	9,61	52 656 870
I.1.b) Támogatás összesen	Ft		20 776 115
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	7 521 800
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		7 001 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		3 023 960
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		3 228 855
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után	Ft		20 776 115
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft	25200	7 521 800
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		7 001 500
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		3 023 960
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft		3 228 855
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 500 000
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		12 750
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		12 750
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		0
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft		0
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft		0
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft		0
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	Ft		0
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	Ft		0
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás	Ft		0
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		0
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		0
I.4) Bérintézkedések támogatása	Ft		3 374 542
I.5) Közvilágítás kiegészítő támogatása			32 085 360
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	Ft		117 405 637
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő	9,2	48 418 680
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4	15 512 000
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	101,3	14 300 000
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	2	1 030 640
Bérintézkedések támogatása			0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft		99 714 088
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			25 724 000
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	1	5 128 940
III.2.c (1) szociális étkeztetés	fő	4	243 570
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	40	24 083 200
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő		23 601 670
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft		7 281 780
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,92	21 386 376
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft		22 662 803
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	3528	2 010 960
bérintézkedések támogatása			39 103 003
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	Ft		171 226 302
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft		4 366 750
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	Ft		4 366 750
V. Működési célú központosított előirányzatok			15 719 413
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			7 057 783
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			415 489 973

”

4. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
4. számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	42 000 000
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000

”

5. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
6. számú melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat-szám	… (költségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		4 600 000	4 600 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		130 724 614	130 724 614
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		33 235 050	33 235 050
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		168 559 664	168 559 664
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64
háztartásoktól	B64
pénzügyi vállalkozásoktól	B64
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
Közalapítványtól	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

”

6. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
	7. számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 672 393	4000000	14 672 393	7627370	22299763	2270000	24569763
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
önkormányzati segély	K48
települési támogatás	K48	10 672 393	4000000	14 672 393	7637370	22299763	2270000	24569763
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 672 393	4000000	14672393	7637370	22299763	2270000	24569763

”

7. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)
8. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	… (költségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
… tervek
… tervek
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
… beruházás
… beruházás
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		30 500 000	30 500 000
Informatikai eszközök beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
tárgyieszközbeszerzés
... eszközbeszerzés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		10 637 165	10 637 165
Beruházások összesen	K6		41 137 165	41 137 165
... felújítás
... felújítás
Ingatlanok felújítása	K71		59 370 000	59 370 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		10 630 000	10 630 000
Felújítások	K7		70 000 000	70 000 000
Beruházások és felújítások összesen	K6-K7		111 137 165	111 137 165

”

8. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft)
11. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	B3	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B5
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B5	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel	B3	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	B6-B7	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	B3	44 500 000	44 500 000	48 000 000	48 000 000

”

9. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)
13. számú melléklet
	Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
jegyző, aljegyző	1		1
I. besorolási osztály összesen	6		6
II. besorolási osztály összesen	7		7
III. besorolási osztály összesen
Köztisztviselők összesen	14		14
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen
C, D fizetési osztály összesen
E-J fizetési osztály összesen		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
Közalkalmazottak összesen		1	1
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló		10	10
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott		54	54
Egyéb		64	64
polgármester		1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja		4	4
alpolgármester		2	2
Választott tisztségviselők összesen		7	7
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen	14	72	86

”

10. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft)
14. számú melléklet
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú		Működési célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12752306		581267	13333573	2158939	15492512
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12752306		581267	13333573	2158939	15492512
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92

”

11. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közös hivatal kiadásai
				15. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti	módosítás	módosított	2. mód.	módosított	3. módosított	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64996800	-460000	64536800	0	64536800	-50000	64486800
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500000	0	500000	0	500000	50000	550000
Egyéb költségtérítések	K1110	500000	0	500000	0	500000	0	500000
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3014700	21261	3035961	0	3035961	0	3035961
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások	K1	69011500	-438739	68572761	0	68572761	0	68572761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8449584	0	8449584	0	8449584	0	8449584
Szakmai anyagok beszerzése	K311		337240	337240	0	337240	0	337240
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2078740	-337244	1741496	1000000	2741496	21324	2762820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Közüzemi díjak	K331
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700000	0	700000	-100000	600000	-1324	598676
Egyéb szolgáltatások	K337	281289	0	281289	0	281289	0	281289
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	561260	10000	571260	600000	1171260	0	1171260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355		4	4		4	0	4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
Dologi kiadások	K3	3621289	10000	3631289	1500000	5131289	20000	5151289
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési kiadások összesen		81082373	-428739	80653634	1500000	82153634	20000	82173634
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási kiadások összesen
Költségvetési kiadások	K1-K8	81082373	-428739	80653634	1500000	82153634	20000	82173634
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	428739	428739	857478	0	857478		857478
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	428739	428739	857478	0	857478		857478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81511112	0	81511112	1500000	83011112	20000	83031112

”

12. melléklet a 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal bevételei (Ft)
				16. számú melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti	Módosítás	Módosított	2. módosítás	módosított	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási bevételek összesen
Költségvetési bevételek	B1-B7
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	280449		280449	0	280449	280449
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	428739		428739	0	428739	428739
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 801 924		80801924	1500000	82301924	82301924
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
egyéb kapott kamatok kamat jellegú bevételek	B82					20000	20000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	81 511 112		81 511 112	1 520 000	83 031 112	83 031 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 511 112		81 511 112	1 520 000	83 031 112	83 031 112

”