Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (V.31.) önkormányzati

Rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) Rendelet módosításáról

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§

A R 2. § - 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési előirányzat

a) bevételi főösszegét   326053822 Ft,

b) kiadási főösszegét    326053822 Ft,

c) 0 Ft egyenleggel állapítja meg a módosítást.

3. § Az önkormányzat a 2. § a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, a b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

(1) A 2.§ a) pontja szerint az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                       101841917 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                             39503268 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 6855644 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                   9479022 Ft,

da) Működési célú átvett pénzeszköz                                                               564095 Ft,

e) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                131616979 Ft,

f) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül             234140 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                            587241 Ft

h) Felhalmozási bevétel                                                                                  4211200 Ft.

i) Finanszírozási bevétel                                                                               31160316 Ft

(2) A 2.§ b) pontja szerint az önkormányzat összesített kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                 82334901 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                  17169906 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                       54625640 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       3218255 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                         8170374 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                           1840800 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                  134372479 Ft,

h) Beruházási kiadások                                                                                 16339815 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                              100000 Ft,

j) Felhalmozási célú kiadás                                                                                711200 Ft,

k) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                     190931 Ft

l) Elvonások, befizetések                                                                                  2733331 Ft,

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                         3587770 Ft

 (3) Az (1) és (2) megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 1. számú melléklet mutatja be.

3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi Költségvetése

4.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 43.351.859 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Közös Hivatal 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     40948873 Ft,

b) Működési bevételek                                                                                  482510 Ft,

c) Felhalmozási célú bevétel                                                                          711200 Ft,

d) Finanszírozási bevétel                                                                              1209276 Ft

(2)Az önkormányzati közös hivatal 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                30241106 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                  6966707 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                           5104558 Ft,

d) Beruházási kiadások                                                                                  328288 Ft,

e) Felhalmozási célú kiadás                                                                            711200 Ft,

(3) A Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő

4. A Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetése

5. § A képviselő-testület a Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 14.580.360 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az Óvoda 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                13602246 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről                                                     783006 Ft,

c) Működési bevétel                                                                                                   50018 Ft,

d) Finanszírozási bevétel                                                                                           145090 Ft

(2)Az Óvoda 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                             8194356 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                              1831783 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                       3476524 Ft,

d) Beruházás                                                                                                           1077697 Ft,

(3) Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Óvoda létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő

5. A Mátramindszent Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület a Mátramindszent Önkormányzati Konyha költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 17.130.749 Ft-ban állapítja meg.

(1) A Konyha 2017.évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                11650768 Ft,

b) Működési bevétel                                                                                               5479981 Ft,

(2)A Konyha 2017. évi kiadása kiemelt előirányzatként

a) Személyi juttatások                                                                                           8226675 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                            2871263 Ft,

c) Dologi kiadás                                                                                                     6923918 Ft,

d) Beruházás                                                                                                           108893 Ft,

(3) A Konyha bevételi és kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Konyha létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő

6. A Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

7. § Mátramindszent Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 317.192.741 Ft-ban állapítja meg.

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) Önkormányzati működési támogatás                                                            101841917 Ft,

b) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül                                  38720262 Ft,

c) Közhatalmi bevételek                                                                                      6855644 Ft,

d) Működési bevételek                                                                                        3466513 Ft,

e) Működési célú átvett pe. ÁH-on kívülről                                                              564095 Ft.

f) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül                                      131616979 Ft,

g) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívül                 234140 Ft,

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül                                587241 Ft,

i) Felhalmozási bevétel                                                                                       3500000 Ft

j) Finanszírozási bevétel felhalmozási                                                                  9992932 Ft,

k) Finanszírozási bevétel működési                                                                   19813018 Ft,

(2) Az önkormányzat kiadása 2017. évi kiemelt előirányzatonként

a) Személyi juttatások                                                                                     35672764 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                       6500153 Ft,

c) Dologi kiadások                                                                                           39779060 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           3218255 Ft,

e) Működési célú támogatás államháztartáson belül                                             8170374 Ft,

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívül                                              1840800 Ft,

g) Felújítási kiadások                                                                                     134372479 Ft

h) Beruházási kiadások                                                                                   14824937 Ft,

i) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívül                                100000 Ft,

j) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre                                                       190931 Ft,

k) Záró pénzmaradvány                                                                                   46729083 Ft,

l) Elvonások, befizetések                                                                                   2733331 Ft

m) ÁH-on belüli megelőlegezés                                                                          3587770 Ft,

n) Finanszírozási kiadás (int.fin)                                                                       66201887 Ft

(3) A bevételek és kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonának változását a 6. sz. melléklet mutatja be.

2. §

A R 1.§-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, jogcímenkénti megbontásban az 18. számú melléklet szerint változik.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.