Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 144 658 725 forintban állapítja meg.
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)3 működési támogatások államháztartáson belülről 49 497 704 Ft
b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 29 096 229 Ft
c)4 közhatalmi bevételek 16 287 300 Ft
d)5 működési bevételek 4 734 349 Ft
e) felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 358 680 Ft
g)6 finanszírozási bevételek 43 184 463 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)7 kötelező feladatok bevételei: 136 819 899 Ft
b)8 önként vállalt feladatok bevételei: 7 838 826 Ft
4. § (1)9 Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)10 működési költségvetés 105 855 426 Ft
aa) személyi juttatások: 20 048 947 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 402 699 Ft
ac) dologi kiadások: 29 243 269 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 353 340 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:49 807 171 Ft
b)11 felhalmozási költségvetés 37 913 000 Ft
ba) beruházások 20 867 000 Ft
bb) felújítások 17 046 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 890 299 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)12 kötelező feladatok kiadásai: 136 295 358 Ft
b)13 önként vállalt feladatok kiadásai: 8 363 367 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)14 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1fő,
b)15 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 2 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 0 fő.
8. §16 Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartaléka: 42 783 140 Ft.
a) Általános tartalék: 26 783 140 Ft
b) Céltartalék: 16 000 000 Ft (Magyar Falus támogatások: kültéri közösségi létesítményre 5 000 000 Ft, urnafal kialakításra 6 000 000 Ft, játszótér bővítésére 5 000 000 Ft)
9. § (1) A költségvetési egyenleg 41 830 645 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 41 830 645 Ft
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6)17 A köztisztviselők illetményalapja 38 650 Ft. A cafetéria összege 450 000 Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2022. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
1. melléklet18
1. K1-K8. Költségvetési kiadások |
|
|---|---|
Szöveg |
Összeg (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 966 252 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
170 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
437 365 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 573 617 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 228 385 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 236 705 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 475 330 |
Személyi juttatások (K1) |
20 048 947 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 402 699 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 035 108 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 115 108 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
292 689 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
794 500 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 087 189 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 300 787 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 580 300 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
443 892 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 610 200 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 115 438 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 368 819 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
18 519 436 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) (K34) |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 333 020 |
Kamatkiadás (K353) |
757 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 937 759 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 271 536 |
Dologi kiadások (K3) |
29 243 269 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 353 340 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 353 340 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás (K5021) |
451 512 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
443 619 |
Elvonások és befizetések (K502) |
895 131 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 068 900 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
60 000 |
Tartalékok (K513) |
42 783 140 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
49 807 171 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
315 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 587 776 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
217 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 283 700 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 463 024 |
Beruházások (K6) |
20 867 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 423 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 623 000 |
Felújítások (K7) |
17 046 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
143 768 426 |
K9. Finanszírozási Kiadások |
|
Szöveg |
Összeg |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
890 299 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
890 299 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
890 299 |
Kiadások mindösszesen |
144 658 725 |
2. B1-B7. Költségvetési bevételek |
|
Szöveg |
Összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 052 420 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 394 820 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 137 464 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 854 704 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 643 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 497 704 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25) |
29 096 229 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 828 000 |
Építményadó (B341) |
5 828 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 821 220 |
Idegenforgalmi adó (B355) |
1 452 300 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 769 300 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 690 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 287 300 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 150 827 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 535 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 167 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
581 522 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
300 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 734 349 |
Ingatlan értékesítése (B52) |
1 500 000 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
1 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
358 680 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
358 680 |
Költségvetési bevételek B1-B7) |
101 474 262 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
Szöveg |
Összeg |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 830 645 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
41 830 645 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 353 818 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 184 463 |
Bevétel mindösszesen |
144 658 725 |
2. melléklet19
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
szám |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
49 497 704 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 052 420 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 394 820 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 137 464 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
37 854 704 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 643 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
29 096 229 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 096 229 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
29 096 229 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 287 300 |
24 |
Építményadó |
5 827 291 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 452 300 |
26 |
Iparűzési adó |
6 821 220 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 690 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 734 349 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 150 827 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 535 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 167 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 522 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
358 680 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
358 680 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
101 474 262 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
43 184 463 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 830 645 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 353 818 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 353 818 |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
43 184 463 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
144 658 725 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
- |
szám |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
100 955 321 |
2 |
Személyi juttatások |
20 048 947 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 402 699 |
4 |
Dologi kiadások |
27 618 769 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 353 340 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 807 171 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
895 131 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
19 |
- Tartalékok |
42 783 140 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
26 783 140 |
21 |
- Céltartalék |
16 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
37 829 000 |
23 |
Beruházások |
20 867 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
17 046 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
143 768 426 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
890 299 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
890 299 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
890 299 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
144 658 725 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
- 42 294 164 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |
42 294 164 |
3. melléklet20
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
szám |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 497 704 |
Személyi juttatások |
20 048 947 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 402 699 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 287 300 |
Dologi kiadások |
29 243 269 |
4 |
Működési bevételek |
4 734 349 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 353 340 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
49 807 171 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
42 783 140 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
70 519 353 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
105 855 426 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
34 872 554 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 872 554 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 353 818 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 353 818 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
890 299 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
36 226 372 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
890 299 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
106 745 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
106 745 725 |
26 |
Költségvetési hiány: |
35 336 073 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet21
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
szám |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 096 229 |
Beruházások |
20 867 000 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
Felújítások |
17 046 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
358 680 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
30 954 909 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
37 913 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
6 958 091 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 958 091 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
6 958 091 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
(13+...+24) |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
37 829 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
37 829 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
6 958 091 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet22
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu program keretében falugondnoki busz beszerzése |
14 990 000 |
2021-2022 |
14 990 000 |
||
Magyar Falu program keretében játszótér bővítés, építés |
4 659 500 |
2022 |
4 659 500 |
||
Közművelődési feladatokhot szközök beszerzése |
100 000 |
2022 |
100 000 |
||
Rendezési terv módosítás |
400 000 |
2022 |
400 000 |
||
Egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére (egészségügy, igazgatás, zöld terület karbantartására) |
500 000 |
2022 |
500 000 |
||
Informatikai eyszköz beszerzése |
217 500 |
2022 |
217 500 |
||
ÖSSZESEN: |
20 867 000 |
20 867 000 |
|||
6. melléklet23
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-UHK/2022 Fűzfa sor felújítás |
17 046 000 |
2022 |
17 046 000 |
||
ÖSSZESEN: |
17 046 000 |
17 046 000 |
|||
A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (6) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.