K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 372 400

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

35 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

20 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 427 400

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

10 259 880

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 010 000

K12

Külső személyi juttatások

11 269 880

K1

Személyi juttatások

31 697 280

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 551 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 451 000

K31

Készletbeszerzés

2 451 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

566 500

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

280 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

846 500

K331

Közüzemi díjak

8 600 000

Áramdíj

5 900 000

Gázdíj

2 500 000

Vízdíj

200 000

K332

Vásárolt élelmezés

6 193 200

K333

Bérleti és lízing díjak

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

K334

Közvetített szolgáltatások

320 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 903 500

K337

Egyéb szolgáltatások

2 265 000

K33

Szolgáltatási kiadások

23 481 700

K341

Kiküldetések kiadásai

0

K342

Reklám és propagandakiadás

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 587 000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

K355

Egyéb dologi kiadások

670 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 257 000

K3

Dologi kiadások

33 036 200

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli jut.

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

933 000

Települési támogatás

33 000

Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

367 000

Iskolakezdési támogatás

500 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

933 000

K5021

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás

51 670

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 630 900

Közös hivatal működési támogatása

1 420 000

2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása

70 900

Bursa Hungarica támogatás

140 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

Egyéb Civil Szervezetek támogatása

100 000

K513

Tartalékok

9 629 179

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 411 749

K63

Informatika eszköz beszerzése

393 700

Posta nyitásához szükséges eszközök

393 700

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

4 183 894

Kisteherautó

787 000

Lombfúvó

80 000

Fűnyíró traktor

472 000

Napelemek beszerzése

2 362 204

Egyéb kézi karbantartási eszközök

482 690

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 236 096

K6

Beruházások

5 813 690

K71

Ingatlan felújítás

29 527 556

Piros téglás önkormányzati ingatlan

1 968 500

Óvoda felújítás

27 559 056

K74

Felújítási célú áfa

7 972 445

K7

Felújítások

37 500 001

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadások

123 942 920

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 509

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 212 509

K9

Finanszírozási kiadások

1 212 509

Kiadások mindösszesen

125 155 429

Rovat

B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 115 607

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 273 860

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 487 412

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

30 876 879

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 187 840

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 064 719

Egyéb fejezeti kezelésű ei. (Magyar Falus páylázati támogatás)

35 000 001

Elkülönített állami pénzalaptól (közfogllkoztatottak közveltelen költség, eszköz beszerzésre)

313 690

B25

Felhalmozási célú támogatás ÁHB

35 313 691

B34

Vagyoni típusú adók

5 000 000

Építményadó

5 000 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

14 000 000

Iparűzési adó

14 000 000

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 400 000

Idegenforgalmi adó

1 400 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

15 400 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

Igazgatási szolgáltatási díj

800 000

Egyéb pótlék

200 000

B3

Közhatalmi bevételek

21 400 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 414 450

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

300 000

B404

Tulajdonosi bevétel

2 088 000

B405

Ellátási díjak

3 937 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 144 000

B411

Egyéb működési bevételek

300 000

B4

Működési bevételek

10 183 450

B52

Ingatlan értékesítése

B53

Tárgyi eszköz értékesítése

250 000

B5

Felhalmozási bevétel

250 000

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

70 900

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B1-B7

Költségvetési bevételek

109 282 760

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 852 516

B814

Államháztartásom nelüli megelőlegezés

20153

B813

Maradvány igénybevétele (B813)

15 872 669

B8

Finanszírozási bevételek (B8)

15 872 669

Bevételek mindösszesen

125 155 429

B E V É T E L E K

Sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

42 064 719

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 115 607

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 273 860

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 487 412

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

30 876 879

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 187 840

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

35 313 691

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

35 313 691

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

21 400 000

24

Építményadó

5 000 000

25

Idegenforgalmi adó

1 400 000

26

Iparűzési adó

14 000 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

10 183 450

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 414 450

34

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

35

Tulajdonosi bevételek

2 088 000

36

Ellátási díjak

3 937 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 144 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

250 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

250 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

70 900

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

70 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

109 282 760

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

15 852 516

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 852 516

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

20 153

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 153

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

15 872 669

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

125 155 429

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

80 629 229

2

Személyi juttatások

31 697 280

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 551 000

4

Dologi kiadások

33 036 200

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

933 000

6

Egyéb működési célú kiadások

11 411 749

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 630 900

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19

- Tartalékok

9 629 179

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 431 804

21

- Céltartalék

8 197 375

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

43 313 691

23

Beruházások

5 813 690

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

37 500 001

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

123 942 920

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 212 509

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 212 509

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 212 509

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

125 155 429

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 064 719

Személyi juttatások

31 697 280

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 551 000

3

Közhatalmi bevételek

21 400 000

Dologi kiadások

33 036 200

4

Működési bevételek

10 183 450

Ellátottak pénzbeli juttatásai

933 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

70 900

Egyéb működési célú kiadások

11 411 749

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

9 629 179

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

73 719 069

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

80 629 229

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 122 669

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 122 669

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

20153

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20153

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 212 509

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

8 142 822

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 219 509

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

81 861 891

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

81 861 891

26

Költségvetési hiány:

6 910 160

Költségvetési többlet:

-

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 313 691

Beruházások

5 813 690

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

37 500 001

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

250 000

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

35 563 691

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

43 313 691

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

7 750 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 750 000

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

7 750 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

43 313 691

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

43 313 691

27

Költségvetési hiány:

7 750 000

Költségvetési többlet:

-

Posta nyitásához szükséges eszközök beszerzése

500 000

2024 év

500 000

Kisteherautó beszerzése

1 000 000

2024 év

1 000 000

Lombfúvó

100 000

2024 év

100 000

Fűnyíró traktor

600 000

2024 év

600 000

Egyéb kézi karbantartási eszközök

613 690

2024 év

613 690

Napelemek beszerzése

3 000 000

2024 év

3 000 000

ÖSSZESEN:

5 813 690

5 813 690

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzati ingatlan

2 500 000

2024 év

2 500 000

Óvoda felújítás

35 000 001

2024 év

35 000 001

ÖSSZESEN:

37 500 001

37 500 001