Önkormányzati rendelet

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2016 (II.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65 387 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 37 730 e Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 1 392 e Ft

c) közhatalmi bevételek 4 697 e Ft

d) működési bevételek 1 802 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 124 e Ft

f) finanszírozási bevételek 19 642 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 38 424 e Ft

- önként vállalt feladatok bevételei: 2 624e Ft

- önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel: 24 339 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 50 540 e Ft

aa) személyi juttatások: 12 808 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 172 e Ft

ac) dologi kiadások: 19 660 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 580 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 12 320 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 13 892 e Ft

ba) beruházások 1 682 e Ft

bb) felújítások 12 210 e Ft

c) finanszírozási kiadások 955 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 51 824 e Ft

- önként vállalt feladatok kiadása: 4 425 e Ft

- önkormányzati funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék): 9 138 e Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Közmunka programhoz eszköz besz. 1 392 eFt
Közművelődési feladathoz eszköz besz. 140 e Ft
Laptop beszerzése 150 e Ft

Felújítások:

Egészségház felújítás 12 210 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, beiskolázási segély, települési rendszeres, és rendkívüli támogatás
Természetbeni ellátások: az idős, nyugdíjas lakóknak az idősek napi rendezvény keretében ételosztást, karácsonyi élelmiszer csomagok osztását tervezzük.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

5. § 2016 évi részletes költségvetése űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

(1 fő állományban lévő, és 1 fő társadalmi megbízatású polgármester)

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 13 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 9 138 e Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 19 642 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 19 642 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 19 642 e Ft,

aa) működési célú 8 043 e Ft

ab) felhalmozási célú 11 599 e Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2016. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2016 (II.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 66 127 655 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 37 840 891 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 1 392 000 Ft

c) közhatalmi bevételek 4 747 000 Ft

d) működési bevételek 1 802 000 Ft

e) felhalmozási bevétel 580 000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 124 000 Ft

f) finanszírozási bevételek 19 641 764 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 55 461 207 Ft

- önként vállalt feladatok bevételei: 2 624 000 Ft

- önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel: 8 042 448 Ft”

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 48 545 523 Ft

aa) személyi juttatások: 12 808 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 172 000 Ft

ac) dologi kiadások: 19 660 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 580 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10 325 523 Ft

b) felhalmozási költségvetés 16 627 000 Ft

ba) beruházások 3 076 000 Ft

bb) felújítások 13 551 000 Ft

c) finanszírozási kiadások 955 132 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 55 405 384 Ft

- önként vállalt feladatok kiadása: 3 815 000 Ft

- önkormányzati funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék): 6 907 271 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Egyéb célú telek beszerzése 1 500 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése eszköz besz. 1 207 000 Ft
Laptop beszerzése bruttó 118 000 Ft
Kapcsolódó beruházási célú áfa 251 000 Ft

Felújítások:

Egészségház felújítás 9 614 000 Ft
Épületek felújítása 500 000 Ft
Építmény felújítása 556 000 Ft
Kapcsolódó áfa felújítási 2 881 000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, beiskolázási segély, települési rendszeres, és rendkívüli támogatás
Természetbeni ellátások: az idős, nyugdíjas lakóknak az idősek napi rendezvény keretében ételosztást, karácsonyi élelmiszer csomagok osztását tervezzük.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

5. § 2016 évi részletes költségvetése űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

(1 fő állományban lévő, és 1 fő társadalmi megbízatású polgármester)

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 13 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 13 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 6 907 271 Ft.

8. § (1) A költségvetési egyenleg 19 641 764 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 19 641 764 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 19 641 764 Ft,

aa) működési célú 8 042 448 Ft

ab) felhalmozási célú 11 599 316 Ft