Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről
Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 18. § és 19. §-ában foglaltak szerint, az adósságrendezési bizottság általi elfogadását követően, a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hugyag Község Önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére, a Hugyagi Óvodára.
A költségvetés főösszegének meghatározása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi válságköltségvetésének
a)1 halmozott bevételi főösszege 442.372.915,- Ft,
b)2 halmozódás mentes bevételi főösszege 364.287.654,- Ft,
c)3 halmozott kiadási főösszege 442.379.915,- Ft,
d)4 halmozódás mentes kiadási főösszege 364.287.654,- Ft.
(2) A Hugyagi Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 76.709.880,- Ft-ban kerül megállapításra.
(3) A költségvetési mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi válságköltségvetés bevételeit a 2. melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a válságköltségvetésében nem tervez felhalmozási bevételt.
(3) Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások részletezését, a kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzati jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi válságköltségvetési kiadásait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a válságköltségvetésében nem tervez felhalmozási kiadást.
Általános és céltartalék
5. § A képviselő-testület a válságköltségvetésben - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva – általános és céltartalékot nem képez.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatait és a várható bevételei előirányzatait – 2026-ig – éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Hugyagi Óvoda esetében a létszámkeretet 11 főben állapítja meg.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltése csak a működéshez szükséges mértékben lehetséges, erről az intézményvezető a polgármestert előzetesen tájékoztatja.
Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedése és a jóváhagyott kiadások teljesítése érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a válság költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.
(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézménynél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. Az önkormányzat költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(6) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig, válság költségvetési célokra, feladatokra lehet.
(7) A válság költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény finanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat csak időarányosan lehet kifizetni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő testület jóváhagyása szerint történhet.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az intézmény vezetője jogosult.
(9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a bérek és járulékai, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat. Többletfedezetet ezen kiadásokra a képviselő-testület nem biztosít.
(10) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet. A polgármester 200.000 Ft erejéig vállalhat kötelezettséget.
(11) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – a működés finanszírozására kell fordítani.
(12) A képviselő-testület az önkormányzatnál és fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a működésre fordítja.
(13) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú kötelezettség nem vállalható.
(14) Az Önkormányzat civil szervezetek, egyesületek és egyéb szervezetek részére nem nyújt támogatást a 2023. évben.
(15) Az Önkormányzat és költségvetési szerve közalkalmazottainak, munkavállalóinak és a polgármesternek cafetéria juttatást nem állapít meg.
(16) A költségvetési szerv vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó és módosító mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért.
(17) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, előzetesen szükséges az adósságrendezési bizottság jóváhagyása is.
(18) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(19) Az adósságszolgálat adatait a 11. melléklet tartalmazza.
Év közben keletkezett hiány
10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.
(2) A hitelfelvételről szóló döntés meghozatala kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, annak lebonyolításáért a polgármester felelős.
Középtávú terv
11. § A képviselő-testület az elkövetkező három év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 142.500.000,- Ft.
b) 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 148.000.000,- Ft.
c) 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási várható előirányzata: 153.500.000,- Ft.
Mellékletek
12. § Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet Költségvetési kiadások
2. melléklet Költségvetési bevételek
3. melléklet Finanszírozási kiadások
4. melléklet Finanszírozási bevételek
5. melléklet Létszámkeret
6. melléklet Normatív állami támogatások
7. melléklet Előirányzat felhasználási terv
8. melléklet Költségvetési mérleg
9. melléklet 2023-2026. évi költségvetési mérleg
10. melléklet Közvetett támogatások
11. melléklet Adósságszolgálat
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
a) Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
b) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 860 585 |
109 503 006 |
43 000 000 |
46 639 954 |
71 860 585 |
156 142 960 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
11 100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
100 000 |
250 000 |
200 000 |
250 000 |
300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
0 |
324 384 |
0 |
1 324 384 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 860 585 |
110 603 006 |
43 250 000 |
47 175 438 |
72 110 585 |
157 778 444 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
0 |
8 970 000 |
8 970 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
894 750 |
1 894 750 |
2 370 000 |
3 954 099 |
3 264 750 |
5 848 849 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 000 000 |
0 |
397 993 |
0 |
1 397 993 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 864 750 |
11 864 750 |
2 370 000 |
4 352 092 |
12 234 750 |
16 216 842 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 725 335 |
122 467 756 |
45 620 000 |
51 527 530 |
84 345 335 |
173 995 286 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 402 700 |
15 301 322 |
5 800 000 |
5 031 837 |
9 202 700 |
20 333 159 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
21 516 |
1 100 000 |
121 516 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
14 990 269 |
11 708 880 |
11 829 418 |
13 708 880 |
26 819 687 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 100 000 |
15 090 269 |
12 708 880 |
11 850 934 |
14 808 880 |
26 941 203 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
1 000 000 |
175 000 |
325 000 |
175 000 |
1 325 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
386 000 |
386 000 |
156 000 |
156 000 |
542 000 |
542 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
386 000 |
1 386 000 |
331 000 |
481 000 |
717 000 |
1 867 000 |
|
28 |
Villamosenergai szolgáltatás díja |
K3311 |
4 914 000 |
12 053 735 |
540 000 |
540 000 |
5 454 000 |
12 593 735 |
|
29 |
Gázenegia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 900 000 |
16 600 000 |
3 300 000 |
9 532 |
10 200 000 |
16 609 532 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
228 000 |
828 000 |
120 000 |
61 280 |
348 000 |
889 280 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
12 042 000 |
29 481 735 |
3 960 000 |
610 812 |
16 002 000 |
30 092 547 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 700 000 |
3 269 992 |
0 |
0 |
1 700 000 |
3 269 992 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 300 000 |
3 300 000 |
1 980 000 |
2 146 537 |
4 280 000 |
5 446 537 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
5 400 000 |
1 000 000 |
903 241 |
2 000 000 |
6 303 241 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
400 000 |
0 |
0 |
150 000 |
400 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 162 231 |
1 000 000 |
375 000 |
2 000 000 |
1 537 231 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
13 800 000 |
1 000 000 |
1 301 380 |
4 000 000 |
15 101 380 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 192 000 |
56 813 958 |
8 940 000 |
5 336 970 |
30 132 000 |
62 150 928 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
49 830 |
0 |
49 830 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
49 830 |
0 |
49 830 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 814 459 |
13 804 359 |
3 000 000 |
3 222 088 |
7 814 459 |
17 026 447 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
2 750 000 |
300 000 |
385 082 |
1 300 000 |
3 135 082 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 874 459 |
16 714 359 |
3 310 000 |
3 607 170 |
9 184 459 |
20 321 529 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
29 552 459 |
90 004 586 |
25 289 880 |
21 325 904 |
54 842 339 |
111 330 490 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
13 500 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
13 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
13 500 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
13 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
1 267 229 |
0 |
0 |
0 |
1 267 229 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
8 000 000 |
9 267 229 |
0 |
0 |
8 000 000 |
9 267 229 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
520 000 |
32 010 289 |
0 |
0 |
520 000 |
32 010 289 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 520 000 |
42 377 518 |
0 |
0 |
9 520 000 |
42 377 518 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
634 573 |
0 |
157 472 |
0 |
792 045 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
171 335 |
0 |
42 518 |
0 |
213 853 |
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
805 908 |
0 |
199 990 |
0 |
1 005 898 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
93 200 494 |
284 457 090 |
76 709 880 |
78 085 261 |
169 910 374 |
362 542 351 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 678 052 |
20 975 878 |
0 |
0 |
18 678 052 |
20 975 878 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 941 060 |
67 589 583 |
0 |
0 |
57 941 060 |
67 589 583 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 562 860 |
17 053 597 |
0 |
0 |
14 562 860 |
17 053 597 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 130 836 |
16 522 741 |
0 |
0 |
16 130 836 |
16 522 741 |
|
05 |
s |
B113 |
30 693 696 |
33 576 338 |
0 |
0 |
30 693 696 |
33 576 338 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
23 674 088 |
0 |
0 |
0 |
23 674 088 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
109 582 808 |
148 579 887 |
0 |
109 582 808 |
148 579 887 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
797 878 |
122 942 463 |
0 |
0 |
797 878 |
122 942 463 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
110 380 686 |
271 522 350 |
0 |
0 |
110 380 686 |
271 522 350 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
23 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 145 000 |
2 145 000 |
0 |
24 |
2 145 000 |
2 145 024 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
31 490 289 |
0 |
0 |
0 |
31 490 289 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
31 490 289 |
0 |
0 |
0 |
31 490 289 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
116 125 686 |
308 757 639 |
0 |
24 |
116 125 686 |
308 757 663 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 383 311 |
4 383 311 |
0 |
0 |
4 383 311 |
4 383 311 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
74 071 896 |
75 447 253 |
0 |
0 |
74 071 896 |
75 447 253 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
78 455 207 |
79 830 564 |
0 |
0 |
78 455 207 |
79 830 564 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
78 455 207 |
79 830 564 |
0 |
0 |
78 455 207 |
79 830 564 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
55 530 015 |
55 530 015 |
2 637 984 |
2 637 984 |
58 167 999 |
58 167 999 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
55 530 015 |
55 530 015 |
2 637 984 |
2 637 984 |
58 167 999 |
58 167 999 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
74 071 896 |
75 447 253 |
74 071 896 |
75 447 253 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
55 530 015 |
55 530 015 |
76 709 880 |
78 085 237 |
132 239 895 |
133 615 252 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
55 530 015 |
55 530 015 |
76 709 880 |
78 085 237 |
132 239 895 |
133 615 252 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
Munkaidő (óra/nap) |
|---|---|---|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
8 |
|
Önkormányzati működés |
2 |
8 |
|
Közfoglalkoztatási program |
60 |
8 |
|
Összesen |
63 |
|
|
Hugyagi Óvoda |
||
|
2023. évi költségvetés |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
||
|
Megnevezés |
Hugyag |
Csitár |
|
Óvodapedagógus - intézményvezető |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető |
0 |
1 |
|
Óvónő |
1 |
0 |
|
Dajka |
2 |
1 |
|
Pedagógiai asszisztens |
2 |
1 |
|
Élelmezésvezető |
1 |
0 |
|
Szakács |
1 |
0 |
|
Összesen |
8 |
3 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bevételi előirányzat (Ft) |
|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 678 052 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 941 060 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociáéis és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 562 860 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
16 130 836 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítés támogatások (B115) |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
109 582 808 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
|
I.Bevétel |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
9 377 141 |
9 377 141 |
9 527 141 |
9 427 141 |
12 177 141 |
9 377 141 |
9 377 141 |
9 477 141 |
9 677 141 |
9 477 141 |
9 477 141 |
9 377 141 |
116 125 686 |
116 125 686 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
9 198 391 |
110 380 686 |
110 380 686 |
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
50 000 |
2 800 000 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||
|
Működési bevétel |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
178 750 |
2 145 000 |
2 145 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
13 648 858 |
13 648 858 |
13 648 858 |
14 583 443 |
54 595 430 |
55 530 015 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
23 025 998 |
23 025 998 |
23 175 998 |
24 010 583 |
12 177 141 |
9 377 141 |
9 377 141 |
9 477 141 |
9 677 141 |
9 477 141 |
9 477 141 |
9 377 141 |
170 721 116 |
|
|
II.Kiadás |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
10 487 705 |
11 877 705 |
11 877 705 |
4 977 290 |
4 042 705 |
4 042 705 |
4 042 705 |
4 047 705 |
4 047 705 |
4 047 705 |
4 047 705 |
4 141 155 |
71 680 494 |
|
|
- Személyi jutttások |
7 500 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 334 585 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 490 750 |
38 725 335 |
38 725 335 |
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
525 000 |
615 000 |
615 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
187 700 |
3 402 700 |
3 402 700 |
|
- Dologi kiadások |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
2 462 705 |
29 552 459 |
29 552 459 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
45 000 |
1 025 000 |
45 000 |
45 000 |
8 045 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
9 520 000 |
9 520 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finnaszírozási kiadások |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
6 537 934 |
78 455 207 |
78 455 207 |
|
Kiadások összesen |
18 070 639 |
20 440 639 |
19 460 639 |
12 560 224 |
19 625 639 |
11 625 639 |
11 625 639 |
11 630 639 |
11 630 639 |
11 630 639 |
11 630 639 |
11 724 089 |
209 550 294 |
|
|
Havi halmozott eltérés |
4 955 359 |
2 585 359 |
3 715 359 |
11 450 359 |
-7 448 498 |
-2 248 498 |
-2 248 498 |
-2 153 498 |
-1 953 498 |
-2 153 498 |
-2 153 498 |
-2 346 948 |
-38 829 178 |
|
|
Hugyagi Óvoda |
||||||||||||||
|
2023. évi költségvetés |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Menevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
|
I.Bevétel |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
8 810 642 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
76 709 880 |
74071896 |
|
Bevételek összesen |
8 810 642 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
6 172 658 |
76 709 880 |
|
|
II.Kiadás |
||||||||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
76 709 880 |
|
|
- Személyi jutttások |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
3 801 667 |
45 620 000 |
45 620 000 |
|
- Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
483 333 |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
- Dologi kiadások |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
2 107 490 |
25 289 880 |
25 289 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finnaszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
6 392 490 |
76 709 880 |
|
|
Havi halmozott eltérés |
2 418 152 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
-219 832 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Bevételek |
Összeg (Ft) |
Sorszám |
Kiadások |
Összeg (Ft) |
|
1. |
Önkormányzati működési támogatások |
109 582 808 |
1. |
Személyi juttatások |
38 725 335 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
797 878 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 402 700 |
|
3. |
Működési bevételek |
5 745 000 |
3. |
Dologi kiadások |
29 552 459 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
9 520 000 |
|||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
116 125 686 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
93 200 494 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
55 530 015 |
|||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
78 455 207 |
|
Működési bevételek összesen |
171 655 701 |
Működési kiadások összesen |
171 655 701 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
7. |
Beruházások |
0 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
|||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
171 655 701 |
Kiadások mindösszesen |
171 655 701 |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Sorszám |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 582 808 |
115 000 000 |
120 000 000 |
125 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
38 725 335 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
797 878 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 402 700 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
3. |
Működési bevételek |
5 745 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
3. |
Dologi kiadások |
29 552 459 |
13 000 000 |
13 500 000 |
19 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások |
9 520 000 |
0 |
||||||||
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
116 125 686 |
122 500 000 |
128 000 000 |
133 500 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
93 200 494 |
62 500 000 |
68 000 000 |
73 500 000 |
||
|
4. |
Maradvány igénybevétele |
55 530 015 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
5. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
6. |
Finanszírozási kiadások |
78 455 207 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
171 655 701 |
142 500 000 |
148 000 000 |
153 500 000 |
Működési kiadások összesen |
171 655 701 |
142 500 000 |
148 000 000 |
153 500 000 |
||
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
171 655 701 |
142 500 000 |
148 000 000 |
153 500 000 |
Kiadások mindösszesen |
171 655 701 |
142 500 000 |
148 000 000 |
153 500 000 |
||
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás kedvezményezettje |
Adómentesség |
Adókedvezmény |
Egyéb |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Esetszám |
Jogcím |
Mértéke |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
Jogcím |
Mérték |
Összege |
|
1. |
Óvodás |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
--- |
|
2. |
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
100% ingyenes étkezés |
Ft / adag |
5 863 000 Ft |
|
3. |
Szociális étkezők |
3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Térítési díj kedvezmény |
Ft / adag |
259 600 Ft |
|
4. |
Kommunális adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
5. |
Helyi iparűzési adó |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
--- |
--- |
--- |
|
Összesen: |
6 122 600 Ft |
||||||||||
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hitelezők szerint |
Összesen |
|
|---|---|---|---|
|
2023 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
2024 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
2025 |
Tőke (kölcsön) |
--- |
0 |
|
Kamat |
--- |
0 |
|
|
További évek tőke |
--- |
--- |
0 |
|
További évek kamat |
--- |
--- |
0 |
|
Összesen |
--- |
--- |
0 |
|
Mindösszesen |
--- |
0 |
|
|
Balassagyarmati Törvényszék 2.Apk.1/2022/7. végzés szerinti adósságrendezési eljárás |
|||
|
Hitelező |
Hitelezői igény tőke |
Hitelezői igény kamat |
Összesen |
|
Syscon-Informatika Kft |
171 843 Ft |
0 Ft |
171 843 Ft |
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
2 747 153 Ft |
749 691 Ft |
3 496 844 Ft |
|
Enerin Esco Energetika Kft. |
1 472 283 Ft |
132 852 Ft |
1 605 135 Ft |
|
ELMŰ-Émász Energiaszolgáltató Zrt. |
513 532 Ft |
0 Ft |
513 532 Ft |
|
Balassa-Security Kft. |
142 875 Ft |
0 Ft |
142 875 Ft |
|
Kuris Adrienn |
275 000 Ft |
0 Ft |
275 000 Ft |
|
MVM Émász Áramhálózati KFt. |
703 216 Ft |
0 Ft |
703 216 Ft |
|
Miniszterelnökség |
264 173 296 Ft |
12 400 510 Ft |
276 573 806 Ft |
|
Magyar Államkincstár |
54 906 400 Ft |
7 220 307 Ft |
62 126 707 Ft |
|
Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
9 000 Ft |
0 Ft |
9 000 Ft |
|
Összesen |
325 114 598 Ft |
20 503 360 Ft |
345 617 958 Ft |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.