Bér község képviselő testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 18Bér község képviselő testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2021.(II. 15.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
a) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)
Bér Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 157 453 271,- Ft bevétellel, 157 453 271,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4)2
(4a)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:
a) személyi jellegű kiadások 35 463 258.- Ft
b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 4 428 553,- Ft
c) dologi kiadások 34 732 664,- Ft
d) pénzeszköz átadás működési célra 2 074 500,- Ft
e) elvonások befizetések 734 750,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátások 6 000 000,-Ft
g) tartalékok 42 099 226,- Ft
h) beruházások 5 489 275,- Ft
i) felújítások 13 276 059,- Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 228 261,-Ft
(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 5 297 944,- Ft állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 19 175 533,- Ft állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi létszámkeretét 21 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 15 fő.
8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
Az 2021 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: - Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési törvény 7. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. táblázat
Bér Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege |
1. sz. melléklet |
|||||||||||
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
Önkormányzat működési bevétele |
74 488 359 |
Személyi juttatás |
34 451 796 |
|||||||||
Önkormányzat működési hiánya |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
4 162 032 |
||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 086 034 |
Dologi kiadás |
28 561 685 |
|||||||||
Pénzeszköz átadás működési célra |
0 |
|||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 000 000 |
|||||||||||
Általános tartalék |
19 175 533 |
|||||||||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
2 223 347 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
94 574 393 |
Működési kiadás összesen |
94 574 393 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||||||||||
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
0 |
Felújítás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
Beruházás |
5 297 944 |
||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 297 944 |
Fejlesztési célú támogatás |
||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen |
5 297 944 |
Felhalmozási kiadás összesen |
5 297 944 |
|||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
99 872 337 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
99 872 337 |
2. táblázat
Bér Község Önkormányzata 2021 - Maradványkimutatás |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
87 157 070 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 945 705 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
33 211 365 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei előző évi pénzmazadvány |
18 008 959 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai intézmény finanszírozás és 0. havi állami támogatás visszafizetése |
2 621 972 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-8 013 013 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
25 198 352 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
25 198 352 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 198 352 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Turisztikai pályázatra 2018. évben kapott támogatás |
44 253 150 |
Pályázati támogatásból 2018. évben kifizetett összeg |
5 081 270 |
pályázati támogatásból 2020. évben kifizetett összeg |
38 572 658 |
Turisztikai pályzatra kapott támogatás maradványa |
599 342 |
TOP támogatás rendezvény servezésére |
4 500 000 |
TOP támogatásból 2020.12.31.-ig felhasznált összeg |
950 000 |
TOP támogatás maradványa |
3 550 000 |
MFP 2020.évben kapott támogatás |
5 297 944 |
MFP 2020.évben felhasznát összeg |
0 |
MFP maradvány |
5 297 944 |
Közfoglalkoztatás előleg |
2 125 995 |
Közfoglalkoztatás előleg maradványa |
2 125 995 |
2020. évi állami előleg |
2 223 347 |
2020. évi áaalmi előleg maradvány |
2 223 347 |
Kötött felhasználású maradvány össesen |
13 796 628 |
Szabad pénzmaradvány |
11 401 724 |
3. táblázat
Bér Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
Megnevezés |
2021.évi előirányzat |
|
MFP eszközbeszerzés |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
5 297 944 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
5 297 944 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
5 297 944 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
5 297 944 |
|
Megnevezés |
2021.évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
0 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
0 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
0 |
4. táblázat
Név |
havi illetmény |
éves bér |
szoc. Ho. |
cafetéria |
|
polgármester |
172 000 |
2 064 000 |
319 920 |
||
Megbízásidíj anyakönyvezető |
300 000 |
46 500 |
|||
falugondnok |
243 822 |
731 466 |
113 377 |
173 913 |
26 087 |
254 915 |
2 294 235 |
355 606 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Óvónő |
459 490 |
5 513 880 |
854 651 |
173 913 |
26 087 |
Dajka |
221 900 |
665 700 |
103 184 |
173 913 |
26 087 |
Dajka |
230 300 |
2 072 700 |
321 269 |
||
Konyai alk. Gyermekfelügyelő |
166 700 |
500 100 |
77 516 |
173 913 |
26 087 |
Konyai alk. Gyermekfelügyelő |
173 100 |
1 557 900 |
241 475 |
||
pedagógiai asszisztens |
221 900 |
665 700 |
103 184 |
173 913 |
26 087 |
pedagógiai asszisztens |
230 300 |
2 072 700 |
321 269 |
||
Önkormányzat |
2 364 000 |
366 420 |
|||
Falugondnok |
3 025 701 |
468 984 |
173 913 |
26 087 |
|
Óvoda |
12 019 680 |
1 863 050 |
608 696 |
91 305 |
|
Gyerek étkeztetés |
1 029 000 |
159 495 |
86 957 |
13 044 |
|
18 438 381 |
2 857 949 |
869 565 |
130 435 |
||
18 438 381 |
2 857 949 |
869 565 |
130 435 |
||
19 307 946 |
2 988 384 |
5. táblázat
Start programok |
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 2020.12.01-2021.02.28 |
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás 20201.03.01-2021.11.30 |
Összesen |
Bérköltség |
3 668 850 |
11 475 000 |
15 143 850 |
Járulék |
284 336 |
889 313 |
1 173 648 |
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz |
0 |
||
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége |
0 |
||
Munkába járással kapcsolatos utazási költség |
0 |
||
Munkásszállítás költsége |
0 |
||
Kis értékű tárgyi eszköz |
0 |
||
Nagy értékű tárgyi eszköz * |
0 |
||
Beruházási költségek, kiadások * |
0 |
||
3 953 186 |
12 364 313 |
16 317 498 |
6. táblázat
Étkezés számítása, |
||||||||||
létszám |
étk.napok |
adag |
vásárolt élelmezés |
Áfa |
Térítési díjak |
bevétel |
||||
Óvoda |
20 |
220 |
4 400 |
693 |
3 049 200 |
823 284 |
380 |
|||
Szoc |
14 |
251 |
3 514 |
470 |
1 651 580 |
445 927 |
335 |
1 177 190 |
||
0 |
0 |
|||||||||
Szünidei |
0 |
0 |
||||||||
Óvoda |
2 |
30 |
60 |
449 |
26 940 |
7 274 |
||||
Iskola |
12 |
64 |
768 |
449 |
344 832 |
93 105 |
||||
Gimnázium |
68 |
0 |
449 |
0 |
0 |
|||||
828 |
371 772 |
100 378 |
||||||||
8 742 |
5 072 552 |
1 369 589 |
7. táblázat
Óvoda |
konyha |
||||
Szakköny |
80 000 |
80 000 |
|||
Munkaruha |
48 000 |
15 750 |
63 750 |
||
Szakmaianyag |
200 000 |
28 570 |
228 570 |
||
Irodaszer |
100 000 |
15 750 |
115 750 |
||
Minden egyéb |
500 000 |
118 110 |
618 110 |
||
Továbbképzés költsége |
0 |
||||
telefon |
55 000 |
55 000 |
110 000 |
||
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
80 000 |
1 080 000 |
||
logopédus |
168 000 |
168 000 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
3 049 200 |
3 049 200 |
|||
karbantartás |
500 000 |
500 000 |
|||
áfa |
500 000 |
893 284 |
1 393 284 |
||
3 251 000 |
4 305 664 |
7 556 664 |
|||
HIPA |
680 000 |
||||
Gj adó |
|||||
Idegenforgalmi adó |
|||||
pótlék |
30 000 |
||||
710 000 |
2. melléklet
1. 2 melléklet
Bér Község Önkormányzat 2021évi kiadások és bevételek alakulása |
||||||||||||||||||||
2 melléklet |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók |
Személyi jellegű kiadás |
Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó |
Dologi jellegű és folyó kiadás |
Pénzesz-köz átadás műk.célra |
Céltartalék |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai |
2021. évi müködési kiadások össz.forintban |
Felújítás |
Beruházás |
2021évi felhalmozási kiadások össz.forintban |
2021. évi kiadáok mindössze-sen forintban |
Állami bevételelek |
Saját bevételek |
Pénzmaradvány |
Átvett pénzeszköz |
2021. évi összes bevétel forintban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2021. évi létszám |
|
I. |
Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
|||||||||||||||||||
1. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. |
Közutak, hidak üzemeltetése |
2 356 478 |
2 356 478 |
0 |
2 356 478 |
2 356 478 |
0 |
2 356 478 |
0 |
|||||||||||
6. |
Város és község gatdálkodás |
2 574 277 |
2 574 277 |
0 |
2 574 277 |
2 574 277 |
2 574 277 |
0 |
||||||||||||
7. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége |
2 364 000 |
366 420 |
5 200 000 |
19 175 533 |
2 223 347 |
29 329 300 |
5 297 944 |
5 297 944 |
34 627 244 |
8 941 713 |
700 000 |
25 198 352 |
34 840 065 |
212 821 |
1,00 |
||||
10. |
Közvilágítás |
2 560 000 |
2 560 000 |
0 |
2 560 000 |
3 831 878 |
3 831 878 |
1 271 878 |
||||||||||||
11. |
Adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
|||||||||||||
12. |
Háziorvosi alapellátás |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
|||||||||||||
13. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
0 |
-1 060 000 |
|||||||||||||
14. |
Szociális étkeztetés |
2 097 507 |
2 097 507 |
0 |
2 097 507 |
929 040 |
1 177 190 |
2 106 230 |
8 723 |
|||||||||||
15. |
Falugondn. Szolgáltatás |
3 199 614 |
495 071 |
1 200 000 |
4 894 685 |
0 |
4 894 685 |
4 479 000 |
4 479 000 |
-415 685 |
1,00 |
|||||||||
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés |
472 150 |
472 150 |
472 150 |
471 960 |
471 960 |
-190 |
||||||||||||||
16. |
Civil szerv. Támogatása ( Polgő.) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
|||||||||||||
17. |
Könyvtári szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
|||||||||||||
18. |
Közműv. tevékenység |
1 870 000 |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
400 000 |
||||||||||||
19. |
Köztemető fenntartás működtetés |
314 609 |
314 609 |
0 |
314 609 |
314 609 |
314 609 |
0 |
||||||||||||
20. |
Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás |
15 143 850 |
1 173 648 |
16 317 498 |
0 |
0 |
16 317 498 |
16 317 498 |
16 317 498 |
0 |
15,00 |
|||||||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 248 000 |
6 248 000 |
248 000 |
||||||||||||
I. |
Műk.jell.fel.összesen (1-30) |
20 707 464 |
2 035 139 |
21 005 021 |
0 |
19 175 533 |
2 223 347 |
6 000 000 |
71 146 504 |
0 |
5 297 944 |
5 297 944 |
76 444 448 |
32 416 955 |
2 587 190 |
25 198 352 |
16 317 498 |
76 519 995 |
75 547 |
17,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő költségvetési szervek: |
|||||||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
12 628 376 |
1 954 355 |
3 251 000 |
17 833 730 |
0 |
17 833 730 |
17 828 320 |
185 626 |
18 013 946 |
180 216 |
3,50 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 115 957 |
172 539 |
4 305 664 |
5 594 159 |
5 594 159 |
5 338 396 |
0 |
5 338 396 |
-255 763 |
0,50 |
|||||||||
3 |
. |
|||||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő kv. szervek össz. |
13 744 332 |
2 126 893 |
7 556 664 |
0 |
0 |
0 |
23 427 889 |
0 |
0 |
0 |
23 427 889 |
23 166 716 |
0 |
185 626 |
0 |
23 352 342 |
-75 547 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
34 451 796 |
4 162 032 |
28 561 685 |
0 |
19 175 533 |
2 223 347 |
6 000 000 |
94 574 393 |
0 |
5 297 944 |
5 297 944 |
99 872 337 |
55 583 671 |
2 587 190 |
25 383 978 |
16 317 498 |
99 872 337 |
0 |
21,00 |
2. 2/a melléklet
Béri Angyalkert Óvoda |
||
2/a. számú melléklet |
||
I. KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
Óvoda |
Konyha |
|
Személyi juttatások |
12 019 680 |
1 029 000 |
Bérenkívüli juttatás |
608 696 |
86 957 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 954 355 |
172 539 |
Dologi kiadások-áfával |
3 251 000 |
4 305 664 |
Kiadások mindösszesen |
17 833 730 |
5 594 159 |
II. Bevételek |
||
Intézményi alaptevékenys. bevétele |
||
Pénzmaradvány |
||
Áfa |
||
Intézményi működési bev.össz. |
0 |
0 |
Kiadás és bevétel különbözete |
17 833 730 |
5 594 159 |
Bevételek mindösszesen |
||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: |
||
- Állami támogatás |
17 828 320 |
5 338 396 |
- Önkormányzati finanszírozás |
5 410 |
255 763 |
Összesen: |
17 833 730 |
5 594 159 |
Óvoda engedélyezett létszáma: |
2021.01.01 |
|
óvónő: |
1 fő |
|
Megbízásidíjas óvonő |
||
Konyhai alkalmazott |
0,5 fő |
|
dajka: |
2,5 fő |
|
Óvoda össesen |
4 |
3. melléklet
Bér Község Önkormányzat 2021. évi normativ állami támogatásos jogcímenként |
|||||
3. számú melléklet |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 574 277 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
3 831 878 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
314 609 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 356 478 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 870 087 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
71 626 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 018 955 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
23,3 |
2 269 420 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
2,6 |
12 639 900 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2919000 |
1 |
2919000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4861500 |
0 |
0 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
17828320 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6248000 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
14 |
929040 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
4479000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
11656040 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2376000 |
0,8 |
1900800 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
3437596 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
828 |
471960 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5810356 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2270000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2270000 |
||
Összesen |
55 583 671 |
4. melléklet
2021. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||
4. számú melléklet |
||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2021. ÉV |
|
01.jan |
||
terv |
||
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda |
3,5 |
1 óvónó 2,5 dajka |
Konyha |
0,5 |
0,5fő élelmezés vezető |
1. költségvetési szerv összesen |
4 |
|
2. költségvetési szerv: |
||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 fő tiszteleidíjas polgármester |
Közművelődési intézmények |
||
Szociális feladatok falugondnok |
1 |
1 fő közalkalmazott |
Önkormányzati jogalkotás |
||
2. költségvetési szerv: |
2 |
|
Költségvetési szervek összesen |
6 |
|
Közfoglalkoztatás * |
15 |
|
MINDÖSSZESEN |
21 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
||||||||||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
710 000 |
Intézményi működési bevételek |
1 877 190 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
156 433 |
1 877 190 |
Támogatás értékű működési bevételek |
16 317 498 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
1 359 792 |
16 317 498 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
55 583 671 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
4 631 973 |
55 583 671 |
Működési bevételek összesen |
74 488 359 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
6 207 363 |
74 488 359 |
Pénzmaradvány működési |
25 383 978 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
2 115 332 |
25 383 978 |
Pénzmaradvány fejlestési |
0 |
|||||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül |
0 |
0 |
||||||||||||
Fejlesztési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek mind összesen |
99 872 337 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
8 322 695 |
99 872 337 |
Személyi juttatások |
34 451 796 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
2 870 983 |
34 451 796 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 162 032 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
346 836 |
4 162 032 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
28 561 685 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
2 380 140 |
28 561 685 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
2 223 347 |
1 465 737 |
1 465 737 |
|||||||||||
Tartalékok |
19 175 533 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
1 597 961 |
19 175 533 |
Működési célú kiadások összesen: |
94574393 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
94 574 393 |
Beruházás |
5 297 944 |
5 297 944 |
5 297 944 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
5 297 944 |
0 |
0 |
5 297 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 297 944 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
99 872 337 |
7 881 199 |
7 881 199 |
13 179 143 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
7 881 199 |
99 872 337 |
A 3. § a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdését a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (4a) bekezdését a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.