Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)
Bér Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetését 302 952 811,- Ft bevétellel, 302 952 811,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet, a tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:
a) személyi jellegű kiadások 46 711 820.- Ft
b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 5 012 980,- Ft
c) dologi kiadások 40 679 488,- Ft
d) pénzeszköz átadás működési célra 1 509 098,- Ft
e) elvonások befizetések 1 554 240,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátások 5 000 000,-Ft
g) tartalékok 35 953 002,- Ft
h) beruházások 25 269 900,- Ft
i) felújítások 138 910 965,- Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 351 318,-Ft
(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c és 2/d. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 18 789 954,- Ft összegben állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi létszámkeretét 22,5 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 15 fő.
8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
Az 2022 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a 2021.évi XC törvény 7. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.
17. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba.
1. melléklet
Bér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
1. sz. melléklet |
|||||||||||
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
|||||||||||
Önkormányzat működési bevétele |
219 273 437 |
Személyi juttatás |
46 958 213 |
|||||||||
Önkormányzat működési hiánya |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
4 472 961 |
||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
20 145 885 |
Dologi kiadás |
29 657 343 |
|||||||||
Pénzeszköz átadás működési célra |
400 000 |
|||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 000 000 |
|||||||||||
Általános tartalék |
18 789 954 |
|||||||||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
2 175 440 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
239 419 322 |
Működési kiadás összesen |
107 453 911 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||||||||||
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
0 |
Felújítás |
138 910 965 |
|||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
Beruházás |
25 000 000 |
||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
31 945 554 |
Fejlesztési célú támogatás |
||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen |
31 945 554 |
Felhalmozási kiadás összesen |
163 910 965 |
|||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
271 364 876 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
271 364 876 |
2. melléklet
Bér Község Önkormányzat 2022évi kiadások és bevételek alakulása |
||||||||||||||||||||
2 melléklet |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók |
Személyi jellegű kiadás |
Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó |
Dologi jellegű és folyó kiadás |
Pénzesz-köz átadás műk.célra |
Céltartalék |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai |
2022. évi müködési kiadások össz.forintban |
Felújítás |
Beruházás |
2022évi felhalmozási kiadások össz.forintban |
2022. évi kiadáok mindössze-sen forintban |
Állami bevételelek |
Saját bevételek |
Pénzmaradvány |
Átvett pénzeszköz |
2022. évi összes bevétel forintban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2022. évi létszám |
|
I. |
Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
|||||||||||||||||||
1. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
64 000 |
64 000 |
0 |
64 000 |
0 |
-64 000 |
|||||||||||||
2. |
Közutak, hidak üzemeltetése |
2 536 065 |
2 536 065 |
138 910 965 |
138 910 965 |
141 447 030 |
2 536 065 |
6 945 554 |
131 965 411 |
141 447 030 |
0 |
|||||||||
6. |
Város és község gatdálkodás |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 648 408 |
2 648 408 |
-101 592 |
||||||||||||
7. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége |
3 761 000 |
39 000 |
7 580 000 |
18 789 954 |
2 175 440 |
32 345 394 |
25 000 000 |
25 000 000 |
57 345 394 |
9 796 870 |
700 000 |
45 075 114 |
55 571 984 |
-1 773 410 |
1,00 |
||||
10. |
Közvilágítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
4 049 414 |
4 049 414 |
3 033 414 |
||||||||||||
11. |
Adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 130 000 |
|||||||||||||
12. |
Háziorvosi alapellátás |
385 000 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
-385 000 |
|||||||||||||
13. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
-1 400 000 |
|||||||||||||
14. |
Szociális étkeztetés |
3 895 548 |
3 895 548 |
0 |
3 895 548 |
1 328 580 |
2 102 125 |
3 430 705 |
-464 843 |
|||||||||||
15. |
Falugondn. Szolgáltatás |
4 092 115 |
548 368 |
1 250 000 |
5 890 483 |
0 |
5 890 483 |
5 142 300 |
5 142 300 |
-748 183 |
1,00 |
|||||||||
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés |
570 230 |
570 230 |
570 230 |
548 910 |
548 910 |
-21 320 |
||||||||||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
0 |
-63 000 |
|||||||||||||||
16. |
Civil szerv. Támogatása ( Polgő.) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
-400 000 |
|||||||||||||
17. |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
18. |
Közműv. tevékenység |
2 009 280 |
269 101 |
653 000 |
2 931 381 |
0 |
2 931 381 |
2 270 000 |
2 270 000 |
-661 381 |
1,00 |
|||||||||
19. |
Köztemető fenntartás működtetés |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
147 412 |
147 412 |
97 412 |
||||||||||||
20. |
Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás |
20 390 432 |
1 372 654 |
21 763 086 |
0 |
0 |
21 763 086 |
21 763 086 |
21 763 086 |
0 |
15,00 |
|||||||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
6 262 098 |
6 262 098 |
1 262 098 |
||||||||||||
I. |
Műk.jell.fel.összesen (1-30) |
30 252 827 |
2 229 123 |
22 212 843 |
400 000 |
18 789 954 |
2 175 440 |
5 000 000 |
81 060 187 |
138 910 965 |
25 000 000 |
163 910 965 |
244 971 152 |
34 730 057 |
5 932 125 |
52 020 668 |
153 728 497 |
246 411 347 |
1 440 195 |
18,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő költségvetési szervek: |
|||||||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás |
15 387 486 |
2 065 337 |
3 110 000 |
20 562 823 |
0 |
20 562 823 |
19 459 960 |
70 771 |
19 530 731 |
-1 032 092 |
4,00 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 317 900 |
178 501 |
4 334 500 |
5 830 901 |
5 830 901 |
5 422 798 |
0 |
5 422 798 |
-408 103 |
0,50 |
|||||||||
3 |
. |
|||||||||||||||||||
II. |
Önállóan működő kv. szervek össz. |
16 705 386 |
2 243 837 |
7 444 500 |
0 |
0 |
0 |
26 393 723 |
0 |
0 |
0 |
26 393 723 |
24 882 758 |
0 |
70 771 |
0 |
24 953 529 |
-1 440 194 |
4,50 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
46 958 213 |
4 472 961 |
29 657 343 |
400 000 |
18 789 954 |
2 175 440 |
5 000 000 |
107 453 911 |
138 910 965 |
25 000 000 |
163 910 965 |
271 364 876 |
59 612 815 |
5 932 125 |
52 091 439 |
153 728 497 |
271 364 876 |
0 |
22,50 |
1. 2./a számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei |
||
2./a számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 178 169 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
19 459 960 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
5 971 708 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
12 732 978 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 270 000 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
59 612 815 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 763 086 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
||
elkülönített állami pénzalapok |
21 763 086 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 375 901 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
2 600 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
B36 |
Pótlékok |
30 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 130 000 |
B405 |
Ellátásidíjak |
2 102 125 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 802 125 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
87 308 026 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
131 965 411 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
131 965 411 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
52 020 668 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
52 020 668 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
271 294 105 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
78 884 747 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
163 910 965 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
28 498 392 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
271 294 105 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
8 423 279 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-31 945 554 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
23 522 276 |
2. 2./b számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
2/b számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 375 901 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 130 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 802 125 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
87 308 026 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
131 965 411 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
174 980 900 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
52 020 668 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
271 294 105 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2021. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
26 191 827 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
300 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
3 461 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
300 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 252 827 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 229 123 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
3 300 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
80 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
735 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
2 320 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 398 250 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
500 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
3 161 900 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
1 400 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
3 720 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
110 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
3 427 693 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
60 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 212 843 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
5 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
400 000 |
K513 |
Tartalékok |
18 789 954 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 189 954 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
78 884 747 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
25 000 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
|
K6 |
Beruházások |
25 000 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
138 910 965 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|
K7 |
Felújítások |
138 910 965 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
163 910 965 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
2 175 440 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
26 322 952 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
28 498 392 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
271 294 105 |
3. 2./c számú melléklet
Béri Angyalkert Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
||
2/c számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
70 771 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
26 322 952 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
26 393 723 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
26 393 723 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
15 805 386 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
900 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 705 386 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
2 243 837 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
600 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
10 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 200 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 200 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
600 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 334 500 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 444 500 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
26 393 723 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
26 393 723 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-26 393 723 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
26 393 723 |
4. 2./d számú melléklet
Béri Angyalkert Óvoda |
|||
2/d. számú melléklet |
|||
I. KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
Óvoda |
Konyha |
||
Személyi juttatások |
14 587 486 |
1 217 900 |
|
Bérenkívüli juttatás |
800 000 |
100 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 065 337 |
178 501 |
|
Dologi kiadások-áfával |
3 110 000 |
4 334 500 |
7 444 500 |
Kiadások mindösszesen |
20 562 823 |
5 830 901 |
|
II. Bevételek |
|||
Intézményi alaptevékenys. bevétele |
|||
Pénzmaradvány |
70 771 |
||
Áfa |
|||
Intézményi működési bev.össz. |
70 771 |
0 |
|
Kiadás és bevétel különbözete |
20 492 052 |
5 830 901 |
|
Bevételek mindösszesen |
|||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: |
|||
- Állami támogatás |
19 459 960 |
5 422 798 |
|
- Önkormányzati finanszírozás |
1 032 092 |
408 103 |
|
Összesen: |
20 492 052 |
5 830 901 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma: |
2022.01.01 |
||
óvónő: |
1 fő |
||
Megbízásidíjas óvonő |
|||
Konyhai alkalmazott |
0,5 fő |
||
dajka: |
3 fő |
||
Óvoda össesen |
4,5 |
3. melléklet
Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei |
||
3. számú melléklet |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B405 |
Ellátási díjak |
2 102 125 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
700 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
2 802 125 |
1. 3. számú melléklet
Bér Község Önkormányzat 2022. évi normativ állami támogatásos jogcímenként |
|||||
3. számú melléklet |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 648 408 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 049 414 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
147 412 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 536 065 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 729 208 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
67 662 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 178 169 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
22,7 |
2 951 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
2,4 |
12 630 960 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3339000 |
1 |
3878000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
19 459 960 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
6262098 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
18 |
1328580 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4590600 |
12 |
5142300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12732978 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2442000 |
0,84 |
2 268 252 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
3 154 546 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
963 |
548 910 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 971 708 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
Összesen |
59 612 815 |
4. melléklet
2022. évi alkalmazotti létszám előirányzat |
||
4. számú melléklet |
||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2022. ÉV |
|
01.jan |
||
terv |
||
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda |
4 |
1 óvónó 3 dajka |
Konyha |
0,5 |
0,5fő élelmezés vezető |
1. költségvetési szerv összesen |
4,5 |
|
2. költségvetési szerv: |
||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 fő tiszteleidíjas polgármester |
Közművelődési intézmények |
1 |
1 fő közművelődési assziszens |
Szociális feladatok falugondnok |
1 |
1 fő közalkalmazott |
Önkormányzati jogalkotás |
||
2. költségvetési szerv: |
3 |
|
Költségvetési szervek összesen |
7,5 |
|
Közfoglalkoztatás * |
15 |
|
MINDÖSSZESEN |
22,5 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
||||||||||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Közhatalmi bevételek |
3 130 000 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
260 833 |
3 130 000 |
Intézményi működési bevételek |
2 802 125 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
233 510 |
2 802 125 |
Támogatás értékű működési bevételek |
21 763 086 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
1 813 591 |
21 763 086 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
59 612 815 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
4 967 735 |
59 612 815 |
Működési bevételek összesen |
87 308 026 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
7 275 669 |
87 308 026 |
Pénzmaradvány működési |
20 145 885 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
1 678 824 |
20 145 885 |
Pénzmaradvány fejlestési |
31 945 554 |
31 945 554 |
31 945 554 |
|||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül |
131 965 411 |
131 965 411 |
131 965 411 |
|||||||||||
Fejlesztési bevételek összesen |
163 910 965 |
0 |
163 910 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 910 965 |
|
Bevételek mind összesen |
271 364 876 |
8 954 493 |
8 954 493 |
172 865 458 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
271 364 876 |
Személyi juttatások |
46 958 213 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
3 913 184 |
46 958 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 472 961 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
372 747 |
4 472 961 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
29 657 343 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
2 471 445 |
29 657 343 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás |
400 000 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
2 175 440 |
1 465 737 |
1 465 737 |
|||||||||||
Tartalékok |
18 789 954 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
1 565 830 |
18 789 954 |
Működési célú kiadások összesen: |
107453911 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
107 453 911 |
Beruházás |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||||
Felújítás |
138 910 965 |
138 910 965 |
138 910 965 |
|||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
163 910 965 |
0 |
0 |
163 910 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 910 965 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
271 364 876 |
8 954 493 |
8 954 493 |
172 865 458 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
8 954 493 |
271 364 876 |
6. melléklet
Bér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
6. számú melléklet |
||
Megnevezés |
2022.évi előirányzat |
|
Zártkert |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
25 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
25 000 000 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
25 000 000 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
25 000 000 |
|
Megnevezés |
2022.évi előirányzat |
|
Külterületi utak felújítása |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
131 965 476 |
|
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
6 945 445 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
138 910 921 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
138 910 965 |
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
0 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
138 910 965 |
A 3. § a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.