Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 14- 2020. 12. 16Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Felsőtold Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
2020-02-14-tól 2020-12-16-ig
Felsőtold Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, az önkormányzat szakfeladataira, kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai
2.§
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
31.682 ezer forint bevétellel
31.682 ezer forint kiadással
Ezen belül működési célú kiadás összesen: 30.182 e Ft
- a személyi juttatásokat 13.823 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékokat 2.151 e Ft
- a dologi kiadásokat 11.116 e Ft
- működésre átadott pénzeszközöket 1.950 e Ft
- Szociális célú támogatás 400 e Ft
- Előleg visszafizetés 742 e Ft
Felhalmozási kiadásokat összesen: 1.500 e Ft
a) Beruházás 1.500 e Ft
b) Felújítás
Működési bevételeket: 30.182 e Ft
Felhalmozási bevételeket: 1.500 e Ft összegben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében, a költségekhez a hozzájárulás megállapodás szerint havonta történik.
Tartalék
5.§
Az Önkormányzat 2020. évre a hiány összegére való tekintettel megállapított általános tartaléka: 0Ft, a 2020. évre megállapított céltartalék 0Ft.
Többéves kihatással járó feladatok
6.§
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
Létszámkeret
7.§
(1) A képviselőtestület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.
Közvetett támogatások
8.§
A képviselőtestület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
9.§
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemteret a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Forráshiány és finanszírozásának módja
10.§
(1) A működési bevételek-kiadások évközben adódó hiányát, likviditási folyószámla hitel felvételével kívánja finanszírozni
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket:
- A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása
- A „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtása
- Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen
- A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.
- Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése
- Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, telefon, vízdíj)
(3) Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§
(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.
- Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást kötelesek folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.
- A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselőtestület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.
- A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- munkabérek biztosítása
- szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
- intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
- egyéb működési kiadások
(7) Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
(8) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§. szerint az illetményalap összegét 46.380 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
12.§
Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:
- 1/a, 1/b számú melléklet: Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
- 2/a, 2/b számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi előirányzata
- számú melléklet: kormányzati funkciók pénzforgalma
- számú melléklet: Fejlesztési kiadások
- számú melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
6. számú melléklet: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
7. számú melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
Záró rendelkezések
13.§
E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Felsőtold, 2020. február 13.