Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2016.12.16.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a.) 419.098.441 Ft költségvetési bevétellel,

b.) 419.098.441 Ft költségvetési kiadással,

c.) 0 Ft a költségvetési egyenlege

d.) 60.325.000 Ft felhalmozási bevétel

e.) 60.325.000 Ft felhalmozási kiadás

f.) 358.773.441 Ft működési bevétel

g.) 358.773.441 Ft működési kiadás.”

2. § A Kvr. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (4) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 88.057.601 Ft,

b) A munkaadót terhelő járulékok 15.765.975 Ft,

c) A dologi kiadások előirányzata 191.511.596 Ft,

d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,

e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 58.152.100 Ft,

f) A felújítási előirányzata 30.325.000 Ft ,

g) A beruházások előirányzata 30.000.000 Ft ,

h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.”

3. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:

a.) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

b.) A Kvr. 1/1. -1/2. melléklete helyébe ezen rendelet 1/1. – 1/2.melléklete lép.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

				1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege



					adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat	Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat
Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat	Megnevezés	I. sz módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. sz módosított előirányzat
Intézményi műk. bevételek	6 304 299	276 584	6 580 883	Személyi juttatások	88 057 601	-	88 057 601
Önk. sajátos műk. bev	114 226 458	54 710 688	168 937 146	Munkaad. terh. jár	15 765 975	-	15 765 975
- Helyi adók	107 488 458	53 400 688	160 889 146	Dologi kiadások	130 308 449	61 203 147	191 511 596
- Átengedett központi adók	6 738 000	1 310 000	8 048 000	Műk. kiadások. össz.	234 132 025	61 203 147	295 335 172
Gépjárműadó 40%	6 738 000	1 310 000	8 048 000	Tám. ért. műk. kiadás	58 152 100	-	58 152 100
SZJA	-	-	-	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
- Egyéb bevétel	6 304 299	276 584	6 580 883
Működési bevétel összesen	120 530 757	54 987 272	175 518 029	Működési tám. össz.	62 152 100	-	62 152 100
Támogatások összesen	47 316 862	6 540 875	53 857 737	Beruházási kiadások	30 000 000	-	30 000 000
Normatív támogatások általános	31 369	-	31 369	Felújítás kiadások	30 000 000	325 000	30 325 000
Normatív támogatások köznevelés	45 169 400	-	45 169 400	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások kuturális	1 941 420	-	1 941 420	Részvény
Normatív támogatás szociális	-	-	-
Normatív támogatás központosított	174 673	6 540 875	6 715 548
Felh. és tőkejell. bev. össz.	325 000	-	325 000	Felh. kiad összesen	60 000 000	325 000	60 325 000
Felhalmozási bevételek	325 000	-	325 000	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója				Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	90 385 675	-	90 385 675	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	90 385 675	-	90 385 675	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	22 788 800	-	22 788 800	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	67 596 875	-	67 596 875
- TÁMOP
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen				Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	1 286 169	-	1 286 169
Előző évi pénzmaradvány	99 012 000	-	99 012 000
Bevételek mindösszesen	357 570 294	61 528 147	419 098 441	Kiadások mindösszesen	357 570 294	61 528 147	419 098 441

1.1 1.2. melléklet

				1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása





					adatok Ft-ban
Működési célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Működési célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Sajátos működési bevételek	120 530 757	54 987 272	175 518 029	Működési kiadások	234 132 025	61 203 147	295 335 172
Költségvetési támogatás	47 316 862	6 540 875	53 857 737	Támog. értékű műk. kiadás	58 152 100	-	58 152 100
Támogatásértékű bevétel	90 385 675	-	90 385 675	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
Előző évi pénzmaradvány	39 012 000	-	39 012 000	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek				Működési célú hitel kamata
Működési bevételek összesen	297 245 294	61 528 147	358 773 441	Finanszírozási kiadás	1 286 169	-	1 286 169
Működ. többlet/hiány összege	-	-	-	Működési kiadások össz.	297 570 294	61 203 147	358 773 441

				1/2 számú melléklet

					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. számú módosított előirányzat	II. számú módosítás	II. számú módosított előirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások	60 000 000	325 000	60 325 000
Felhalmozási célú bevételek	325 000	-	325 000	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	60 000 000		60 000 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen		-	60 325 000	Felhalm. kiadások össz.	60 000 000	325 000	60 325 000
Felhalmozási többlet/hiány összege
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 245 294	61 528 147	419 098 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 570 294	61 528 147	419 098 441