Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését
2. § A Kvr. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2. § (4) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 88.057.601 Ft,
b) A munkaadót terhelő járulékok 15.765.975 Ft,
c) A dologi kiadások előirányzata 191.511.596 Ft,
d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,
e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 58.152.100 Ft,
f) A felújítási előirányzata 30.325.000 Ft ,
g) A beruházások előirányzata 30.000.000 Ft ,
h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft.”
3. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. sz módosított előirányzat |
Megnevezés |
I. sz módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. sz módosított előirányzat |
||
Intézményi műk. bevételek |
6 304 299 |
276 584 |
6 580 883 |
Személyi juttatások |
88 057 601 |
- |
88 057 601 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
114 226 458 |
54 710 688 |
168 937 146 |
Munkaad. terh. jár |
15 765 975 |
- |
15 765 975 |
||
- Helyi adók |
107 488 458 |
53 400 688 |
160 889 146 |
Dologi kiadások |
130 308 449 |
61 203 147 |
191 511 596 |
||
- Átengedett központi adók |
6 738 000 |
1 310 000 |
8 048 000 |
Műk. kiadások. össz. |
234 132 025 |
61 203 147 |
295 335 172 |
||
Gépjárműadó 40% |
6 738 000 |
1 310 000 |
8 048 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
58 152 100 |
- |
58 152 100 |
||
SZJA |
- |
- |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||
- Egyéb bevétel |
6 304 299 |
276 584 |
6 580 883 |
||||||
Működési bevétel összesen |
120 530 757 |
54 987 272 |
175 518 029 |
Működési tám. össz. |
62 152 100 |
- |
62 152 100 |
||
Támogatások összesen |
47 316 862 |
6 540 875 |
53 857 737 |
Beruházási kiadások |
30 000 000 |
- |
30 000 000 |
||
Normatív támogatások általános |
31 369 |
- |
31 369 |
Felújítás kiadások |
30 000 000 |
325 000 |
30 325 000 |
||
Normatív támogatások köznevelés |
45 169 400 |
- |
45 169 400 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
Normatív támogatások kuturális |
1 941 420 |
- |
1 941 420 |
Részvény |
|||||
Normatív támogatás szociális |
- |
- |
- |
||||||
Normatív támogatás központosított |
174 673 |
6 540 875 |
6 715 548 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
325 000 |
- |
325 000 |
Felh. kiad összesen |
60 000 000 |
325 000 |
60 325 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
325 000 |
- |
325 000 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
||||||||
Támog. értékű bev. össz. |
90 385 675 |
- |
90 385 675 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
Tám. értékű műk. bevétel |
90 385 675 |
- |
90 385 675 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
22 788 800 |
- |
22 788 800 |
Céltartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
67 596 875 |
- |
67 596 875 |
||||||
- TÁMOP |
|||||||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
1 286 169 |
- |
1 286 169 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
99 012 000 |
- |
99 012 000 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
357 570 294 |
61 528 147 |
419 098 441 |
Kiadások mindösszesen |
357 570 294 |
61 528 147 |
419 098 441 |
1.1 1.2. melléklet
1/1 számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Működési célú bevételek |
II. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
Működési célú kiadások |
II. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
||
Sajátos működési bevételek |
120 530 757 |
54 987 272 |
175 518 029 |
Működési kiadások |
234 132 025 |
61 203 147 |
295 335 172 |
||
Költségvetési támogatás |
47 316 862 |
6 540 875 |
53 857 737 |
Támog. értékű műk. kiadás |
58 152 100 |
- |
58 152 100 |
||
Támogatásértékű bevétel |
90 385 675 |
- |
90 385 675 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
39 012 000 |
- |
39 012 000 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||
Finanszírozási bevételek |
Működési célú hitel kamata |
||||||||
Működési bevételek összesen |
297 245 294 |
61 528 147 |
358 773 441 |
Finanszírozási kiadás |
1 286 169 |
- |
1 286 169 |
||
Működ. többlet/hiány összege |
- |
- |
- |
Működési kiadások össz. |
297 570 294 |
61 203 147 |
358 773 441 |
||
|
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
II. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
Felhalmozási célú kiadások |
II. számú módosított előirányzat |
II. számú módosítás |
II. számú módosított előirányzat |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
60 000 000 |
325 000 |
60 325 000 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
325 000 |
- |
325 000 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
60 000 000 |
60 000 000 |
Kamatkiadás |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
- |
60 325 000 |
Felhalm. kiadások össz. |
60 000 000 |
325 000 |
60 325 000 |
|||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
357 245 294 |
61 528 147 |
419 098 441 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
357 570 294 |
61 528 147 |
419 098 441 |