Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 28- 2016. 09. 28

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2016.09.28.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény . 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a.) 357.570.294 Ft költségvetési kiadással

b.) 357.570.294 Ft költségvetési bevétellel

c.) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

d.) 60.000.000 Ft felhalmozási bevétel

e.) 60.000.000 Ft felhalmozási kiadás

f.) 297.570.294 Ft működési bevétel

g.) 297.570.294 Ft működési kiadás.”

2 .§

A Kvr. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (4) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 88.057.601 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 15.765.975 Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 130.308.449 Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,

e) a támogatás értékű működési előirányzat 58.152.100 Ft,

f) a felújítási előirányzat 30.000.000 Ft,

g) a beruházások előirányzata 30.000.000 ezer Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”

3. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:

a.) A Kvr 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép

b.) A Kvr. 1/1. melléklete helyébe ezen rendelet 1/1. – 1/2.melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

				1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege



					adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I sz módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I sz módosított előirányzat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I sz módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I sz módosított előirányzat
Intézményi műk. bevételek	6 498 130	-193 831	6 304 299	Személyi juttatások	67 764 401	20 293 200	88 057 601
Önk. sajátos műk. bev	108 781 200	5 445 258	114 226 458	Munkaad. terh. jár	13 026 393	2 739 582	15 765 975
- Helyi adók	105 387 200	2 101 258	107 488 458	Dologi kiadások	124 557 449	5 751 000	130 308 449
- Átengedett központi adók	3 394 000	3 344 000	6 738 000	Műk. kiadások. össz.	205 348 243	28 783 782	234 132 025
Gépjárműadó 40%	3 394 000	3 344 000	6 738 000	Tám. ért. műk. kiadás	58 152 100	-	58 152 100
SZJA	-	-	-	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
- Egyéb bevétel	6 498 130	-193 831	6 304 299
Működési bevétel összesen	115 279 330	5 251 427	120 530 757	Működési tám. össz.	62 152 100	-	62 152 100
Támogatások összesen	47 142 189	174 673	47 316 862	Beruházási kiadások	30 000 000	-	30 000 000
Normatív támogatások általános	31 369	-	31 369	Felújítás kiadások	30 000 000	-	30 000 000
Normatív támogatások köznevelés	45 169 400	-	45 169 400	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások kuturális	1 941 420	-	1 941 420	Részvény
Normatív támogatás szociális	-	-	-
Normatív támogatás központosított	-	174 673	174 673
Felh. és tőkejell. bev. össz.	-	325 000	325 000	Felh. kiad összesen	60 000 000	-	60 000 000
Felhalmozási bevételek	-	325 000	325 000	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója				Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	62 725 093	27 660 582	90 385 675	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	62 725 093	27 660 582	90 385 675	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	18 820 800	3 968 000	22 788 800	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	43 904 293	23 692 582	67 596 875
- TÁMOP
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen				Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások		1 286 169	1 286 169
Előző évi pénzmaradvány	102 353 731	-3 341 731	99 012 000
Bevételek mindösszesen	327 500 343	30 069 951	357 570 294	Kiadások mindösszesen	327 500 343	30 069 951	357 570 294

1.1 1.2. melléklet

				1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása





					adatok Ft-ban
Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	Eredeti telőirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat
Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat	Működési célú kiadások	Eredeti telőirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat
Sajátos működési bevételek	115 279 330	5 251 427	120 530 757	Működési kiadások	205 348 243	28 783 782	234 132 025
Költségvetési támogatás	47 142 189	174 673	47 316 862	Támog. értékű műk. kiadás	58 152 100	-	58 152 100
Támogatásértékű bevétel	62 725 093	27 660 582	90 385 675	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4 000 000	-	4 000 000
Előző évi pénzmaradvány	42 353 731	-3 341 731	39 012 000	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek				Működési célú hitel kamata
Működési bevételek összesen	267 500 343	29 744 951	297 245 294	Finanszírozási kiadás		1 286 169	1 286 169
Működ. többlet/hiány összege	-	-	-	Működési kiadások össz.	267 500 343	30 069 951	297 570 294

				1/2 számú melléklet

					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I számú módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	I számú módosítás	I számú módosított előirányzat	Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I számú módosított előirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások	60 000 000	-	60 000 000
Felhalmozási célú bevételek	-	325 000	325 000	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	60 000 000		60 000 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen		325 000	60 325 000	Felhalm. kiadások össz.	60 000 000	-	60 000 000
Felhalmozási többlet/hiány összege
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 500 343	30 069 951	357 570 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	327 500 343	30 069 951	357 570 294