Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 28- 2016. 09. 28Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény . 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Kvr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését
2 .§
„2. § (4) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 88.057.601 Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 15.765.975 Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 130.308.449 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,
e) a támogatás értékű működési előirányzat 58.152.100 Ft,
f) a felújítási előirányzat 30.000.000 Ft,
g) a beruházások előirányzata 30.000.000 ezer Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.”
3. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I számú módosítás |
I sz módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I számú módosítás |
I sz módosított előirányzat |
|
Intézményi műk. bevételek |
6 498 130 |
-193 831 |
6 304 299 |
Személyi juttatások |
67 764 401 |
20 293 200 |
88 057 601 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
108 781 200 |
5 445 258 |
114 226 458 |
Munkaad. terh. jár |
13 026 393 |
2 739 582 |
15 765 975 |
|
- Helyi adók |
105 387 200 |
2 101 258 |
107 488 458 |
Dologi kiadások |
124 557 449 |
5 751 000 |
130 308 449 |
|
- Átengedett központi adók |
3 394 000 |
3 344 000 |
6 738 000 |
Műk. kiadások. össz. |
205 348 243 |
28 783 782 |
234 132 025 |
|
Gépjárműadó 40% |
3 394 000 |
3 344 000 |
6 738 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
58 152 100 |
- |
58 152 100 |
|
SZJA |
- |
- |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
- Egyéb bevétel |
6 498 130 |
-193 831 |
6 304 299 |
|||||
Működési bevétel összesen |
115 279 330 |
5 251 427 |
120 530 757 |
Működési tám. össz. |
62 152 100 |
- |
62 152 100 |
|
Támogatások összesen |
47 142 189 |
174 673 |
47 316 862 |
Beruházási kiadások |
30 000 000 |
- |
30 000 000 |
|
Normatív támogatások általános |
31 369 |
- |
31 369 |
Felújítás kiadások |
30 000 000 |
- |
30 000 000 |
|
Normatív támogatások köznevelés |
45 169 400 |
- |
45 169 400 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Normatív támogatások kuturális |
1 941 420 |
- |
1 941 420 |
Részvény |
||||
Normatív támogatás szociális |
- |
- |
- |
|||||
Normatív támogatás központosított |
- |
174 673 |
174 673 |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
- |
325 000 |
325 000 |
Felh. kiad összesen |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
325 000 |
325 000 |
Tőketörlesztés |
||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
|||||||
Támog. értékű bev. össz. |
62 725 093 |
27 660 582 |
90 385 675 |
Adósságszolg. összesen |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
62 725 093 |
27 660 582 |
90 385 675 |
Általános tartalék |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
18 820 800 |
3 968 000 |
22 788 800 |
Céltartalék |
||||
- ebből Munkaügyi kp. |
43 904 293 |
23 692 582 |
67 596 875 |
|||||
- TÁMOP |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
1 286 169 |
1 286 169 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
102 353 731 |
-3 341 731 |
99 012 000 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
327 500 343 |
30 069 951 |
357 570 294 |
Kiadások mindösszesen |
327 500 343 |
30 069 951 |
357 570 294 |
1.1 1.2. melléklet
1/1 számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Működési célú bevételek |
Eredeti előirányzat |
I számú módosítás |
I számú módosított előirányzat |
Működési célú kiadások |
Eredeti telőirányzat |
I számú módosítás |
I számú módosított előirányzat |
||
Sajátos működési bevételek |
115 279 330 |
5 251 427 |
120 530 757 |
Működési kiadások |
205 348 243 |
28 783 782 |
234 132 025 |
||
Költségvetési támogatás |
47 142 189 |
174 673 |
47 316 862 |
Támog. értékű műk. kiadás |
58 152 100 |
- |
58 152 100 |
||
Támogatásértékű bevétel |
62 725 093 |
27 660 582 |
90 385 675 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
42 353 731 |
-3 341 731 |
39 012 000 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||
Finanszírozási bevételek |
Működési célú hitel kamata |
||||||||
Működési bevételek összesen |
267 500 343 |
29 744 951 |
297 245 294 |
Finanszírozási kiadás |
1 286 169 |
1 286 169 |
|||
Működ. többlet/hiány összege |
- |
- |
- |
Működési kiadások össz. |
267 500 343 |
30 069 951 |
297 570 294 |
||
|
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
Eredeti előirányzat |
I számú módosítás |
I számú módosított előirányzat |
Felhalmozási célú kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
I számú módosított előirányzat |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
- |
325 000 |
325 000 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
60 000 000 |
60 000 000 |
Kamatkiadás |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
325 000 |
60 325 000 |
Felhalm. kiadások össz. |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
|||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
327 500 343 |
30 069 951 |
357 570 294 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
327 500 343 |
30 069 951 |
357 570 294 |