Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 05. 31Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény . 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:
2 . §
1. melléklet
1. számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
Megnevezés |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
||
Intézményi műk. bevételek |
6 580 883 |
-87 075 |
6 493 808 |
Személyi juttatások |
88 057 601 |
467 000 |
88 524 601 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
168 937 146 |
-2 139 109 |
166 798 037 |
Munkaad. terh. jár |
15 765 975 |
15 765 975 |
|||
- Helyi adók |
160 889 146 |
-2 139 109 |
158 750 037 |
Dologi kiadások |
191 511 596 |
-21 991 612 |
169 519 984 |
||
- Átengedett központi adók |
8 048 000 |
8 048 000 |
Műk. kiadások. össz. |
295 335 172 |
-21 524 612 |
273 810 560 |
|||
Gépjárműadó 40% |
8 048 000 |
8 048 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
58 152 100 |
12 394 911 |
70 547 011 |
|||
SZJA |
- |
- |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
6 186 000 |
10 186 000 |
||
- Egyéb bevétel |
6 580 883 |
-87 075 |
6 493 808 |
||||||
Működési bevétel összesen |
175 518 029 |
-2 226 184 |
173 291 845 |
Működési tám. össz. |
62 152 100 |
18 580 911 |
80 733 011 |
||
Támogatások összesen |
53 857 737 |
2 149 348 |
56 007 085 |
Beruházási kiadások |
30 000 000 |
2 943 701 |
32 943 701 |
||
Normatív támogatások általános |
31 369 |
- |
31 369 |
Felújítás kiadások |
30 325 000 |
30 325 000 |
|||
Normatív támogatások köznevelés |
45 169 400 |
- |
45 169 400 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
Normatív támogatások kuturális |
1 941 420 |
- |
1 941 420 |
Részvény |
|||||
Normatív támogatás szociális |
- |
- |
- |
||||||
Normatív támogatás központosított |
6 715 548 |
2 149 348 |
8 864 896 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
325 000 |
325 000 |
Felh. kiad összesen |
60 325 000 |
2 943 701 |
63 268 701 |
|||
Felhalmozási bevételek |
325 000 |
325 000 |
Tőketörlesztés |
||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
||||||||
Támog. értékű bev. össz. |
90 385 675 |
90 385 675 |
Adósságszolg. összesen |
||||||
Tám. értékű műk. bevétel |
90 385 675 |
90 385 675 |
Általános tartalék |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
22 788 800 |
22 788 800 |
Céltartalék |
||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
67 596 875 |
67 596 875 |
|||||||
- TÁMOP |
|||||||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
76 836 |
76 836 |
Finanszírozási kiadások |
1 286 169 |
1 286 169 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
99 012 000 |
99 012 000 |
|||||||
Bevételek mindösszesen |
419 098 441 |
- |
419 098 441 |
Kiadások mindösszesen |
419 098 441 |
- |
419 098 441 |
1.1 1.2. melléklet
1/1 számú melléklet |
|||||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
Működési célú kiadások |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
||||
Sajátos működési bevételek |
175 518 029 |
-2 226 184 |
173 291 845 |
Működési kiadások |
295 335 172 |
-21 524 612 |
273 810 560 |
||||
Költségvetési támogatás |
53 857 737 |
2 149 348 |
56 007 085 |
Támog. értékű műk. kiadás |
58 152 100 |
12 394 911 |
70 547 011 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
90 385 675 |
0 |
90 385 675 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
4 000 000 |
6 186 000 |
10 186 000 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
39 012 000 |
0 |
39 012 000 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
76 836 |
Működési célú hitel kamata |
|||||||||
Működési bevételek összesen |
358 773 441 |
-76 836 |
358 773 441 |
Finanszírozási kiadás |
1 286 169 |
1 286 169 |
|||||
Működ. többlet/hiány összege |
- |
- |
- |
Működési kiadások össz. |
358 773 441 |
-2 943 701 |
355 829 740 |
||||
|
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
Felhalmozási célú kiadások |
II. sz módosított előirányzat |
III. számú módosítás |
III. sz módosított előrirányzat |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
60 325 000 |
2 943 701 |
63 268 701 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek |
325 000 |
325 000 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||||||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
60 000 000 |
60 000 000 |
Kamatkiadás |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
60 325 000 |
60 325 000 |
Felhalm. kiadások össz. |
60 325 000 |
2 943 701 |
63 268 701 |
|||||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
418 773 441 |
- |
419 098 441 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
419 098 441 |
- |
419 098 441 |