Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 05. 31

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

2017.05.31.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény . 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletét (következőkben: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Kvr. mellékletei a következők szerint módosulnak:

a.) A Kvr 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép

b.) A Kvr. 1/1. melléklete helyébe ezen rendelet 1/1. – 1/2. melléklete lép.

2 . §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

				1. számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti mérlege



					adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Megnevezés	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Intézményi műk. bevételek	6 580 883	-87 075	6 493 808	Személyi juttatások	88 057 601	467 000	88 524 601
Önk. sajátos műk. bev	168 937 146	-2 139 109	166 798 037	Munkaad. terh. jár	15 765 975		15 765 975
- Helyi adók	160 889 146	-2 139 109	158 750 037	Dologi kiadások	191 511 596	-21 991 612	169 519 984
- Átengedett központi adók	8 048 000		8 048 000	Műk. kiadások. össz.	295 335 172	-21 524 612	273 810 560
Gépjárműadó 40%	8 048 000		8 048 000	Tám. ért. műk. kiadás	58 152 100	12 394 911	70 547 011
SZJA	-	-	-	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000	6 186 000	10 186 000
- Egyéb bevétel	6 580 883	-87 075	6 493 808
Működési bevétel összesen	175 518 029	-2 226 184	173 291 845	Működési tám. össz.	62 152 100	18 580 911	80 733 011
Támogatások összesen	53 857 737	2 149 348	56 007 085	Beruházási kiadások	30 000 000	2 943 701	32 943 701
Normatív támogatások általános	31 369	-	31 369	Felújítás kiadások	30 325 000		30 325 000
Normatív támogatások köznevelés	45 169 400	-	45 169 400	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások kuturális	1 941 420	-	1 941 420	Részvény
Normatív támogatás szociális	-	-	-
Normatív támogatás központosított	6 715 548	2 149 348	8 864 896
Felh. és tőkejell. bev. össz.	325 000		325 000	Felh. kiad összesen	60 325 000	2 943 701	63 268 701
Felhalmozási bevételek	325 000		325 000	Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója				Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	90 385 675		90 385 675	Adósságszolg. összesen
Tám. értékű műk. bevétel	90 385 675		90 385 675	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	22 788 800		22 788 800	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	67 596 875		67 596 875
- TÁMOP
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen				Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Finanszírozási bevételek		76 836	76 836	Finanszírozási kiadások	1 286 169		1 286 169
Előző évi pénzmaradvány	99 012 000		99 012 000
Bevételek mindösszesen	419 098 441	-	419 098 441	Kiadások mindösszesen	419 098 441	-	419 098 441

1.1 1.2. melléklet

				1/1 számú melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása





					adatok Ft-ban
Működési célú bevételek	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Működési célú kiadások	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Működési célú bevételek	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Működési célú kiadások	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Sajátos működési bevételek	175 518 029	-2 226 184	173 291 845	Működési kiadások	295 335 172	-21 524 612	273 810 560
Költségvetési támogatás	53 857 737	2 149 348	56 007 085	Támog. értékű műk. kiadás	58 152 100	12 394 911	70 547 011
Támogatásértékű bevétel	90 385 675	0	90 385 675	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	4 000 000	6 186 000	10 186 000
Előző évi pénzmaradvány	39 012 000	0	39 012 000	Működési hiteltörlesztés
Finanszírozási bevételek			76 836	Működési célú hitel kamata
Működési bevételek összesen	358 773 441	-76 836	358 773 441	Finanszírozási kiadás	1 286 169		1 286 169
Működ. többlet/hiány összege	-	-	-	Működési kiadások össz.	358 773 441	-2 943 701	355 829 740

				1/2 számú melléklet

					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Felhalmozási célú bevételek	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat	Felhalmozási célú kiadások	II. sz módosított előirányzat	III. számú módosítás	III. sz módosított előrirányzat
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Felhalmozási kiadások	60 325 000	2 943 701	63 268 701
Felhalmozási célú bevételek	325 000		325 000	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel				Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	60 000 000		60 000 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	60 325 000		60 325 000	Felhalm. kiadások össz.	60 325 000	2 943 701	63 268 701
Felhalmozási többlet/hiány összege
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418 773 441	-	419 098 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	419 098 441	-	419 098 441