Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)
„a) 891 866 219 Ft költségvetési bevétellel,
b) 891 866 219 Ft költségvetési kiadással,
c) 891 866 219 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 414 305 834 Ft működési egyenleg,
cb) 477 560 385 Ft felhalmozási egyenleg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 59 383 147 Ft,”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„c) a dologi kiadások előirányzata 244 901 300 Ft,”
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 57 966 233 Ft,”
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„g) a beruházások előirányzata 448 560 385 Ft,”
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
„j) szolidaritási hozzájárulás 27 941 015 Ft”
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet, és a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet
a) 1/1. melléklete,
b) 1/2. melléklete,
c) 1/a. melléklete,
d) 1/b. melléklete,
e) 1/c. melléklete,
f) 1/d. melléklete,
g) 1/e. melléklete,
h) 2/a. melléklete,
i) 2/b. melléklete,
5. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
eredeti |
módosítás |
I.módosított |
eredeti |
módosítás |
I.módosított |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
Intézményi műk. bevételek |
4 700 000 |
105 000 |
4 805 000 |
Személyi juttatások |
53 923 012 |
5 460 135 |
59 383 147 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
172 529 284 |
47 902 923 |
220 432 207 |
Munkaad. terh. jár |
6 614 139 |
- |
6 614 139 |
|
- Helyi adók |
170 887 873 |
47 902 923 |
218 790 796 |
Dologi kiadások |
128 725 324 |
116 175 976 |
244 901 300 |
|
- Talajterhelési díj |
303 159 |
- |
303 159 |
Műk. kiadások. össz. |
189 262 475 |
121 636 111 |
310 898 586 |
|
- Pótlék |
1 338 252 |
- |
1 338 252 |
Tám. ért. műk. kiadás |
23 788 688 |
34 177 545 |
57 966 233 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17 500 000 |
- |
17 500 000 |
||||
Működési bevétel összesen |
177 229 284 |
48 007 923 |
225 237 207 |
Működési tám. össz. |
41 288 688 |
34 177 545 |
75 466 233 |
|
Támogatások összesen |
3 563 140 |
39 943 404 |
43 506 544 |
Felújítási kiadások |
29 000 000 |
- |
29 000 000 |
|
Normatív támogatások I. jogcím |
22 324 209 |
22 324 209 |
Felhalmozási kiadások |
461 407 385 |
- 12 847 000 |
448 560 385 |
||
Normatív támogatások II. jogcím |
||||||||
Normatív támogatások III.1 jogcím |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||||
Normatív támogatások III.2 jogcím |
Részvény |
|||||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
3 563 140 |
- |
3 563 140 |
|||||
Kiegészítő támogatás |
- |
17 619 195 |
17 619 195 |
|||||
Elszámolásból származó bevétel |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2 368 285 |
553 902 |
2 922 187 |
Felh. kiad összesen |
490 407 385 |
- 12 847 000 |
477 560 385 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev.B5 |
660 000 |
53 902 |
713 902 |
Tőketörlesztés |
- |
- |
- |
|
Magánszemélyek kom. Adója |
1 708 285 |
500 000 |
2 208 285 |
Kamatfizetés |
- |
- |
- |
|
Támog. értékű bev. össz. |
36 427 860 |
- |
36 427 860 |
Adósságszolg. összesen |
- |
- |
- |
|
Tám. értékű műk. bevétel |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20 964 000 |
- |
20 964 000 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
|
- ebből Munkaügyi kp. |
15 463 860 |
- |
15 463 860 |
|||||
Tám. értékű felh. Bev B2 |
144 458 449 |
- |
144 458 449 |
|||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 035 494 |
- 1 035 494 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz B6 |
- |
Szolidaritási hozzájár. |
48 497 627 |
- 20 556 612 |
27 941 015 |
|||
AHT-n belüli megelőlegezésB814 |
- |
26 905 521 |
26 905 521 |
Előző évi visszaf.köt |
- |
|||
Előző évi pénzmaradvány B813 |
406 444 651 |
5 963 800 |
412 408 451 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
770 491 669 |
121 374 550 |
891 866 219 |
Kiadások mindösszesen |
770 491 669 |
121 374 550 |
891 866 219 |
” |
2. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosítás |
I. módosítás |
eredeti |
módosítás |
I. módosítás |
||
Működési bevételek |
177 229 284 |
48 007 923 |
225 237 207 |
Működési kiadások |
189 262 475 |
121 636 111 |
310 898 586 |
Költségvetési támogatás |
3 563 140 |
39 943 404 |
43 506 544 |
Támog. értékű műk. kiadás |
23 788 688 |
34 177 545 |
57 966 233 |
Támogatásértékű működési bevétel |
36 427 860 |
- |
36 427 860 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
17 500 000 |
- |
17 500 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
62 864 000 |
19 364 702 |
82 228 702 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 035 494 |
- 1 035 494 |
- |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
- |
26 905 521 |
26 905 521 |
Szolidaritási hozzájárulás |
48 497 627 |
- 20 556 612 |
27 941 015 |
Működési bevételek összesen |
280 084 284 |
134 221 550 |
414 305 834 |
Működési kiadások össz. |
280 084 284 |
134 221 550 |
414 305 834” |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosítás |
I. módosítás |
eredeti |
módosítás |
I. módosítás |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
2 368 285 |
553 902 |
2 922 187 |
Felhalmozási kiadások |
461 407 385 |
- 12 847 000 |
448 560 385 |
Felhalmozási célú támogatás |
144 458 449 |
144 458 449 |
|||||
Felújítási kiadás |
29 000 000 |
- |
29 000 000 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
343 580 651 |
- 13 400 902 |
330 179 749 |
||||
Felhalm. bevételek összesen |
490 407 385 |
- 12 847 000 |
477 560 385 |
Felhalm. kiadások össz. |
490 407 385 |
- 12 847 000 |
477 560 385 |
Mindösszesen |
770 491 669 |
121 374 550 |
891 866 219 |
Mindösszesen |
770 491 669 |
121 374 550 |
891 866 219” |
4. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||
|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
600.000 |
Települési támogatás (eseti) krízis helyzet |
Eseti ellátás |
1.000.000 |
Települési támogatás (eseti) temetési segély, rendkívüli települési tám |
Eseti ellátás |
2.400.000 |
Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása |
Eseti ellátás |
4.000.000 |
Mátranováki háztartások és gyermekek karácsonya |
Eseti ellátás |
4.500.000 |
Civil szervezetek támogatása |
Eseti ellátás |
5.000.000 |
Pénzbeli támogatások összesen |
17.500.000” |
|
5. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Köztisztviselők jutalma |
1.501.500 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
3.514.800 |
Közös Hivatal Hozzájárulás |
5.453.564 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
9.777.024 |
Fogorvosi ügyelet |
500.000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
3.031.800 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
23.788.688” |
6. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2020 |
2021 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
||||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
||||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
I. jogcím összesen: |
||||
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
||||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
||||
5Pótlólagos összeg |
||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||
Kiegészítő támogatás |
||||
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
||||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
||||
c.) Szociális étkezés |
||||
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
||||
Házi segítségnyújtás (szociális) |
||||
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
III. jogcím összesen: |
||||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.095.425 |
3.563.140 |
ÖSSZESEN: |
” |
|||
7. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése |
||
|---|---|---|
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
- |
Felh. és tőke jellegű bevételek |
- |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
300 000 |
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
4 300 000 |
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100 000 |
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
4 700 000 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
50 000 |
Bérleti díjak összesen |
50 000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
50 000 |
Egyéb bevételek összesen |
50 000 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
303 159 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
1 708 285 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
170 887 873 |
Pótlék |
Helyi adók |
1 338 252 |
Helyben maradó adók összesen |
174 237 569 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
560 000 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
560 000 |
|
Saját bevételek összesen |
179 597 569 |
|
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű |
||
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
20 964 000 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
15 463 860 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
36 427 860” |
|
8. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadások |
29.000.000 |
1 Szolgálati lakás felújítás Véndiófa út |
13.000.000 |
2 Hárs úti ingatlan felújítás |
16.000.000 |
2.Beruházási kiadások |
461.407.385 |
Beruházás |
26.000.000 |
új belvízpályázat TOP os pályázat lesz |
144.458.449 |
Fejlesztési kiadások TOP os pályázatok |
290.948.936 |
ebből Bölcsőde |
263.654.150 |
zebra |
16.517.811 |
helyi identitás |
10.570.431 |
művház |
206.544 |
|
490.407.385” |
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
||||||
Összesen: |
20 |
0 |
20 |
22.091.228” |
|||
10. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
2 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
5 |
2 |
7 |
” |
|||
11. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2021. évi |
2021. évi |
||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Intézményi műk. bevételek |
4 700 000 |
Személyi juttatások |
53 923 012 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
172 529 284 |
Munkaad. terh. jár |
6 614 139 |
||||
- Helyi adók |
170 887 873 |
Dologi kiadások |
128 725 324 |
||||
- Talajterhelési díj |
303 159 |
Műk. kiadások. össz. |
189 262 475 |
||||
- Pótlék |
1 338 252 |
Tám. ért. műk. kiadás |
23 788 688 |
||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17 500 000 |
||||||
Működési bevétel összesen |
177 229 284 |
Működési tám. össz. |
41 288 688 |
||||
Támogatások összesen |
3 563 140 |
Felújítási kiadások |
29 000 000 |
||||
I. jogcím |
- |
Felhalmozási kiadások |
461 407 385 |
||||
II. jogcím ( óvoda) |
- |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
III. jogcím ( szociális) |
- |
Részvény |
|||||
IY. Jogcím ( közművelődés) |
3 563 140 |
||||||
Felhalmozási bevétel össz. |
146 826 734 |
||||||
Felhalmozási bevétel top pályázat |
144 458 449 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2 368 285 |
Felh. kiad összesen |
490 407 385 |
||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
660 000 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
1 708 285 |
Kamatfizetés |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
36 427 860 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20 964 000 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
15 463 860 |
Céltartalék |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Önkormányzati szolidaritási hozz.j |
48 497 627 |
|||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
Aht-n belüli megelőlegezés visszaf. |
1 035 494 |
|||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
406 444 651 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0” |